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KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

18,898

-252.37하락 (-1.32%)

주당 시장가격

18,900

-270하락 (-1.41%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,285

순 자산 규모

585

KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

KEY POINT

시가총액 상위 고배당 10종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 대형고배당10TR ETF는 시가총액 상위 종목 중 현금배당을 많이 하는 10개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

대형주 중 배당금이 많은 종목에 안정적으로 투자

시장지배력이 큰 대형주 종목 중 현금배당을 많이 하는 상위 10종목에 투자하여 시장지수 대비 초과성과를 추구합니다.
투자대상 종목의 배당금 전액을 자동 재투자하여 장기 투자시 주가변동과 재투자에 따른 복리효과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수 2019.01.22 50,000 58,582,508,128
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 18,900
※ 전 영업일 종가 기준
18,897 7,285
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.15% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.12%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권 신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.01.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
58,582,508,128 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
18,900
※ 전 영업일 종가 기준
18,897
거래량(주)
7,285
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.15% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.12%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권

지수소개

WISE 대형고배당10TR지수는 유가증권시장을 대상으로 유동성 및 거래대금을 충족한 종목 중,
[유통시가총액*현금배당총액] 점수를 산출하여 상위 10종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 25.20
2 삼성전자 22.75
3 현대차 10.81
4 기아 9.94
5 POSCO홀딩스 7.82
6 LG화학 7.14
7 KB금융 5.39
8 신한지주 4.47
9 하나금융지주 3.51
10 우리금융지주 2.28

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.02.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 48.28
2 경기소비재 20.89
3 금융 15.76
4 소재 15.07

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
12.14 13.58 16.34 30.42 12.68 4.56 86.53
기초지수 12.25 13.81 16.68 31.07 13.68 4.59 90.52
초과성과 -0.11 -0.24 -0.34 -0.65 -1.0 -0.04 -3.99

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 18,900 -1.408하락 18,897.58 -1.317하락
2024.02.23 19,170 0.947상승 19,150.17 0.774상승
2024.02.22 18,990 1.199상승 19,002.97 1.352상승
2024.02.21 18,765 -0.159하락 18,749.31 -0.622하락
2024.02.20 18,795 -1.699하락 18,866.81 -1.621하락
2024.02.19 19,120 1.432상승 19,177.75 1.684상승
2024.02.16 18,850 1.262상승 18,860.21 1.422상승
2024.02.15 18,615 -0.746하락 18,595.63 -0.734하락
2024.02.14 18,755 -1.289하락 18,733.28 -1.408하락
2024.02.13 19,000 1.903상승 19,000.96 1.635상승
2024.02.08 18,645 0.947상승 18,695.7 1.231상승
2024.02.07 18,470 1.455상승 18,468.29 1.465상승
2024.02.06 18,205 -0.109하락 18,201.51 -0.128하락
2024.02.05 18,225 -0.627하락 18,224.92 -0.902하락
2024.02.02 18,340 4.471상승 18,391.05 4.834상승
2024.02.01 17,555 1.827상승 17,542.95 2.016상승
2024.01.31 17,240 0.700상승 17,196.12 0.197상승
2024.01.30 17,120 -0.378하락 17,162.27 -0.077하락
2024.01.29 17,185 2.048상승 17,175.54 1.920상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 1,473 25.2 238,331,400
2 삼성전자 KR7005930003 2,956 22.75 215,196,800
3 현대차 KR7005380001 428 10.81 102,292,000
4 기아 KR7000270009 820 9.94 93,972,000
5 POSCO홀딩스 KR7005490008 171 7.82 73,957,500
6 LG화학 KR7051910008 143 7.14 67,567,500
7 KB금융 KR7105560007 816 5.39 51,000,000
8 신한지주 KR7055550008 1,022 4.47 42,259,700
9 하나금융지주 KR7086790003 599 3.51 33,184,600
10 우리금융지주 KR7316140003 1,473 2.28 21,549,990
11 원화예금 KRD010010001 6,526,056 0.69 6,526,056
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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