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KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

10,598

-11.72하락 (-0.11%)

주당 시장가격

10,620

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

-

순 자산 규모

21

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 일간 수익률의 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 상승(미국 장기국채 가격 하락)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리상승 시기에 공격적인 투자수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 2,119,560,832
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,620
※ 전 영업일 종가 기준
10,597 -
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
2,119,560,832 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,620
※ 전 영업일 종가 기준
10,597
거래량(주)
-
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 67.96
2 KBSTAR 중기우량회사채 13.98
3 KBSTAR 머니마켓액티브 9.92
4 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 8.14
5 FX스왑 USD 240712-33 -
6 US LONG BOND(CBT) Sep24 -85.87

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.22 -3.03 2.81 7.04 33.28 5.76 5.98
기초지수 0.08 3.11 -2.50 -5.86 -25.85 -4.82 -13.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 10,620 - 10,597.8 -0.110하락
2024.07.12 10,620 -0.886하락 10,609.17 -0.911하락
2024.07.11 10,715 -0.232하락 10,706.77 -0.278하락
2024.07.10 10,740 1.368상승 10,736.65 0.475상승
2024.07.09 10,595 -1.212하락 10,685.79 -0.152하락
2024.07.08 10,725 -0.694하락 10,702.06 -0.696하락
2024.07.05 10,800 - 10,776.78 0.004상승
2024.07.04 10,800 - 10,776.25 -1.188하락
2024.07.03 10,800 -0.184하락 10,905.83 -0.518하락
2024.07.02 10,820 0.278상승 10,962.65 1.869상승
2024.07.01 10,790 1.984상승 10,761.48 0.865상승
2024.06.28 10,580 -0.470하락 10,668.17 -0.309하락
2024.06.27 10,630 0.901상승 10,701.28 1.002상승
2024.06.26 10,535 - 10,595.02 -0.139하락
2024.06.25 10,535 - 10,609.81 -0.191하락
2024.06.24 10,535 - 10,630.22 0.024상승
2024.06.21 10,535 0.476상승 10,627.38 0.548상승
2024.06.20 10,485 0.095상승 10,569.45 0.003상승
2024.06.19 10,475 -0.569하락 10,569.05 -0.720하락
2024.06.18 10,535 -0.613하락 10,645.8 0.745상승
2024.06.17 10,600 -0.141하락 10,567.06 -0.508하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,059,780,416 100 1,059,780,416
2 원화예금 KRD010010001 720,181,954 67.96 720,181,954
3 KBSTAR 중기우량회사채 KR7136340007 1,400 13.98 148,141,000
4 KBSTAR 머니마켓액티브 KR7455890004 2,000 9.92 105,150,000
5 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 1,900 8.14 86,307,462
6 FX스왑 USD 240712-33 KRYZFXSE7CA9 -144,529,100 - -
7 US LONG BOND(CBT) Sep24 USU4 -5.5 -85.87 -910,061,762
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.