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KBSTAR 200에너지화학 (284990)

2024.04.25 기준

기준가격 (NAV)

8,221

-69.65하락 (-0.84%)

주당 시장가격

8,215

-95하락 (-1.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

894

순 자산 규모

39

KBSTAR 200에너지화학 (284990)

KEY POINT

KOSPI200 지수 내에 에너지화학 섹터에 속하거나 유사업종에 속한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 200에너지화학 ETF는 유가증권시장 시가총액 상위 200개 기업 중 에너지화학 섹터에 속한 기업에 유동주식수 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기사이클 또는 섹터별 전망에 따른 선별 투자로 시장 대비 초과수익 추구 가능

유가 상승 및 정제 마진 개선, 경기 회복에 따른 화학제품 소비 증가와 신사업(2차 전지 등) 등의 수혜를 받는 에너지 기업에 집중 투자할 수 있습니다.
개별 종목 선정에 따른 위험을 회피하면서 특정 업종의 움직임에 분산투자하는 효과를 거둘 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(284990)
KOSPI 200 에너지화학 2017.12.08 20,000 3,946,265,889
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 8,215
※ 전 영업일 종가 기준
8,221 894
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권 KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 200 에너지화학 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(284990)
KOSPI 200 에너지화학
상장일 설정단위(CU)
2017.12.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
3,946,265,889 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,215
※ 전 영업일 종가 기준
8,221
거래량(주)
894
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.19% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.14%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 유안타증권, 이베스트투자증권, 신영증권, BNK투자증권

지수소개

코스피200 에너지화학 지수는 한국거래소가 산출하는 주가지수로, 코스피200 구성종목 중 글로벌섹터분류(GICS) 기준으로 에너지화학 섹터에 해당하는 종목을 유동주식수 가중방식으로 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG화학 16.29
2 SK이노베이션 11.80
3 SK 10.16
4 S-Oil 5.70
5 금양 5.44
6 HD현대 5.15
7 한화솔루션 4.70
8 SKC 3.74
9 금호석유 3.59
10 롯데케미칼 3.54

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.04.25 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 소재 49.03
2 에너지 41.78
3 산업재 4.76
4 IT 2.90
5 경기소비재 1.53

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 200
2022-04-29 2022-05-03 250
2021-04-30 2021-05-04 60
2020-04-29 2020-05-06 80

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-11.21 -1.47 -3.42 -25.80 -40.47 -15.83 -10.80
기초지수 -11.59 -1.29 -4.86 -26.55 -45.46 -15.94 -22.45
초과성과 0.37 -0.18 1.44 0.75 4.99 0.1 11.64

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 8,215 -1.143하락 8,221.39 -0.840하락
2024.04.22 8,310 3.358상승 8,291.04 2.894상승
2024.04.19 8,040 -1.470하락 8,057.9 -1.471하락
2024.04.18 8,160 1.115상승 8,178.21 1.444상승
2024.04.17 8,070 -1.223하락 8,061.73 -1.312하락
2024.04.16 8,170 -2.853하락 8,168.95 -2.790하락
2024.04.15 8,410 -0.591하락 8,403.42 -0.634하락
2024.04.12 8,460 -1.969하락 8,457.14 -1.983하락
2024.04.11 8,630 -1.931하락 8,628.3 -2.085하락
2024.04.09 8,800 -1.455하락 8,812.16 -1.248하락
2024.04.08 8,930 -0.832하락 8,923.53 -0.782하락
2024.04.05 9,005 -0.166하락 8,994 -0.118하락
2024.04.04 9,020 0.894상승 9,004.69 0.716상승
2024.04.03 8,940 -1.758하락 8,940.67 -1.671하락
2024.04.02 9,100 -0.219하락 9,092.65 -0.466하락
2024.04.01 9,120 -0.109하락 9,135.29 0.328상승
2024.03.29 9,130 -0.054하락 9,105.51 -0.195하락
2024.03.28 9,135 -0.706하락 9,123.33 -0.700하락
2024.03.27 9,200 -0.378하락 9,187.72 -0.716하락
2024.03.26 9,235 -0.538하락 9,254.04 -0.133하락
2024.03.25 9,285 0.324상승 9,266.41 0.079상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG화학 KR7051910008 72 16.29 26,784,000
2 SK이노베이션 KR7096770003 179 11.8 19,403,600
3 SK KR7034730002 104 10.16 16,712,800
4 S-Oil KR7010950004 121 5.7 9,365,400
5 금양 KR7001570001 96 5.44 8,947,200
6 HD현대 KR7267250009 131 5.15 8,475,700
7 한화솔루션 KR7009830001 315 4.7 7,733,250
8 SKC KR7011790003 57 3.74 6,144,600
9 금호석유 KR7011780004 48 3.59 5,904,000
10 롯데케미칼 KR7011170008 59 3.54 5,823,300
11 GS KR7078930005 130 3.44 5,648,500
12 한솔케미칼 KR7014680003 26 2.96 4,864,600
13 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 75 2.85 4,680,000
14 OCI홀딩스 KR7010060002 41 2.33 3,825,300
15 원화예금 KRD010010001 3,251,505 1.98 3,251,505
16 한화 KR7000880005 120 1.94 3,198,000
17 KCC KR7002380004 12 1.8 2,952,000
18 효성첨단소재 KR7298050006 8 1.65 2,720,000
19 효성티앤씨 KR7298020009 7 1.5 2,460,500
20 코스모화학 KR7005420005 74 1.43 2,345,800
21 코오롱인더 KR7120110002 53 1.18 1,939,800
22 롯데정밀화학 KR7004000006 42 1.09 1,799,700
23 DL KR7000210005 35 1.07 1,753,500
24 SK케미칼 KR7285130001 28 0.99 1,635,200
25 효성 KR7004800009 26 0.93 1,526,200
26 대한유화 KR7006650006 10 0.79 1,307,000
27 후성 KR7093370005 159 0.75 1,240,200
28 TKG휴켐스 KR7069260008 63 0.74 1,217,790
29 PI첨단소재 KR7178920005 39 0.47 768,300
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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