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국내주식 배당 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 고배당 (266160)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

13,944

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

13,950

+50상승 (0.36%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

20,344

순 자산 규모

425

KEY POINT

높은 배당수익률을 추구하는 고배당 ETF

KBSTAR 고배당 ETF는 전년도 현금배당수익률이 높은 고배당주 종목에 배당총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

현금배당 총액을 감안한 투자비중 결정으로 기존 배당주 상품 대비 시장지수와의 괴리 축소

삼성전자 투자를 유지함으로써 시장지수와의 괴리를 축소하며 투자할 수 있는 새로운 고배당 투자방법입니다.
단순 현금배당수익률 순위의 투자비중 선정이 아닌 기업의 규모도 고려한 배당총액가중 방식으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수 2017.04.14 50,000 42,528,303,994
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,950
※ 전 영업일 종가 기준
13,943 20,344
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권 KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 고배당 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(266160)
FnGuide 고배당포커스 지수
상장일 설정단위(CU)
2017.04.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
42,528,303,994 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,950
※ 전 영업일 종가 기준
13,943
거래량(주)
20,344
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 하이투자증권, 신한투자증권, 유안타증권, 키움증권, 삼성증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 현대차증권

지수소개

FnGuide 고배당포커스 지수는 MKF500 유니버스 중 전년도 결산 기준 현금배당을 한 종목을 선별하고, 현금배당수익률 상위 80위 이내의 종목을 우선적으로 편입하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 24.90
2 현대차 8.80
3 기아 8.48
4 KB금융 4.94
5 신한지주 4.37
6 하나금융지주 3.82
7 기업은행 3.12
8 SK텔레콤 3.07
9 우리금융지주 3.00
10 삼성화재 2.67

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 405
2024-01-28 2024-02-02 20
2023-10-31 2023-11-02 56
2023-07-31 2023-08-02 50
2023-04-28 2023-05-03 365
2023-01-31 2023-02-02 30
2022-10-31 2022-11-02 55
2022-07-29 2022-08-02 50
2022-04-29 2022-05-03 380
2022-01-28 2022-02-04 30
2021-10-29 2021-11-02 20
2021-07-30 2021-08-03 30
2021-04-30 2021-05-04 360
2021-01-29 2021-02-02 30

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.64 1.52 16.80 23.91 20.08 11.58 76.85
기초지수 -0.62 0.08 13.20 18.97 6.26 9.43 38.32
초과성과 -0.03 1.44 3.6 4.94 13.81 2.15 38.52

