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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 헬스케어 (253280)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

13,088

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

13,120

-55하락 (-0.42%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,251

순 자산 규모

78

KBSTAR 헬스케어 (253280)

KEY POINT

국내 헬스케어 기업(의료장비 및 서비스, 바이오, 제약)에 투자하는 ETF

KBSTAR 헬스케어 ETF는 MKF500 내 종목 중 의료섹터에 속한 기업을 유니버스로 하여 시가총액을 감안한 비중으로 투자합니다.

KEY POINT

코스피, 코스닥 시장 구분없이 국내 시가총액 상위 500개 기업을 대상으로 재무적으로 선별된 헬스케어 기업에 투자

셀트리온, 삼성바이오로직스 등 시가총액 상위기업에 투자되는 비중을 조절하기 위해 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자 할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(253280)
FnGuide 헬스케어 지수 2016.09.23 50,000 7,852,555,489
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 13,120
※ 전 영업일 종가 기준
13,087 3,251
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 헬스케어 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(253280)
FnGuide 헬스케어 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.09.23 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,852,555,489 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,120
※ 전 영업일 종가 기준
13,087
거래량(주)
3,251
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.029%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 헬스케어 지수는 MKF 500 내 종목 중 의료 섹터에 포함된 종목을 기초 유니버스로 하여 재무 및 경영 건전성 기준을 만족하는 종목을 투자 대상으로 선별, 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HLB 17.90
2 삼성바이오로직스 9.82
3 셀트리온 8.70
4 유한양행 7.77
5 SK바이오팜 5.43
6 한미약품 5.21
7 셀트리온제약 4.37
8 SK바이오사이언스 2.68
9 한올바이오파마 2.53
10 한미사이언스 2.30

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 의료 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 16
2022-04-29 2022-05-03 60
2021-04-30 2021-05-04 71
2020-04-29 2020-05-06 46

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.67 18.25 18.93 26.54 -18.32 1.26 28.85
기초지수 2.70 18.23 18.90 26.60 -18.58 1.32 29.52
초과성과 -0.04 0.01 0.03 -0.07 0.25 -0.07 -0.67

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 13,120 -0.417하락 13,087.73 -0.575하락
2024.02.28 13,175 0.687상승 13,163.43 0.759상승
2024.02.27 13,085 -0.342하락 13,064.15 -0.596하락
2024.02.26 13,130 -0.190하락 13,142.52 0.010상승
2024.02.23 13,155 1.231상승 13,141.28 1.318상승
2024.02.22 12,995 -1.065하락 12,970.32 -1.391하락
2024.02.21 13,135 -0.189하락 13,153.39 0.135상승
2024.02.20 13,160 0.343상승 13,135.58 0.331상승
2024.02.19 13,115 2.380상승 13,092.24 2.280상승
2024.02.16 12,810 0.786상승 12,800.37 0.889상승
2024.02.15 12,710 -0.935하락 12,687.57 -0.969하락
2024.02.14 12,830 -1.307하락 12,811.8 -1.642하락
2024.02.13 13,000 2.000상승 13,025.8 2.466상승
2024.02.08 12,745 -0.468하락 12,712.5 -0.696하락
2024.02.07 12,805 -0.039하락 12,801.64 0.076상승
2024.02.06 12,810 1.425상승 12,791.81 1.415상승
2024.02.05 12,630 -0.590하락 12,613.25 -1.048하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 HLB KR7028300002 1,437 17.9 117,115,500
2 삼성바이오로직스 KR7207940008 83 9.82 64,242,000
3 셀트리온 KR7068270008 317 8.7 56,964,900
4 유한양행 KR7000100008 754 7.77 50,819,600
5 SK바이오팜 KR7326030004 367 5.43 35,562,300
6 한미약품 KR7128940004 102 5.21 34,068,000
7 셀트리온제약 KR7068760008 258 4.37 28,612,200
8 SK바이오사이언스 KR7302440003 286 2.68 17,560,400
9 한올바이오파마 KR7009420001 475 2.53 16,530,000
10 한미사이언스 KR7008930000 366 2.3 15,079,200
11 삼천당제약 KR7000250001 188 2.06 13,460,800
12 덴티움 KR7145720009 89 1.96 12,833,800
13 종근당 KR7185750007 111 1.84 12,010,200
14 메디톡스 KR7086900008 73 1.76 11,534,000
15 씨젠 KR7096530001 432 1.64 10,756,800
16 차바이오텍 KR7085660009 536 1.37 8,967,280
17 녹십자 KR7006280002 74 1.33 8,724,600
18 에스티팜 KR7237690003 135 1.31 8,586,000
19 파마리서치 KR7214450009 83 1.19 7,793,700
20 클래시스 KR7214150005 232 1.14 7,458,800
21 HK이노엔 KR7195940002 191 1.12 7,315,300
22 바이오니아 KR7064550007 299 1.12 7,325,500
23 대웅제약 KR7069620003 61 1.07 6,990,600
24 아이센스 KR7099190001 281 0.99 6,448,950
25 HLB제약 KR7047920004 345 0.96 6,275,550
26 에스디바이오센서 KR7137310009 481 0.92 6,036,550
27 JW중외제약 KR7001060003 180 0.9 5,922,000
28 대웅 KR7003090008 265 0.89 5,830,000
29 원화예금 KRD010010001 5,745,378 0.88 5,745,378
30 제이시스메디칼 KR7287410005 717 0.86 5,657,130
31 신풍제약 KR7019170000 446 0.82 5,352,000
32 동국제약 KR7086450004 313 0.79 5,167,630
33 동아에스티 KR7170900005 68 0.78 5,093,200
34 원텍 KR7336570007 571 0.74 4,824,950
35 보령 KR7003850005 398 0.72 4,732,220
36 지씨셀 KR7144510005 107 0.65 4,247,900
37 일동제약 KR7249420001 225 0.54 3,532,500
38 아미코젠 KR7092040005 603 0.51 3,340,620
39 휴온스 KR7243070000 89 0.49 3,235,150
40 인터로조 KR7119610004 109 0.48 3,117,400
41 광동제약 KR7009290008 426 0.47 3,092,760
42 휴마시스 KR7205470008 1,516 0.4 2,643,904
43 레이 KR7228670006 150 0.38 2,466,000
44 에이프로젠 KR7007460009 1,753 0.2 1,325,268
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.