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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR KQ고배당 (270800)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

12,609

-0.15하락 (-%)

주당 시장가격

12,555

-10하락 (-0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

276

순 자산 규모

75

KBSTAR KQ고배당 (270800)

KEY POINT

코스닥시장의 현금 배당수익률이 높은 종목에 선별 투자하는 ETF

KBSTAR KQ고배당 ETF는 유동시가총액 기준으로 선별된 코스닥 종목 중 현금 배당수익률이 높은 80개 종목에 우선 투자합니다.

KEY POINT

변동성 높은 코스닥 고배당 종목의 재무건정성 및 안정성까지 고려한 투자

코스닥시장의 배당주로만 편입 종목을 구성한 최초의 ETF입니다.
현금 배당수익률 순위 뿐만 아니라 기업의 규모까지도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자비중을 선정 방식을 차별화 했습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수 2017.07.07 50,000 7,565,136,831
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,555
※ 전 영업일 종가 기준
12,608 276
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KQ 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(270800)
FnGuide KQ고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.07.07 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,565,136,831 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,555
※ 전 영업일 종가 기준
12,608
거래량(주)
276
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권

지수소개

FnGuide KQ 고배당포커스 지수는 코스닥 유동시가총액 상위 600종목으로 이루어진 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 배당총액가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 에코프로비엠 10.48
2 씨젠 6.37
3 메가스터디교육 3.67
4 코엔텍 3.37
5 에스에이엠티 3.04
6 NICE평가정보 3.03
7 에스에프에이 2.87
8 원화예금 2.65
9 파트론 2.29
10 피에스케이 2.23

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 42.95
2 산업재 22.87
3 경기소비재 14.65
4 의료 12.56
5 소재 3.96
6 필수소비재 1.88
7 에너지 1.12

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 270
2022-04-29 2022-05-03 360
2021-04-30 2021-05-04 230
2020-04-29 2020-05-06 180

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.11 0.50 0.38 2.69 -11.81 -0.52 39.90
기초지수 1.46 -1.85 -1.93 0.72 -17.45 -0.22 23.98
초과성과 -0.35 2.35 2.31 1.97 5.63 -0.31 15.91

