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KBSTAR 중국 MSCI China(H) (310080)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

6,945

-0.14하락 (-%)

주당 시장가격

6,955

-90하락 (-1.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,840

순 자산 규모

100

KBSTAR 중국 MSCI China(H) (310080)

KEY POINT

홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.

KEY POINT

중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자

舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080)
MSCI China NTR Index(USD) 2018.11.28 50,000 10,070,931,408
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,955
※ 전 영업일 종가 기준
6,945 1,840
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권 미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(310080)
MSCI China NTR Index(USD)
상장일 설정단위(CU)
2018.11.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,070,931,408 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,955
※ 전 영업일 종가 기준
6,945
거래량(주)
1,840
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, 신한투자증권

지수소개

MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Tencent Holdings Ltd 15.02
2 Alibaba Group Holding Ltd 9.53
3 PDD Holdings Inc 4.75
4 China Construction Bank Corp 4.05
5 Meituan 3.01
6 NetEase Inc 3.01
7 Bank of China Ltd 2.12
8 Baidu Inc 2.04
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2.00
10 원화예금 2.00

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 33.22
2 IT 19.68
3 금융 17.85
4 통신서비스 7.38
5 필수소비재 4.65
6 헬스케어 4.09
7 에너지 3.85
8 산업재 3.45
9 유틸리티 2.21
10 부동산 1.88

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
6.71 -6.75 -11.89 -20.69 -54.84 -1.08 -30.55
기초지수 7.32 -5.74 -10.03 -17.63 -51.46 -0.36 -20.00
초과성과 -0.62 -1.01 -1.87 -3.07 -3.39 -0.73 -10.55

