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KBSTAR 중소형고배당 (281990)

2023.12.04 기준

기준가격 (NAV)

11,030원

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

11,005원

-55하락 (-0.5%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

149주

순 자산 규모

55억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 중소형고배당 (281990)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코스피 중소형 및 코스닥 종목 중 우량한 고배당 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 중소형고배당 ETF는 배당팩터(현금배당지표)을 이용해 우량하고 배당이 높은 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

대형주 위주의 투자전략을 보완하고 배당이 높은 중소형 종목에 안정적으로 투자

전년도 확정 현금배당수익을 고려해서 투자할 수 있습니다.
중소형주임에도 불구하고 높은 현금흐름으로 전체 중소형주 포트폴리오보다 변동성을 낮출 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수 2017.11.02 50,000 5,514,893,154
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,005
※ 전 영업일 종가 기준 		11,029 149
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중소형 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(281990) 		FnGuide 중소형 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.11.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,514,893,154 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,005
※ 전 영업일 종가 기준 		11,029
거래량(주)
149
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 중소형 고배당포커스 지수는 MKF 중소형 지수 구성 종목과 코스닥 유동시가총액 상위 150종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 현금배당총액 가중 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 포스코인터내셔널 9.19
2 제일기획 4.42
3 LX인터내셔널 3.74
4 휠라홀딩스 3.64
5 에스원 3.16
6 GS건설 3.06
7 롯데정밀화학 2.98
8 한국앤컴퍼니 2.75
9 CJ 2.54
10 SK가스 2.44

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.12.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 35.11
2 경기소비재 21.95
3 소재 15.76
4 필수소비재 7.64
5 IT 7.17
6 금융 6.87
7 에너지 4.75
8 유틸리티 0.75

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 380
2022-04-29 2022-05-03 330
2021-04-30 2021-05-04 300
2020-04-29 2020-05-06 160

