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KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) (276650)

2023.12.11 기준

기준가격 (NAV)

23,329

-3.8하락 (-0.02%)

주당 시장가격

23,445

+370상승 (1.6%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,640

순 자산 규모

268

KEY POINT

애플, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아 등 대형 IT기업으로 구성된 S&P Global 1200 IT & Interactive Media & Services Index를 추종하는 ETF

KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성H) ETF는 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자합니다.

KEY POINT

막강한 자본력과 보유기술을 기반으로 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자

4차산업 관련기술을 보유·개발하여 장기이익을 창출할 수 있는 글로벌 IT 대기업에 투자합니다.
4차산업의 핵심기술인 IoT/클라우드컴퓨팅/빅데이터/인공지능 영역에서 글로벌 대형 IT기업이 시장을 지배합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(276650)
S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1) 2017.08.17 50,000 26,828,639,217
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 23,445
※ 전 영업일 종가 기준
23,329 1,640
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(276650)
S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2017.08.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
26,828,639,217 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
23,445
※ 전 영업일 종가 기준
23,329
거래량(주)
1,640
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P Global 1200 IT and Interactive Media and Services Index는 GICS 섹터분류기준 상 IT섹터 및 Communication Services 섹터 내 하부산업인 Interactive Media and Services 해당 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.26
2 스왑(NH투자증권) 230525_4464 -0.26

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.94 5.57 8.81 37.78 22.49 47.60 133.29
기초지수 5.20 6.54 10.68 41.19 34.53 51.85 178.06
초과성과 -0.26 -0.97 -1.87 -3.41 -12.05 -4.25 -44.78

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.08 23,445 1.603상승 23,336.79 1.528상승
2023.12.07 23,075 -0.064하락 22,985.43 -0.664하락
2023.12.06 23,090 0.086상승 23,139.23 0.490상승
2023.12.05 23,070 -0.538하락 23,026.3 -1.334하락
2023.12.04 23,195 -0.322하락 23,337.7 0.084상승
2023.12.01 23,270 -0.788하락 23,325.54 -0.287하락
2023.11.30 23,455 -0.085하락 23,392.83 -0.167하락
2023.11.29 23,475 0.924상승 23,432.05 0.377상승
2023.11.28 23,260 -0.746하락 23,343.87 -0.072하락
2023.11.27 23,435 0.128상승 23,360.81 -0.477하락
2023.11.24 23,405 -0.319하락 23,479.69 0.073상승
2023.11.23 23,480 1.010상승 23,462.51 0.294상승
2023.11.22 23,245 -0.704하락 23,393.52 -0.492하락
2023.11.21 23,410 1.057상승 23,509.38 1.309상승
2023.11.20 23,165 -0.451하락 23,205.6 -0.305하락
2023.11.17 23,270 1.261상승 23,283.66 0.704상승
2023.11.16 22,980 -0.173하락 23,120.76 0.366상승
2023.11.15 23,020 2.220상승 23,036.41 1.756상승
2023.11.14 22,520 0.044상승 22,638.84 -0.231하락
2023.11.13 22,510 1.855상승 22,691.36 2.101상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 1,169,529,219 100.26 1,169,529,219
2 설정현금액 CASH00000001 1,166,462,574 100 1,166,462,574
3 스왑(NH투자증권) 230525_4464 KRYZTRSD5R01 -3,066,645.13 -0.26 -3,066,645

거래상대방 개요

담보 자산 정책 다운로드
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 키움증권 삼성증권
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
설립일 1969년 01월 16일 2000년 01월 31일 1982년 10월 19일
신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.05)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 973.36% (2020년 12월말) 1,515.82% (2020년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)
총위험
노출액(원)a
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) b
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2023.12.11 KR7276650009 NH투자증권 자금비공여형 26,828,639,217 -70,532,838 1,714,925,313 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2023.12.08 NH투자증권 채권 KR310101GD52 5,710,470,900 KRW
2023.12.08 NH투자증권 주식 KR7136340007 417,980,000 KRW
2023.12.08 NH투자증권 채권 KR101501DB23 276,595,920 KRW
2023.12.08 NH투자증권 채권 KR103501GBC2 66,038,556 KRW
2023.12.08 NH투자증권 채권 KR103501GCC0 393,431,100 KRW
2023.12.08 NH투자증권 채권 KR103502G5C6 210,845,778 KRW
2023.12.08 NH투자증권 채권 KR103502GB66 258,225,675 KRW
2023.12.08 NH투자증권 채권 KR103502GD64 296,279,046 KRW
2023.12.08 NH투자증권 채권 KR310101GD11 210,628,528 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2023-12-11 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 Apple Inc. 17.77
2 Microsoft Corp 17.18
3 Nvidia Corp 7.25
4 Alphabet Inc A 4.95
5 Meta Platforms, Inc. Class A 4.57
6 Alphabet Inc C 4.26
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.73
8 Broadcom Inc 2.56
9 Samsung Electronics Co 1.75
10 ASML Holding NV 1.74
11 Adobe Inc. 1.72
12 Salesforce, Inc. 1.51
13 Tencent Holdings Ltd. 1.5
14 Accenture plc A 1.31
15 Advanced Micro Devices 1.29
16 Cisco Systems Inc 1.22
17 Oracle Corp 1.1
18 Intel Corp 1.1
19 SAP SE 1
20 Intuit Inc 0.99
21 QUALCOMM Inc 0.92
22 Intl Business Machines Corp 0.91
23 ServiceNow Inc. 0.88
24 Texas Instruments Inc 0.88
25 Applied Materials Inc 0.77
26 Lam Research Corp 0.58
27 Analog Devices Inc 0.57
28 Palo Alto Networks Inc. 0.56
29 Shopify Inc. 0.54
30 Keyence Corp 0.51
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.