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ETF Finder(상세)

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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

2023.12.04 기준

기준가격 (NAV)

11,663원

+0.49상승 (-%)

주당 시장가격

11,665원

-55하락 (-0.47%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

352주

순 자산 규모

139억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 (241390)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

정기예금 이상의 수익을 추구하는 중위험·중수익 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 ETF는 채권의 안정성과 주식의 수익성을 동시에 갖춘 상품으로 채권과 주식의 비중을 6:4로 투자합니다.

KEY POINT

ISA, 퇴직연금 등 장기투자상품에 적합한 혼합형 상품

채권의 안정적인 수익과 주식 상승에 따른 알파 수익을 추구할 수 있습니다.
ETF 내에서 채권과 주식의 비중을 6:4로 조정하여 별도 관리없이 자산을 배분하여 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수 2016.04.12 200,000 13,995,881,150
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,665
※ 전 영업일 종가 기준 		11,663 352
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(241390) 		FnGuide 셀렉트밸류 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2016.04.12 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,995,881,150 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,665
※ 전 영업일 종가 기준 		11,663
거래량(주)
352
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.23% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.165%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류채권혼합 지수는 FnGuide 셀렉트밸류 지수를 구성하는 주식 종목과 MKF 국고채 지수를 구성하는 국고채권 3종목으로 구성된 지수로 채권과 주식의 비중을 매일 6:4로 유지하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2803(23-1) 21.27
2 국고채권04250-2512(22-13) 14.77
3 국고채권03125-2606(23-4) 14.35
4 원화예금 10.25
5 삼성전자 9.58
6 KBSTAR V&S셀렉트밸류 8.88
7 국채선물2023년12월물 7.62
8 LG화학우 1.29
9 현대차2우B 1.24
10 메리츠금융지주 1.16

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.12.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 44.23
2 경기소비재 16.13
3 소재 12.92
4 금융 11.79
5 산업재 6.80
6 에너지 2.68
7 의료 2.36
8 통신서비스 1.63
9 필수소비재 1.45

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-06-08 2023-06-12 100
2022-12-08 2022-12-12 101
2022-06-09 2022-06-13 102
2021-12-09 2021-12-13 27
2021-06-09 2021-06-11 84

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.24 -0.41 -0.07 5.23 5.11 7.44 24.63
기초지수 2.28 -0.32 0.07 4.75 3.18 7.58 21.09
초과성과 -0.04 -0.09 -0.15 0.48 1.93 -0.14 3.53

