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KBSTAR 모멘텀밸류 (252720)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

15,786

-0.15하락 (-%)

주당 시장가격

15,785

+200상승 (1.28%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

86

순 자산 규모

86

KBSTAR 모멘텀밸류 (252720)

KEY POINT

스마트베타전략(모멘텀, 밸류팩터)을 구사하여 코스피 시장의 우량한 종목에 투자하는 ETF

KBSTAR 모멘텀밸류 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(최근수익률 우수)와 밸류팩터(순자산대비 우량)의 시너지효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.

KEY POINT

ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자 전략을 업그레이드

투자자가 직접 구현하기 힘든 모멘텀 전략(12개월성과-1개월성과) & 가치 전략(지배주주 순자산/시가총액)을 적용하여 투자할 수 있습니다.
저평가된 기업에 투자했으나 지루한 횡보를 이어가는 가치투자를 보완한 전략으로 투자의 성공 확률을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252720)
FnGuide 모멘텀&밸류 지수 2016.10.14 50,000 8,682,131,821
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 15,785
※ 전 영업일 종가 기준
15,785 86
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 모멘텀밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(252720)
FnGuide 모멘텀&밸류 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.10.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,682,131,821 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,785
※ 전 영업일 종가 기준
15,785
거래량(주)
86
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 모멘텀&밸류 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표와 가치지표가 우수한 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.01
2 기아 9.24
3 현대차 8.92
4 KB금융 8.29
5 신한지주 7.80
6 POSCO홀딩스 6.34
7 원화예금 4.49
8 현대모비스 3.75
9 하나금융지주 3.60
10 우리금융지주 2.52

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 35.76
2 경기소비재 25.10
3 IT 24.93
4 소재 8.08
5 산업재 6.05
6 필수소비재 0.07

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 290
2022-04-29 2022-05-03 430
2021-04-30 2021-05-04 260
2020-04-29 2020-05-06 160

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.26 14.05 13.69 23.81 14.64 7.29 83.93
기초지수 0.41 13.14 12.44 21.51 5.16 6.94 52.98
초과성과 0.85 0.91 1.25 2.29 9.48 0.34 30.95

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 15,785 1.283상승 15,786.09 0.979상승
2024.02.28 15,585 2.263상승 15,632.97 2.524상승
2024.02.27 15,240 -0.196하락 15,248.02 -0.304하락
2024.02.26 15,270 -2.583하락 15,294.64 -2.217하락
2024.02.23 15,675 1.063상승 15,641.98 0.435상승
2024.02.22 15,510 0.226상승 15,574.08 0.521상승
2024.02.21 15,475 -0.129하락 15,493.21 -0.389하락
2024.02.20 15,495 -1.650하락 15,553.76 -1.911하락
2024.02.19 15,755 1.579상승 15,856.94 1.679상승
2024.02.16 15,510 1.972상승 15,595.59 2.245상승
2024.02.15 15,210 -1.233하락 15,253.06 -1.338하락
2024.02.14 15,400 -1.754하락 15,459.98 -1.780하락
2024.02.13 15,675 0.836상승 15,740.24 0.569상승
2024.02.08 15,545 0.582상승 15,652.01 0.750상승
2024.02.07 15,455 1.979상승 15,535.44 2.097상승
2024.02.06 15,155 -1.782하락 15,216.28 -1.216하락
2024.02.05 15,430 -0.643하락 15,403.72 -1.183하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,689 25.01 197,372,600
2 기아 KR7000270009 586 9.24 72,957,000
3 현대차 KR7005380001 281 8.92 70,390,500
4 KB금융 KR7105560007 1,031 8.29 65,468,500
5 신한지주 KR7055550008 1,413 7.8 61,536,150
6 POSCO홀딩스 KR7005490008 116 6.34 50,054,000
7 원화예금 KRD010010001 35,417,871 4.49 35,417,871
8 현대모비스 KR7012330007 122 3.75 29,585,000
9 하나금융지주 KR7086790003 502 3.6 28,413,200
10 우리금융지주 KR7316140003 1,336 2.52 19,906,400
11 삼성화재 KR7000810002 62 2.34 18,476,000
12 삼성생명 KR7032830002 168 2.06 16,279,200
13 SK스퀘어 KR7402340004 192 1.7 13,420,800
14 HD한국조선해양 KR7009540006 90 1.28 10,071,000
15 DB손해보험 KR7005830005 88 1.1 8,694,400
16 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 136 0.93 7,371,200
17 기업은행 KR7024110009 494 0.88 6,916,000
18 현대제철 KR7004020004 168 0.77 6,039,600
19 한국금융지주 KR7071050009 82 0.74 5,822,000
20 미래에셋증권 KR7006800007 616 0.7 5,556,320
21 삼성증권 KR7016360000 121 0.64 5,027,550
22 두산밥캣 KR7241560002 108 0.64 5,070,600
23 JB금융지주 KR7175330000 323 0.54 4,250,680
24 BNK금융지주 KR7138930003 527 0.5 3,952,500
25 현대해상 KR7001450006 116 0.46 3,654,000
26 NH투자증권 KR7005940002 272 0.4 3,193,280
27 LS KR7006260004 35 0.39 3,076,500
28 OCI홀딩스 KR7010060002 28 0.33 2,632,000
29 DGB금융지주 KR7139130009 284 0.32 2,516,240
30 한화 KR7000880005 82 0.31 2,410,800
31 한화생명 KR7088350004 711 0.28 2,239,650
32 DL이앤씨 KR7375500006 55 0.26 2,035,000
33 현대위아 KR7011210002 31 0.24 1,863,100
34 현대엘리베이 KR7017800004 48 0.24 1,915,200
35 효성중공업 KR7298040007 9 0.22 1,731,600
36 코리안리 KR7003690005 211 0.21 1,696,440
37 대우건설 KR7047040001 398 0.2 1,584,040
38 HDC현대산업개발 KR7294870001 71 0.18 1,410,770
39 SK네트웍스 KR7001740000 184 0.15 1,205,200
40 세방전지 KR7004490009 15 0.15 1,194,000
41 에스엘 KR7005850003 31 0.13 1,046,250
42 한화투자증권 KR7003530003 214 0.12 952,300
43 DI동일 KR7001530005 27 0.1 769,500
44 한국단자 KR7025540006 13 0.1 825,500
45 케이씨텍 KR7281820001 19 0.09 713,450
46 세아베스틸지주 KR7001430008 26 0.08 670,800
47 빙그레 KR7005180005 10 0.07 529,000
48 한진 KR7002320000 19 0.06 454,100
49 LX하우시스 KR7108670001 12 0.06 490,800
50 KG케미칼 KR7001390004 67 0.05 426,120
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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