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 12,555 -0.079하락 12,608.89 0.285상승
2024.02.28 12,565 1.126상승 12,572.94 1.009상승
2024.02.27 12,425 -1.153하락 12,447.23 -0.828하락
2024.02.26 12,570 -0.553하락 12,551.25 -0.791하락
2024.02.23 12,640 -0.197하락 12,651.62 -0.637하락
2024.02.22 12,665 0.039상승 12,732.76 0.604상승
2024.02.21 12,660 -0.039하락 12,656.22 -0.455하락
2024.02.20 12,665 0.118상승 12,714.08 0.218상승
2024.02.19 12,650 0.198상승 12,686.41 0.057상승
2024.02.16 12,625 -0.158하락 12,679.3 0.010상승
2024.02.15 12,645 1.119상승 12,678 0.393상승
2024.02.14 12,505 -0.911하락 12,628.3 0.205상승
2024.02.13 12,620 0.838상승 12,602.46 0.160상승
2024.02.08 12,515 1.830상승 12,582.72 2.183상승
2024.02.07 12,290 0.040상승 12,313.82 0.314상승
2024.02.06 12,285 -0.405하락 12,275.17 -0.875하락
2024.02.05 12,335 -1.042하락 12,383.53 -0.691하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 에코프로비엠 KR7247540008 248 10.48 66,092,000
2 씨젠 KR7096530001 1,612 6.37 40,138,800
3 메가스터디교육 KR7215200007 373 3.67 23,126,000
4 코엔텍 KR7029960002 3,155 3.37 21,264,700
5 에스에이엠티 KR7031330004 6,938 3.04 19,183,570
6 NICE평가정보 KR7030190003 1,785 3.03 19,099,500
7 에스에프에이 KR7056190002 725 2.87 18,088,750
8 원화예금 KRD010010001 16,692,813 2.65 16,692,813
9 파트론 KR7091700005 1,840 2.29 14,462,400
10 피에스케이 KR7319660007 553 2.23 14,046,200
11 코미코 KR7183300003 217 2.13 13,432,300
12 테크윙 KR7089030001 637 2.08 13,090,350
13 유진기업 KR7023410004 3,200 1.94 12,240,000
14 동원개발 KR7013120001 3,833 1.82 11,479,835
15 웹젠 KR7069080000 678 1.79 11,295,480
16 KG이니시스 KR7035600006 848 1.77 11,151,200
17 원익머트리얼즈 KR7104830005 360 1.77 11,160,000
18 인탑스 KR7049070006 371 1.71 10,759,000
19 한양이엔지 KR7045100005 638 1.68 10,590,800
20 도이치모터스 KR7067990002 1,842 1.54 9,725,760
21 컴투스 KR7078340007 224 1.51 9,542,400
22 에스티아이 KR7039440003 290 1.51 9,512,000
23 서희건설 KR7035890003 7,121 1.44 9,086,396
24 에코마케팅 KR7230360000 848 1.41 8,912,480
25 폰드그룹 KR7472850007 1,215 1.41 8,869,500
26 하이록코리아 KR7013030002 342 1.38 8,686,800
27 경동제약 KR7011040003 1,355 1.37 8,658,450
28 와이지-원 KR7019210004 1,296 1.27 8,022,240
29 테스 KR7095610002 397 1.26 7,932,060
30 삼표시멘트 KR7038500005 2,531 1.23 7,757,515
31 나스미디어 KR7089600001 320 1.22 7,664,000
32 휴온스 KR7243070000 210 1.21 7,633,500
33 성우하이텍 KR7015750003 751 1.17 7,382,330
34 코웰패션 KR7033290008 2,110 1.13 7,100,150
35 KG모빌리언스 KR7046440004 1,260 1.13 7,106,400
36 매일유업 KR7267980001 168 1.09 6,854,400
37 프로텍 KR7053610002 137 1.02 6,418,450
38 KX KR7122450000 1,292 1.01 6,363,100
39 영풍정밀 KR7036560001 487 0.96 6,072,890
40 사람인 KR7143240000 329 0.92 5,780,530
41 어보브반도체 KR7102120003 320 0.87 5,459,200
42 헥토이노베이션 KR7214180002 404 0.87 5,502,480
43 인터로조 KR7119610004 188 0.85 5,376,800
44 뷰웍스 KR7100120005 179 0.82 5,146,250
45 골프존뉴딘홀딩스 KR7121440002 1,270 0.8 5,035,550
46 나이스정보통신 KR7036800001 230 0.79 5,002,500
47 진성티이씨 KR7036890002 525 0.78 4,929,750
48 헥토파이낸셜 KR7234340008 218 0.76 4,817,800
49 한국정보인증 KR7053300000 871 0.74 4,642,430
50 해성산업 KR7034810002 579 0.73 4,603,050
51 KH바텍 KR7060720000 347 0.72 4,552,640
52 이지홀딩스 KR7035810001 1,453 0.68 4,315,410
53 휴메딕스 KR7200670008 148 0.66 4,166,200
54 태웅로직스 KR7124560004 1,158 0.63 3,995,100
55 크리스에프앤씨 KR7110790003 516 0.61 3,875,160
56 일진파워 KR7094820008 320 0.59 3,721,600
57 서한 KR7011370004 4,285 0.59 3,727,950
58 대한약품 KR7023910003 125 0.58 3,625,000
59 한국전자금융 KR7063570006 574 0.57 3,587,500
60 인크로스 KR7216050005 322 0.55 3,464,720
61 오션브릿지 KR7241790005 280 0.52 3,276,000
62 DMS KR7068790005 480 0.52 3,254,400
63 슈피겐코리아 KR7192440006 98 0.49 3,077,200
64 제이씨케미칼 KR7137950002 432 0.47 2,972,160
65 아바코 KR7083930008 212 0.44 2,794,160
66 BGF에코머티리얼즈 KR7126600006 459 0.33 2,060,910
67 동일금속 KR7109860007 100 0.15 940,000
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.