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KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

2023.12.04 기준

기준가격 (NAV)

13,758원

-0.17하락 (-%)

주당 시장가격

13,745원

-135하락 (-0.97%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

17주

순 자산 규모

68억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 6,879,180,820
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,745
※ 전 영업일 종가 기준 		13,758 17
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310) 		FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,879,180,820 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,745
※ 전 영업일 종가 기준 		13,758
거래량(주)
17
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 31.15
2 LG화학우 4.21
3 현대차2우B 4.03
4 메리츠금융지주 3.78
5 삼성SDI 2.89
6 POSCO홀딩스 2.86
7 KB금융 2.86
8 NAVER 2.75
9 기업은행 2.66
10 하이록코리아 2.07

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.12.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 40.79
2 경기소비재 17.12
3 소재 13.70
4 금융 12.52
5 산업재 7.22
6 에너지 2.84
7 의료 2.51
8 통신서비스 1.74
9 필수소비재 1.55

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 88
2022-04-29 2022-05-03 400
2021-04-30 2021-05-04 460
2020-04-29 2020-05-06 129

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		3.55 -2.64 -1.81 8.38 9.83 13.59 52.55
기초지수 3.65 -2.79 -2.11 5.65 3.28 12.75 35.35
초과성과 -0.11 0.14 0.29 2.73 6.55 0.83 17.19

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.01 13,745 -0.972하락 13,758.7 -0.914하락
2023.11.30 13,880 0.543상승 13,885.75 0.304상승
2023.11.29 13,805 -0.432하락 13,843.6 -0.188하락
2023.11.28 13,865 1.278상승 13,869.71 0.903상승
2023.11.27 13,690 -0.689하락 13,745.48 -0.153하락
2023.11.24 13,785 -0.036하락 13,767.01 -0.648하락
2023.11.23 13,790 -0.755하락 13,856.81 -0.271하락
2023.11.22 13,895 0.542상승 13,894.47 0.113상승
2023.11.21 13,820 0.217상승 13,878.75 0.929상승
2023.11.20 13,790 1.285상승 13,751 0.552상승
2023.11.17 13,615 -1.089하락 13,675.78 -0.642하락
2023.11.16 13,765 0.879상승 13,764.28 0.293상승
2023.11.15 13,645 1.299상승 13,724.03 1.978상승
2023.11.14 13,470 1.814상승 13,457.83 1.418상승
2023.11.13 13,230 -0.861하락 13,269.63 -0.471하락
2023.11.10 13,345 -0.410하락 13,332.86 -0.669하락
2023.11.09 13,400 -0.149하락 13,422.72 0.126상승
2023.11.08 13,420 -0.297하락 13,405.78 -1.013하락
2023.11.07 13,460 -1.319하락 13,543.06 -1.663하락
2023.11.06 13,640 3.060상승 13,772.18 3.656상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 5,953 31.15 428,616,000
2 LG화학우 KR7051911006 190 4.21 57,855,000
3 현대차2우B KR7005382007 509 4.03 55,430,100
4 메리츠금융지주 KR7138040001 934 3.78 52,023,800
5 삼성SDI KR7006400006 89 2.89 39,783,000
6 POSCO홀딩스 KR7005490008 83 2.86 39,342,000
7 KB금융 KR7105560007 758 2.86 39,340,200
8 NAVER KR7035420009 184 2.75 37,904,000
9 기업은행 KR7024110009 3,082 2.66 36,583,340
10 하이록코리아 KR7013030002 1,009 2.07 28,504,250
11 현대모비스 KR7012330007 122 2.01 27,694,000
12 LG전자 KR7066570003 269 2 27,545,600
13 JYP Ent. KR7035900000 250 1.74 23,875,000
14 리노공업 KR7058470006 122 1.73 23,851,000
15 SK이노베이션 KR7096770003 153 1.49 20,563,200
16 롯데케미칼 KR7011170008 119 1.36 18,742,500
17 고려아연 KR7010130003 34 1.23 16,898,000
18 한국금융지주 KR7071050009 263 1.12 15,438,100
19 해성디에스 KR7195870001 256 1.03 14,208,000
20 원화예금 KRD010010001 13,719,875 1 13,719,875
21 SKC KR7011790003 145 1 13,804,000
22 클래시스 KR7214150005 327 0.99 13,603,200
23 오리온홀딩스 KR7001800002 887 0.98 13,526,750
24 GS건설 KR7006360002 824 0.97 13,324,080
25 엠투아이 KR7347890006 1,547 0.89 12,221,300
26 스튜디오드래곤 KR7253450001 224 0.88 12,140,800
27 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 267 0.87 11,988,300
28 쌍용C&E KR7003410008 1,996 0.87 11,916,120
29 SK텔레콤 KR7017670001 224 0.82 11,334,400
30 에스엠 KR7041510009 131 0.81 11,148,100
31 맥쿼리인프라 KR7088980008 902 0.81 11,175,780
32 KT KR7030200000 330 0.8 10,972,500
33 삼천당제약 KR7000250001 140 0.76 10,402,000
34 휠라홀딩스 KR7081660003 266 0.73 10,054,800
35 효성티앤씨 KR7298020009 26 0.72 9,945,000
36 솔브레인 KR7357780006 34 0.71 9,826,000
37 월덱스 KR7101160000 398 0.7 9,691,300
38 키움증권 KR7039490008 105 0.7 9,576,000
39 테이팩스 KR7055490007 326 0.68 9,339,900
40 LIG넥스원 KR7079550000 94 0.68 9,409,400
41 이노와이어리스 KR7073490005 365 0.66 9,125,000
42 유니셈 KR7036200004 1,098 0.64 8,860,860
43 덕산네오룩스 KR7213420003 189 0.62 8,542,800
44 HD현대 KR7267250009 135 0.6 8,208,000
45 티앤엘 KR7340570001 191 0.6 8,193,900
46 KCC글라스 KR7344820006 199 0.59 8,129,150
47 SBS KR7034120006 317 0.59 8,115,200
48 롯데정밀화학 KR7004000006 139 0.58 7,923,000
49 신세계 KR7004170007 46 0.57 7,833,800
50 S-Oil KR7010950004 112 0.56 7,694,400
51 DB손해보험 KR7005830005 93 0.55 7,626,000
52 나이스정보통신 KR7036800001 343 0.55 7,563,150
53 LS KR7006260004 87 0.53 7,308,000
54 성광벤드 KR7014620009 577 0.53 7,327,900
55 GKL KR7114090004 539 0.52 7,104,020
56 F&F KR7383220001 81 0.49 6,731,100
57 LG생활건강 KR7051900009 19 0.45 6,232,000
투자 유의사항
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.