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국내주식 배당 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 중소형고배당 (281990)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

11,219

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

11,225

-40하락 (-0.36%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

176

순 자산 규모

44

KBSTAR 중소형고배당 (281990)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990)
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 4,487,722,578
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,225
※ 전 영업일 종가 기준
11,219 176
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990)
FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,487,722,578 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,225
※ 전 영업일 종가 기준
11,219
거래량(주)
176
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대엘리베이 5.18
2 쌍용C&E 4.92
3 제일기획 3.97
4 롯데쇼핑 3.74
5 한전KPS 3.49
6 에스원 3.24
7 LS ELECTRIC 3.22
8 CJ 3.01
9 동서 2.73
10 SK가스 2.62

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 30.09
2 산업재 26.07
3 소재 19.37
4 필수소비재 8.38
5 금융 4.80
6 에너지 4.68
7 IT 4.00
8 유틸리티 2.60

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 320
2023-04-28 2023-05-03 380
2022-04-29 2022-05-03 330
2021-04-30 2021-05-04 300
2020-04-29 2020-05-06 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
6.22 0.38 5.29 6.90 -1.04 0.74 25.64
기초지수 6.50 0.08 2.43 4.07 -9.18 1.07 4.40
초과성과 -0.29 0.3 2.86 2.83 8.14 -0.34 21.24

