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KBSTAR 200생활소비재 (287330)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

6,052

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

6,045

-10하락 (-0.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,093

순 자산 규모

13

KBSTAR 200생활소비재 (287330)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 생활소비재 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200생활소비재 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 생활소비재 섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

KBSTAR 200생활소비재 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 생활소비재 섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

경기 등 대내외 변수에 상대적으로 낮은 민감도를 보이는 섹터로 안정적인 성장이 기대되며 통신, 전력 및 식음료 등 대표적인 경기방어주에 집중 투자합니다.
개별 종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287330)
KOSPI 200 생활소비재 2017.12.22 20,000 1,331,365,070
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,045
※ 전 영업일 종가 기준
6,051 2,093
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권, BNK투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 생활소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(287330)
KOSPI 200 생활소비재
상장일 설정단위(CU)
2017.12.22 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,331,365,070 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,045
※ 전 영업일 종가 기준
6,051
거래량(주)
2,093
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권, BNK투자증권

지수소개

코스피200 산업재 지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류(GICS) 기준 생활소비재 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 KT&G 19.52
2 한국전력 18.19
3 아모레퍼시픽 8.70
4 LG생활건강 6.85
5 CJ제일제당 5.44
6 오리온 4.68
7 원화예금 4.61
8 이마트 3.48
9 CJ 3.12
10 농심 2.59

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 필수소비재 65.16
2 유틸리티 21.37
3 경기소비재 8.43
4 산업재 5.03

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 130
2022-04-29 2022-05-03 160
2021-04-30 2021-05-04 170
2020-04-29 2020-05-06 80

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.15 3.29 0.43 -7.32 -28.18 -0.59 -34.87
기초지수 1.27 1.91 -0.87 -8.67 -31.98 -0.27 -41.89
초과성과 -0.13 1.38 1.3 1.34 3.8 -0.32 7.02

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 6,045 -0.165하락 6,051.83 -0.187하락
2024.02.28 6,055 0.665상승 6,063.19 0.886상승
2024.02.27 6,015 -1.474하락 6,009.91 -1.293하락
2024.02.26 6,105 - 6,088.69 -0.188하락
2024.02.23 6,105 0.493상승 6,100.26 0.319상승
2024.02.22 6,075 -0.164하락 6,080.85 -0.199하락
2024.02.21 6,085 0.082상승 6,092.98 -0.274하락
2024.02.20 6,080 -0.327하락 6,109.76 -0.335하락
2024.02.19 6,100 2.263상승 6,130.34 2.537상승
2024.02.16 5,965 1.101상승 5,978.78 1.562상승
2024.02.15 5,900 -0.084하락 5,886.81 -0.094하락
2024.02.14 5,905 -0.922하락 5,892.4 -1.224하락
2024.02.13 5,960 0.083상승 5,965.42 0.046상승
2024.02.08 5,955 -0.832하락 5,962.84 -0.767하락
2024.02.07 6,005 1.779상승 6,008.94 1.581상승
2024.02.06 5,900 -0.673하락 5,915.41 -0.053하락
2024.02.05 5,940 -0.668하락 5,918.6 -1.075하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 KT&G KR7033780008 254 19.52 23,622,000
2 한국전력 KR7015760002 888 18.19 22,022,400
3 아모레퍼시픽 KR7090430000 88 8.7 10,524,800
4 LG생활건강 KR7051900009 26 6.85 8,294,000
5 CJ제일제당 KR7097950000 22 5.44 6,589,000
6 오리온 KR7271560005 61 4.68 5,666,900
7 원화예금 KRD010010001 5,578,558 4.61 5,578,558
8 이마트 KR7139480008 57 3.48 4,218,000
9 CJ KR7001040005 39 3.12 3,779,100
10 농심 KR7004370003 9 2.59 3,132,000
11 BGF리테일 KR7282330000 22 2.4 2,906,200
12 한국가스공사 KR7036460004 91 2.18 2,639,000
13 GS리테일 KR7007070006 118 2.17 2,631,400
14 코스맥스 KR7192820009 23 2.04 2,474,800
15 한국콜마 KR7161890009 47 1.84 2,230,150
16 롯데지주 KR7004990008 68 1.7 2,053,600
17 아모레G KR7002790004 75 1.65 1,998,750
18 삼양식품 KR7003230000 11 1.55 1,879,900
19 하이트진로 KR7000080002 87 1.44 1,737,390
20 오뚜기 KR7007310006 4 1.33 1,604,000
21 동서 KR7026960005 87 1.26 1,521,630
22 롯데칠성 KR7005300009 10 1.04 1,255,000
23 대상 KR7001680008 54 0.88 1,061,100
24 오리온홀딩스 KR7001800002 58 0.69 829,400
25 롯데웰푸드 KR7280360009 6 0.65 787,200
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.