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 6,955 -1.277하락 6,945.87 -2.037하락
2024.02.28 7,045 -0.070하락 7,090.33 1.012상승
2024.02.27 7,050 0.070상승 7,019.27 -0.815하락
2024.02.26 7,045 - 7,076.96 0.118상승
2024.02.23 7,045 0.642상승 7,068.88 1.516상승
2024.02.22 7,000 -0.284하락 6,963.27 1.809상승
2024.02.21 7,020 1.812상승 6,839.5 0.071상승
2024.02.20 6,895 -0.361하락 6,834.64 -0.985하락
2024.02.19 6,920 1.095상승 6,902.64 2.233상승
2024.02.16 6,845 2.393상승 6,752.1 0.325상승
2024.02.15 6,685 -0.372하락 6,730.22 1.332상승
2024.02.14 6,710 -1.612하락 6,641.75 -0.669하락
2024.02.13 6,820 0.589상승 6,686.54 -1.053하락
2024.02.08 6,780 -1.596하락 6,758.31 -0.598하락
2024.02.07 6,890 1.547상승 6,798.98 4.947상승
2024.02.06 6,785 4.868상승 6,478.48 0.237상승
2024.02.05 6,470 0.465상승 6,463.16 -0.697하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 347,273,496 100 347,273,496
2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 1,107 15.02 52,165,426
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 2,619 9.53 33,081,662
4 PDD Holdings Inc US7223041028 99 4.75 16,478,630
5 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 16,977 4.05 14,065,179
6 NetEase Inc KYG6427A1022 348 3.01 10,460,950
7 Meituan KYG596691041 784 3.01 10,449,859
8 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 14,023 2.12 7,371,481
9 Baidu Inc KYG070341048 390 2.04 7,072,568
10 원화예금 KRD010010001 6,943,683 2 6,943,683
11 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 1,147 2 6,936,787
12 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 9,922 1.97 6,852,998
13 MSCI China Index Futures Mar24 MURH4 0.24 1.95 6,769,620
14 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,690 1.72 5,985,706
15 JD.com Inc KYG8208B1014 385 1.72 5,973,253
16 BYD Co Ltd CNE100000296 176 1.66 5,775,642
17 Li Auto Inc KYG5479M1050 190 1.65 5,717,903
18 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 93 1.59 5,527,913
19 Yum China Holdings Inc US98850P1093 75 1.26 4,368,984
20 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 13 1.17 4,046,313
21 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 3,792 1.14 3,973,785
22 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 706 1.07 3,699,225
23 New Oriental Education & Technology Group Inc KYG6470A1168 265 0.93 3,218,840
24 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 4,145 0.89 3,081,494
25 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 573 0.88 3,046,211
26 Kuaishou Technology KYG532631028 392 0.85 2,960,904
27 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 203 0.74 2,577,989
28 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 4,630 0.73 2,520,497
29 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 318 0.69 2,385,728
30 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 1,323 0.63 2,189,919
31 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 529 0.63 2,182,341
32 KE Holdings Inc US4824971042 118 0.62 2,141,504
33 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 1,147 0.61 2,126,891
34 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 970 0.6 2,099,008
35 BeiGene Ltd KYG1146Y1017 115 0.59 2,040,504
36 Wuxi Biologics Cayman Inc KYG970081173 617 0.56 1,937,636
37 ZTO Express Cayman Inc US98980A1051 75 0.55 1,911,368
38 NIO Inc US62914V1061 243 0.51 1,756,900
39 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 529 0.51 1,763,872
40 Tencent Music Entertainment Group US88034P1093 124 0.49 1,692,336
41 H World Group Ltd US44332N1063 34 0.49 1,700,378
42 Lenovo Group Ltd HK0992009065 1,147 0.48 1,682,000
43 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 406 0.47 1,643,835
44 Vipshop Holdings Ltd US92763W1036 60 0.45 1,560,251
45 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 141 0.44 1,537,561
46 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 137 0.44 1,541,721
47 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 265 0.43 1,498,969
48 TAL Education Group US8740801043 76 0.43 1,480,468
49 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 1,411 0.42 1,464,239
50 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 1,014 0.42 1,455,914
51 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 198 0.41 1,416,402
52 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 706 0.41 1,424,441
53 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 1,543 0.39 1,351,850
54 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 216 0.37 1,280,210
55 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 44 0.37 1,278,752
56 China Tower Corp Ltd CNE100003688 7,673 0.36 1,240,064
57 CITIC Ltd HK0267001375 926 0.36 1,250,797
58 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 375 0.36 1,240,174
59 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000009Q7 476 0.35 1,217,895
60 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 353 0.32 1,098,958
61 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 238 0.32 1,114,561
62 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000001Q4 1,587 0.32 1,128,518
63 Legend Biotech Corp US52490G1022 12 0.31 1,082,988
64 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 119 0.3 1,036,507
65 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 40 0.3 1,033,080
66 China Resources Power Holdings Co Ltd HK0836012952 353 0.3 1,030,498
67 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 1,455 0.3 1,029,702
68 XPeng Inc KYG982AW1003 172 0.29 1,021,196
69 JD Health International Inc KYG5074A1004 194 0.28 975,246
70 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 1,896 0.28 986,995
71 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 110 0.25 868,396
72 CITIC Securities Co Ltd CNE1000016V2 331 0.24 822,121
73 Sinopharm Group Co Ltd CNE100000FN7 212 0.23 795,242
74 Weichai Power Co Ltd CNE1000004L9 309 0.23 791,660
75 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE1000004K1 88 0.22 763,498
76 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE1000002J7 531 0.22 762,416
77 Kunlun Energy Co Ltd BMG5320C1082 617 0.21 719,003
78 Kanzhun Ltd US48553T1060 36 0.21 736,745
79 CGN Power Co Ltd CNE100001T80 1,808 0.21 728,957
80 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE100001TR7 106 0.2 703,276
81 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 13 0.2 693,014
82 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 132 0.19 644,482
83 China Resources Gas Group Ltd BMG2113B1081 163 0.19 662,736
84 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 220 0.19 673,134
85 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 860 0.19 662,213
86 Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100001MK7 1,455 0.19 646,039
87 BYD Co Ltd CNE100001526 18 0.18 626,378
