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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 고배당 (266160)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

13,820

-0.11하락 (-%)

주당 시장가격

13,805

+95상승 (0.69%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

59,273

순 자산 규모

359

KEY POINT

높은 배당수익률을 추구하는 고배당 ETF

KBSTAR 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 35,932,323,907
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,805
※ 전 영업일 종가 기준
13,820 59,273
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
35,932,323,907 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,805
※ 전 영업일 종가 기준
13,820
거래량(주)
59,273
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 23.45
2 기아 6.63
3 현대차 5.76
4 KB금융 5.10
5 하나금융지주 4.57
6 신한지주 4.51
7 POSCO홀딩스 3.68
8 기업은행 3.61
9 우리금융지주 3.54
10 삼성생명 2.65

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 35.19
2 IT 24.24
3 경기소비재 14.45
4 산업재 6.83
5 통신서비스 5.67
6 소재 5.45
7 에너지 5.11
8 필수소비재 2.85
9 유틸리티 0.20

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-01-28 2024-02-02 20
2023-10-31 2023-11-02 56
2023-07-31 2023-08-02 50
2023-04-28 2023-05-03 365
2023-01-31 2023-02-02 30
2022-10-31 2022-11-02 55
2022-07-29 2022-08-02 50
2022-04-29 2022-05-03 380
2022-01-28 2022-02-04 30
2021-10-29 2021-11-02 20
2021-07-30 2021-08-03 30
2021-04-30 2021-05-04 360
2021-01-29 2021-02-02 30

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.51 14.89 16.56 24.72 28.27 7.40 70.23
기초지수 0.78 12.87 14.01 21.14 14.89 6.75 34.94
초과성과 0.73 2.02 2.54 3.57 13.38 0.65 35.29