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 13,950 0.359상승 13,943.88 0.365상승
2024.06.13 13,900 0.397상승 13,893.04 0.395상승
2024.06.12 13,845 0.874상승 13,838.3 0.759상승
2024.06.11 13,725 -0.399하락 13,734.02 -0.294하락
2024.06.10 13,780 -0.898하락 13,774.57 -0.947하락
2024.06.07 13,905 0.760상승 13,906.49 0.833상승
2024.06.05 13,800 0.840상승 13,791.69 0.847상승
2024.06.04 13,685 -1.546하락 13,675.84 -1.597하락
2024.06.03 13,900 1.719상승 13,897.84 1.764상승
2024.05.31 13,665 0.441상승 13,657.02 0.411상승
2024.05.30 13,605 -1.269하락 13,600.99 -1.252하락
2024.05.29 13,780 -0.970하락 13,773.55 -0.958하락
2024.05.28 13,915 0.143상승 13,906.84 0.126상승
2024.05.27 13,895 0.724상승 13,889.24 0.641상승
2024.05.24 13,795 -1.358하락 13,800.93 -1.275하락
2024.05.23 13,985 -0.178하락 13,979.29 -0.436하락
2024.05.22 14,010 -0.284하락 14,040.54 -0.022하락
2024.05.21 14,050 -0.425하락 14,043.72 -0.432하락
2024.05.20 14,110 1.547상승 14,104.7 1.578상승
2024.05.17 13,895 -1.032하락 13,885.75 -1.048하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,181 24.9 173,607,600
2 현대차 KR7005380001 229 8.8 61,372,000
3 기아 KR7000270009 482 8.48 59,141,400
4 KB금융 KR7105560007 426 4.94 34,463,400
5 신한지주 KR7055550008 649 4.37 30,470,550
6 하나금융지주 KR7086790003 454 3.82 26,604,400
7 기업은행 KR7024110009 1,626 3.12 21,739,620
8 SK텔레콤 KR7017670001 420 3.07 21,378,000
9 우리금융지주 KR7316140003 1,479 3 20,883,480
10 삼성화재 KR7000810002 56 2.67 18,648,000
11 삼성생명 KR7032830002 208 2.47 17,243,200
12 KT&G KR7033780008 188 2.34 16,318,400
13 KT KR7030200000 388 2.03 14,123,200
14 LG KR7003550001 171 1.96 13,680,000
15 HMM KR7011200003 756 1.96 13,645,800
16 메리츠금융지주 KR7138040001 157 1.65 11,476,700
17 DB손해보험 KR7005830005 93 1.38 9,653,400
18 LG유플러스 KR7032640005 805 1.12 7,840,700
19 삼성카드 KR7029780004 194 1.06 7,410,800
20 NH투자증권 KR7005940002 600 1.02 7,092,000
21 GS KR7078930005 150 0.93 6,517,500
22 삼성증권 KR7016360000 143 0.74 5,162,300
23 강원랜드 KR7035250000 348 0.73 5,115,600
24 JB금융지주 KR7175330000 353 0.69 4,800,800
25 현대해상 KR7001450006 150 0.69 4,800,000
26 현대엘리베이 KR7017800004 102 0.65 4,503,300
27 원화예금 KRD010010001 4,441,022 0.64 4,441,022
28 BNK금융지주 KR7138930003 547 0.63 4,392,410
29 쌍용C&E KR7003410008 572 0.57 4,004,000
30 한국금융지주 KR7071050009 58 0.54 3,781,600
31 제일기획 KR7030000004 168 0.44 3,069,360
32 한화생명 KR7088350004 1,075 0.42 2,956,250
33 한전KPS KR7051600005 78 0.41 2,866,500
34 롯데쇼핑 KR7023530009 44 0.41 2,851,200
35 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.37 2,587,000
36 DGB금융지주 KR7139130009 315 0.36 2,475,900
37 에스원 KR7012750006 42 0.35 2,444,400
38 동서 KR7026960005 117 0.34 2,340,000
39 SK가스 KR7018670000 13 0.32 2,258,100
40 코리안리 KR7003690005 283 0.31 2,176,270
41 한국앤컴퍼니 KR7000240002 129 0.28 1,950,480
42 한일시멘트 KR7300720000 123 0.24 1,697,400
43 KCC KR7002380004 6 0.24 1,674,000
44 동양생명 KR7082640004 337 0.24 1,685,000
45 롯데정밀화학 KR7004000006 32 0.21 1,484,800
46 오리온홀딩스 KR7001800002 87 0.2 1,364,160
47 이노션 KR7214320004 60 0.19 1,329,000
48 롯데렌탈 KR7089860001 47 0.19 1,311,300
49 HDC현대산업개발 KR7294870001 73 0.18 1,249,030
50 LX인터내셔널 KR7001120005 42 0.18 1,241,100
51 아이에스동서 KR7010780005 48 0.17 1,195,200
52 영원무역홀딩스 KR7009970005 15 0.17 1,215,000
53 TKG휴켐스 KR7069260008 56 0.16 1,109,360
54 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 49 0.15 1,068,200
55 세아베스틸지주 KR7001430008 50 0.15 1,037,500
56 대상 KR7001680008 36 0.15 1,058,400
57 빙그레 KR7005180005 9 0.14 975,600
58 동국제강 KR7460860000 90 0.13 918,000
59 SK디스커버리 KR7006120000 20 0.12 816,000
60 현대홈쇼핑 KR7057050007 17 0.12 855,100
61 다우기술 KR7023590003 45 0.12 845,100
62 컴투스 KR7078340007 20 0.11 766,000
63 DN오토모티브 KR7007340003 9 0.11 747,900
64 SGC에너지 KR7005090006 28 0.11 740,600
65 골프존 KR7215000001 10 0.11 748,000
66 삼양홀딩스 KR7000070003 11 0.11 796,400
67 NICE평가정보 KR7030190003 61 0.1 664,900
68 코엔텍 KR7029960002 99 0.1 687,060
69 SNT모티브 KR7064960008 13 0.09 616,200
70 세아제강 KR7306200007 5 0.09 648,000
71 HL홀딩스 KR7060980000 17 0.08 590,750
72 LF KR7093050003 36 0.08 531,360
73 삼양사 KR7145990008 10 0.08 589,000
74 쿠쿠홈시스 KR7284740008 22 0.07 511,500
75 롯데이노베이트 KR7286940002 14 0.06 394,100
76 LX하우시스 KR7108670001 10 0.06 415,500
77 한섬 KR7020000006 25 0.06 444,250
78 KG이니시스 KR7035600006 27 0.04 304,290
79 대한제강 KR7084010008 18 0.03 231,480
80 서울가스 KR7017390006 4 0.03 228,800
81 교보증권 KR7030610000 23 0.02 113,275
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.