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KBSTAR ESG사회책임투자 (290130)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

13,036

-48.11하락 (-0.37%)

주당 시장가격

13,000

-35하락 (-0.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,059

순 자산 규모

2,405

KBSTAR ESG사회책임투자 (290130)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 240,508,445,838
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,000
※ 전 영업일 종가 기준
13,035 15,059
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권 KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
240,508,445,838 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,000
※ 전 영업일 종가 기준
13,035
거래량(주)
15,059
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 기아 10.92
2 KB금융 10.73
3 NAVER 8.57
4 신한지주 8.38
5 하나금융지주 5.95
6 삼성물산 5.31
7 알테오젠 4.02
8 우리금융지주 3.68
9 HLB 3.54
10 삼성전기 3.22

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 170
2023-04-28 2023-05-03 150
2022-04-29 2022-05-03 160
2021-04-30 2021-05-04 150
2020-04-29 2020-05-06 117

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.56 10.84 21.59 23.01 -5.11 14.93 38.87
기초지수 3.26 10.66 19.65 20.06 -11.61 13.08 23.61
초과성과 0.3 0.17 1.94 2.95 6.49 1.84 15.25

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 13,000 -0.268하락 13,035.69 -0.367하락
2024.07.12 13,035 -0.191하락 13,083.96 0.030상승
2024.07.11 13,060 0.230상승 13,080.02 0.424상승
2024.07.10 13,030 0.192상승 13,024.72 -0.134하락
2024.07.09 13,005 -0.687하락 13,042.28 -0.421하락
2024.07.08 13,095 -0.908하락 13,097.47 -1.025하락
2024.07.05 13,215 2.760상승 13,233.28 2.522상승
2024.07.04 12,860 1.021상승 12,907.7 1.397상승
2024.07.03 12,730 1.596상승 12,729.84 1.455상승
2024.07.02 12,530 -1.182하락 12,547.16 -1.034하락
2024.07.01 12,680 -0.314하락 12,678.31 -0.292하락
2024.06.28 12,720 0.355상승 12,715.7 0.216상승
2024.06.27 12,675 -0.039하락 12,688.21 -0.198하락
2024.06.26 12,680 -0.314하락 12,713.39 -0.032하락
2024.06.25 12,720 0.157상승 12,717.49 0.234상승
2024.06.24 12,700 0.355상승 12,687.71 0.254상승
2024.06.21 12,655 -0.550하락 12,655.71 -0.627하락
2024.06.20 12,725 1.112상승 12,735.64 0.924상승
2024.06.19 12,585 0.199상승 12,618.94 0.413상승
2024.06.18 12,560 -0.158하락 12,566.94 -0.126하락
2024.06.17 12,580 -0.198하락 12,582.86 -0.041하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 기아 KR7000270009 593 10.92 71,160,000
2 KB금융 KR7105560007 816 10.73 69,931,200
3 NAVER KR7035420009 317 8.57 55,887,100
4 신한지주 KR7055550008 1,054 8.38 54,597,200
5 하나금융지주 KR7086790003 626 5.95 38,812,000
6 삼성물산 KR7028260008 234 5.31 34,608,600
7 알테오젠 KR7196170005 94 4.02 26,179,000
8 우리금융지주 KR7316140003 1,627 3.68 23,998,250
