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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

11,857

+0.47상승 (-%)

주당 시장가격

11,865

+15상승 (0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,719

순 자산 규모

142

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 14,227,981,548
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,865
※ 전 영업일 종가 기준
11,856 1,719
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390)
FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,227,981,548 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,865
※ 전 영업일 종가 기준
11,856
거래량(주)
1,719
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-2809(23-6) 21.50
2 국고채권04250-2512(22-13) 14.39
3 국고채권03125-2606(23-4) 14.07
4 원화예금 9.78
5 KBSTAR V&S셀렉트밸류 9.19
6 삼성전자 8.71
7 3년국채 F 202403 7.54
8 메리츠금융지주 1.78
9 현대차2우B 1.59
10 LG화학우 1.27

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 39.65
2 금융 16.70
3 경기소비재 14.98
4 소재 11.50
5 산업재 8.32
6 의료 3.06
7 에너지 2.75
8 필수소비재 1.89
9 통신서비스 1.13

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-12-08 2023-12-12 130
2023-06-08 2023-06-12 100
2022-12-08 2022-12-12 101
2022-06-09 2022-06-13 102
2021-12-09 2021-12-13 27
2021-06-09 2021-06-11 84

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.36 2.80 2.38 5.82 0.50 -0.32 28.13
기초지수 0.21 2.38 2.06 5.60 -0.38 -0.32 23.97
초과성과 0.15 0.41 0.31 0.22 0.88 - 4.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 11,865 0.126상승 11,855.25 -0.036하락
2024.02.28 11,850 0.381상승 11,859.54 0.508상승
2024.02.27 11,805 -0.253하락 11,799.5 -0.380하락
2024.02.26 11,835 -0.462하락 11,844.57 -0.320하락
2024.02.23 11,890 0.084상승 11,881.77 0.116상승
2024.02.22 11,880 0.168상승 11,867.95 0.097상승
2024.02.21 11,860 0.042상승 11,856.44 -0.092하락
2024.02.20 11,855 -0.628하락 11,867.38 -0.494하락
2024.02.19 11,930 0.887상승 11,926.35 0.595상승
2024.02.16 11,825 0.211상승 11,854.79 0.587상승
2024.02.15 11,800 -0.211하락 11,785.5 -0.222하락
2024.02.14 11,825 -0.210하락 11,811.84 -0.364하락
2024.02.13 11,850 0.466상승 11,855.1 0.339상승
2024.02.08 11,795 -0.084하락 11,813.18 0.001상승
2024.02.07 11,805 0.553상승 11,812.97 0.672상승
2024.02.06 11,740 -0.339하락 11,734.05 -0.344하락
2024.02.05 11,780 -0.084하락 11,774.66 -0.332하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 500,000,000 21.5 509,909,500
2 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 333,333,333 14.39 341,282,999
3 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 333,333,333 14.07 333,764,666
4 원화예금 KRD010010001 231,938,213 9.78 231,938,213
5 KBSTAR V&S셀렉트밸류 KR7234310001 15,078 9.19 217,877,100
6 삼성전자 KR7005930003 2,813 8.71 206,474,200
7 3년국채 F 202403 KR4165V30000 1.71 7.54 178,695,000
8 메리츠금융지주 KR7138040001 508 1.78 42,214,800
9 현대차2우B KR7005382007 235 1.59 37,764,500
10 LG화학우 KR7051911006 100 1.27 30,000,000
11 KB금융 KR7105560007 401 1.07 25,463,500
12 기업은행 KR7024110009 1,615 0.95 22,610,000
13 현대모비스 KR7012330007 86 0.88 20,855,000
14 삼성SDI KR7006400006 49 0.78 18,473,000
15 POSCO홀딩스 KR7005490008 41 0.75 17,691,500
16 NAVER KR7035420009 87 0.72 16,965,000
17 맥쿼리인프라 KR7088980008 1,192 0.64 15,174,160
18 LG전자 KR7066570003 157 0.63 14,899,300
19 한국금융지주 KR7071050009 150 0.45 10,650,000
20 키움증권 KR7039490008 80 0.42 10,056,000
21 SK이노베이션 KR7096770003 84 0.41 9,836,400
22 JYP Ent. KR7035900000 130 0.4 9,581,000
23 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 169 0.39 9,159,800
24 현대해상 KR7001450006 253 0.34 7,969,500
25 고려아연 KR7010130003 18 0.34 8,055,000
26 LS KR7006260004 91 0.34 7,998,900
27 리노공업 KR7058470006 37 0.32 7,696,000
28 KCC글라스 KR7344820006 186 0.32 7,635,300
29 엠투아이 KR7347890006 961 0.31 7,409,310
30 아모레퍼시픽 KR7090430000 59 0.3 7,056,400
31 유니셈 KR7036200004 898 0.3 7,201,960
32 하이록코리아 KR7013030002 278 0.3 7,061,200
33 성광벤드 KR7014620009 623 0.3 7,189,420
34 GS건설 KR7006360002 432 0.29 6,890,400
35 오리온홀딩스 KR7001800002 483 0.29 6,906,900
36 롯데정밀화학 KR7004000006 147 0.29 6,982,500
37 헥토이노베이션 KR7214180002 508 0.29 6,918,960
38 월덱스 KR7101160000 286 0.28 6,549,400
39 롯데케미칼 KR7011170008 54 0.28 6,609,600
40 SKC KR7011790003 79 0.28 6,541,200
41 클래시스 KR7214150005 174 0.24 5,594,100
42 HD현대 KR7267250009 82 0.24 5,797,400
43 스튜디오드래곤 KR7253450001 117 0.22 5,288,400
44 휠라홀딩스 KR7081660003 133 0.22 5,107,200
45 KSS해운 KR7044450005 567 0.21 5,040,630
46 바이넥스 KR7053030003 428 0.2 4,678,040
47 쌍용C&E KR7003410008 682 0.2 4,760,360
48 삼천당제약 KR7000250001 65 0.2 4,654,000
49 S-Oil KR7010950004 60 0.19 4,584,000
50 LIG넥스원 KR7079550000 30 0.18 4,296,000
51 KT KR7030200000 111 0.18 4,340,100
52 효성티앤씨 KR7298020009 15 0.18 4,350,000
53 티앤엘 KR7340570001 86 0.18 4,257,000
54 해성디에스 KR7195870001 90 0.18 4,153,500
55 신한알파리츠 KR7293940003 570 0.17 4,086,900
56 넥스틴 KR7348210006 52 0.17 3,962,400
57 테이팩스 KR7055490007 175 0.17 3,955,000
58 SK텔레콤 KR7017670001 76 0.17 4,005,200
59 솔브레인 KR7357780006 13 0.15 3,536,000
60 F&F KR7383220001 47 0.14 3,402,800
61 동국제약 KR7086450004 204 0.14 3,368,040
62 파수 KR7150900009 380 0.12 2,800,600
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.