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국내주식 테마 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 게임테마 (300640)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

9,272

+82.73상승 (0.9%)

주당 시장가격

9,280

+110상승 (1.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,265,785

순 자산 규모

551

KBSTAR 게임테마 (300640)

KEY POINT

국내 주식시장에 상장된 게임(Game) 기업에 투자하는 업계 최초 ETF

KBSTAR 게임테마 ETF는 '게임엔터테인먼트' 섹터에 포함된 기업 및 게임사업을 영위하는 기업에 투자합니다.

KEY POINT

K-게임으로 콘텐츠 산업을 이끄는 한국의 우수한 게임기업에 투자

국내 최초의 게임테마 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되, 한 기업에 투자할 수 있는 최대 투자비율(Max 9%)을 설정해 특정 종목의 쏠림투자를 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(300640)
WISE 게임 테마 지수 2018.07.24 50,000 55,169,359,091
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,280
※ 전 영업일 종가 기준
9,272 1,265,785
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 게임테마 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(300640)
WISE 게임 테마 지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
55,169,359,091 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,280
※ 전 영업일 종가 기준
9,272
거래량(주)
1,265,785
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한국투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 다올투자증권, 현대차증권

지수소개

WISE 게임 테마 지수는 WICS 소분류 기준 '게임엔터테인먼트' 섹터에 포함된 종목이거나 게임 사업을 영위 또는 게임과 관련 있는 사업을 영위하는 종목을 지수에 편입합니다. 시가총액 방식으로 지수를 산출하며, 지수 내 구성 종목의 시가총액이 9% 이상일 경우 실링을 통해 비중을 조절합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 넷마블 9.62
2 위메이드 9.39
3 펄어비스 9.28
4 엔씨소프트 8.71
5 크래프톤 8.66
6 카카오게임즈 8.20
7 더블유게임즈 7.08
8 넥슨게임즈 6.10
9 데브시스터즈 5.84
10 웹젠 4.76

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 15
2023-04-28 2023-05-03 60
2022-04-29 2022-05-03 49
2021-04-30 2021-05-04 30
2020-04-29 2020-05-06 20

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.26 12.70 0.89 -3.59 -43.80 -0.89 -1.61
기초지수 4.04 12.55 0.80 -4.68 -45.89 -0.97 -4.12
초과성과 0.21 0.14 0.08 1.08 2.09 0.07 2.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 9,280 1.199상승 9,272.16 0.900상승
2024.07.12 9,170 0.935상승 9,189.59 0.764상승
2024.07.11 9,085 -2.521하락 9,119.86 -2.070하락
2024.07.10 9,320 1.469상승 9,312.67 1.235상승
2024.07.09 9,185 0.712상승 9,199.04 0.518상승
2024.07.08 9,120 1.333상승 9,151.62 1.664상승
2024.07.05 9,000 1.465상승 9,001.94 1.503상승
2024.07.04 8,870 -0.560하락 8,868.59 -0.683하락
2024.07.03 8,920 0.112상승 8,929.58 0.243상승
2024.07.02 8,910 -1.438하락 8,907.85 -1.696하락
2024.07.01 9,040 0.724상승 9,061.57 0.873상승
2024.06.28 8,975 0.673상승 8,983.25 0.899상승
2024.06.27 8,915 -3.045하락 8,903.13 -3.374하락
2024.06.26 9,195 2.053상승 9,214.05 2.127상승
2024.06.25 9,010 2.328상승 9,022.14 2.537상승
2024.06.24 8,805 -1.948하락 8,798.91 -1.975하락
2024.06.21 8,980 -0.332하락 8,976.41 -0.447하락
2024.06.20 9,010 0.895상승 9,016.76 0.959상승
2024.06.19 8,930 -0.279하락 8,931.1 -0.575하락
2024.06.18 8,955 -0.167하락 8,982.77 0.139상승
2024.06.17 8,970 0.729상승 8,970.3 0.868상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 넷마블 KR7251270005 715 9.62 44,616,000
2 위메이드 KR7112040001 998 9.39 43,512,800
3 펄어비스 KR7263750002 912 9.28 43,000,800
4 엔씨소프트 KR7036570000 215 8.71 40,377,000
5 크래프톤 KR7259960003 146 8.66 40,150,000
6 카카오게임즈 KR7293490009 1,953 8.2 38,005,380
7 더블유게임즈 KR7192080000 699 7.08 32,818,050
8 넥슨게임즈 KR7225570001 1,527 6.1 28,295,310
9 데브시스터즈 KR7194480000 510 5.84 27,081,000
10 웹젠 KR7069080000 1,344 4.76 22,068,480
11 컴투스 KR7078340007 532 4.54 21,067,200
12 네오위즈 KR7095660007 848 3.85 17,850,400
13 넵튠 KR7217270008 1,484 2.08 9,660,840
14 이스트소프트 KR7047560008 477 1.82 8,452,440
15 위메이드맥스 KR7101730000 773 1.77 8,193,800
16 컴투스홀딩스 KR7063080006 271 1.64 7,588,000
17 엠게임 KR7058630005 1,024 1.36 6,307,840
18 조이시티 KR7067000000 2,782 1.31 6,078,670
19 대원미디어 KR7048910004 492 0.97 4,506,720
20 위메이드플레이 KR7123420002 403 0.82 3,796,260
21 네오위즈홀딩스 KR7042420000 194 0.78 3,618,100
22 원화예금 KRD010010001 3,618,989 0.78 3,618,989
23 액토즈소프트 KR7052790003 338 0.64 2,943,980
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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