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.01 11,665 -0.469하락 11,662.24 -0.371하락
2023.11.30 11,720 0.428상승 11,705.69 0.093상승
2023.11.29 11,670 -0.128하락 11,694.7 0.062상승
2023.11.28 11,685 0.689상승 11,687.35 0.471상승
2023.11.27 11,605 -0.386하락 11,632.51 -0.110하락
2023.11.24 11,650 -0.256하락 11,644.35 -0.260하락
2023.11.23 11,680 -0.085하락 11,674.71 -0.102하락
2023.11.22 11,690 0.214상승 11,686.64 0.041상승
2023.11.21 11,665 0.171상승 11,681.83 0.348상승
2023.11.20 11,645 0.517상승 11,641.27 0.335상승
2023.11.17 11,585 -0.344하락 11,601.37 -0.289하락
2023.11.16 11,625 0.388상승 11,635.04 0.252상승
2023.11.15 11,580 0.695상승 11,605.78 0.945상승
2023.11.14 11,500 0.700상승 11,497.1 0.624상승
2023.11.13 11,420 -0.262하락 11,425.76 -0.259하락
2023.11.10 11,450 -0.130하락 11,454.38 -0.262하락
2023.11.09 11,465 -0.130하락 11,484.55 0.109상승
2023.11.08 11,480 0.087상승 11,472.01 -0.309하락
2023.11.07 11,470 -0.606하락 11,507.64 -0.630하락
2023.11.06 11,540 1.316상승 11,580.65 1.503상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 500,000,000 21.27 496,211,500
2 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 333,333,333 14.77 344,552,999
3 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 333,333,333 14.35 334,709,332
4 원화예금 KRD010010001 239,163,071 10.25 239,163,071
5 삼성전자 KR7005930003 3,104 9.58 223,488,000
6 KBSTAR V&S셀렉트밸류 KR7234310001 15,078 8.88 207,247,110
7 국채선물2023년12월물 KR4165TC0001 1.71 7.62 177,822,900
8 LG화학우 KR7051911006 99 1.29 30,145,500
9 현대차2우B KR7005382007 265 1.24 28,858,500
10 메리츠금융지주 KR7138040001 487 1.16 27,125,900
11 삼성SDI KR7006400006 47 0.9 21,009,000
12 KB금융 KR7105560007 395 0.88 20,500,500
13 POSCO홀딩스 KR7005490008 43 0.87 20,382,000
14 NAVER KR7035420009 96 0.85 19,776,000
15 기업은행 KR7024110009 1,607 0.82 19,075,090
16 하이록코리아 KR7013030002 526 0.64 14,859,500
17 현대모비스 KR7012330007 64 0.62 14,528,000
18 LG전자 KR7066570003 141 0.62 14,438,400
19 리노공업 KR7058470006 63 0.53 12,316,500
20 JYP Ent. KR7035900000 130 0.53 12,415,000
21 SK이노베이션 KR7096770003 80 0.46 10,752,000
22 롯데케미칼 KR7011170008 62 0.42 9,765,000
23 고려아연 KR7010130003 18 0.38 8,946,000
24 한국금융지주 KR7071050009 137 0.34 8,041,900
25 해성디에스 KR7195870001 133 0.32 7,381,500
26 SKC KR7011790003 76 0.31 7,235,200
27 GS건설 KR7006360002 430 0.3 6,953,100
28 클래시스 KR7214150005 171 0.3 7,113,600
29 오리온홀딩스 KR7001800002 463 0.3 7,060,750
30 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 139 0.27 6,241,100
31 스튜디오드래곤 KR7253450001 117 0.27 6,341,400
32 엠투아이 KR7347890006 807 0.27 6,375,300
33 쌍용C&E KR7003410008 1,041 0.27 6,214,770
34 KT KR7030200000 172 0.25 5,719,000
35 SK텔레콤 KR7017670001 117 0.25 5,920,200
36 에스엠 KR7041510009 68 0.25 5,786,800
37 맥쿼리인프라 KR7088980008 470 0.25 5,823,300
38 휠라홀딩스 KR7081660003 139 0.23 5,254,200
39 효성티앤씨 KR7298020009 14 0.23 5,355,000
40 삼천당제약 KR7000250001 73 0.23 5,423,900
41 솔브레인 KR7357780006 18 0.22 5,202,000
42 월덱스 KR7101160000 208 0.22 5,064,800
43 키움증권 KR7039490008 55 0.22 5,016,000
44 테이팩스 KR7055490007 170 0.21 4,870,500
45 LIG넥스원 KR7079550000 49 0.21 4,904,900
46 이노와이어리스 KR7073490005 190 0.2 4,750,000
47 유니셈 KR7036200004 573 0.2 4,624,110
48 덕산네오룩스 KR7213420003 99 0.19 4,474,800
49 티앤엘 KR7340570001 100 0.18 4,290,000
50 KCC글라스 KR7344820006 104 0.18 4,248,400
51 HD현대 KR7267250009 70 0.18 4,256,000
52 롯데정밀화학 KR7004000006 73 0.18 4,161,000
53 신세계 KR7004170007 24 0.18 4,087,200
54 SBS KR7034120006 166 0.18 4,249,600
55 나이스정보통신 KR7036800001 179 0.17 3,946,950
56 S-Oil KR7010950004 58 0.17 3,984,600
57 DB손해보험 KR7005830005 48 0.17 3,936,000
58 LS KR7006260004 45 0.16 3,780,000
59 성광벤드 KR7014620009 301 0.16 3,822,700
60 GKL KR7114090004 281 0.16 3,703,580
61 F&F KR7383220001 42 0.15 3,490,200
62 LG생활건강 KR7051900009 10 0.14 3,280,000
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