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KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

15,677

+104.45상승 (0.67%)

주당 시장가격

15,700

+200상승 (1.29%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

73

순 자산 규모

78

KBSTAR V&S셀렉트밸류 (234310)

KEY POINT

V&S자산운용의 종목선정 노하우를 접목한 국내 최초 자문형 ETF

KBSTAR V&S셀렉트밸류 ETF는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하고 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용하여 투자합니다.

KEY POINT

자문형 포트폴리오를 일반 공모펀드 대비 저렴한 보수로 ETF 투자

국내 대표 가치주 하우스의 포트폴리오를 손쉽게 ETF로 매매할 수 있습니다.
가치주에 대한 분석을 통해 낮은 변동성과 높은 초과성과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스 2016.02.02 100,000 7,838,452,742
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,700
※ 전 영업일 종가 기준
15,676 73
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권 KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR V&S 셀렉트밸류 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(234310)
FnGuide 셀렉트밸류 인덱스
상장일 설정단위(CU)
2016.02.02 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,838,452,742 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,700
※ 전 영업일 종가 기준
15,676
거래량(주)
73
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, NH투자증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권

지수소개

FnGuide 셀렉트밸류 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장기업 중 내재가치 및 비즈니스가치가 우수한 기업들을 선별하여 동일가중 방식에 종목별 등급 Rating 차등을 적용해 산출하는 지수입니다

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 28.94
2 메리츠금융지주 4.85
3 LG화학우 3.87
4 KB금융 3.73
5 현대모비스 3.09
6 삼성SDI 2.72
7 신한지주 2.60
8 POSCO홀딩스 2.14
9 현대차2우B 2.06
10 LG전자 2.03

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 150
2023-04-28 2023-05-03 88
2022-04-29 2022-05-03 400
2021-04-30 2021-05-04 460
2020-04-29 2020-05-06 129

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.46 6.22 14.68 12.17 -1.73 8.82 75.59
기초지수 4.19 6.02 13.91 10.12 -7.60 8.09 53.10
초과성과 0.26 0.2 0.76 2.05 5.86 0.73 22.49

