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국내주식 팩터 월분배 개인연금 패시브

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

7,675

-21.51하락 (-0.28%)

주당 시장가격

7,690

+10상승 (0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12,577

순 자산 규모

103

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

KEY POINT

코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.

KEY POINT

'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보

코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익(배당 수익+옵션프리미엄 수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM 2018.02.27 50,000 10,361,129,089
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 7,690
※ 전 영업일 종가 기준
7,674 12,577
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(290080)
코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,361,129,089 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,690
※ 전 영업일 종가 기준
7,674
거래량(주)
12,577
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 3.86
2 현대엘리베이 2.92
3 SK텔레콤 2.86
4 LG유플러스 2.80
5 하나투어 2.75
6 기업은행 2.65
7 한전KPS 2.64
8 우리금융지주 2.61
9 GS 2.57
10 NH투자증권 2.54

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-28 2024-07-02 55
2024-05-31 2024-06-04 55
2024-04-30 2024-05-03 53
2024-03-29 2024-04-02 53
2024-02-29 2024-03-05 53
2024-01-31 2024-02-02 52
2023-12-28 2024-01-03 52
2023-11-30 2023-12-04 52
2023-10-31 2023-11-02 52
2023-09-27 2023-10-05 51
2023-08-31 2023-09-04 51
2023-07-31 2023-08-02 50
2023-06-30 2023-07-04 50
2023-05-31 2023-06-02 50
2023-04-28 2023-05-03 55
2023-03-31 2023-04-04 50
2023-02-28 2023-03-03 55
2023-01-31 2023-02-02 55
2022-12-29 2023-01-03 55
2022-11-30 2022-12-02 55
2022-10-31 2022-11-02 50
2022-09-30 2022-10-05 60
2021-12-30 2022-01-04 245

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.55 4.98 9.98 19.66 11.28 7.05 -0.71
기초지수 -1.36 3.36 7.14 17.05 -0.02 8.98 -20.28
초과성과 0.81 1.62 2.84 2.6 11.3 -1.94 19.57

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 7,690 0.130상승 7,674.91 -0.279하락
2024.07.12 7,680 0.721상승 7,696.51 0.552상승
2024.07.11 7,625 -0.065하락 7,654.21 0.292상승
2024.07.10 7,630 -0.326하락 7,631.92 -0.200하락
2024.07.09 7,655 -0.455하락 7,647.23 -0.470하락
2024.07.08 7,690 -0.838하락 7,683.4 -0.112하락
2024.07.05 7,755 -0.767하락 7,692.15 -1.602하락
2024.07.04 7,815 -0.255하락 7,817.41 -0.045하락
2024.07.03 7,835 0.448상승 7,820.94 0.071상승
2024.07.02 7,800 -0.064하락 7,815.37 0.085상승
2024.07.01 7,805 -0.191하락 7,808.67 -0.425하락
2024.06.28 7,820 0.320상승 7,842.09 0.939상승
2024.06.27 7,795 -0.700하락 7,769.09 -0.055하락
2024.06.26 7,850 -0.380하락 7,773.37 -1.470하락
2024.06.25 7,880 0.318상승 7,889.41 0.631상승
2024.06.24 7,855 0.319상승 7,839.9 -0.268하락
2024.06.21 7,830 1.097상승 7,861.07 1.085상승
2024.06.20 7,745 0.194상승 7,776.66 0.759상승
2024.06.19 7,730 -0.258하락 7,718.06 -0.449하락
2024.06.18 7,750 -0.128하락 7,752.9 -0.372하락
2024.06.17 7,760 - 7,781.88 0.126상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 14,811,101 3.86 14,811,101
2 현대엘리베이 KR7017800004 255 2.92 11,207,250
3 SK텔레콤 KR7017670001 210 2.86 10,983,000
4 LG유플러스 KR7032640005 1,090 2.8 10,736,500
5 하나투어 KR7039130000 185 2.75 10,545,000
6 기업은행 KR7024110009 734 2.65 10,180,580
7 한전KPS KR7051600005 263 2.64 10,125,500
8 우리금융지주 KR7316140003 679 2.61 10,015,250
9 GS KR7078930005 212 2.57 9,858,000
10 HD현대 KR7267250009 128 2.54 9,740,800
11 NH투자증권 KR7005940002 735 2.54 9,731,400
12 삼성증권 KR7016360000 219 2.53 9,723,600
13 KT&G KR7033780008 110 2.49 9,570,000
14 강원랜드 KR7035250000 671 2.48 9,528,200
15 JB금융지주 KR7175330000 655 2.44 9,359,950
16 한일시멘트 KR7300720000 677 2.43 9,322,290
17 제일기획 KR7030000004 514 2.41 9,257,140
18 현대해상 KR7001450006 269 2.38 9,146,000
19 롯데지주 KR7004990008 365 2.37 9,088,500
20 롯데쇼핑 KR7023530009 140 2.28 8,736,000
21 BNK금융지주 KR7138930003 1,020 2.27 8,721,000
22 KT KR7030200000 239 2.26 8,675,700
23 오리온홀딩스 KR7001800002 529 2.09 8,035,510
24 하나금융지주 KR7086790003 127 2.05 7,874,000
25 TKG휴켐스 KR7069260008 406 2.04 7,819,560
26 기아 KR7000270009 63 1.97 7,560,000
27 현대글로비스 KR7086280005 58 1.93 7,400,800
28 하이트진로 KR7000080002 359 1.91 7,323,600
29 현대차 KR7005380001 27 1.89 7,249,500
30 롯데정밀화학 KR7004000006 148 1.78 6,845,000
31 신한지주 KR7055550008 129 1.74 6,682,200
32 동서 KR7026960005 339 1.69 6,478,290
33 삼성생명 KR7032830002 69 1.67 6,410,100
34 LG KR7003550001 76 1.6 6,156,000
35 한국금융지주 KR7071050009 81 1.52 5,823,900
36 KB금융 KR7105560007 66 1.47 5,656,200
37 대한항공 KR7003490000 252 1.45 5,556,600
38 고려아연 KR7010130003 10 1.39 5,330,000
39 현대제철 KR7004020004 179 1.37 5,244,700
40 대상 KR7001680008 196 1.34 5,125,400
41 코오롱인더 KR7120110002 129 1.33 5,089,050
42 이마트 KR7139480008 88 1.32 5,068,800
43 한화 KR7000880005 169 1.28 4,909,450
44 BGF리테일 KR7282330000 46 1.26 4,853,000
45 휠라홀딩스 KR7081660003 114 1.17 4,480,200
46 S-Oil KR7010950004 59 1.04 4,000,200
47 현대백화점 KR7069960003 83 1.03 3,942,500
48 신세계 KR7004170007 24 0.99 3,789,600
49 GS리테일 KR7007070006 180 0.99 3,816,000
50 삼성전자 KR7005930003 38 0.86 3,294,600
51 효성첨단소재 KR7298050006 8 0.75 2,868,000
52 코스피200 C 202408 402.5 KR4201V84026 -1.81 -0.42 -1,624,246
53 코스피200 C 202408 400.0 KR4201V84000 -1.81 -0.53 -2,050,724
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.