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KBSTAR 200경기소비재 (287310)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

11,183

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

11,220

+220상승 (2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

488

순 자산 규모

49

KBSTAR 200경기소비재 (287310)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 경기소비재 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200경기소비재 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 경기 변동에 탄력성이 높은 소비재(자동차, 유통, 여행, 레저 등) 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장 대비 초과수익 추구 가능

경기 개선 또는 확장 국면에 매출이 증가하는 소비재 품목을 다루는 우량기업(KOSPI200 유니버스)에 투자할 수 있습니다.
개별 종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산 투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287310)
KOSPI 200 경기소비재 2017.12.22 20,000 4,920,736,435
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,220
※ 전 영업일 종가 기준
11,183 488
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 경기소비재 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(287310)
KOSPI 200 경기소비재
상장일 설정단위(CU)
2017.12.22 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,920,736,435 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,220
※ 전 영업일 종가 기준
11,183
거래량(주)
488
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권

지수소개

코스피200 경기소비재 지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류(GICS) 기준 경기소비재 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 기아 25.16
2 현대차 22.29
3 현대모비스 17.24
4 한국타이어앤테크놀로지 4.63
5 코웨이 3.61
6 강원랜드 2.60
7 호텔신라 2.18
8 한온시스템 1.95
9 휠라홀딩스 1.80
10 원화예금 1.76

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 99.41
2 IT 0.59

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 230
2022-04-29 2022-05-03 220
2021-04-30 2021-05-04 140
2020-04-29 2020-05-06 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.31 21.24 18.77 19.70 -0.83 11.43 24.79
기초지수 3.50 19.68 17.00 17.83 -8.13 10.66 8.56
초과성과 0.8 1.55 1.76 1.87 7.3 0.76 16.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 11,220 2.000상승 11,183.66 1.387상승
2024.02.28 11,000 3.675상승 11,030.61 3.605상승
2024.02.27 10,610 -1.668하락 10,646.74 -1.493하락
2024.02.26 10,790 -2.748하락 10,808.2 -2.371하락
2024.02.23 11,095 0.634상승 11,070.86 -0.011하락
2024.02.22 11,025 0.593상승 11,072.12 1.141상승
2024.02.21 10,960 0.228상승 10,947.15 0.196상승
2024.02.20 10,935 -1.442하락 10,925.68 -1.877하락
2024.02.19 11,095 2.069상승 11,134.75 1.904상승
2024.02.16 10,870 2.305상승 10,926.77 2.515상승
2024.02.15 10,625 -1.892하락 10,658.63 -1.863하락
2024.02.14 10,830 -1.050하락 10,861.04 -0.869하락
2024.02.13 10,945 1.202상승 10,956.28 0.805상승
2024.02.08 10,815 -0.322하락 10,868.92 0.261상승
2024.02.07 10,850 3.431상승 10,840.6 3.219상승
2024.02.06 10,490 -3.228하락 10,502.46 -2.644하락
2024.02.05 10,840 1.545상승 10,787.73 0.622상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 기아 KR7000270009 452 25.16 56,274,000
2 현대차 KR7005380001 199 22.29 49,849,500
3 현대모비스 KR7012330007 159 17.24 38,557,500
4 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 191 4.63 10,352,200
5 코웨이 KR7021240007 149 3.61 8,075,800
6 강원랜드 KR7035250000 335 2.6 5,822,300
7 호텔신라 KR7008770000 81 2.18 4,868,100
8 한온시스템 KR7018880005 708 1.95 4,368,360
9 휠라홀딩스 KR7081660003 105 1.8 4,032,000
10 원화예금 KRD010010001 3,945,637 1.76 3,945,637
11 신세계 KR7004170007 19 1.48 3,321,200
12 F&F KR7383220001 42 1.36 3,040,800
13 HL만도 KR7204320006 86 1.27 2,850,900
14 금호타이어 KR7073240004 419 1.18 2,643,890
15 영원무역 KR7111770004 58 1.14 2,552,000
16 현대위아 KR7011210002 41 1.1 2,464,100
17 롯데쇼핑 KR7023530009 27 0.94 2,095,200
18 현대백화점 KR7069960003 38 0.89 1,991,200
19 하나투어 KR7039130000 29 0.85 1,908,200
20 세방전지 KR7004490009 21 0.75 1,671,600
21 KG모빌리티 KR7003620002 193 0.71 1,590,320
22 에스엘 KR7005850003 42 0.63 1,417,500
23 영원무역홀딩스 KR7009970005 14 0.57 1,276,800
24 명신산업 KR7009900002 72 0.52 1,159,920
25 롯데관광개발 KR7032350001 129 0.52 1,167,450
26 더블유게임즈 KR7192080000 24 0.5 1,112,400
27 한국앤컴퍼니 KR7000240002 63 0.48 1,072,260
28 한샘 KR7009240003 22 0.48 1,064,800
29 GKL KR7114090004 80 0.45 1,002,400
30 한세실업 KR7105630008 35 0.32 714,000
31 신세계인터내셔날 KR7031430002 44 0.32 726,000
32 일진하이솔루스 KR7271940009 29 0.3 681,500
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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