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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

14,458

-0.2하락 (-%)

주당 시장가격

14,450

+15상승 (0.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7

순 자산 규모

72

KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 7,229,207,618
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 14,450
※ 전 영업일 종가 기준
14,458 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,229,207,618 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,450
※ 전 영업일 종가 기준
14,458
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 27.46
2 메리츠금융지주 5.62
3 현대차2우B 5.02
4 LG화학우 3.98
5 KB금융 3.39
6 기업은행 3.01
7 현대모비스 2.78
8 삼성SDI 2.45
9 POSCO홀딩스 2.36
10 NAVER 2.27

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 36.00
2 금융 17.71
3 경기소비재 15.89
4 소재 12.20
5 산업재 8.82
6 의료 3.25
7 에너지 2.92
8 필수소비재 2.00
9 통신서비스 1.20

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 88
2022-04-29 2022-05-03 400
2021-04-30 2021-05-04 460
2020-04-29 2020-05-06 129

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.05 5.09 2.31 8.29 -1.50 -0.65 60.31
기초지수 0.73 3.82 0.93 6.24 -6.79 -0.79 40.53
초과성과 0.32 1.27 1.38 2.04 5.29 0.14 19.78

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 14,450 0.103상승 14,458.97 -0.099하락
2024.02.28 14,435 1.085상승 14,473.3 1.330상승
2024.02.27 14,280 -0.729하락 14,283.25 -0.877하락
2024.02.26 14,385 -1.167하락 14,409.65 -0.953하락
2024.02.23 14,555 0.901상승 14,548.81 0.314상승
2024.02.22 14,425 -0.379하락 14,503.26 0.132상승
2024.02.21 14,480 0.069상승 14,484.07 -0.408하락
2024.02.20 14,470 -1.631하락 14,543.45 -1.003하락
2024.02.19 14,710 1.905상승 14,690.82 1.269상승
2024.02.16 14,435 0.908상승 14,507.03 1.572상승
2024.02.15 14,305 -0.313하락 14,282.37 -0.672하락
2024.02.14 14,350 -0.657하락 14,379.13 -0.605하락
2024.02.13 14,445 1.120상승 14,466.75 0.955상승
2024.02.08 14,285 -0.279하락 14,330.61 0.175상승
2024.02.07 14,325 2.029상승 14,305.52 1.505상승
2024.02.06 14,040 -1.300하락 14,093.4 -0.777하락
2024.02.05 14,225 0.105상승 14,203.84 -0.731하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 5,409 27.46 397,020,600
2 메리츠금융지주 KR7138040001 978 5.62 81,271,800
3 현대차2우B KR7005382007 452 5.02 72,636,400
4 LG화학우 KR7051911006 192 3.98 57,600,000
5 KB금융 KR7105560007 771 3.39 48,958,500
6 기업은행 KR7024110009 3,105 3.01 43,470,000
7 현대모비스 KR7012330007 166 2.78 40,255,000
8 삼성SDI KR7006400006 94 2.45 35,438,000
9 POSCO홀딩스 KR7005490008 79 2.36 34,088,500
10 NAVER KR7035420009 168 2.27 32,760,000
11 원화예금 KRD010010001 30,034,033 2.08 30,034,033
12 맥쿼리인프라 KR7088980008 2,293 2.02 29,189,890
13 LG전자 KR7066570003 302 1.98 28,659,800
14 한국금융지주 KR7071050009 288 1.41 20,448,000
15 키움증권 KR7039490008 153 1.33 19,232,100
16 SK이노베이션 KR7096770003 162 1.31 18,970,200
17 JYP Ent. KR7035900000 251 1.28 18,498,700
18 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 324 1.21 17,560,800
19 고려아연 KR7010130003 35 1.08 15,662,500
20 LS KR7006260004 174 1.06 15,294,600
21 현대해상 KR7001450006 485 1.06 15,277,500
22 리노공업 KR7058470006 71 1.02 14,768,000
23 KCC글라스 KR7344820006 357 1.01 14,654,850
24 엠투아이 KR7347890006 1,848 0.99 14,248,080
25 성광벤드 KR7014620009 1,198 0.96 13,824,920
26 유니셈 KR7036200004 1,728 0.96 13,858,560
27 하이록코리아 KR7013030002 535 0.94 13,589,000
28 롯데정밀화학 KR7004000006 282 0.93 13,395,000
29 아모레퍼시픽 KR7090430000 113 0.93 13,514,800
30 오리온홀딩스 KR7001800002 929 0.92 13,284,700
31 GS건설 KR7006360002 830 0.92 13,238,500
32 헥토이노베이션 KR7214180002 978 0.92 13,320,360
33 롯데케미칼 KR7011170008 104 0.88 12,729,600
34 월덱스 KR7101160000 550 0.87 12,595,000
35 SKC KR7011790003 151 0.86 12,502,800
36 HD현대 KR7267250009 158 0.77 11,170,600
37 클래시스 KR7214150005 335 0.74 10,770,250
38 스튜디오드래곤 KR7253450001 225 0.7 10,170,000
39 휠라홀딩스 KR7081660003 255 0.68 9,792,000
40 KSS해운 KR7044450005 1,090 0.67 9,690,100
41 쌍용C&E KR7003410008 1,312 0.63 9,157,760
42 바이넥스 KR7053030003 822 0.62 8,984,460
43 삼천당제약 KR7000250001 124 0.61 8,878,400
44 S-Oil KR7010950004 115 0.61 8,786,000
45 KT KR7030200000 214 0.58 8,367,400
46 LIG넥스원 KR7079550000 58 0.57 8,305,600
47 티앤엘 KR7340570001 166 0.57 8,217,000
48 효성티앤씨 KR7298020009 28 0.56 8,120,000
49 해성디에스 KR7195870001 173 0.55 7,983,950
50 신한알파리츠 KR7293940003 1,097 0.54 7,865,490
51 넥스틴 KR7348210006 100 0.53 7,620,000
52 테이팩스 KR7055490007 336 0.53 7,593,600
53 SK텔레콤 KR7017670001 146 0.53 7,694,200
54 동국제약 KR7086450004 392 0.45 6,471,920
55 솔브레인 KR7357780006 24 0.45 6,528,000
56 F&F KR7383220001 89 0.45 6,443,600
57 파수 KR7150900009 730 0.37 5,380,100
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