ETF 마켓 리포트

흔들리는 시장 속에서 배당주가 느껴진거야_KBSTAR KQ고배당 / 중소형고배당

자세히 보기

KBSTAR TV

[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다??
[ETF 읽어주는 남자] 배당주를 위한 계절은 없다?? 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		4.41 -2.34 2.09 4.91 19.63 5.82 19.97
기초지수 4.50 -2.21 2.20 1.54 10.95 6.64 2.53
초과성과 -0.09 -0.13 -0.12 3.37 8.68 -0.82 17.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.01 11,005 -0.497하락 11,029.98 -0.354하락
2023.11.30 11,060 0.545상승 11,069.17 0.231상승
2023.11.29 11,000 -1.565하락 11,043.59 -1.136하락
2023.11.28 11,175 0.449상승 11,170.53 -0.092하락
2023.11.27 11,125 -0.313하락 11,180.9 0.079상승
2023.11.24 11,160 1.041상승 11,172.37 0.743상승
2023.11.23 11,045 -0.674하락 11,089.89 -0.135하락
2023.11.22 11,120 0.451상승 11,104.96 0.101상승
2023.11.21 11,070 0.727상승 11,093.65 0.523상승
2023.11.20 10,990 0.365상승 11,035.85 0.592상승
2023.11.17 10,950 -0.994하락 10,971.12 -0.612하락
2023.11.16 11,060 0.362상승 11,038.74 0.240상승
2023.11.15 11,020 0.685상승 11,012.25 0.805상승
2023.11.14 10,945 1.483상승 10,924.28 0.703상승
2023.11.13 10,785 - 10,848 0.493상승
2023.11.10 10,785 -1.009하락 10,794.95 -1.023하락
2023.11.09 10,895 0.832상승 10,906.62 1.112상승
2023.11.08 10,805 0.464상승 10,786.64 -0.082하락
2023.11.07 10,755 -1.148하락 10,795.51 -1.922하락
2023.11.06 10,880 2.884상승 11,007.15 4.203상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 포스코인터내셔널 KR7047050000 910 9.19 50,687,000
2 제일기획 KR7030000004 1,236 4.42 24,349,200
3 LX인터내셔널 KR7001120005 697 3.74 20,631,200
4 휠라홀딩스 KR7081660003 531 3.64 20,071,800
5 에스원 KR7012750006 298 3.16 17,403,200
6 GS건설 KR7006360002 1,044 3.06 16,881,480
7 롯데정밀화학 KR7004000006 288 2.98 16,416,000
8 한국앤컴퍼니 KR7000240002 985 2.75 15,188,700
9 CJ KR7001040005 154 2.54 14,014,000
10 SK가스 KR7018670000 88 2.44 13,437,600
11 영원무역 KR7111770004 296 2.42 13,349,600
12 하이트진로 KR7000080002 571 2.32 12,818,950
13 동서 KR7026960005 693 2.31 12,751,200
14 효성첨단소재 KR7298050006 32 2.27 12,512,000
15 LX세미콘 KR7108320003 141 2.17 11,985,000
16 DB하이텍 KR7000990002 187 2.02 11,145,200
17 한전KPS KR7051600005 318 1.98 10,923,300
18 한화 KR7000880005 401 1.85 10,225,500
19 HDC현대산업개발 KR7294870001 633 1.74 9,589,950
20 한일시멘트 KR7300720000 666 1.53 8,418,240
21 코웰패션 KR7033290008 712 1.53 8,437,200
22 세아베스틸지주 KR7001430008 332 1.53 8,432,800
23 BNK금융지주 KR7138930003 1,161 1.51 8,312,760
24 영원무역홀딩스 KR7009970005 107 1.49 8,206,900
25 오리온홀딩스 KR7001800002 517 1.43 7,884,250
26 JB금융지주 KR7175330000 745 1.41 7,762,900
27 KCC글라스 KR7344820006 186 1.38 7,598,100
28 HD현대인프라코어 KR7042670000 976 1.37 7,544,480
29 SK디스커버리 KR7006120000 185 1.35 7,437,000
30 코오롱인더 KR7120110002 169 1.32 7,275,450
31 TKG휴켐스 KR7069260008 340 1.31 7,242,000
32 SK네트웍스 KR7001740000 1,182 1.21 6,678,300
33 롯데렌탈 KR7089860001 240 1.19 6,564,000
34 대상 KR7001680008 288 1.04 5,725,440
35 현대홈쇼핑 KR7057050007 118 0.93 5,115,300
36 DGB금융지주 KR7139130009 603 0.93 5,113,440
37 현대해상 KR7001450006 167 0.93 5,143,600
38 HD현대건설기계 KR7267270007 103 0.91 5,021,250
39 삼양홀딩스 KR7000070003 71 0.89 4,927,400
40 SGC에너지 KR7005090006 169 0.89 4,909,450
41 코엔텍 KR7029960002 675 0.88 4,826,250
42 풍산 KR7103140000 132 0.88 4,857,600
43 한세실업 KR7105630008 222 0.84 4,650,900
44 에스에프에이 KR7056190002 155 0.82 4,541,500
45 동국제강 KR7460860000 408 0.82 4,504,320
46 LX홀딩스 KR7383800000 560 0.74 4,071,200
47 DN오토모티브 KR7007340003 54 0.67 3,672,000
48 SNT모티브 KR7064960008 85 0.65 3,599,750
49 NICE평가정보 KR7030190003 382 0.64 3,525,860
50 현대지에프홀딩스 KR7005440003 928 0.64 3,512,480
51 파트론 KR7091700005 394 0.6 3,297,780
52 애경케미칼 KR7161000005 258 0.58 3,175,980
53 LF KR7093050003 228 0.56 3,089,400
54 NICE KR7034310003 231 0.55 3,053,820
55 스카이라이프 KR7053210001 478 0.52 2,877,560
56 키움증권 KR7039490008 31 0.51 2,827,200
57 대한제강 KR7084010008 211 0.5 2,770,430
58 동원개발 KR7013120001 821 0.48 2,643,620
59 코리안리 KR7003690005 317 0.44 2,444,070
60 KG이니시스 KR7035600006 182 0.43 2,358,720
61 삼양사 KR7145990008 53 0.42 2,313,450
62 롯데정보통신 KR7286940002 78 0.39 2,137,200
63 인탑스 KR7049070006 80 0.39 2,148,000
64 국도화학 KR7007690001 54 0.39 2,130,300
65 대신증권 KR7003540002 124 0.32 1,784,360
66 동국씨엠 KR7460850001 246 0.31 1,729,380
67 테스 KR7095610002 85 0.31 1,717,000
68 원화예금 KRD010010001 1,618,724 0.29 1,618,724
69 SIMPAC KR7009160003 358 0.23 1,261,950
70 동국홀딩스 KR7001230002 131 0.21 1,180,310
71 한국자산신탁 KR7123890006 346 0.21 1,138,340
72 KEC KR7092220003 799 0.2 1,112,208
73 다우기술 KR7023590003 53 0.17 939,160
74 우리금융지주 KR7316140003 64 0.15 826,240
75 한국토지신탁 KR7034830000 569 0.13 696,456
76 스틱인베스트먼트 KR7026890004 49 0.06 321,440
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.