Loading...
국내주식 월분배 개인연금 패시브

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

7,866

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

7,880

+60상승 (0.77%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

27,574

순 자산 규모

86

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

KEY POINT

코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.

KEY POINT

'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보

코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익(배당 수익+옵션프리미엄 수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM 2018.02.27 50,000 8,652,514,671
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 7,880
※ 전 영업일 종가 기준
7,865 27,574
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,652,514,671 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,880
※ 전 영업일 종가 기준
7,865
거래량(주)
27,574
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 5.17
2 기아 3.10
3 HD현대 3.04
4 S-Oil 2.99
5 GS 2.97
6 KT 2.83
7 하나금융지주 2.81
8 SK텔레콤 2.73
9 현대차 2.68
10 KT&G 2.67

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 28.37
2 경기소비재 22.38
3 에너지 11.29
4 소재 10.07
5 산업재 9.08
6 통신서비스 8.66
7 필수소비재 4.76
8 IT 3.30
9 유틸리티 2.08

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-02-29 2024-03-05 53
2024-01-31 2024-02-02 52
2023-12-28 2024-01-03 52
2023-11-30 2023-12-04 52
2023-10-31 2023-11-02 52
2023-09-27 2023-10-05 51
2023-08-31 2023-09-04 51
2023-07-31 2023-08-02 50
2023-06-30 2023-07-04 50
2023-05-31 2023-06-02 50
2023-04-28 2023-05-03 55
2023-03-31 2023-04-04 50
2023-02-28 2023-03-03 55
2023-01-31 2023-02-02 55
2022-12-29 2023-01-03 55
2022-11-30 2022-12-02 55
2022-10-31 2022-11-02 50
2022-09-30 2022-10-05 60
2021-12-30 2022-01-04 245

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.72 9.96 15.55 11.35 27.99 6.69 -1.04
기초지수 0.15 9.45 16.35 10.38 20.14 11.85 -18.18
초과성과 0.56 0.51 -0.81 0.96 7.84 -5.16 17.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 7,880 0.767상승 7,866.13 0.483상승
2024.02.28 7,820 0.643상승 7,828.3 1.492상승
2024.02.27 7,770 -1.145하락 7,713.17 -0.812하락
2024.02.26 7,860 -0.694하락 7,776.32 -1.771하락
2024.02.23 7,915 0.571상승 7,916.72 0.570상승
2024.02.22 7,870 -0.190하락 7,871.78 -0.225하락
2024.02.21 7,885 -0.126하락 7,889.57 -0.126하락
2024.02.20 7,895 -0.754하락 7,899.56 -0.993하락
2024.02.19 7,955 1.596상승 7,978.79 1.583상승
2024.02.16 7,830 1.953상승 7,854.55 2.259상승
2024.02.15 7,680 -0.711하락 7,680.98 -0.633하락
2024.02.14 7,735 -0.642하락 7,729.93 -1.117하락
2024.02.13 7,785 -1.455하락 7,817.29 -0.903하락
2024.02.08 7,900 - 7,888.86 -0.335하락
2024.02.07 7,900 0.572상승 7,915.45 0.956상승
2024.02.06 7,855 -0.695하락 7,840.47 -0.751하락
2024.02.05 7,910 0.636상승 7,899.82 0.468상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 20,326,351 5.17 20,326,351
2 기아 KR7000270009 98 3.1 12,201,000
3 HD현대 KR7267250009 169 3.04 11,948,300
4 S-Oil KR7010950004 154 2.99 11,765,600
5 GS KR7078930005 243 2.97 11,676,150
6 KT KR7030200000 285 2.83 11,143,500
7 하나금융지주 KR7086790003 195 2.81 11,037,000
8 SK텔레콤 KR7017670001 204 2.73 10,750,800
9 현대차 KR7005380001 42 2.68 10,521,000
10 KT&G KR7033780008 113 2.67 10,509,000
11 LG유플러스 KR7032640005 1,009 2.65 10,412,880
12 우리금융지주 KR7316140003 699 2.65 10,415,100
13 기업은행 KR7024110009 703 2.5 9,842,000
14 JB금융지주 KR7175330000 740 2.48 9,738,400
15 금호석유 KR7011780004 65 2.44 9,613,500
16 제일기획 KR7030000004 515 2.42 9,527,500
17 BNK금융지주 KR7138930003 1,248 2.38 9,360,000
18 롯데쇼핑 KR7023530009 109 2.15 8,458,400
19 휠라홀딩스 KR7081660003 215 2.1 8,256,000
20 NH투자증권 KR7005940002 668 1.99 7,842,320
21 LG KR7003550001 83 1.98 7,777,100
22 한전KPS KR7051600005 209 1.98 7,774,800
23 고려아연 KR7010130003 17 1.93 7,607,500
24 하이트진로 KR7000080002 363 1.84 7,249,110
25 현대글로비스 KR7086280005 37 1.79 7,048,500
26 한화 KR7000880005 238 1.78 6,997,200
27 대한항공 KR7003490000 295 1.73 6,785,000
28 KB금융 KR7105560007 107 1.73 6,794,500
29 SK KR7034730002 35 1.71 6,713,000
30 신한지주 KR7055550008 152 1.68 6,619,600
31 현대해상 KR7001450006 207 1.66 6,520,500
32 삼성화재 KR7000810002 21 1.59 6,258,000
33 DB손해보험 KR7005830005 63 1.58 6,224,400
34 풍산 KR7103140000 144 1.58 6,213,600
35 삼성생명 KR7032830002 62 1.53 6,007,800
36 현대제철 KR7004020004 162 1.48 5,823,900
37 BGF리테일 KR7282330000 43 1.44 5,680,300
38 DL이앤씨 KR7375500006 142 1.34 5,254,000
39 이마트 KR7139480008 70 1.32 5,180,000
40 코웨이 KR7021240007 96 1.32 5,203,200
41 현대백화점 KR7069960003 96 1.28 5,030,400
42 SK케미칼 KR7285130001 72 1.24 4,888,800
43 강원랜드 KR7035250000 277 1.22 4,814,260
44 삼성증권 KR7016360000 111 1.17 4,612,050
45 한국금융지주 KR7071050009 64 1.16 4,544,000
46 신세계 KR7004170007 25 1.11 4,370,000
47 엔씨소프트 KR7036570000 22 1.09 4,268,000
48 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 78 1.07 4,227,600
49 삼성전자 KR7005930003 55 1.03 4,037,000
50 삼성에스디에스 KR7018260000 25 1.02 4,000,000
51 롯데케미칼 KR7011170008 28 0.87 3,427,200
52 코스피200 C 202403 357.5 KR4201V33577 -2.11 -0.48 -1,904,275
53 코스피200 C 202403 355.0 KR4201V33551 -2.11 -0.64 -2,516,175
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.