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KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

2023.12.04 기준

기준가격 (NAV)

7,303원

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

7,310원

+25상승 (0.34%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,124주

순 자산 규모

80억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM (290080)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피200 고배당지수 종목 매수와 코스피200콜옵션 매도로 꾸준한 인컴 수익 및 옵션프리미엄을 추구하는 지수를 추종하는 ETF

KBSTAR 200고배당커버드콜ATM ETF는 고배당주 포트폴리오와 콜옵션(ATM)매도로 합성포지션에 투자합니다.

KEY POINT

'고배당주의 배당 수익 + 옵션 프리미엄' 으로 안정적인 월분배 재원 확보

코스피200 고배당주 50종목 주식과 콜옵션(ATM)매도로 높은 인컴수익(배당 수익+옵션프리미엄 수익)을 추구합니다.
뛰어난 절세 효과(주식 매매차익과 옵션 프리미엄 수익은 비과세, 주식 배당만 과세)로 예금, 채권, ELS 대비 과세 측면에서 유리합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)
(290080) 		코스피 200 고배당 커버드콜 ATM 2018.02.27 50,000 8,033,704,221
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 7,310
※ 전 영업일 종가 기준 		7,303 4,124
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 고배당 커버드콜 ATM 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)

(290080) 		코스피 200 고배당 커버드콜 ATM
상장일 설정단위(CU)
2018.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,033,704,221 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,310
※ 전 영업일 종가 기준 		7,303
거래량(주)
4,124
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권

지수소개

코스피 200 고배당 커버드콜 ATM지수는 코스피 200 고배당지수 구성종목을 매수하고 동시에 코스피 200 콜옵션을 매도하는 합성포지션 투자전략을 나타내는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 4.88
2 선물2023년12월물 4.36
3 KT 3.07
4 제일기획 2.95
5 GS 2.95
6 쌍용C&E 2.87
7 SK텔레콤 2.87
8 KT&G 2.86
9 HD현대 2.83
10 JB금융지주 2.82

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.12.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 27.04
2 경기소비재 20.94
3 필수소비재 11.62
4 산업재 10.67
5 에너지 10.14
6 소재 9.14
7 통신서비스 8.75
8 IT 1.70

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-11-30 2023-12-04 52
2023-10-31 2023-11-02 52
2023-09-27 2023-10-05 51
2023-08-31 2023-09-04 51
2023-07-31 2023-08-02 50
2023-06-30 2023-07-04 50
2023-05-31 2023-06-02 50
2023-04-28 2023-05-03 55
2023-03-31 2023-04-04 50
2023-02-28 2023-03-03 55
2023-01-31 2023-02-02 55
2022-12-29 2023-01-03 55
2022-11-30 2022-12-02 55
2022-10-31 2022-11-02 50
2022-09-30 2022-10-05 60
2021-12-30 2022-01-04 245

