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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

11,957

+24.94상승 (0.21%)

주당 시장가격

11,935

+10상승 (0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,319

순 자산 규모

143

KBSTAR 헬스케어채권혼합 (253290)

KEY POINT

채권의 안정성과 주식의 수익성을 겸비한 혼합형 ETF

KBSTAR 헬스케어채권혼합 ETF는 자산의 70%수준을 국고채에 투자하고 30%는 헬스케어 섹터 종목에 투자합니다.

KEY POINT

채권의 안정적인 수익률과 헬스케어 섹터의 수익성을 알파로 추구합니다.

정기 예금 이상의 수익을 추구하는 중위험-중수익 상품입니다.
채권과 헬스케어 주식을 한번에 투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(253290)
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 2016.09.23 200,000 14,348,519,405
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 11,935
※ 전 영업일 종가 기준
11,957 9,319
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(253290)
FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,348,519,405 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,935
※ 전 영업일 종가 기준
11,957
거래량(주)
9,319
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.03%, 집합투자 : 0.28%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수는 FnGuide 헬스케어 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 3년 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 7:3으로 유지합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03875-2612(23-10) 21.36
2 국고채권03125-2606(23-4) 17.48
3 국고채권03250-2903(24-1) 16.32
4 KBSTAR 헬스케어 12.33
5 원화예금 8.56
6 국고채권01875-2412(21-10) 3.47
7 3년국채 F 202409 2.94
8 알테오젠 2.57
9 HLB 2.39
10 삼성바이오로직스 1.92

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-07 2024-06-11 40
2023-12-08 2023-12-12 110
2023-06-08 2023-06-12 40
2022-12-08 2022-12-12 91
2022-06-09 2022-06-13 16
2021-12-09 2021-12-13 11
2021-06-09 2021-06-11 10

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.38 1.89 5.24 11.63 -1.71 3.58 23.11
기초지수 4.37 2.40 5.72 12.67 0.43 4.22 28.40
초과성과 - -0.51 -0.48 -1.04 -2.14 -0.64 -5.29

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 11,935 0.083상승 11,957.1 0.209상승
2024.07.12 11,925 0.463상승 11,931.2 0.391상승
2024.07.11 11,870 -0.586하락 11,884.62 -0.459하락
2024.07.10 11,940 0.589상승 11,939.5 0.298상승
2024.07.09 11,870 0.211상승 11,903.99 0.308상승
2024.07.08 11,845 0.042상승 11,867.38 -0.092하락
2024.07.05 11,840 1.761상승 11,877.43 1.773상승
2024.07.04 11,635 0.258상승 11,670.46 0.311상승
2024.07.03 11,605 0.781상승 11,634.21 0.777상승
2024.07.02 11,515 -0.604하락 11,544.44 -0.325하락
2024.07.01 11,585 0.914상승 11,582.1 0.875상승
2024.06.28 11,480 -0.130하락 11,480.63 -0.219하락
2024.06.27 11,495 0.043상승 11,505.85 -0.160하락
2024.06.26 11,490 -0.734하락 11,524.37 -0.555하락
2024.06.25 11,575 0.346상승 11,588.75 0.501상승
2024.06.24 11,535 0.086상승 11,530.93 -0.086하락
2024.06.21 11,525 0.173상승 11,539.97 0.246상승
2024.06.20 11,505 0.043상승 11,511.59 -0.059하락
2024.06.19 11,500 0.261상승 11,518.42 0.229상승
2024.06.18 11,470 0.087상승 11,492.03 0.129상승
2024.06.17 11,460 0.087상승 11,477.22 0.184상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 500,000,000 21.36 510,844,500
2 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 416,666,667 17.48 417,990,417
3 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 383,333,333 16.32 390,169,316
4 KBSTAR 헬스케어 KR7253280002 21,141 12.33 294,811,245
5 원화예금 KRD010010001 204,801,062 8.56 204,801,062
6 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 83,333,333 3.47 83,087,499
7 3년국채 F 202409 KR4165V90004 0.67 2.94 70,356,851
8 알테오젠 KR7196170005 221 2.57 61,548,500
9 HLB KR7028300002 672 2.39 57,187,200
10 삼성바이오로직스 KR7207940008 56 1.92 45,864,000
11 유한양행 KR7000100008 464 1.89 45,100,800
12 셀트리온 KR7068270008 234 1.85 44,155,800
13 삼천당제약 KR7000250001 116 0.96 22,968,000
14 한미약품 KR7128940004 63 0.8 19,152,000
15 SK바이오팜 KR7326030004 227 0.78 18,568,600
16 셀트리온제약 KR7068760008 159 0.64 15,327,600
17 한올바이오파마 KR7009420001 294 0.46 11,098,500
18 SK바이오사이언스 KR7302440003 177 0.4 9,611,100
19 에스티팜 KR7237690003 86 0.34 8,075,400
20 파마리서치 KR7214450009 51 0.32 7,665,300
21 종근당 KR7185750007 68 0.31 7,337,200
22 한미사이언스 KR7008930000 221 0.31 7,348,250
23 메디톡스 KR7086900008 45 0.3 7,231,500
24 클래시스 KR7214150005 142 0.3 7,071,600
25 바이오니아 KR7064550007 185 0.28 6,650,750
26 HLB제약 KR7047920004 225 0.27 6,401,250
27 덴티움 KR7145720009 55 0.24 5,813,500
28 녹십자 KR7006280002 46 0.24 5,727,000
29 씨젠 KR7096530001 267 0.23 5,607,000
30 차바이오텍 KR7085660009 331 0.23 5,401,920
31 바이넥스 KR7053030003 233 0.2 4,776,500
32 HK이노엔 KR7195940002 118 0.2 4,808,500
33 대웅제약 KR7069620003 38 0.19 4,655,000
34 동국제약 KR7086450004 193 0.16 3,717,180
35 아이센스 KR7099190001 174 0.16 3,714,900
36 JW중외제약 KR7001060003 111 0.16 3,785,100
37 신풍제약 KR7019170000 275 0.14 3,388,000
38 동아에스티 KR7170900005 42 0.12 2,931,600
39 엘앤씨바이오 KR7290650001 128 0.12 2,758,400
40 셀바스AI KR7108860008 197 0.11 2,738,300
41 보령 KR7003850005 246 0.11 2,558,400
42 파미셀 KR7005690003 465 0.11 2,571,450
43 큐렉소 KR7060280005 241 0.1 2,472,660
44 원텍 KR7336570007 358 0.1 2,409,340
45 티앤엘 KR7340570001 38 0.1 2,496,600
46 아미코젠 KR7092040005 408 0.09 2,239,920
47 지씨셀 KR7144510005 66 0.09 2,171,400
48 광동제약 KR7009290008 263 0.07 1,733,170
49 에이프로젠 KR7007460009 1,123 0.07 1,759,741
50 레이 KR7228670006 93 0.05 1,116,930
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