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KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

10,660

+0.41상승 (-%)

주당 시장가격

10,670

-5하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

113

순 자산 규모

53

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) (267450)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 일간 수익률의 음의 1배 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 일간 수익률의 -1배를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 상승(미국 장기국채 가격 하락)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

글로벌 안전자산인 미국채 투자를 통해 낮은 신용위험을, 금리민감도가 큰 장기채 투자로 금리상승 시기에 공격적인 투자수익을 추구할 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 5,330,029,936
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,670
※ 전 영업일 종가 기준
10,660 113
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267450)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,330,029,936 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,670
※ 전 영업일 종가 기준
10,660
거래량(주)
113
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 85.16
2 KBSTAR 중기우량회사채 5.52
3 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 5.44
4 KBSTAR 머니마켓액티브 3.89
5 FX스왑 USD 240227-27 -
6 US LONG BOND(CBT) Jun24 -88.81

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.54 -1.70 2.92 3.79 28.65 6.38 6.60
기초지수 -4.28 1.96 -2.49 -3.97 -24.34 -5.69 -14.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 10,670 -0.046하락 10,658.65 -0.397하락
2024.02.28 10,675 0.281상승 10,701.24 0.306상승
2024.02.27 10,645 1.574상승 10,668.54 0.362상승
2024.02.26 10,480 -2.556하락 10,629.99 -0.982하락
2024.02.23 10,755 1.462상승 10,735.33 -0.322하락
2024.02.22 10,600 0.331상승 10,770.02 0.561상승
2024.02.21 10,565 -1.629하락 10,709.89 -0.051하락
2024.02.20 10,740 1.512상승 10,715.37 -0.001하락
2024.02.19 10,580 -0.936하락 10,715.52 0.552상승
2024.02.16 10,680 0.281상승 10,656.57 -0.309하락
2024.02.15 10,650 0.519상승 10,689.64 -0.478하락
2024.02.14 10,595 1.436상승 10,741.03 1.582상승
2024.02.13 10,445 -0.428하락 10,573.72 0.858상승
2024.02.08 10,490 1.450상승 10,483.38 0.160상승
2024.02.07 10,340 -0.433하락 10,466.56 -0.729하락
2024.02.06 10,385 -0.288하락 10,543.52 1.586상승
2024.02.05 10,415 3.067상승 10,378.9 1.779상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,066,005,987 100 1,066,005,987
2 원화예금 KRD010010001 907,809,507 85.16 907,809,507
3 KBSTAR 중기우량회사채 KR7136340007 560 5.52 58,805,600
4 ProShares UltraShort 20+ Year Treasury US74347B2016 1,280 5.44 57,946,880
5 KBSTAR 머니마켓액티브 KR7455890004 800 3.89 41,444,000
6 FX스왑 USD 240227-27 KRYZFXSE2T98 -115,840,800 - -
7 US LONG BOND(CBT) Jun24 USM4 -6 -88.81 -946,689,300
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.