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KBSTAR ESG사회책임투자 (290130)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

11,896

-250.07하락 (-2.06%)

주당 시장가격

11,905

-250하락 (-2.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

56,708

순 자산 규모

2,355

KBSTAR ESG사회책임투자 (290130)

KEY POINT

ESG평가대상기업 중 사회(S)책임평가점수가 높은 착한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR ESG사회책임투자 ETF는 코스피 및 코스닥 상장기업 중 기업지배구조원의 사회책임 평가항목 점수 상위기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

투자의사 결정시 전통적인 기업의 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 성과 (ESG)도 고려하여 지속가능한 초과 수익을 추구

ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가대상기업 중 사회(S) 책임평가 상위기업에 투자하여 초과 수익을 추구합니다.
자산규모에 따른 투자대상종목 세분화 및 코스닥 종목 의무편입으로 투자 종목 다양화를 추구하는 ETF입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S) 2018.02.27 50,000 235,545,129,801
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,905
※ 전 영업일 종가 기준
11,896 56,708
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권 KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR ESG 사회책임투자 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(290130)
KRX ESG 사회책임경영지수(S)
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
235,545,129,801 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,905
※ 전 영업일 종가 기준
11,896
거래량(주)
56,708
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, BNK투자증권, IBK투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권, 신영증권, 미래에셋증권

지수소개

KRX ESG 사회책임경영지수(S)는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, ESG 평가항목중 사회책임(S)분야 상위 기업으로 최소 130종목으로 구성되며, 유동시가총액가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 기아 11.37
2 NAVER 10.60
3 KB금융 8.54
4 신한지주 7.30
5 삼성물산 5.98
6 하나금융지주 5.80
7 우리금융지주 3.99
8 HLB 3.53
9 SK이노베이션 2.96
10 삼성전기 2.95

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.02.27 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 27.97
2 IT 18.07
3 경기소비재 17.17
4 의료 12.81
5 산업재 9.55
6 에너지 7.59
7 필수소비재 3.38
8 소재 3.04
9 유틸리티 0.40

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 150
2022-04-29 2022-05-03 160
2021-04-30 2021-05-04 150
2020-04-29 2020-05-06 117

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.91 9.73 12.43 16.15 -10.64 3.45 25.00
기초지수 8.92 9.39 11.84 14.26 -15.41 3.49 13.12
초과성과 -0.01 0.33 0.58 1.88 4.76 -0.05 11.88

