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KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

22,731

-60.43하락 (-0.27%)

주당 시장가격

22,730

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

13,260

순 자산 규모

602

KBSTAR 대형고배당10TR (315960)

KEY POINT

시가총액 상위 고배당 10종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 대형고배당10TR ETF는 시가총액 상위 종목 중 현금배당을 많이 하는 10개 종목에 투자합니다.

KEY POINT

대형주 중 배당금이 많은 종목에 안정적으로 투자

시장지배력이 큰 대형주 종목 중 현금배당을 많이 하는 상위 10종목에 투자하여 시장지수 대비 초과성과를 추구합니다.
투자대상 종목의 배당금 전액을 자동 재투자하여 장기 투자시 주가변동과 재투자에 따른 복리효과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수 2019.01.22 50,000 60,236,708,174
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 22,730
※ 전 영업일 종가 기준
22,730 13,260
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권 신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 대형고배당10 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(315960)
WISE 대형고배당10 TR 지수
상장일 설정단위(CU)
2019.01.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
60,236,708,174 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
22,730
※ 전 영업일 종가 기준
22,730
거래량(주)
13,260
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.049%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 키움증권, KB증권, BNK투자증권, 이베스트투자증권, 메리츠증권, 하이투자증권, NH투자증권

지수소개

WISE 대형고배당10TR지수는 유가증권시장을 대상으로 유동성 및 거래대금을 충족한 종목 중,
[유통시가총액*현금배당총액] 점수를 산출하여 상위 10종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 28.47
2 삼성전자 24.37
3 현대차 10.56
4 기아 9.07
5 KB금융 6.50
6 POSCO홀딩스 6.15
7 신한지주 4.96
8 현대모비스 4.08
9 하나금융지주 3.41
10 우리금융지주 2.06

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.52 12.28 35.28 34.97 33.31 25.77 124.37
기초지수 4.24 12.61 35.45 35.34 34.91 25.86 129.28
초과성과 0.27 -0.34 -0.18 -0.38 -1.6 -0.09 -4.91

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 22,730 - 22,730.83 -0.265하락
2024.07.12 22,730 -2.025하락 22,791.33 -2.043하락
2024.07.11 23,200 0.803상승 23,266.78 1.056상승
2024.07.10 23,015 -0.346하락 23,023.55 -0.264하락
2024.07.09 23,095 -0.129하락 23,084.72 -0.148하락
2024.07.08 23,125 -0.623하락 23,119 -0.705하락
2024.07.05 23,270 2.151상승 23,283.25 1.917상승
2024.07.04 22,780 0.396상승 22,845.3 0.693상승
2024.07.03 22,690 1.159상승 22,687.99 1.120상승
2024.07.02 22,430 -1.058하락 22,436.57 -1.024하락
2024.07.01 22,670 -0.395하락 22,668.92 -0.411하락
2024.06.28 22,760 -0.131하락 22,762.56 -0.082하락
2024.06.27 22,790 0.707상승 22,781.35 0.648상승
2024.06.26 22,630 1.799상승 22,634.48 1.783상승
2024.06.25 22,230 0.747상승 22,237.76 0.812상승
2024.06.24 22,065 -0.898하락 22,058.63 -0.943하락
2024.06.21 22,265 -1.634하락 22,268.92 -1.573하락
2024.06.20 22,635 0.711상승 22,625.01 0.705상승
2024.06.19 22,475 1.011상승 22,466.48 0.912상승
2024.06.18 22,250 2.017상승 22,263.39 2.131상승
2024.06.17 21,810 0.229상승 21,798.73 0.234상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 1,407 28.47 323,610,000
2 삼성전자 KR7005930003 3,195 24.37 277,006,500
3 현대차 KR7005380001 447 10.56 120,019,500
4 기아 KR7000270009 859 9.07 103,080,000
5 KB금융 KR7105560007 862 6.5 73,873,400
6 POSCO홀딩스 KR7005490008 181 6.15 69,866,000
7 신한지주 KR7055550008 1,088 4.96 56,358,400
8 현대모비스 KR7012330007 200 4.08 46,400,000
9 하나금융지주 KR7086790003 625 3.41 38,750,000
10 우리금융지주 KR7316140003 1,587 2.06 23,408,250
11 원화예금 KRD010010001 4,169,613 0.37 4,169,613
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.