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KBSTAR 미국장기국채선물(H) (267440)

2023.12.04 기준

기준가격 (NAV)

8,377원

+0.37상승 (-%)

주당 시장가격

8,405원

-50하락 (-0.59%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,734주

순 자산 규모

100억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 미국장기국채선물(H) (267440)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return 지수 성과를 추종하는 ETF

KBSTAR 미국장기국채선물(H) ETF는 미국 시카고 상품거래소에 상장된 미국채 선물 최근 월종목의 성과를 추종하는 것을 목표로 미국채 선물에 주로 투자합니다.

KEY POINT

미국 장기국채 금리 하락(미국 장기국채 가격 상승)을 예측하는 투자자에게 효과적인 투자수단

금리민감도가 높은 미국 장기국채선물 투자로 금리하락 추세시 수익이 극대화 됩니다.
국내시장에서 미국 국채선물을 실시간으로 거래가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)
(267440) 		S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index 2017.04.20 100,000 10,052,502,668
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,405
※ 전 영업일 종가 기준 		8,377 2,734
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국장기국채선물 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(H)

(267440) 		S&P US Treasury Bond Futures Excess Return Index
상장일 설정단위(CU)
2017.04.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,052,502,668 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,405
※ 전 영업일 종가 기준 		8,377
거래량(주)
2,734
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P U.S. Treasury Bond Futures Excess Return Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 지수로 시카고상품거래소(CBOT)에 상장된 미국채선물(U.S Treasury Bond Futures) 최근월종목의 가격과 동일하게 연동하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 US LONG BOND(CBT) Mar24 88.80
2 원화예금 68.44
3 KBSTAR 머니마켓액티브 14.26
4 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 10.82
5 KBSTAR 단기통안채 3.28
6 KBSTAR 단기국공채액티브 3.20
7 FX스왑 USD 231201-10 -

ETF 마켓 리포트

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.70 -4.25 -9.51 -10.41 -31.13 -7.30 -16.23
기초지수 - - - - - - -
초과성과 3.7 -4.25 -9.51 -10.41 -31.13 -7.3 -16.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.01 8,405 -0.591하락 8,376.35 -0.871하락
2023.11.30 8,455 0.356상승 8,449.95 0.918상승
2023.11.29 8,425 0.777상승 8,373.06 0.274상승
2023.11.28 8,360 1.210상승 8,350.12 1.095상승
2023.11.27 8,260 -0.481하락 8,259.66 -0.929하락
2023.11.24 8,300 -0.300하락 8,336.48 0.006상승
2023.11.23 8,325 -0.060하락 8,335.94 0.236상승
2023.11.22 8,330 -0.239하락 8,316.25 -0.145하락
2023.11.21 8,350 0.967상승 8,328.36 0.378상승
2023.11.20 8,270 0.242상승 8,296.92 0.124상승
2023.11.17 8,250 -0.060하락 8,285.88 0.962상승
2023.11.16 8,255 -0.542하락 8,206.91 -1.043하락
2023.11.15 8,300 1.903상승 8,293.43 1.912상승
2023.11.14 8,145 0.307상승 8,137.82 -0.095하락
2023.11.13 8,120 -0.368하락 8,145.57 0.388상승
2023.11.10 8,150 -1.331하락 8,113.38 -1.689하락
2023.11.09 8,260 1.163상승 8,252.84 0.849상승
2023.11.08 8,165 0.927상승 8,183.31 1.363상승
2023.11.07 8,090 -0.614하락 8,073.26 -1.018하락
2023.11.06 8,140 0.493상승 8,156.31 0.957상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 837,700,892 100 837,700,892
2 US LONG BOND(CBT) Mar24 USH4 4.91 88.8 743,837,381
3 원화예금 KRD010010001 573,311,920 68.44 573,311,920
4 KBSTAR 머니마켓액티브 KR7455890004 2,333 14.26 119,496,260
5 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF US4642874329 758.33 10.82 90,665,212
6 KBSTAR 단기통안채 KR7196230007 250 3.28 27,461,250
7 KBSTAR 단기국공채액티브 KR7272560004 250 3.2 26,766,250
8 FX스왑 USD 231201-10 KRYZFXSDC1B9 -145,930,708 - -
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.