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KBSTAR 200건설 (287300)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

13,586

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

13,585

-180하락 (-1.31%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

925

순 자산 규모

32

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 건설 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200건설 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 국내 대표 건설기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장 대비 초과수익 추구 가능

부동산 공급 증가에 따른 건설 경기 확장 기대감 등이 확산될 때 개별 건설기업 투자의 대안이 될 수 있습니다.
개별 종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 건설 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(287300)
KOSPI 200 건설 2017.12.22 20,000 3,260,649,846
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,585
※ 전 영업일 종가 기준
13,586 925
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 건설 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(287300)
KOSPI 200 건설
상장일 설정단위(CU)
2017.12.22 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,260,649,846 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,585
※ 전 영업일 종가 기준
13,586
거래량(주)
925
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권

지수소개

코스피200 건설 지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류(GICS) 기준으로 건설 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성물산 25.72
2 현대건설 17.47
3 삼성엔지니어링 15.75
4 DL이앤씨 8.39
5 GS건설 7.78
6 한전기술 7.02
7 대우건설 6.04
8 쌍용C&E 5.56
9 아이에스동서 2.99
10 원화예금 1.81

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 85.49
2 소재 7.26
3 에너지 7.25

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 150
2022-04-29 2022-05-03 170
2021-04-30 2021-05-04 200
2020-04-29 2020-05-06 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.13 4.94 2.92 18.45 27.74 3.92 46.03
기초지수 3.03 3.26 0.64 16.53 22.69 3.85 27.09
초과성과 0.1 1.68 2.27 1.91 5.04 0.06 18.94

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 13,585 -1.307하락 13,586.18 -1.345하락
2024.02.28 13,765 3.730상승 13,771.43 3.872상승
2024.02.27 13,270 -0.933하락 13,258.01 -1.129하락
2024.02.26 13,395 -1.832하락 13,409.47 -1.468하락
2024.02.23 13,645 -0.219하락 13,609.45 -0.861하락
2024.02.22 13,675 0.073상승 13,727.65 0.620상승
2024.02.21 13,665 0.700상승 13,642.93 0.222상승
2024.02.20 13,570 -2.689하락 13,612.62 -2.528하락
2024.02.19 13,945 2.499상승 13,965.81 2.122상승
2024.02.16 13,605 1.681상승 13,675.63 2.499상승
2024.02.15 13,380 1.325상승 13,342.14 0.636상승
2024.02.14 13,205 -1.602하락 13,257.78 -1.614하락
2024.02.13 13,420 0.599상승 13,475.38 0.413상승
2024.02.08 13,340 0.414상승 13,420.05 0.865상승
2024.02.07 13,285 2.389상승 13,304.92 2.102상승
2024.02.06 12,975 -2.075하락 13,030.94 -1.605하락
2024.02.05 13,250 1.067상승 13,243.6 0.531상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성물산 KR7028260008 446 25.72 69,888,200
2 현대건설 KR7000720003 1,368 17.47 47,469,600
3 삼성엔지니어링 KR7028050003 1,740 15.75 42,804,000
4 DL이앤씨 KR7375500006 616 8.39 22,792,000
5 GS건설 KR7006360002 1,326 7.78 21,149,700
6 한전기술 KR7052690005 269 7.02 19,072,100
7 대우건설 KR7047040001 4,123 6.04 16,409,540
8 쌍용C&E KR7003410008 2,164 5.56 15,104,720
9 아이에스동서 KR7010780005 294 2.99 8,129,100
10 원화예금 KRD010010001 4,907,800 1.81 4,907,800
11 한일시멘트 KR7300720000 329 1.47 3,994,060
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.