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 11,905 -2.056하락 11,896.22 -2.058하락
2024.02.23 12,155 0.454상승 12,146.45 0.446상승
2024.02.22 12,100 0.165상승 12,092.51 0.216상승
2024.02.21 12,080 -0.082하락 12,066.34 -0.072하락
2024.02.20 12,090 -1.386하락 12,075.07 -1.697하락
2024.02.19 12,260 1.784상승 12,283.58 1.944상승
2024.02.16 12,045 2.249상승 12,049.39 2.412상승
2024.02.15 11,780 -0.632하락 11,765.51 -0.745하락
2024.02.14 11,855 -1.125하락 11,853.93 -1.544하락
2024.02.13 11,990 0.502상승 12,039.91 0.924상승
2024.02.08 11,930 0.378상승 11,929.97 0.511상승
2024.02.07 11,885 1.755상승 11,869.3 1.536상승
2024.02.06 11,680 -0.890하락 11,689.69 -1.043하락
2024.02.05 11,785 -2.077하락 11,812.95 -2.160하락
2024.02.02 12,035 4.154상승 12,074.01 5.199상승
2024.02.01 11,555 3.585상승 11,477.3 3.052상승
2024.01.31 11,155 0.314상승 11,137.32 0.264상승
2024.01.30 11,120 0.451상승 11,107.92 0.047상승
2024.01.29 11,070 1.327상승 11,102.66 1.644상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 기아 KR7000270009 591 11.37 67,728,600
2 NAVER KR7035420009 316 10.6 63,168,400
3 KB금융 KR7105560007 814 8.54 50,875,000
4 신한지주 KR7055550008 1,052 7.3 43,500,200
5 삼성물산 KR7028260008 234 5.98 35,638,200
6 하나금융지주 KR7086790003 624 5.8 34,569,600
7 우리금융지주 KR7316140003 1,623 3.99 23,744,490
8 HLB KR7028300002 270 3.53 21,006,000
9 SK이노베이션 KR7096770003 146 2.96 17,636,800
10 삼성전기 KR7009150004 131 2.95 17,567,100
11 SK KR7034730002 85 2.71 16,167,000
12 알테오젠 KR7196170005 94 2.47 14,720,400
13 유한양행 KR7000100008 144 1.69 10,065,600
14 아모레퍼시픽 KR7090430000 74 1.53 9,116,800
15 엔씨소프트 KR7036570000 44 1.49 8,866,000
16 LG이노텍 KR7011070000 34 1.18 7,021,000
17 한화솔루션 KR7009830001 257 1.16 6,887,600
18 포스코인터내셔널 KR7047050000 109 1.04 6,202,100
19 한미약품 KR7128940004 18 1.02 6,084,000
20 금호석유 KR7011780004 39 0.93 5,541,900
21 원화예금 KRD010010001 5,177,862 0.87 5,177,862
22 JYP Ent. KR7035900000 63 0.82 4,863,600
23 BNK금융지주 KR7138930003 627 0.81 4,840,440
24 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 61 0.73 4,355,400
25 한온시스템 KR7018880005 633 0.69 4,101,840
26 휠라홀딩스 KR7081660003 94 0.64 3,807,000
27 CJ대한통운 KR7000120006 26 0.56 3,335,800
28 동진쎄미켐 KR7005290002 81 0.49 2,928,150
29 HLB생명과학 KR7067630004 203 0.49 2,896,810
30 한미사이언스 KR7008930000 68 0.48 2,835,600
31 나노신소재 KR7121600001 21 0.47 2,824,500
32 F&F KR7383220001 37 0.45 2,660,300
33 HL만도 KR7204320006 77 0.44 2,625,700
34 펄어비스 KR7263750002 79 0.43 2,579,350
35 금호타이어 KR7073240004 375 0.41 2,448,750
36 현대엘리베이 KR7017800004 60 0.41 2,451,000
37 한국가스공사 KR7036460004 77 0.39 2,298,450
38 삼성카드 KR7029780004 63 0.38 2,280,600
39 카카오게임즈 KR7293490009 94 0.38 2,288,900
40 한전기술 KR7052690005 31 0.37 2,210,300
41 종근당 KR7185750007 19 0.36 2,148,900
42 효성첨단소재 KR7298050006 6 0.33 1,992,000
43 롯데쇼핑 KR7023530009 24 0.31 1,824,000
44 아모레G KR7002790004 63 0.3 1,770,300
45 한국콜마 KR7161890009 39 0.3 1,801,800
46 대주전자재료 KR7078600004 24 0.3 1,797,600
47 삼양식품 KR7003230000 9 0.28 1,647,000
48 두산 KR7000150003 17 0.27 1,630,300
49 롯데정밀화학 KR7004000006 34 0.27 1,613,300
50 SK케미칼 KR7285130001 23 0.27 1,589,300
51 차바이오텍 KR7085660009 96 0.27 1,603,200
52 녹십자 KR7006280002 13 0.26 1,552,200
53 에코프로에이치엔 KR7383310000 25 0.25 1,500,000
54 SK네트웍스 KR7001740000 219 0.24 1,432,260
