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국내채권 개인연금 패시브

KBSTAR 국채선물10년 (295000)

2023.12.11 기준

기준가격 (NAV)

51,537원

+1.59상승 (-%)

주당 시장가격

51,475원

+125상승 (0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

44주

순 자산 규모

39억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 국채선물10년 (295000)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

장기국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

KBSTAR 국채선물10년 ETF는 선물시장에 상장된 국채선물10년의 최근월종목의 가격을 추종하도록 운용되는 ETF입니다.

KEY POINT

일반투자자가 접근하기 어려운 국채10년 투자와 유사한 효과를 기대

금리 하락기에 국채로 자본 차익을 극대화하기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자하여 추가 수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(295000) 		10년국채선물지수 2018.05.11 2,000 3,916,778,432
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 51,475
※ 전 영업일 종가 기준 		51,536 44
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물10년 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(295000) 		10년국채선물지수
상장일 설정단위(CU)
2018.05.11 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,916,778,432 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
51,475
※ 전 영업일 종가 기준 		51,536
거래량(주)
44
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한금융투자, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, IBK투자증권

지수소개

10년국채선물지수 (F-LKTB)는 한국거래소 10년 국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출되는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물23년12월물(장기) 99.41

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.12.11 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.66 3.54 1.79 1.20 -9.19 4.15 3.07
기초지수 3.49 2.86 0.49 -1.48 -12.76 1.55 -3.66
초과성과 0.16 0.68 1.3 2.68 3.57 2.6 6.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.08 51,475 0.243상승 51,533.35 0.265상승
2023.12.07 51,350 -0.358하락 51,396.98 -0.292하락
2023.12.06 51,535 0.487상승 51,547.92 0.393상승
2023.12.05 51,285 0.166상승 51,345.74 0.358상승
2023.12.04 51,200 0.638상승 51,162.47 0.605상승
2023.12.01 50,875 0.019상승 50,849.93 -0.004하락
2023.11.30 50,865 -0.430하락 50,852.37 -0.483하락
2023.11.29 51,085 0.689상승 51,099.45 0.786상승
2023.11.28 50,735 0.515상승 50,700.83 0.250상승
2023.11.27 50,475 -0.009하락 50,574.34 0.127상승
2023.11.24 50,480 -0.492하락 50,506.54 -0.531하락
2023.11.23 50,730 0.276상승 50,776.23 0.447상승
2023.11.22 50,590 -0.187하락 50,549.84 -0.391하락
2023.11.21 50,685 0.128상승 50,748.47 0.231상승
2023.11.20 50,620 0.436상승 50,631.51 0.450상승
2023.11.17 50,400 0.059상승 50,401.08 -0.046하락
2023.11.16 50,370 0.089상승 50,424.44 0.193상승
2023.11.15 50,325 1.308상승 50,326.92 1.336상승
2023.11.14 49,675 0.282상승 49,663.32 0.235상승
2023.11.13 49,535 -0.321하락 49,546.6 -0.351하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 103,073,116 100 103,073,116
2 원화예금 KRD010010001 103,073,116 100 103,073,116
3 국채선물23년12월물(장기) KR4167TC0009 0.91 99.41 102,465,212
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.