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KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

7,789

+190.95상승 (2.51%)

주당 시장가격

7,670

-110하락 (-1.41%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

54,874

순 자산 규모

342

KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출 자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730)
HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 34,271,346,165
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 7,670
※ 전 영업일 종가 기준
7,788 54,874
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730)
HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
34,271,346,165 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,670
※ 전 영업일 종가 기준
7,788
거래량(주)
54,874
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Meituan 8.15
2 Tencent Holdings Ltd 7.99
3 Alibaba Group Holding Ltd 7.79
4 China Construction Bank Corp 7.56
5 China Mobile Ltd 5.85
6 H-SHARES IDX FUT JUL 2024 5.58
7 원화예금 5.27
8 CNOOC Ltd 4.40
9 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.32
10 Bank of China Ltd 3.70

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.33 13.55 20.77 0.12 -32.78 17.89 -22.11
기초지수 1.73 11.11 19.17 -0.17 -35.10 16.58 -30.76
초과성과 1.6 2.44 1.59 0.29 2.32 1.31 8.65

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 7,670 -1.413하락 7,788.94 2.513상승
2024.07.12 7,780 2.774상승 7,597.69 1.945상승
2024.07.11 7,570 1.338상승 7,452.69 -0.382하락
2024.07.10 7,470 0.134상승 7,481.27 -0.216하락
2024.07.09 7,460 0.403상승 7,497.52 -0.853하락
2024.07.08 7,430 -1.589하락 7,562.07 -1.346하락
2024.07.05 7,550 -0.592하락 7,665.21 0.753상승
2024.07.04 7,595 0.197상승 7,607.91 1.435상승
2024.07.03 7,580 1.066상승 7,500.24 0.707상승
2024.07.02 7,500 1.146상승 7,447.56 -0.012하락
2024.07.01 7,415 -0.469하락 7,448.52 0.094상승
2024.06.28 7,450 -0.067하락 7,441.56 -2.209하락
2024.06.27 7,455 -1.778하락 7,609.68 0.230상승
2024.06.26 7,590 0.198상승 7,592.17 0.334상승
2024.06.25 7,575 0.798상승 7,566.83 0.018상승
2024.06.24 7,515 -1.118하락 7,565.43 -1.753하락
2024.06.21 7,600 -0.848하락 7,700.47 -0.475하락
2024.06.20 7,665 -0.325하락 7,737.25 3.413상승
2024.06.19 7,690 3.083상승 7,481.87 -0.024하락
2024.06.18 7,460 -0.400하락 7,483.72 0.009상승
2024.06.17 7,490 0.402상승 7,483 -0.733하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 778,894,231 100 778,894,231
2 Meituan KYG596691041 2,942.35 8.15 63,475,952
3 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 884.92 7.99 62,224,601
4 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 4,371.49 7.79 60,703,419
5 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 58,723.13 7.56 58,869,890
6 China Mobile Ltd HK0941009539 3,333.19 5.85 45,576,920
7 H-SHARES IDX FUT JUL 2024 HCN4 0.75 5.58 43,442,443
8 원화예금 KRD010010001 41,083,289 5.27 41,083,289
9 CNOOC Ltd HK0883013259 8,477.51 4.4 34,310,110
10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 42,387.55 4.32 33,634,419
11 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 45,381.52 3.7 28,856,329
12 Xiaomi Corp KYG9830T1067 9,477.47 3.63 28,268,457
13 BYD Co Ltd CNE100000296 560.45 3.14 24,479,218
14 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,634.06 3.05 23,719,044
15 JD.com Inc KYG8208B1014 863.27 2.2 17,125,066
16 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 11,444.93 2.09 16,257,550
17 Kuaishou Technology KYG532631028 1,651.85 1.85 14,380,094
18 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,123.8 1.72 13,391,561
19 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 13,214.77 1.48 11,492,346
20 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 1,828.83 1.42 11,094,341
21 Li Auto Inc KYG5479M1050 737.43 1.4 10,899,705
22 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 766.93 1.33 10,344,112
23 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 15,840.02 1.25 9,763,433
24 NetEase Inc KYG6427A1022 374.62 1.23 9,554,787
25 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 2,949.73 1.18 9,184,779
26 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,769.84 1.12 8,714,578
27 Lenovo Group Ltd HK0992009065 4,365.59 1.11 8,675,677
28 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 4,041.12 1.03 8,059,493
29 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,271.29 0.93 7,281,465
30 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,091.4 0.87 6,785,137
31 Baidu Inc KYG070341048 383.46 0.87 6,757,884
32 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 92.92 0.84 6,510,781
33 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 448.36 0.77 5,967,926
34 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 1,339.18 0.77 6,024,767
35 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 4,867.64 0.68 5,328,126
36 XPeng Inc KYG982AW1003 870.17 0.68 5,309,589
37 CITIC Ltd HK0267001375 3,940.83 0.67 5,255,938
38 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,079.56 0.66 5,119,810
39 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 4,749.06 0.64 4,962,805
40 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 430.66 0.63 4,881,823
41 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,274.2 0.63 4,882,979
42 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,710.84 0.57 4,454,452
43 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 884.92 0.56 4,380,799
44 China Unicom Hong Kong Ltd HK0000049939 3,303.69 0.55 4,306,700
45 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 4,837.55 0.48 3,744,333
46 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 1,268.38 0.47 3,643,911
47 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 386.41 0.44 3,425,469
48 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 6,120.68 0.4 3,133,034
49 SenseTime Group Inc KYG8062L1041 12,713.32 0.4 3,107,460
50 Longfor Group Holdings Ltd KYG5635P1090 1,283.13 0.34 2,618,127
51 JD Health International Inc KYG5074A1004 606.17 0.31 2,442,549
52 JD Logistics Inc KYG5074S1012 1,436.52 0.28 2,211,052
53 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 899.67 0.28 2,218,145
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