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KBSTAR 차이나H선물인버스(H) (291680)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

11,617

-324.77하락 (-2.72%)

주당 시장가격

11,840

+235상승 (2.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

260

순 자산 규모

23

KBSTAR 차이나H선물인버스(H) (291680)

KEY POINT

HSCEI 선물지수 일간수익률의 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 차이나H선물인버스(H) ETF는 홍콩시장에 상장된 중국 우량 블루칩 지수인 HSCEI 선물지수(최근월 종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수)의 일간수익률의 음의 1배를 추종합니다.

KEY POINT

홍콩H주의 하락을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자 수단

주요 투자대상이 주가지수선물이므로 증거금을 제외한 나머지 금액을 채권 및 유동자산에 투자하여 추가수익을 추구할 수 있습니다.
환헷지를 통해 달러화 노출자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 차이나H선물인버스(H) ETF 의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H)
(291680)
HSCEI 선물지수(T-1) 2018.03.23 50,000 2,323,481,603
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 11,840
※ 전 영업일 종가 기준
11,617 260
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.59% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권 KB증권, NH투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나H선물인버스 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(H)

(291680)
HSCEI 선물지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2018.03.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,323,481,603 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,840
※ 전 영업일 종가 기준
11,617
거래량(주)
260
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.59% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.55%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 한화투자증권, 미래에셋증권, IBK투자증권

지수소개

HSCEI 선물지수(Hang Seng China Enterprises Futures Index)는 홍콩선물거래소에 상장된 HSCEI선물 최근월 종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 94.76
2 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily -2x I 5.24
3 H-SHARES IDX FUT JUL 2024 -94.73

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.54 -12.67 -19.82 -5.78 16.19 -17.84 16.17
기초지수 3.43 12.65 19.67 -1.94 -34.20 16.37 -42.53

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 11,840 2.024상승 11,617.41 -2.719하락
2024.07.12 11,605 -2.601하락 11,942.84 -1.911하락
2024.07.11 11,915 -2.014하락 12,175.54 0.241상승
2024.07.10 12,160 1.544상승 12,146.25 0.452상승
2024.07.09 11,975 -1.277하락 12,091.49 0.673상승
2024.07.08 12,130 1.719상승 12,010.55 1.667상승
2024.07.05 11,925 0.973상승 11,814.35 -0.964하락
2024.07.04 11,810 -0.839하락 11,929.45 -1.320하락
2024.07.03 11,910 -1.651하락 12,089.09 -0.682하락
2024.07.02 12,110 -0.737하락 12,172.16 0.016상승
2024.07.01 12,200 0.246상승 12,170.1 -0.220하락
2024.06.28 12,170 0.041상승 12,196.09 2.261상승
2024.06.27 12,165 4.063상승 11,926.39 -0.161하락
2024.06.26 11,690 -2.011하락 11,945.7 -0.142하락
2024.06.25 11,930 -1.118하락 11,962.8 -0.215하락
2024.06.24 12,065 0.920상승 11,988.68 1.623상승
2024.06.21 11,955 1.961상승 11,797.71 0.634상승
2024.06.20 11,725 -0.297하락 11,723.36 -3.309하락
2024.06.19 11,760 -3.090하락 12,124.67 0.066상승
2024.06.18 12,135 0.165상승 12,116.62 -0.090하락
2024.06.17 12,115 0.622상승 12,127.56 0.697상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 580,870,400 100 580,870,400
2 원화예금 KRD010010001 550,413,731 94.76 550,413,731
3 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily -2x I HK0000330172 42,500 5.24 30,456,669
4 H-SHARES IDX FUT JUL 2024 HCN4 -9.5 -94.73 -550,270,946
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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