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KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성 H) (276650)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

31,759

+85.1상승 (0.27%)

주당 시장가격

31,620

+10상승 (0.03%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

558

순 자산 규모

238

KEY POINT

애플, 구글, 마이크로소프트, 엔비디아 등 대형 IT기업으로 구성된 S&P Global 1200 IT & Interactive Media & Services Index를 추종하는 ETF

KBSTAR 글로벌4차산업IT(합성H) ETF는 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자합니다.

KEY POINT

막강한 자본력과 보유기술을 기반으로 4차 산업혁명을 주도하는 글로벌 IT기업에 투자

4차산업 관련기술을 보유·개발하여 장기이익을 창출할 수 있는 글로벌 IT 대기업에 투자합니다.
4차산업의 핵심기술인 IoT/클라우드컴퓨팅/빅데이터/인공지능 영역에서 글로벌 대형 IT기업이 시장을 지배합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(276650)
S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1) 2017.08.17 50,000 23,819,170,093
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 31,620
※ 전 영업일 종가 기준
31,758 558
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌 4차산업 IT 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(276650)
S&P Global 1200 IT & Interactive M&S Index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2017.08.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
23,819,170,093 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
31,620
※ 전 영업일 종가 기준
31,758
거래량(주)
558
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P Global 1200 IT and Interactive Media and Services Index는 GICS 섹터분류기준 상 IT섹터 및 Communication Services 섹터 내 하부산업인 Interactive Media and Services 해당 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 90.19
2 스왑(NH투자증권) 230525_4464 9.81

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.97 16.77 30.37 39.64 36.11 30.63 217.59
기초지수 4.13 17.29 31.72 42.84 50.40 32.03 283.19
초과성과 -0.16 -0.52 -1.35 -3.21 -14.29 -1.41 -65.6

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 31,620 0.031상승 31,758.89 0.268상승
2024.07.12 31,610 -2.708하락 31,682.63 -2.097하락
2024.07.11 32,490 1.865상승 32,361.57 1.274상승
2024.07.10 31,895 -0.374하락 31,954.4 0.073상승
2024.07.09 32,015 0.391상승 31,930.97 0.420상승
2024.07.08 31,890 0.790상승 31,797.23 1.002상승
2024.07.05 31,640 0.253상승 31,490.38 0.215상승
2024.07.04 31,560 1.413상승 31,422.6 1.297상승
2024.07.03 31,120 1.088상승 31,020.22 0.526상승
2024.07.02 30,785 0.950상승 30,857.69 0.984상승
2024.07.01 30,495 -1.086하락 30,556.73 -0.554하락
2024.06.28 30,830 0.603상승 30,735.77 0.059상승
2024.06.27 30,645 - 30,717.47 0.367상승
2024.06.26 30,645 1.844상승 30,604.85 1.619상승
2024.06.25 30,090 -1.457하락 30,116.99 -1.597하락
2024.06.24 30,535 -0.795하락 30,605.94 -0.702하락
2024.06.21 30,780 -1.504하락 30,831.12 -0.928하락
2024.06.20 31,250 0.579상승 31,120.15 0.201상승
2024.06.19 31,070 0.258상승 31,057.7 0.437상승
2024.06.18 30,990 1.324상승 30,922.46 0.829상승
2024.06.17 30,585 0.278상승 30,667.97 0.417상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,587,944,672 100 1,587,944,672
2 원화예금 KRD010010001 1,432,105,874 90.19 1,432,105,874
3 스왑(NH투자증권) 230525_4464 KRYZTRSD5R01 155,838,798.26 9.81 155,838,798

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.07.16 KR7276650009 NH투자증권 자금비공여형 23,819,170,093 2,337,581,974 2,860,480,228 122.37 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.07.12 NH투자증권 채권 KR101501DB23 284,341,935 KRW
2024.07.12 NH투자증권 채권 KR101502D973 299,752,021 KRW
2024.07.12 NH투자증권 채권 KR103501GBC2 303,000,448 KRW
2024.07.12 NH투자증권 채권 KR103502GB66 263,982,105 KRW
2024.07.12 NH투자증권 채권 KR103502GBC0 601,929,139 KRW
2024.07.12 NH투자증권 채권 KR310102GC94 346,513,032 KRW
2024.07.12 NH투자증권 채권 KR310501GE32 319,643,346 KRW
2024.07.12 NH투자증권 채권 KRC0350C3296 293,274,500 KRW
2024.07.12 NH투자증권 주식 KR7136340007 2,533,920,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-07-16 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 Apple Inc. 15.15
2 Microsoft Corp 15.13
3 Nvidia Corp 14.17
4 Alphabet Inc A 4.91
5 Meta Platforms, Inc. Class A 4.88
6 Alphabet Inc C 4.12
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.48
8 Broadcom Inc 3.35
9 ASML Holding NV 1.93
10 Samsung Electronics Co 1.44
11 Tencent Holdings Ltd. 1.37
12 Advanced Micro Devices 1.3
13 Adobe Inc. 1.14
14 Salesforce, Inc. 1.1
15 QUALCOMM Inc 1.04
16 Oracle Corp 1.02
17 SAP SE 0.94
18 Applied Materials Inc 0.92
19 Accenture plc A 0.9
20 Cisco Systems Inc 0.86
21 Intuit Inc 0.83
22 Texas Instruments Inc 0.82
23 Intl Business Machines Corp 0.75
24 ServiceNow Inc. 0.71
25 Intel Corp 0.66
26 Micron Technology Inc 0.65
27 Lam Research Corp 0.63
28 Analog Devices Inc 0.53
29 KLA Corporation 0.52
30 Palo Alto Networks Inc. 0.49
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.