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KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 (315480)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

11,531

-73.62하락 (-0.63%)

주당 시장가격

11,540

-90하락 (-0.77%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

160

순 자산 규모

59

KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 (315480)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 커뮤니케이션서비스 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200커뮤니케이션서비스 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 커뮤니케이션 섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장 대비 초과수익 추구 가능

기존 인터넷 소프트웨어와 서비스 종목 및 미디어 관련 종목들로 /커뮤니케이션 서비스 섹터는 4차산업혁명을 이끌어가는 선두 기업으로, 장기적 관점에서 투자매력도가 높은 핵심 종목을 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식)
(315480)
코스피 200 커뮤니케이션서비스 2019.01.15 20,000 5,996,033,435
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 11,540
※ 전 영업일 종가 기준
11,530 160
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 커뮤니케이션서비스 증권상장지수투자신탁(주식)

(315480)
코스피 200 커뮤니케이션서비스
상장일 설정단위(CU)
2019.01.15 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,996,033,435 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,540
※ 전 영업일 종가 기준
11,530
거래량(주)
160
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, KB증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권

지수소개

코스피200 커뮤니케이션서비스지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류 기준으로 커뮤니케이션서비스 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.( 커뮤니케이션서비스 지수는 2018년 10월 22일부터 발표)

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 카카오 22.90
2 NAVER 17.33
3 KT 13.76
4 SK텔레콤 12.66
5 크래프톤 10.18
6 하이브 6.32
7 엔씨소프트 5.94
8 LG유플러스 4.52
9 넷마블 2.85
10 제일기획 2.03

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.02.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 59.51
2 통신서비스 31.89
3 경기소비재 8.60

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 140
2022-04-29 2022-05-03 230
2021-04-30 2021-05-04 180
2020-04-29 2020-05-06 85

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.94 5.15 10.49 0.37 -34.25 0.87 21.84
기초지수 1.99 3.79 8.99 -0.96 -37.44 0.95 13.27
초과성과 -0.06 1.36 1.5 1.33 3.18 -0.08 8.57

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 11,540 -0.773하락 11,530.83 -0.634하락
2024.02.23 11,630 -0.042하락 11,604.59 -0.605하락
2024.02.22 11,635 -0.385하락 11,675.32 -0.073하락
2024.02.21 11,680 -0.806하락 11,683.95 -1.053하락
2024.02.20 11,775 -0.296하락 11,808.37 -0.408하락
2024.02.19 11,810 0.382상승 11,856.79 0.834상승
2024.02.16 11,765 0.127상승 11,758.86 0.116상승
2024.02.15 11,750 2.262상승 11,745.12 2.094상승
2024.02.14 11,490 0.305상승 11,504.2 0.542상승
2024.02.13 11,455 2.048상승 11,442.09 1.501상승
2024.02.08 11,225 -0.970하락 11,273.21 -0.393하락
2024.02.07 11,335 0.710상승 11,317.77 0.337상승
2024.02.06 11,255 -1.444하락 11,279.75 -0.861하락
2024.02.05 11,420 -1.551하락 11,377.82 -2.049하락
2024.02.02 11,600 4.316상승 11,616.04 4.677상승
2024.02.01 11,120 1.506상승 11,096.98 0.913상승
2024.01.31 10,955 -2.187하락 10,996.5 -1.925하락
2024.01.30 11,200 -0.089하락 11,212.41 0.160상승
2024.01.29 11,210 -1.189하락 11,194.4 -1.030하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 카카오 KR7035720002 925 22.9 52,817,500
2 NAVER KR7035420009 200 17.33 39,980,000
3 KT KR7030200000 820 13.76 31,734,000
4 SK텔레콤 KR7017670001 552 12.66 29,200,800
5 크래프톤 KR7259960003 108 10.18 23,490,000
6 하이브 KR7352820005 67 6.32 14,572,500
7 엔씨소프트 KR7036570000 68 5.94 13,702,000
8 LG유플러스 KR7032640005 1,021 4.52 10,424,410
9 넷마블 KR7251270005 101 2.85 6,585,200
10 제일기획 KR7030000004 252 2.03 4,677,120
11 원화예금 KRD010010001 3,480,001 1.51 3,480,001
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.