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 13,805 0.692상승 13,820.42 0.880상승
2024.02.28 13,710 2.160상승 13,699.77 2.082상승
2024.02.27 13,420 -0.334하락 13,420.32 -0.285하락
2024.02.26 13,465 -2.639하락 13,458.75 -2.129하락
2024.02.23 13,830 1.207상승 13,751.75 0.707상승
2024.02.22 13,665 0.293상승 13,655.19 0.302상승
2024.02.21 13,625 -0.402하락 13,614.06 -0.429하락
2024.02.20 13,680 -1.547하락 13,672.77 -1.630하락
2024.02.19 13,895 2.319상승 13,899.35 2.100상승
2024.02.16 13,580 1.760상승 13,613.57 2.095상승
2024.02.15 13,345 -1.038하락 13,334.19 -0.992하락
2024.02.14 13,485 -1.962하락 13,467.88 -1.715하락
2024.02.13 13,755 1.102상승 13,702.93 0.430상승
2024.02.08 13,605 0.073상승 13,644.57 0.442상승
2024.02.07 13,595 1.758상승 13,584.42 1.704상승
2024.02.06 13,360 -1.073하락 13,356.76 -1.024하락
2024.02.05 13,505 -0.478하락 13,494.96 -0.874하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,208 23.45 162,067,200
2 기아 KR7000270009 368 6.63 45,816,000
3 현대차 KR7005380001 159 5.76 39,829,500
4 KB금융 KR7105560007 555 5.1 35,242,500
5 하나금융지주 KR7086790003 558 4.57 31,582,800
6 신한지주 KR7055550008 716 4.51 31,181,800
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 59 3.68 25,458,500
8 기업은행 KR7024110009 1,784 3.61 24,976,000
9 우리금융지주 KR7316140003 1,643 3.54 24,480,700
10 삼성생명 KR7032830002 189 2.65 18,314,100
11 SK텔레콤 KR7017670001 338 2.58 17,812,600
12 삼성화재 KR7000810002 57 2.46 16,986,000
13 원화예금 KRD010010001 15,555,793 2.25 15,555,793
14 S-Oil KR7010950004 203 2.24 15,509,200
15 KT&G KR7033780008 161 2.17 14,973,000
16 KT KR7030200000 370 2.09 14,467,000
17 HMM KR7011200003 700 1.85 12,789,000
18 LG KR7003550001 124 1.68 11,618,800
19 HD현대 KR7267250009 132 1.35 9,332,400
20 DB손해보험 KR7005830005 83 1.19 8,200,400
21 삼성카드 KR7029780004 209 1.14 7,847,950
22 NH투자증권 KR7005940002 571 0.97 6,703,540
23 GS KR7078930005 138 0.96 6,630,900
24 JB금융지주 KR7175330000 455 0.87 5,987,800
25 LG유플러스 KR7032640005 584 0.87 6,026,880
26 포스코인터내셔널 KR7047050000 107 0.87 6,002,700
27 BNK금융지주 KR7138930003 709 0.77 5,317,500
28 삼성증권 KR7016360000 102 0.61 4,238,100
29 한국금융지주 KR7071050009 51 0.52 3,621,000
30 금호석유 KR7011780004 23 0.49 3,401,700
31 DGB금융지주 KR7139130009 368 0.47 3,260,480
32 현대해상 KR7001450006 102 0.46 3,213,000
33 두산밥캣 KR7241560002 64 0.43 3,004,800
34 제일기획 KR7030000004 145 0.39 2,682,500
35 롯데지주 KR7004990008 88 0.38 2,657,600
36 키움증권 KR7039490008 19 0.35 2,388,300
37 휠라홀딩스 KR7081660003 62 0.34 2,380,800
38 LX인터내셔널 KR7001120005 82 0.33 2,250,900
39 한국앤컴퍼니 KR7000240002 116 0.29 1,974,320
40 에스원 KR7012750006 35 0.29 2,033,500
41 GS건설 KR7006360002 123 0.28 1,961,850
42 롯데정밀화학 KR7004000006 34 0.23 1,615,000
43 SK가스 KR7018670000 10 0.23 1,585,000
44 코리안리 KR7003690005 193 0.22 1,551,720
45 HDC현대산업개발 KR7294870001 74 0.21 1,470,380
46 동서 KR7026960005 81 0.21 1,416,690
47 한전KPS KR7051600005 37 0.2 1,376,400
48 효성첨단소재 KR7298050006 4 0.19 1,334,000
49 LX세미콘 KR7108320003 17 0.19 1,278,400
50 하이트진로 KR7000080002 67 0.19 1,337,990
51 대신증권 KR7003540002 76 0.18 1,248,680
52 영원무역홀딩스 KR7009970005 13 0.17 1,185,600
53 세아베스틸지주 KR7001430008 39 0.15 1,006,200
54 SK디스커버리 KR7006120000 22 0.14 961,400
55 한일시멘트 KR7300720000 78 0.14 946,920
56 오리온홀딩스 KR7001800002 61 0.13 872,300
57 KCC글라스 KR7344820006 22 0.13 903,100
58 TKG휴켐스 KR7069260008 40 0.12 802,000
59 한국자산신탁 KR7123890006 211 0.1 710,015
60 대상 KR7001680008 34 0.1 668,100
61 현대홈쇼핑 KR7057050007 14 0.09 655,900
62 동국제강 KR7460860000 49 0.09 632,100
63 코엔텍 KR7029960002 79 0.08 532,460
64 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 35 0.08 574,000
65 삼양홀딩스 KR7000070003 8 0.08 582,400
66 SGC에너지 KR7005090006 20 0.07 463,000
67 DN오토모티브 KR7007340003 6 0.07 496,200
68 LX홀딩스 KR7383800000 66 0.07 456,720
69 골프존 KR7215000001 5 0.06 392,000
70 애경케미칼 KR7161000005 30 0.06 407,400
71 SNT모티브 KR7064960008 10 0.06 444,500
72 스카이라이프 KR7053210001 56 0.05 311,360
73 한국토지신탁 KR7034830000 347 0.05 373,025
74 파트론 KR7091700005 46 0.05 361,560
75 LF KR7093050003 27 0.05 353,160
76 대한제강 KR7084010008 25 0.05 333,750
77 동원개발 KR7013120001 96 0.04 287,520
78 폰드그룹 KR7472850007 39 0.04 284,700
79 동국씨엠 KR7460850001 29 0.03 190,820
80 스틱인베스트먼트 KR7026890004 30 0.03 209,100
81 SIMPAC KR7009160003 42 0.03 176,820
82 코웰패션 KR7033290008 67 0.03 225,455
83 동국홀딩스 KR7001230002 16 0.02 133,920
84 교보증권 KR7030610000 15 0.01 79,050
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.