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KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

6,653

+0.02상승 (-%)

주당 시장가격

6,675

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

41,978

순 자산 규모

232

KBSTAR 차이나HSCEI(H) (250730)

KEY POINT

홍콩증권거래소에 상장된 H-Share 종목 중 규모가 크고 유동성이 풍부한 기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 차이나HSCEI(H) ETF는 홍콩 상장 중국 우량 블루칩으로 구성된 HSCEI지수 구성종목(홍콩에 상장된 중국본토기업 대상)에 투자합니다.

KEY POINT

중국본토 시장 대비 투명한 홍콩시장을 이용해 중국본토기업 50종목에 투자

중국본토 A시장 동시상장 종목대비 상대적으로 낮은 주가 수준으로 투자할 수 있습니다.
환헤지를 통해 달러화 노출 자산의 환율변동 위험을 회피할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(250730)
HSCEI index(T-1) 2016.08.10 100,000 23,285,968,455
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,675
※ 전 영업일 종가 기준
6,653 41,978
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권 KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 차이나HSCEI 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(250730)
HSCEI index(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2016.08.10 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
23,285,968,455 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,675
※ 전 영업일 종가 기준
6,653
거래량(주)
41,978
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, IBK투자증권

지수소개

Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)는 홍콩증권거래소에 상장된 H-Share*중 규모가 크고 유동성이 풍부한 종목들로 구성된 지수입니다.
* H-Share : 중국기업 중 중국본토에 등록되어 있고 홍콩증시에 상장된 주식

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Alibaba Group Holding Ltd 7.86
2 China Construction Bank Corp 7.52
3 Tencent Holdings Ltd 6.81
4 원화예금 6.29
5 Meituan 5.99
6 China Mobile Ltd 5.84
7 H-SHARES IDX FUT MAR 2024 5.14
8 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.27
9 Bank of China Ltd 3.69
10 CNOOC Ltd 3.66

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 31.04
2 금융 25.89
3 IT 13.94
4 통신서비스 11.34
5 에너지 9.13
6 필수소비재 3.09
7 부동산 2.24
8 헬스케어 1.36
9 산업재 1.19
10 유틸리티 0.77

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
8.54 -3.81 -11.26 -17.35 -48.71 0.70 -33.47
기초지수 8.90 -2.89 -10.17 -17.04 -49.93 1.51 -39.71
초과성과 -0.37 -0.92 -1.09 -0.32 1.21 -0.81 6.24

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 6,675 - 6,653.13 -2.077하락
2024.02.28 6,675 -0.521하락 6,794.31 1.485상승
2024.02.27 6,710 - 6,694.88 -0.822하락
2024.02.26 6,710 -0.371하락 6,750.43 0.158상승
2024.02.23 6,735 0.447상승 6,739.72 2.064상승
2024.02.22 6,705 0.978상승 6,603.42 2.214상승
2024.02.21 6,640 2.786상승 6,460.37 0.599상승
2024.02.20 6,460 0.077상승 6,421.84 -1.360하락
2024.02.19 6,455 -0.539하락 6,510.43 2.706상승
2024.02.16 6,490 2.446상승 6,338.85 0.419상승
2024.02.15 6,335 - 6,312.34 1.481상승
2024.02.14 6,335 -0.078하락 6,220.16 -0.023하락
2024.02.13 6,340 1.035상승 6,221.62 -2.075하락
2024.02.08 6,275 -1.103하락 6,353.48 -1.006하락
2024.02.07 6,345 -0.781하락 6,418.1 4.853상승
2024.02.06 6,395 3.899상승 6,121.03 -0.048하락
2024.02.05 6,155 0.162상승 6,124.01 -0.089하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 665,313,384 100 665,313,384
2 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 4,142 7.86 52,319,300
3 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 60,376 7.52 50,020,574
4 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 962 6.81 45,332,556
5 원화예금 KRD010010001 41,835,979 6.29 41,835,979
6 Meituan KYG596691041 2,990 5.99 39,853,416
7 China Mobile Ltd HK0941009539 3,422 5.84 38,858,555
8 H-SHARES IDX FUT MAR 2024 HCH4 0.69 5.14 34,213,657
9 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 41,151 4.27 28,422,468
10 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 46,675 3.69 24,535,684
11 CNOOC Ltd HK0883013259 8,695 3.66 24,317,939
12 Li Auto Inc KYG5479M1050 765 3.46 23,022,084
13 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 3,744 3.4 22,642,835
14 Xiaomi Corp KYG9830T1067 9,773 3.27 21,746,582
15 BYD Co Ltd CNE100000296 581 2.87 19,066,181
16 JD.com Inc KYG8208B1014 976 2.28 15,142,585
17 Kuaishou Technology KYG532631028 1,700 1.93 12,840,657
18 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 11,809 1.86 12,375,114
19 NetEase Inc KYG6427A1022 385 1.74 11,573,178
20 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 2,169 1.71 11,364,900
21 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 13,777 1.54 10,242,157
22 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 1,879 1.5 9,989,233
23 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 787 1.5 9,994,473
24 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 17,131 1.4 9,325,842
25 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 1,127 1.27 8,455,083
26 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 1,789 1.11 7,380,358
27 Baidu Inc KYG070341048 394 1.07 7,145,108
28 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 4,160 1.03 6,885,913
29 Lenovo Group Ltd HK0992009065 4,384 0.97 6,428,848
30 Semiconductor Manufacturing International Corp KYG8020E1199 2,326 0.94 6,267,874
31 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,744 0.87 5,815,109
32 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 1,369 0.83 5,542,883
33 CITIC Ltd HK0267001375 4,053 0.82 5,474,601
34 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 461 0.78 5,187,834
35 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 4,966 0.77 5,153,377
36 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 895 0.76 5,062,558
37 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 443 0.73 4,830,778
38 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 3,355 0.72 4,817,151
39 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 76 0.68 4,517,434
40 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 1,320 0.66 4,365,415
41 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 2,147 0.65 4,331,837
42 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 4,876 0.64 4,271,951
43 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 5,546 0.59 3,924,899
44 XPeng Inc KYG982AW1003 631 0.56 3,746,365
45 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 398 0.52 3,466,637
46 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 6,285 0.49 3,271,764
47 JD Health International Inc KYG5074A1004 622 0.47 3,126,822
48 Longfor Group Holdings Ltd KYG5635P1090 1,297 0.33 2,195,424
49 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 917 0.33 2,171,520
50 JD Logistics Inc KYG5074S1012 1,476 0.29 1,920,892
51 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 2,773 0.27 1,806,774
52 SenseTime Group Inc KYG8062L1041 11,227 0.26 1,718,943
53 Zhongsheng Group Holdings Ltd KYG9894K1085 492 0.18 1,206,940
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