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 11,225 -0.355하락 11,219.4 -0.497하락
2024.05.16 11,265 1.076상승 11,275.55 1.065상승
2024.05.14 11,145 0.269상승 11,156.84 0.187상승
2024.05.13 11,115 -0.179하락 11,135.95 0.066상승
2024.05.10 11,135 0.906상승 11,128.85 0.877상승
2024.05.09 11,035 -0.540하락 11,032.07 -0.770하락
2024.05.08 11,095 0.634상승 11,117.76 0.471상승
2024.05.07 11,025 0.045상승 11,065.58 0.486상승
2024.05.03 11,020 0.136상승 11,012.46 -0.145하락
2024.05.02 11,005 -0.136하락 11,028.56 -0.011하락
2024.04.30 11,020 0.181상승 11,029.94 -0.157하락
2024.04.29 11,000 -1.079하락 11,047.32 2.210상승
2024.04.26 11,120 0.180상승 11,128.64 0.414상승
2024.04.25 11,100 -0.224하락 11,082.71 -0.153하락
2024.04.24 11,125 0.724상승 11,099.72 0.334상승
2024.04.23 11,045 0.409상승 11,062.76 0.444상승
2024.04.22 11,000 2.373상승 11,013.76 2.296상승
2024.04.19 10,745 -0.922하락 10,766.79 -0.999하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 현대엘리베이 KR7017800004 704 5.18 29,180,800
2 쌍용C&E KR7003410008 3,959 4.92 27,752,590
3 제일기획 KR7030000004 1,161 3.97 22,407,300
4 롯데쇼핑 KR7023530009 305 3.74 21,106,000
5 한전KPS KR7051600005 539 3.49 19,673,500
6 에스원 KR7012750006 292 3.24 18,250,000
7 LS ELECTRIC KR7010120004 92 3.22 18,133,200
8 CJ KR7001040005 111 3.01 16,949,700
9 동서 KR7026960005 809 2.73 15,379,090
10 SK가스 KR7018670000 89 2.62 14,747,300
11 한국앤컴퍼니 KR7000240002 893 2.37 13,377,140
12 OCI홀딩스 KR7010060002 133 2.34 13,220,200
13 BGF리테일 KR7282330000 106 2.27 12,783,600
14 한일시멘트 KR7300720000 851 2.14 12,041,650
15 KCC KR7002380004 40 2.09 11,800,000
16 영원무역 KR7111770004 292 2.01 11,344,200
17 한화 KR7000880005 404 1.95 10,968,600
18 롯데정밀화학 KR7004000006 223 1.84 10,391,800
19 효성티앤씨 KR7298020009 24 1.66 9,348,000
20 영원무역홀딩스 KR7009970005 103 1.63 9,208,200
21 HDC현대산업개발 KR7294870001 506 1.63 9,183,900
22 이노션 KR7214320004 414 1.63 9,170,100
23 아이에스동서 KR7010780005 331 1.58 8,920,450
24 오리온홀딩스 KR7001800002 605 1.58 8,935,850
25 롯데렌탈 KR7089860001 324 1.56 8,812,800
26 LX인터내셔널 KR7001120005 293 1.52 8,570,250
27 세아베스틸지주 KR7001430008 348 1.52 8,543,400
28 TKG휴켐스 KR7069260008 391 1.37 7,714,430
29 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 336 1.28 7,224,000
30 동국제강 KR7460860000 626 1.24 7,004,940
31 풍산 KR7103140000 90 1.23 6,957,000
32 컴투스 KR7078340007 140 1.09 6,118,000
33 현대홈쇼핑 KR7057050007 115 1.08 6,083,500
34 SK디스커버리 KR7006120000 139 1.07 6,046,500
35 LX세미콘 KR7108320003 80 1.03 5,808,000
36 삼양홀딩스 KR7000070003 77 0.95 5,382,300
37 대상 KR7001680008 249 0.94 5,291,250
38 DN오토모티브 KR7007340003 63 0.94 5,292,000
39 SGC에너지 KR7005090006 193 0.89 5,018,000
40 현대해상 KR7001450006 143 0.88 4,947,800
41 메가스터디교육 KR7215200007 83 0.86 4,822,300
42 NICE평가정보 KR7030190003 422 0.86 4,865,660
43 코엔텍 KR7029960002 688 0.86 4,829,760
44 빙그레 KR7005180005 63 0.84 4,762,800
45 BNK금융지주 KR7138930003 520 0.8 4,503,200
46 JB금융지주 KR7175330000 335 0.79 4,462,200
47 세아제강 KR7306200007 33 0.79 4,478,100
48 SNT모티브 KR7064960008 91 0.76 4,286,100
49 LF KR7093050003 251 0.73 4,116,400
50 한세실업 KR7105630008 180 0.71 3,996,000
51 HL홀딩스 KR7060980000 115 0.7 3,944,500
52 쿠쿠홈시스 KR7284740008 153 0.65 3,679,650
53 삼양사 KR7145990008 67 0.6 3,410,300
54 한섬 KR7020000006 174 0.58 3,281,640
55 한화생명 KR7088350004 1,022 0.57 3,229,520
56 LX하우시스 KR7108670001 68 0.55 3,094,000
57 롯데이노베이트 KR7286940002 97 0.53 3,011,850
58 애경산업 KR7018250001 139 0.5 2,835,600
59 파트론 KR7091700005 317 0.46 2,577,210
60 DGB금융지주 KR7139130009 299 0.45 2,559,440
61 원화예금 KRD010010001 2,519,902 0.45 2,519,902
62 한글과컴퓨터 KR7030520001 78 0.42 2,340,000
63 KG이니시스 KR7035600006 189 0.4 2,230,200
64 BGF KR7027410000 607 0.4 2,276,250
65 현대그린푸드 KR7453340002 184 0.39 2,198,800
66 코리안리 KR7003690005 270 0.38 2,141,100
67 코웰패션 KR7033290008 654 0.37 2,060,100
68 키움증권 KR7039490008 15 0.36 2,002,500
69 삼천리 KR7004690004 22 0.36 2,048,200
70 매일유업 KR7267980001 42 0.31 1,751,400
71 대한제강 KR7084010008 124 0.3 1,677,720
72 서울가스 KR7017390006 30 0.3 1,701,000
73 동양생명 KR7082640004 320 0.29 1,660,800
74 다우기술 KR7023590003 42 0.14 815,220
75 SK디앤디 KR7210980009 41 0.09 520,700
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.