ETF 마켓 리포트

[E모저모 Vol.4] 매월 분배금 받아가세요_KBSTAR 200고배당커버드콜ATM

자세히 보기

KBSTAR TV

[한국경제TV_ETF스토리] 증시 횡보 ·하락기에도 번다, 커버드콜 ETF 사볼까
[한국경제TV_ETF스토리] 증시 횡보 ·하락기에도 번다, 커버드콜 ETF 사볼까 2023.04.27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.49 5.08 7.08 4.45 14.80 4.90 -10.00
기초지수 2.60 6.30 7.82 1.00 2.05 4.79 -25.24
초과성과 -0.11 -1.22 -0.75 3.45 12.75 0.11 15.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.01 7,310 0.343상승 7,303.48 0.140상승
2023.11.30 7,285 0.068상승 7,293.22 0.055상승
2023.11.29 7,280 -1.820하락 7,289.21 -0.951하락
2023.11.28 7,415 0.338상승 7,359.25 -0.679하락
2023.11.27 7,390 0.339상승 7,409.6 0.572상승
2023.11.24 7,365 0.135상승 7,367.57 0.155상승
2023.11.23 7,355 0.136상승 7,356.14 0.250상승
2023.11.22 7,345 0.204상승 7,337.74 0.115상승
2023.11.21 7,330 0.136상승 7,329.3 0.363상승
2023.11.20 7,320 -0.068하락 7,302.79 -0.045하락
2023.11.17 7,325 -0.136하락 7,306.23 -0.135하락
2023.11.16 7,335 0.204상승 7,316.15 -0.030하락
2023.11.15 7,320 0.273상승 7,318.37 0.210상승
2023.11.14 7,300 0.620상승 7,303 0.666상승
2023.11.13 7,255 0.138상승 7,254.65 0.237상승
2023.11.10 7,245 0.138상승 7,237.57 -0.089하락
2023.11.09 7,235 0.486상승 7,244.08 0.682상승
2023.11.08 7,200 0.699상승 7,194.98 0.888상승
2023.11.07 7,150 0.210상승 7,131.59 0.583상승
2023.11.06 7,135 -0.695하락 7,090.24 -1.199하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 17,820,193 4.88 17,820,193
2 선물2023년12월물 KR4101TC0008 0.19 4.36 15,936,250
3 KT KR7030200000 337 3.07 11,205,250
4 제일기획 KR7030000004 547 2.95 10,775,900
5 GS KR7078930005 263 2.95 10,756,700
6 SK텔레콤 KR7017670001 207 2.87 10,474,200
7 쌍용C&E KR7003410008 1,757 2.87 10,489,290
8 KT&G KR7033780008 117 2.86 10,459,800
9 HD현대 KR7267250009 170 2.83 10,336,000
10 JB금융지주 KR7175330000 990 2.82 10,315,800
11 한국앤컴퍼니 KR7000240002 665 2.81 10,254,300
12 DGB금융지주 KR7139130009 1,123 2.61 9,523,040
13 기업은행 KR7024110009 800 2.6 9,496,000
14 S-Oil KR7010950004 136 2.56 9,343,200
15 우리금융지주 KR7316140003 694 2.45 8,959,540
16 LG유플러스 KR7032640005 842 2.39 8,723,120
17 롯데지주 KR7004990008 299 2.29 8,372,000
18 BNK금융지주 KR7138930003 1,170 2.29 8,377,200
19 롯데정밀화학 KR7004000006 144 2.25 8,208,000
20 에스원 KR7012750006 135 2.16 7,884,000
21 현대홈쇼핑 KR7057050007 178 2.11 7,716,300
22 하나금융지주 KR7086790003 170 1.95 7,114,500
23 대상 KR7001680008 355 1.93 7,057,400
24 오리온홀딩스 KR7001800002 461 1.93 7,030,250
25 기아 KR7000270009 80 1.88 6,864,000
26 NH투자증권 KR7005940002 662 1.86 6,785,500
27 하이트진로 KR7000080002 300 1.84 6,735,000
28 TKG휴켐스 KR7069260008 310 1.81 6,603,000
29 고려아연 KR7010130003 13 1.77 6,461,000
30 롯데쇼핑 KR7023530009 83 1.75 6,382,700
31 삼성에스디에스 KR7018260000 35 1.62 5,897,500
32 삼성화재 KR7000810002 22 1.55 5,665,000
33 KB금융 KR7105560007 109 1.55 5,657,100
34 대한항공 KR7003490000 245 1.5 5,475,750
35 현대글로비스 KR7086280005 31 1.48 5,406,400
36 신한지주 KR7055550008 146 1.46 5,314,400
37 현대차 KR7005380001 29 1.45 5,301,200
38 동서 KR7026960005 284 1.43 5,225,600
39 LG KR7003550001 61 1.37 5,002,000
40 영원무역 KR7111770004 111 1.37 5,006,100
41 CJ KR7001040005 54 1.35 4,914,000
42 SK KR7034730002 29 1.31 4,790,800
43 코웨이 KR7021240007 91 1.26 4,613,700
44 현대해상 KR7001450006 146 1.23 4,496,800
45 삼성증권 KR7016360000 114 1.2 4,389,000
46 쿠쿠홈시스 KR7284740008 179 1.12 4,072,250
47 현대백화점 KR7069960003 79 1.1 4,005,300
48 삼성생명 KR7032830002 57 1.08 3,955,800
49 신세계인터내셔날 KR7031430002 234 1.07 3,910,140
50 한국금융지주 KR7071050009 66 1.06 3,874,200
51 한섬 KR7020000006 198 1.05 3,821,400
52 롯데칠성 KR7005300009 26 1.05 3,850,600
53 코스피위클리 C 2312W1 342.5 KR4209C43421 -2.05 -0.04 -163,640
54 코스피위클리 C 2312W1 340.0 KR4209C43405 -2.05 -0.09 -337,508
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.