9 HLB KR7028300002 271 3.54 23,062,100
10 삼성전기 KR7009150004 131 3.22 21,012,400
11 SK이노베이션 KR7096770003 146 2.42 15,768,000
12 유한양행 KR7000100008 144 2.15 13,996,800
13 SK KR7034730002 85 2.01 13,132,500
14 아모레퍼시픽 KR7090430000 74 1.71 11,114,800
15 LG이노텍 KR7011070000 34 1.54 10,013,000
16 엔씨소프트 KR7036570000 44 1.27 8,263,200
17 한화솔루션 KR7009830001 258 1.07 6,991,800
18 금호석유 KR7011780004 39 0.98 6,407,700
19 포스코인터내셔널 KR7047050000 109 0.9 5,853,300
20 삼양식품 KR7003230000 9 0.88 5,724,000
21 원화예금 KRD010010001 5,526,887 0.85 5,526,887
22 한미약품 KR7128940004 18 0.84 5,472,000
23 BNK금융지주 KR7138930003 628 0.82 5,369,400
24 두산 KR7000150003 17 0.62 4,071,500
25 휠라홀딩스 KR7081660003 94 0.57 3,694,200
26 펄어비스 KR7263750002 79 0.57 3,724,850
27 JYP Ent. KR7035900000 63 0.55 3,572,100
28 한국가스공사 KR7036460004 77 0.5 3,268,650
29 HL만도 KR7204320006 77 0.49 3,191,650
30 동진쎄미켐 KR7005290002 81 0.48 3,150,900
31 한온시스템 KR7018880005 635 0.47 3,038,475
32 대주전자재료 KR7078600004 24 0.45 2,925,600
33 HLB생명과학 KR7067630004 224 0.4 2,623,040
34 현대엘리베이 KR7017800004 60 0.4 2,637,000
35 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 61 0.39 2,537,600
36 삼성카드 KR7029780004 63 0.38 2,457,000
37 한전기술 KR7052690005 31 0.38 2,486,200
38 CJ대한통운 KR7000120006 26 0.36 2,355,600
39 금호타이어 KR7073240004 376 0.36 2,323,680
40 한국콜마 KR7161890009 39 0.36 2,328,300
41 파마리서치 KR7214450009 15 0.35 2,254,500
42 한미사이언스 KR7008930000 68 0.35 2,261,000
43 F&F KR7383220001 37 0.34 2,234,800
44 나노신소재 KR7121600001 21 0.34 2,226,000
45 효성첨단소재 KR7298050006 6 0.33 2,151,000
46 클래시스 KR7214150005 40 0.31 1,992,000
47 종근당 KR7185750007 19 0.31 2,050,100
48 아모레G KR7002790004 63 0.29 1,871,100
49 카카오게임즈 KR7293490009 94 0.28 1,829,240
50 피에스케이 KR7319660007 47 0.26 1,677,900
51 녹십자 KR7006280002 13 0.25 1,618,500
52 롯데정밀화학 KR7004000006 34 0.24 1,572,500
53 차바이오텍 KR7085660009 96 0.24 1,566,720
54 에코프로에이치엔 KR7383310000 25 0.23 1,492,500
55 롯데쇼핑 KR7023530009 24 0.23 1,497,600
56 HK이노엔 KR7195940002 34 0.21 1,385,500
57 씨아이에스 KR7222080004 118 0.18 1,192,980
58 코미코 KR7183300003 14 0.18 1,173,200
59 한샘 KR7009240003 20 0.18 1,202,000
60 대상 KR7001680008 45 0.18 1,176,750
61 해성디에스 KR7195870001 25 0.17 1,128,750
62 SK케미칼 KR7285130001 23 0.17 1,127,000
63 인텔리안테크 KR7189300007 18 0.16 1,062,000
64 덕산네오룩스 KR7213420003 26 0.16 1,046,500
65 SK네트웍스 KR7001740000 219 0.16 1,033,680
66 빙그레 KR7005180005 12 0.16 1,042,800
67 다우기술 KR7023590003 53 0.16 1,022,900
68 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 9 0.15 969,300
69 에스디바이오센서 KR7137310009 107 0.15 985,470
