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KBSTAR 헬스케어 (253280)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

13,949

+57.73상승 (0.42%)

주당 시장가격

13,945

+100상승 (0.72%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,329

순 자산 규모

69

KBSTAR 헬스케어 (253280)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

KBSTAR 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280)
FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 6,974,719,521
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,945
※ 전 영업일 종가 기준
13,949 4,329
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280)
FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,974,719,521 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,945
※ 전 영업일 종가 기준
13,949
거래량(주)
4,329
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별, 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 알테오젠 12.34
2 HLB 11.44
3 삼성바이오로직스 9.28
4 유한양행 9.03
5 셀트리온 8.82
6 삼천당제약 4.60
7 한미약품 3.84
8 SK바이오팜 3.71
9 셀트리온제약 3.07
10 한올바이오파마 2.21

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 16
2022-04-29 2022-05-03 60
2021-04-30 2021-05-04 71
2020-04-29 2020-05-06 46

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
12.87 2.91 13.35 29.12 -15.42 7.93 37.34
기초지수 13.17 2.94 13.59 29.34 -15.76 8.12 38.22
초과성과 -0.31 -0.03 -0.25 -0.22 0.33 -0.19 -0.88

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 13,945 0.722상승 13,949.44 0.415상승
2024.07.12 13,845 0.800상승 13,891.8 0.853상승
2024.07.11 13,735 -1.329하락 13,774.19 -1.061하락
2024.07.10 13,920 0.979상승 13,922.04 0.803상승
2024.07.09 13,785 0.915상승 13,811.08 0.914상승
2024.07.08 13,660 -0.291하락 13,685.97 -0.304하락
2024.07.05 13,700 5.669상승 13,727.89 5.430상승
2024.07.04 12,965 0.387상승 13,020.79 1.009상승
2024.07.03 12,915 2.500상승 12,890.67 2.450상승
2024.07.02 12,600 -1.215하락 12,582.34 -1.399하락
2024.07.01 12,755 2.862상승 12,760.87 3.072상승
2024.06.28 12,400 -0.918하락 12,380.51 -0.929하락
2024.06.27 12,515 -0.516하락 12,496.61 -0.470하락
2024.06.26 12,580 -1.487하락 12,555.63 -1.852하락
2024.06.25 12,770 1.470상승 12,792.64 1.711상승
2024.06.24 12,585 -0.079하락 12,577.35 -0.204하락
2024.06.21 12,595 0.639상승 12,603.2 0.580상승
2024.06.20 12,515 -0.079하락 12,530.44 0.104상승
2024.06.19 12,525 0.400상승 12,517.42 0.435상승
2024.06.18 12,475 0.402상승 12,463.13 0.433상승
2024.06.17 12,425 0.363상승 12,409.39 0.410상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 알테오젠 KR7196170005 309 12.34 86,056,500
2 HLB KR7028300002 938 11.44 79,823,800
3 삼성바이오로직스 KR7207940008 79 9.28 64,701,000
4 유한양행 KR7000100008 648 9.03 62,985,600
5 셀트리온 KR7068270008 326 8.82 61,516,200
6 삼천당제약 KR7000250001 162 4.6 32,076,000
7 한미약품 KR7128940004 88 3.84 26,752,000
8 SK바이오팜 KR7326030004 316 3.71 25,848,800
9 셀트리온제약 KR7068760008 222 3.07 21,400,800
10 한올바이오파마 KR7009420001 409 2.21 15,439,750
11 원화예금 KRD010010001 13,595,713 1.95 13,595,713
12 SK바이오사이언스 KR7302440003 246 1.92 13,357,800
13 에스티팜 KR7237690003 119 1.6 11,174,100
14 파마리서치 KR7214450009 72 1.55 10,821,600
15 종근당 KR7185750007 95 1.47 10,250,500
16 한미사이언스 KR7008930000 309 1.47 10,274,250
17 메디톡스 KR7086900008 63 1.45 10,124,100
18 클래시스 KR7214150005 198 1.41 9,860,400
19 바이오니아 KR7064550007 257 1.32 9,239,150
20 HLB제약 KR7047920004 313 1.28 8,904,850
21 덴티움 KR7145720009 76 1.15 8,033,200
22 녹십자 KR7006280002 64 1.14 7,968,000
23 씨젠 KR7096530001 372 1.12 7,812,000
24 차바이오텍 KR7085660009 461 1.08 7,523,520
25 HK이노엔 KR7195940002 165 0.96 6,723,750
26 바이넥스 KR7053030003 324 0.95 6,642,000
27 대웅제약 KR7069620003 52 0.91 6,370,000
28 JW중외제약 KR7001060003 155 0.76 5,285,500
29 동국제약 KR7086450004 269 0.74 5,180,940
30 아이센스 KR7099190001 243 0.74 5,188,050
31 신풍제약 KR7019170000 384 0.68 4,730,880
32 동아에스티 KR7170900005 59 0.59 4,118,200
33 셀바스AI KR7108860008 275 0.55 3,822,500
34 엘앤씨바이오 KR7290650001 178 0.55 3,835,900
35 보령 KR7003850005 343 0.51 3,567,200
36 파미셀 KR7005690003 649 0.51 3,588,970
37 큐렉소 KR7060280005 337 0.5 3,457,620
38 티앤엘 KR7340570001 53 0.5 3,482,100
39 원텍 KR7336570007 499 0.48 3,358,270
40 아미코젠 KR7092040005 568 0.45 3,118,320
41 지씨셀 KR7144510005 92 0.43 3,026,800
42 에이프로젠 KR7007460009 1,567 0.35 2,455,489
43 광동제약 KR7009290008 367 0.35 2,418,530
44 레이 KR7228670006 130 0.22 1,561,300
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.