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KBSTAR 미국장기국채선물(H) (267440)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

8,730

+10.5상승 (0.12%)

주당 시장가격

8,660

-50하락 (-0.57%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,683

순 자산 규모

139

KBSTAR 미국장기국채선물(H) (267440)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 성과를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 하락(미국 장기국채 가격 상승)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

금리민감도가 높은 미국 장기국채선물 투자로 금리하락 추세시 수익이 극대화 됩니다.
국내시장에서 미국 국채선물을 실시간으로 거래가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267440)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 13,968,272,998
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,660
※ 전 영업일 종가 기준
8,730 15,683
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267440)
S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,968,272,998 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,660
※ 전 영업일 종가 기준
8,730
거래량(주)
15,683
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 US LONG BOND(CBT) Sep24 91.17
2 원화예금 63.13
3 KBSTAR 머니마켓액티브 16.56
4 KBSTAR 단기국공채액티브 9.43
5 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 8.46
6 KBSTAR 단기통안채 2.42
7 FX스왑 USD 240711-67 -

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.28 3.71 -1.47 -4.52 -25.14 -3.93 -12.70
기초지수 0.08 3.11 -2.50 -5.86 -25.85 -4.82 -13.43
초과성과 0.2 0.6 1.03 1.34 0.71 0.89 0.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 8,660 -0.574하락 8,730.17 0.120상승
2024.07.12 8,710 0.985상승 8,719.05 0.929상승
2024.07.11 8,625 0.058상승 8,638.76 0.265상승
2024.07.10 8,620 -0.173하락 8,615.86 -0.460하락
2024.07.09 8,635 0.174상승 8,655.74 0.166상승
2024.07.08 8,620 0.700상승 8,641.38 0.711상승
2024.07.05 8,560 0.116상승 8,579.73 0.011상승
2024.07.04 8,550 0.706상승 8,578.72 1.170상승
2024.07.03 8,490 0.236상승 8,479.43 0.523상승
2024.07.02 8,470 -0.877하락 8,435.26 -1.862하락
2024.07.01 8,545 -0.984하락 8,595.31 -0.913하락
2024.06.28 8,630 - 8,673.94 0.323상승
2024.06.27 8,630 -0.804하락 8,646 -1.044하락
2024.06.26 8,700 -0.343하락 8,737.29 0.138상승
2024.06.25 8,730 0.287상승 8,725.21 0.209상승
2024.06.24 8,705 -0.057하락 8,706.96 -0.020하락
2024.06.21 8,710 -0.171하락 8,708.15 -0.523하락
2024.06.20 8,725 -0.114하락 8,754.02 0.011상승
2024.06.19 8,735 0.575상승 8,752.97 0.754상승
2024.06.18 8,685 -0.515하락 8,687.45 -0.744하락
2024.06.17 8,730 0.460상승 8,752.63 0.531상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 873,017,062 100 873,017,062
2 US LONG BOND(CBT) Sep24 USU4 4.81 91.17 795,890,377
3 원화예금 KRD010010001 551,142,396 63.13 551,142,396
4 KBSTAR 머니마켓액티브 KR7455890004 2,750 16.56 144,581,250
5 KBSTAR 단기국공채액티브 KR7272560004 750 9.43 82,320,000
6 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 568.75 8.46 73,880,756
7 KBSTAR 단기통안채 KR7196230007 188 2.42 21,092,660
8 FX스왑 USD 240711-67 KRYZFXSE7BA2 -127,736,150 - -
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.