70 케어젠 KR7214370009 37 0.13 875,050
71 녹십자홀딩스 KR7005250006 53 0.13 845,350
72 SK가스 KR7018670000 5 0.13 870,000
73 유바이오로직스 KR7206650004 73 0.12 808,840
74 동아에스티 KR7170900005 11 0.12 767,800
75 NHN KR7181710005 37 0.12 771,450
76 제주항공 KR7089590004 73 0.11 735,110
77 이오플로우 KR7294090006 60 0.11 733,200
78 지씨셀 KR7144510005 20 0.1 658,000
79 보령 KR7003850005 65 0.1 676,000
80 삼양홀딩스 KR7000070003 9 0.09 617,400
81 넥센타이어 KR7002350007 77 0.09 592,130
82 한섬 KR7020000006 32 0.09 564,160
83 KG스틸 KR7016380008 93 0.09 611,940
84 제넥신 KR7095700001 85 0.09 605,200
85 KH바텍 KR7060720000 39 0.08 520,650
86 HL홀딩스 KR7060980000 16 0.08 542,400
87 일동제약 KR7249420001 39 0.08 544,440
88 한일시멘트 KR7300720000 38 0.08 523,260
89 서연이화 KR7200880003 28 0.08 501,200
90 남양유업 KR7003920006 1 0.08 553,000
91 풀무원 KR7017810003 31 0.07 463,450
92 콜마홀딩스 KR7024720005 49 0.07 441,980
93 아미코젠 KR7092040005 84 0.07 461,160
94 에코마케팅 KR7230360000 35 0.06 412,300
95 애경산업 KR7018250001 20 0.06 376,400
96 현대지에프홀딩스 KR7005440003 85 0.06 369,750
97 한독 KR7002390003 19 0.05 311,600
98 TYM KR7002900009 72 0.05 304,200
99 한일홀딩스 KR7003300001 23 0.05 312,340
100 종근당홀딩스 KR7001630003 6 0.05 333,600
101 유니켐 KR7011330008 191 0.05 315,532
102 코엔텍 KR7029960002 49 0.05 348,390
103 한미글로벌 KR7053690004 19 0.05 350,170
104 동성케미컬 KR7102260007 70 0.05 306,600
105 삼양사 KR7145990008 7 0.05 349,300
106 대상홀딩스 KR7084690007 29 0.05 319,000
107 아이티엠반도체 KR7084850007 15 0.05 306,750
108 LG헬로비전 KR7037560000 85 0.04 250,325
109 삼표시멘트 KR7038500005 90 0.04 285,300
110 매일유업 KR7267980001 7 0.04 292,600
111 BGF KR7027410000 68 0.04 242,760
112 서흥 KR7008490005 13 0.04 266,500
113 한국화장품제조 KR7003350006 4 0.04 261,200
114 서연 KR7007860000 25 0.03 211,750
115 동양철관 KR7008970006 218 0.03 201,868
116 한일현대시멘트 KR7006390009 12 0.03 179,280
117 신세계 I&C KR7035510007 17 0.03 176,290
118 롯데하이마트 KR7071840003 20 0.03 185,000
119 웅진씽크빅 KR7095720009 104 0.03 212,680
120 노루페인트 KR7090350000 22 0.03 219,780
121 쌍방울 KR7102280005 416 0.02 111,904
122 국일제지 KR7078130002 157 0.02 125,600
123 엔케이 KR7085310001 137 0.02 122,615
124 휴비스 KR7079980009 36 0.02 116,100
125 테이팩스 KR7055490007 6 0.02 138,300
126 모나리자 KR7012690004 43 0.02 138,890
127 광명전기 KR7017040007 70 0.02 159,250
128 AK홀딩스 KR7006840003 11 0.02 155,760
129 F&F홀딩스 KR7007700008 8 0.02 121,920
130 노루홀딩스 KR7000320002 10 0.02 130,500
131 일동홀딩스 KR7000230003 14 0.02 110,320
132 일성아이에스 KR7003120003 5 0.01 92,300
133 DRB동일 KR7004840005 12 0.01 64,440
134 SJM홀딩스 KR7025530007 10 0.01 37,650
135 SJM KR7123700007 18 0.01 62,550
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