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KBSTAR 모멘텀로우볼 (252730)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

15,521

-0.14하락 (-%)

주당 시장가격

15,520

+150상승 (0.98%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5

순 자산 규모

85

KBSTAR 모멘텀로우볼 (252730)

KEY POINT

스마트베타전략(모멘텀, 로우볼팩터)을 구사하여 코스피시장에 장기적으로 투자하는 ETF

KBSTAR 모멘텀로우볼 ETF는 코스피시장에 상장된 기업을 대상으로 하여 모멘텀팩터(높은 최근수익률)와 로우볼팩터(낮은 변동성)의 시너지 효과를 극대화할 수 있는 투자를 합니다.

KEY POINT

ETF 투자종목 선별 시 그동안 투자자들이 적용하기 어려웠던 스마트베타 전략을 적용, 기존의 가치투자를 업그레이드

변동성이 낮아 안정적인 주식과 최근 성과가 우수한 모멘텀 주식을 조합하여 시너지 효과를 기대할 수 있습니다.
기존의 저변동성(로우볼)전략의 단점을 보완해 투자 성공확률을 높일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수 2016.10.14 50,000 8,536,450,834
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 15,520
※ 전 영업일 종가 기준
15,520 5
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 모멘텀로우볼 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(252730)
FnGuide 모멘텀&로우볼 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.10.14 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,536,450,834 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,520
※ 전 영업일 종가 기준
15,520
거래량(주)
5
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 모멘텀&로우볼 지수는 유가증권시장에 상장된 주식 중 우량한 종목을 선별하고, 선별된 종목 중 모멘텀지표가 높으면서 변동성이 낮은 종목들을 투자 대상으로 선정합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 25.36
2 기아 9.37
3 현대차 9.04
4 SK하이닉스 7.75
5 POSCO홀딩스 6.45
6 원화예금 4.57
7 KB금융 3.91
8 신한지주 3.63
9 삼성물산 3.01
10 현대모비스 2.87

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 35.13
2 경기소비재 23.74
3 금융 18.19
4 산업재 9.80
5 소재 6.87
6 통신서비스 2.92
7 필수소비재 2.35
8 의료 1.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 320
2022-04-29 2022-05-03 300
2021-04-30 2021-05-04 180
2020-04-29 2020-05-06 200

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.75 13.69 12.53 17.89 -2.36 6.12 78.49
기초지수 2.27 13.25 11.88 16.80 -8.48 6.22 53.44
초과성과 0.48 0.43 0.64 1.08 6.12 -0.1 25.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 15,520 0.975상승 15,521.2 0.682상승
2024.02.28 15,370 2.194상승 15,416.04 2.494상승
2024.02.27 15,040 -0.693하락 15,040.89 -0.946하락
2024.02.26 15,145 -2.069하락 15,184.62 -1.642하락
2024.02.23 15,465 0.979상승 15,438.69 0.360상승
2024.02.22 15,315 0.591상승 15,383.3 0.929상승
2024.02.21 15,225 0.131상승 15,241.69 -0.257하락
2024.02.20 15,205 -2.092하락 15,280.99 -1.650하락
2024.02.19 15,530 2.271상승 15,537.38 1.833상승
2024.02.16 15,185 0.997상승 15,258.14 1.699상승
2024.02.15 15,035 -0.265하락 15,003.17 -0.912하락
2024.02.14 15,075 -1.695하락 15,141.27 -1.520하락
2024.02.13 15,335 -0.162하락 15,375.03 0.900상승
2024.02.08 15,360 1.219상승 15,238.72 0.597상승
2024.02.07 15,175 2.395상승 15,148.19 1.838상승
2024.02.06 14,820 -1.232하락 14,874.79 -0.728하락
2024.02.05 15,005 -0.066하락 14,983.94 -0.804하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 2,681 25.36 196,785,400
2 기아 KR7000270009 584 9.37 72,708,000
3 현대차 KR7005380001 280 9.04 70,140,000
4 SK하이닉스 KR7000660001 385 7.75 60,137,000
5 POSCO홀딩스 KR7005490008 116 6.45 50,054,000
6 원화예금 KRD010010001 35,496,324 4.57 35,496,324
7 KB금융 KR7105560007 478 3.91 30,353,000
8 신한지주 KR7055550008 647 3.63 28,176,850
9 삼성물산 KR7028260008 149 3.01 23,348,300
10 현대모비스 KR7012330007 92 2.87 22,310,000
11 우리금융지주 KR7316140003 1,017 1.95 15,153,300
12 삼성화재 KR7000810002 48 1.84 14,304,000
13 KT&G KR7033780008 150 1.8 13,950,000
14 삼성생명 KR7032830002 128 1.6 12,403,200
15 LG KR7003550001 129 1.56 12,087,300
16 SK텔레콤 KR7017670001 206 1.4 10,856,200
17 KT KR7030200000 266 1.34 10,400,600
18 SK스퀘어 KR7402340004 146 1.32 10,205,400
19 삼성에스디에스 KR7018260000 58 1.2 9,280,000
20 삼성중공업 KR7010140002 989 1.01 7,813,100
21 HD한국조선해양 KR7009540006 69 0.99 7,721,100
22 DB손해보험 KR7005830005 67 0.85 6,619,600
23 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 104 0.73 5,636,800
24 유한양행 KR7000100008 83 0.72 5,594,200
25 기업은행 KR7024110009 376 0.68 5,264,000
26 미래에셋증권 KR7006800007 469 0.55 4,230,380
27 삼성증권 KR7016360000 92 0.49 3,822,600
28 JB금융지주 KR7175330000 245 0.42 3,224,200
29 BNK금융지주 KR7138930003 401 0.39 3,007,500
30 NH투자증권 KR7005940002 207 0.31 2,430,180
31 에스원 KR7012750006 36 0.27 2,091,600
32 CJ대한통운 KR7000120006 16 0.26 1,990,400
33 CJ KR7001040005 20 0.25 1,938,000
34 DGB금융지주 KR7139130009 216 0.25 1,913,760
35 솔루엠 KR7248070005 60 0.22 1,737,000
36 농심 KR7004370003 5 0.22 1,740,000
37 현대엘리베이 KR7017800004 37 0.19 1,476,300
38 코리안리 KR7003690005 161 0.17 1,294,440
39 종근당 KR7185750007 12 0.17 1,298,400
40 HDC현대산업개발 KR7294870001 54 0.14 1,072,980
41 삼양식품 KR7003230000 6 0.13 1,025,400
42 SK네트웍스 KR7001740000 140 0.12 917,000
43 이노션 KR7214320004 42 0.12 919,800
44 한국단자 KR7025540006 10 0.08 635,000
45 케이씨텍 KR7281820001 15 0.07 563,250
46 경동나비엔 KR7009450008 9 0.06 477,000
47 한진 KR7002320000 15 0.05 358,500
48 빙그레 KR7005180005 7 0.05 370,300
49 LX하우시스 KR7108670001 9 0.05 368,100
50 광동제약 KR7009290008 47 0.04 341,220
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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