55 씨아이에스 KR7222080004 119 0.23 1,368,500
56 에스디바이오센서 KR7137310009 107 0.23 1,349,270
57 클래시스 KR7214150005 40 0.22 1,284,000
58 파마리서치 KR7214450009 14 0.22 1,337,000
59 HK이노엔 KR7195940002 34 0.22 1,331,100
60 해성디에스 KR7195870001 25 0.2 1,162,500
61 다우기술 KR7023590003 53 0.18 1,083,850
62 한샘 KR7009240003 20 0.17 998,000
63 덕산네오룩스 KR7213420003 26 0.17 1,010,100
64 피에스케이 KR7319660007 47 0.17 1,026,950
65 인텔리안테크 KR7189300007 18 0.17 1,022,400
66 NHN KR7181710005 37 0.17 1,030,450
67 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 9 0.16 982,800
68 대상 KR7001680008 45 0.15 898,200
69 녹십자홀딩스 KR7005250006 53 0.15 907,890
70 유바이오로직스 KR7206650004 73 0.15 902,280
71 케어젠 KR7214370009 37 0.15 904,650
72 코미코 KR7183300003 14 0.14 837,200
73 지씨셀 KR7144510005 20 0.14 825,000
74 제주항공 KR7089590004 73 0.14 812,490
75 동아에스티 KR7170900005 11 0.13 776,600
76 보령 KR7003850005 65 0.13 796,900
77 SK가스 KR7018670000 5 0.13 776,500
78 KG스틸 KR7016380008 93 0.12 706,800
79 넥센타이어 KR7002350007 77 0.12 740,740
80 제넥신 KR7095700001 85 0.12 695,300
81 일동제약 KR7249420001 40 0.11 636,800
82 삼양홀딩스 KR7000070003 9 0.11 651,600
83 빙그레 KR7005180005 12 0.11 672,000
84 한섬 KR7020000006 32 0.11 630,080
85 남양유업 KR7003920006 1 0.1 600,000
86 서연이화 KR7200880003 28 0.1 568,400
87 아미코젠 KR7092040005 84 0.09 509,880
88 KH바텍 KR7060720000 39 0.09 515,970
89 HL홀딩스 KR7060980000 16 0.09 552,800
90 한일시멘트 KR7300720000 38 0.08 464,740
91 TYM KR7002900009 72 0.07 401,760
92 종근당홀딩스 KR7001630003 6 0.06 365,400
93 현대지에프홀딩스 KR7005440003 85 0.06 364,225
94 서흥 KR7008490005 13 0.06 342,550
95 코엔텍 KR7029960002 49 0.06 331,240
96 한미글로벌 KR7053690004 19 0.06 348,270
97 유니켐 KR7011330008 191 0.06 385,820
98 풀무원 KR7017810003 31 0.06 331,390
99 애경산업 KR7018250001 20 0.06 331,600
100 한국콜마홀딩스 KR7024720005 49 0.06 371,910
101 에코마케팅 KR7230360000 35 0.06 363,650
102 대상홀딩스 KR7084690007 29 0.06 345,680
103 아이티엠반도체 KR7084850007 15 0.06 336,750
104 삼양사 KR7145990008 7 0.06 339,850
105 동성케미컬 KR7102260007 70 0.05 325,850
106 LG헬로비전 KR7037560000 85 0.05 315,775
107 삼표시멘트 KR7038500005 90 0.05 279,000
108 매일유업 KR7267980001 7 0.05 292,250
109 이오플로우 KR7294090006 60 0.05 290,400
110 서연 KR7007860000 25 0.05 282,250
111 한일홀딩스 KR7003300001 23 0.05 294,860
112 한독 KR7002390003 19 0.04 267,900
113 신세계 I&C KR7035510007 17 0.04 218,450
114 BGF KR7027410000 68 0.04 265,200
115 노루페인트 KR7090350000 22 0.04 235,400
116 웅진씽크빅 KR7095720009 104 0.04 258,440
117 롯데하이마트 KR7071840003 20 0.03 206,000
118 광명전기 KR7017040007 68 0.03 154,360
119 동양철관 KR7008970006 218 0.03 160,666
120 한일현대시멘트 KR7006390009 12 0.03 184,080
121 AK홀딩스 KR7006840003 10 0.03 169,000
122 F&F홀딩스 KR7007700008 8 0.02 135,200
123 한국화장품제조 KR7003350006 4 0.02 93,000
124 일성신약 KR7003120003 5 0.02 120,000
125 노루홀딩스 KR7000320002 10 0.02 123,800
126 일동홀딩스 KR7000230003 14 0.02 132,860
127 모나리자 KR7012690004 43 0.02 125,990
128 테이팩스 KR7055490007 6 0.02 144,300
129 휴비스 KR7079980009 35 0.02 139,650
130 엔케이 KR7085310001 137 0.02 133,027
131 쌍방울 KR7102280005 416 0.02 111,904
132 SJM KR7123700007 17 0.01 64,515
133 SJM홀딩스 KR7025530007 10 0.01 39,650
134 DRB동일 KR7004840005 12 0.01 69,000
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