88 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 644 0.18 635,359
89 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 194 0.18 631,022
90 GCL Technology Holdings Ltd KYG3774X1088 3,528 0.18 618,188
91 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 441 0.18 617,438
92 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 265 0.18 627,538
93 Great Wall Motor Co Ltd CNE100000338 397 0.17 578,797
94 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE1000001W2 198 0.17 575,992
95 CMOC Group Ltd CNE100000114 661 0.16 544,254
96 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 459 0.16 548,157
97 Want Want China Holdings Ltd KYG9431R1039 750 0.16 544,809
98 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 150 0.16 544,809
99 China State Construction International Holdings Lt KYG216771363 353 0.15 538,069
100 Tingyi Cayman Islands Holding Corp KYG8878S1030 353 0.15 507,442
101 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 794 0.15 517,338
102 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 882 0.15 511,656
103 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 12 0.15 503,745
104 China Coal Energy Co Ltd CNE100000528 353 0.15 519,452
105 Huaneng Power International Inc CNE1000006Z4 706 0.15 529,661
106 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 212 0.15 510,528
107 China Longyuan Power Group Corp Ltd CNE100000HD4 529 0.15 506,663
108 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE100000HF9 1,102 0.15 521,172
109 CRRC Corp Ltd CNE100000BG0 706 0.14 476,815
110 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 62 0.14 484,639
111 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 123 0.14 478,113
112 China Medical System Holdings Ltd KYG211081248 220 0.14 473,069
113 Genscript Biotech Corp KYG3825B1059 176 0.14 477,860
114 China Power International Development Ltd HK2380027329 882 0.14 478,646
115 China Merchants Port Holdings Co Ltd HK0144000764 265 0.13 437,744
116 WuXi AppTec Co Ltd CNE100003F19 57 0.13 464,478
117 Hengan International Group Co Ltd KYG4402L1510 110 0.13 458,473
118 Bilibili Inc KYG1098A1013 34 0.13 449,712
119 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 31 0.13 446,366
120 Orient Overseas International Ltd BMG677491539 22 0.13 451,362
121 Luzhou Laojiao Co Ltd CNE000000GF2 13 0.12 407,386
122 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000001T8 617 0.12 413,558
123 Qifu Technology Inc US88557W1018 20 0.12 412,765
124 Bosideng International Holdings Ltd KYG126521064 617 0.12 410,409
125 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd KYG2122G1064 106 0.12 427,375
126 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 176 0.12 399,414
127 China International Capital Corp Ltd CNE100002359 247 0.12 410,531
128 Guangdong Investment Ltd HK0270001396 529 0.12 420,269
129 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 423 0.12 414,975
130 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 165 0.12 416,586
131 China Railway Group Ltd CNE1000007Z2 661 0.12 426,182
132 New China Life Insurance Co Ltd CNE100001922 150 0.11 384,811
133 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100001NT6 551 0.11 381,506
134 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 53 0.11 375,243
135 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 573 0.11 378,217
136 Chinasoft International Ltd KYG2110A1114 441 0.11 375,114
137 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 375 0.11 385,959
138 Autohome Inc US05278C1071 11 0.11 385,349
139 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 194 0.11 376,689
140 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 300 0.11 394,263
141 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd CNE100000171 423 0.1 361,243
142 Yadea Group Holdings Ltd KYG9830F1063 176 0.1 330,549
143 BOC Aviation Ltd SG9999015267 35 0.1 339,091
144 AAC Technologies Holdings Inc KYG2953R1149 110 0.1 352,556
145 Huatai Securities Co Ltd CNE100001YQ9 220 0.1 348,814
146 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd CNE100001SL2 47 0.1 351,554
147 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 66 0.1 331,925
148 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 49 0.1 344,656
149 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd CNE1000004X4 88 0.1 345,071
150 ZTE Corp CNE1000004Y2 123 0.1 345,258
151 Jiangxi Copper Co Ltd CNE1000003K3 176 0.1 353,904
152 Guangzhou Automobile Group Co Ltd CNE100000Q35 529 0.09 301,478
153 Haitong Securities Co Ltd CNE1000019K9 476 0.09 315,000
154 Fosun International Ltd HK0656038673 397 0.09 296,490
155 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd KYG4712E1035 62 0.09 311,149
156 Zhongsheng Group Holdings Ltd KYG9894K1085 132 0.09 323,813
157 China National Building Material Co Ltd CNE1000002N9 617 0.09 310,693
158 China Oilfield Services Ltd CNE1000002P4 265 0.09 310,613
159 Smoore International Holdings Ltd KYG8245V1023 309 0.08 281,759
160 Daqo New Energy Corp US23703Q2030 10 0.08 277,750
161 JOYY Inc US46591M1099 7 0.08 293,595
162 Kingboard Holdings Ltd KYG525621408 110 0.08 279,949
163 Haitian International Holdings Ltd KYG4232C1087 88 0.08 293,123
164 China Literature Ltd KYG2121R1039 71 0.08 289,280
165 China Everbright Environment Group Ltd HK0257001336 573 0.08 291,461
166 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE1000031W9 67 0.08 271,273
167 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 72 0.08 274,806
168 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 18 0.08 283,969
169 TravelSky Technology Ltd CNE1000004J3 176 0.08 274,260
170 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 94 0.07 250,203
171 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd CNE100000HB8 13 0.07 239,162
172 GF Securities Co Ltd CNE100001TQ9 176 0.07 252,104
173 Dongfeng Motor Group Co Ltd CNE100000312 441 0.07 243,824
174 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd CNE100002QY7 115 0.07 250,416
175 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 26 0.07 255,115
176 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 88 0.07 239,828
177 Yuexiu Property Co Ltd HK0000745908 265 0.07 238,933
178 China Overseas Property Holdings Ltd KYG2118M1096 220 0.07 245,142
179 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 44 0.06 211,754
180 Minth Group Ltd KYG6145U1094 88 0.06 193,120
181 Air China Ltd CNE1000001S0 265 0.05 190,245
182 Xtep International Holdings Ltd KYG982771092 243 0.05 177,758
183 GDS Holdings Ltd KYG3902L1095 150 0.05 172,756
184 Lufax Holding Ltd US54975P2011 34 0.04 136,718
185 FX스왑 USD 231116-52 KRYZFXSDBGCE -329,201,896 - -
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