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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

106,567

+43상승 (0.04%)

주당 시장가격

106,500

+75상승 (0.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3

순 자산 규모

229

KBSTAR 중장기국공채액티브 (272570)

KEY POINT

중장기 국공채의 안정성과 시가채권펀드의 수익성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 중장기국공채액티브 ETF는 중장기 국채 및 특수채에 주로 투자하여 안정성과 유동성을 높이고, 신용등급이 우수한 우량채권을 선별하여 투자합니다.

KEY POINT

중장기 우량채권에 선별투자하여 수익 추구

안정성과 유동성이 높은 중장기 국채/특수채에 투자하며 초과 수익 전략을 추구 할 수 있습니다.
개별 채권 투자보다 듀레이션 관리가 용이합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)
(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수 2017.06.29 1,000 22,911,920,577
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 106,500
※ 전 영업일 종가 기준
106,567 3
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권 KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중장기 국공채 액티브 증권 상장지수투자신탁(채권)

(272570)
KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.06.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
22,911,920,577 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
106,500
※ 전 영업일 종가 기준
106,567
거래량(주)
3
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 하나금융투자, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

KIS 종합채권국공채 4-5Y 지수는 KIS종합채권지수 구성종목 중 잔존만기 4-5Y을 만족하는 국고채, 국민주택 1, 2, 3종, 지방채, 특수채(한전, 도로수자원, 예금보험채, AAA)로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-2809(23-6) 49.31
2 국고채권03250-2803(23-1) 24.39
3 국고채권03250-2903(24-1) 22.21
4 원화예금 4.09

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.92 2.43 2.16 5.59 3.11 1.98 12.71
비교지수 0.97 2.57 2.66 6.48 4.54 2.53 14.79
초과성과 -0.05 -0.14 -0.5 -0.9 -1.44 -0.55 -2.08

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 106,500 0.070상승 106,567.07 0.040상승
2024.07.12 106,425 0.207상승 106,506.87 0.282상승
2024.07.11 106,205 -0.150하락 106,206.64 -0.145하락
2024.07.10 106,365 -0.032하락 106,361.04 0.016상승
2024.07.09 106,400 0.070상승 106,343.96 0.026상승
2024.07.08 106,325 0.080상승 106,316.23 0.027상승
2024.07.05 106,240 0.028상승 106,269.99 0.060상승
2024.07.04 106,210 0.131상승 106,205.57 0.151상승
2024.07.03 106,070 0.094상승 106,045.32 0.013상승
2024.07.02 105,970 0.146상승 106,030.84 0.190상승
2024.07.01 105,815 -0.094하락 105,829.29 -0.144하락
2024.06.28 105,915 0.094상승 105,964.27 0.160상승
2024.06.27 105,815 0.004상승 105,794.88 -0.053하락
2024.06.26 105,810 -0.113하락 105,851.67 -0.034하락
2024.06.25 105,930 -0.004하락 105,888.35 -0.008하락
2024.06.24 105,935 -0.028하락 105,897.18 -0.092하락
2024.06.21 105,965 0.047상승 105,977.65 0.132상승
2024.06.20 105,915 -0.023하락 105,837.76 -0.163하락
2024.06.19 105,940 0.203상승 106,010.66 0.227상승
2024.06.18 105,725 -0.004하락 105,770.26 0.013상승
2024.06.17 105,730 0.146상승 105,756.2 0.142상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 51,162,791 49.31 52,544,953
2 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 25,581,395 24.39 25,993,946
3 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 23,255,814 22.21 23,670,534
4 원화예금 KRD010010001 4,357,639 4.09 4,357,639
제공 기준 시간
2024.07.16 14:27
실시간 YTM
2.95%
전일 YTM
2.98%
듀레이션
3.64

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 95.92%
2 현금 4.08%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 1,448 3.64 3.11 3.08
국고03250-2903(국고24-1) 국채 RF 22.19% 22.22% 2029-03-10 1,696 4.24 3.1 3.07
국고03250-2803(국고23-1) 국채 RF 24.37% 24.39% 2028-03-10 1,331 3.38 3.11 3.08
국고03500-2809(국고23-6) 국채 RF 49.26% 49.3% 2028-09-10 1,515 3.8 3.11 3.09
현금 현금 RF 4.08% 4.08% - - - - -
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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