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KBSTAR 200산업재 (287320)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

12,643

-0.24하락 (-%)

주당 시장가격

12,695

-10하락 (-0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

96

순 자산 규모

10

KBSTAR 200산업재 (287320)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 산업재 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200산업재 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 항공, 해운, 전선 및 상사 등의 업무를 영위하는 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장 대비 초과수익 추구 가능

HMM, 삼성물산, 대한항공 등 글로벌 경기 확장 사이클에 수혜를 얻는 기업에 투자할 수 있습니다.
개별종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287320)
코스피 200 산업재 2017.12.22 20,000 1,011,452,727
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,695
※ 전 영업일 종가 기준
12,643 96
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권, BNK투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 산업재 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(287320)
코스피 200 산업재
상장일 설정단위(CU)
2017.12.22 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,011,452,727 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,695
※ 전 영업일 종가 기준
12,643
거래량(주)
96
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, 한화투자증권, BNK투자증권

지수소개

코스피200 산업재 지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류(GICS) 기준 산업재 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중 방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG에너지솔루션 14.77
2 포스코퓨처엠 12.29
3 한화에어로스페이스 9.19
4 대한항공 8.33
5 HMM 7.72
6 원화예금 6.80
7 한국항공우주 5.13
8 현대글로비스 4.97
9 한진칼 4.22
10 포스코인터내셔널 3.66

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 65.09
2 IT 20.47
3 소재 13.17
4 유틸리티 1.26

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 230
2022-04-29 2022-05-03 210
2021-04-30 2021-05-04 20
2020-04-29 2020-05-06 110

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
6.80 11.13 5.83 10.57 20.94 0.49 35.77
기초지수 5.02 8.56 2.52 5.96 7.48 -1.28 16.50
초과성과 1.78 2.57 3.31 4.61 13.46 1.77 19.27

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 12,695 -0.078하락 12,643.56 -0.737하락
2024.02.28 12,705 0.873상승 12,737.53 0.902상승
2024.02.27 12,595 -0.591하락 12,623.66 -0.411하락
2024.02.26 12,670 0.277상승 12,675.88 0.633상승
2024.02.23 12,635 0.158상승 12,596.16 -0.430하락
2024.02.22 12,615 0.318상승 12,650.62 0.521상승
2024.02.21 12,575 2.527상승 12,584.95 2.260상승
2024.02.20 12,265 0.286상승 12,306.78 0.581상승
2024.02.19 12,230 0.949상승 12,235.64 0.631상승
2024.02.16 12,115 0.497상승 12,159.13 1.030상승
2024.02.15 12,055 1.217상승 12,035.06 0.697상승
2024.02.14 11,910 -0.501하락 11,951.64 -0.221하락
2024.02.13 11,970 1.055상승 11,978.13 0.595상승
2024.02.08 11,845 0.509상승 11,907.78 1.111상승
2024.02.07 11,785 1.946상승 11,776.85 1.596상승
2024.02.06 11,560 -1.196하락 11,591.79 -0.772하락
2024.02.05 11,700 -0.889하락 11,682.01 -1.315하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG에너지솔루션 KR7373220003 93 14.77 37,339,500
2 포스코퓨처엠 KR7003670007 98 12.29 31,066,000
3 한화에어로스페이스 KR7012450003 124 9.19 23,250,000
4 대한항공 KR7003490000 916 8.33 21,068,000
5 HMM KR7011200003 1,068 7.72 19,512,360
6 원화예금 KRD010010001 17,198,806 6.8 17,198,806
7 한국항공우주 KR7047810007 253 5.13 12,978,900
8 현대글로비스 KR7086280005 66 4.97 12,573,000
9 한진칼 KR7180640005 169 4.22 10,680,800
10 포스코인터내셔널 KR7047050000 165 3.66 9,256,500
11 에코프로머티 KR7450080007 42 3.21 8,110,200
12 LIG넥스원 KR7079550000 45 2.55 6,444,000
13 LS KR7006260004 62 2.16 5,449,800
14 에스원 KR7012750006 88 2.02 5,112,800
15 CJ대한통운 KR7000120006 40 1.97 4,976,000
16 팬오션 KR7028670008 809 1.56 3,935,785
17 대한전선 KR7001440007 404 1.5 3,789,520
18 한화시스템 KR7272210006 218 1.44 3,634,060
19 LS ELECTRIC KR7010120004 56 1.42 3,589,600
20 한전KPS KR7051600005 80 1.18 2,976,000
21 두산퓨얼셀 KR7336260005 144 1.13 2,858,400
22 LX인터내셔널 KR7001120005 102 1.11 2,799,900
23 SK네트웍스 KR7001740000 331 0.86 2,168,050
24 아시아나항공 KR7020560009 180 0.83 2,095,200
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