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 15,700 1.290상승 15,676.91 0.670상승
2024.07.12 15,500 -1.524하락 15,572.83 -1.281하락
2024.07.11 15,740 0.414상승 15,774.98 0.573상승
2024.07.10 15,675 -0.063하락 15,685.03 -0.089하락
2024.07.09 15,685 0.480상승 15,699.09 0.214상승
2024.07.08 15,610 -0.382하락 15,665.53 -0.010하락
2024.07.05 15,670 1.753상승 15,667.57 1.209상승
2024.07.04 15,400 0.851상승 15,480.26 1.464상승
2024.07.03 15,270 0.659상승 15,256.76 0.341상승
2024.07.02 15,170 -0.557하락 15,204.83 -0.494하락
2024.07.01 15,255 - 15,280.36 -0.201하락
2024.06.28 15,255 0.527상승 15,311.64 0.822상승
2024.06.27 15,175 0.763상승 15,186.7 0.373상승
2024.06.26 15,060 0.033상승 15,130.17 0.182상승
2024.06.25 15,055 0.066상승 15,102.68 0.437상승
2024.06.24 15,045 -0.397하락 15,036.89 -0.472하락
2024.06.21 15,105 -1.306하락 15,108.62 -1.164하락
2024.06.20 15,305 0.956상승 15,286.67 0.540상승
2024.06.19 15,160 0.864상승 15,204.51 1.205상승
2024.06.18 15,030 1.008상승 15,023.38 0.678상승
2024.06.17 14,880 -0.965하락 14,922.1 -0.569하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 5,232 28.94 453,614,400
2 메리츠금융지주 KR7138040001 931 4.85 75,969,600
3 LG화학우 KR7051911006 251 3.87 60,742,000
4 KB금융 KR7105560007 683 3.73 58,533,100
5 현대모비스 KR7012330007 209 3.09 48,488,000
6 삼성SDI KR7006400006 113 2.72 42,657,500
7 신한지주 KR7055550008 787 2.6 40,766,600
8 POSCO홀딩스 KR7005490008 87 2.14 33,582,000
9 현대차2우B KR7005382007 188 2.06 32,336,000
10 LG전자 KR7066570003 289 2.03 31,761,100
11 맥쿼리인프라 KR7088980008 2,574 1.98 30,990,960
12 NAVER KR7035420009 175 1.97 30,852,500
13 LS KR7006260004 156 1.49 23,353,200
14 JYP Ent. KR7035900000 392 1.42 22,226,400
15 원화예금 KRD010010001 21,886,948 1.4 21,886,948
16 한국금융지주 KR7071050009 282 1.29 20,275,800
17 롯데정밀화학 KR7004000006 427 1.26 19,748,750
18 키움증권 KR7039490008 135 1.24 19,386,000
19 리노공업 KR7058470006 80 1.23 19,240,000
20 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 434 1.17 18,314,800
21 세방전지 KR7004490009 180 1.11 17,370,000
22 유니셈 KR7036200004 1,474 1.07 16,833,080
23 SK이노베이션 KR7096770003 156 1.07 16,848,000
24 해성디에스 KR7195870001 367 1.06 16,570,050
25 현대해상 KR7001450006 474 1.03 16,116,000
26 고려아연 KR7010130003 30 1.02 15,990,000
27 하이록코리아 KR7013030002 531 0.9 14,071,500
28 성광벤드 KR7014620009 1,217 0.9 14,080,690
29 KCC글라스 KR7344820006 348 0.9 14,146,200
30 헥토이노베이션 KR7214180002 1,032 0.89 13,880,400
31 파수 KR7150900009 2,460 0.89 13,972,800
32 SK텔레콤 KR7017670001 267 0.89 13,964,100
33 오리온홀딩스 KR7001800002 914 0.89 13,883,660
34 아모레퍼시픽 KR7090430000 91 0.87 13,668,200
35 GS건설 KR7006360002 722 0.79 12,461,720
36 효성티앤씨 KR7298020009 32 0.74 11,648,000
37 동국제약 KR7086450004 595 0.73 11,459,700
38 롯데케미칼 KR7011170008 104 0.72 11,294,400
39 신도리코 KR7029530003 296 0.72 11,307,200
40 월덱스 KR7101160000 475 0.72 11,352,500
41 엠투아이 KR7347890006 1,704 0.71 11,161,200
42 HD현대 KR7267250009 145 0.7 11,034,500
43 휠라홀딩스 KR7081660003 279 0.7 10,964,700
44 넥스틴 KR7348210006 176 0.69 10,824,000
45 LIG넥스원 KR7079550000 41 0.61 9,573,500
46 신한알파리츠 KR7293940003 1,365 0.55 8,558,550
47 솔브레인 KR7357780006 29 0.54 8,497,000
48 풍산 KR7103140000 124 0.54 8,531,200
49 엠아이텍 KR7179290002 1,093 0.54 8,405,170
50 티앤엘 KR7340570001 129 0.54 8,475,300
51 덕산네오룩스 KR7213420003 205 0.53 8,251,250
52 메가스터디교육 KR7215200007 154 0.53 8,269,800
53 스튜디오드래곤 KR7253450001 201 0.53 8,230,950
54 KSS해운 KR7044450005 1,028 0.53 8,357,640
55 클래시스 KR7214150005 163 0.52 8,117,400
56 바이넥스 KR7053030003 392 0.51 8,036,000
57 테이팩스 KR7055490007 337 0.5 7,767,850
58 이수페타시스 KR7007660004 145 0.49 7,656,000
59 KISCO홀딩스 KR7001940006 384 0.47 7,342,080
60 SKC KR7011790003 48 0.47 7,416,000
61 S-Oil KR7010950004 97 0.42 6,576,600
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