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KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성 H) (219390)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

6,365

-0.72하락 (-0.01%)

주당 시장가격

6,310

-20하락 (-0.32%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

15,334

순 자산 규모

334

KEY POINT

국내 최초 미국 원유/가스 탐사 및 생산기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국S&P원유생산기업(합성H) ETF는 미국에 상장된 원유/가스 탐사 및 생산하는 기업(Oil & Gas Exploration & Production sub-industry)에 동일가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

중장기적인 유가 흐름 및 에너지 안보 확보를 위한 투자사이클의 수혜를 누릴 수 있는 미국 원유관련 기업 투자

선물 롤오버 비용이 발생하여 중장기적인 유가 흐름을 추종하지 못하는 원유선물 투자의 대안으로 활용할 수 있습니다.
환율 변동의 고민없이 유가 상승에 미국 원유/가스 탐사, 생산 기업 매수로 유사한 성과를 가져갈 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)
(219390)
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index 2015.06.02 50,000 33,417,638,012
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 6,310
※ 전 영업일 종가 기준
6,365 15,334
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.025%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국S&P원유생산기업 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성H)

(219390)
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index
상장일 설정단위(CU)
2015.06.02 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
33,417,638,012 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,310
※ 전 영업일 종가 기준
6,365
거래량(주)
15,334
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.16%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.025%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 키움증권

지수소개

S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry 지수는 S&P Total Market Index* 구성종목 중 GICS** 산업분류에서 하부 산업인 Oil & Gas Exploration & Product 에 해당하는 원유/가스의 탐사 및 생산 기업으로 구성된 수정 동일가중방식의 주가 지수 입니다.

* S&P Total Market Index : NYSE(NYSE Arca 포함), The NYSE MKT, NASDAQ에 상장된 모든 보통주를 포함하는 지수
** GICS(The Global Industry Classification Standard) : 글로벌 지수산출기관인 S&P와 MSCI가 1999년 공동으로 개발한 증시전용 산업분류체계

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 스왑(NH투자증권) 200605 - 4443 48.44
2 스왑(키움증권) 200723_4443 46.72
3 스왑(미래에셋증권)_240109 4.76
4 원화예금 0.08

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
4.88 0.50 -7.16 0.58 71.49 -1.71 -36.35
기초지수 4.86 1.03 -6.39 0.99 71.08 -1.30 -26.38
초과성과 0.01 -0.53 -0.78 -0.41 0.4 -0.41 -9.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 6,310 -0.315하락 6,367.39 -0.734하락
2024.02.28 6,330 0.476상승 6,414.5 0.332상승
2024.02.27 6,300 0.880상승 6,393.25 0.413상승
2024.02.26 6,245 -1.108하락 6,366.92 -0.495하락
2024.02.23 6,315 -0.315하락 6,400.04 -0.265하락
2024.02.22 6,335 2.508상승 6,417.1 2.976상승
2024.02.21 6,180 -1.435하락 6,231.62 -1.571하락
2024.02.20 6,270 1.456상승 6,331.1 -0.007하락
2024.02.19 6,180 -0.802하락 6,331.6 0.001상승
2024.02.16 6,230 4.006상승 6,332.89 3.700상승
2024.02.15 5,990 -0.498하락 6,106.93 0.290상승
2024.02.14 6,020 -0.986하락 6,089.27 -1.685하락
2024.02.13 6,080 1.927상승 6,193.64 2.183상승
2024.02.08 5,965 0.336상승 6,064.08 0.964상승
2024.02.07 5,945 0.762상승 6,006.18 0.819상승
2024.02.06 5,900 -0.673하락 5,957.33 -0.608하락
2024.02.05 5,940 -1.000하락 5,993.78 -1.228하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 318,263,219 100 318,263,219
2 스왑(NH투자증권) 200605 - 4443 KRYZTRSA6502 154,165,265 48.44 154,165,265
3 스왑(키움증권) 200723_4443 KRYZTRSA7P01 148,680,679.6 46.72 148,680,679
4 스왑(미래에셋증권)_240109 KRYZTRSE1923 15,161,231.77 4.76 15,161,231
5 원화예금 KRD010010001 256,044 0.08 256,044

거래상대방 개요

담보 자산 정책 다운로드
거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 NH투자증권 미래에셋증권 키움증권 삼성증권
본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울시 중구 을지로5길 26 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
설립일 1969년 01월 16일 1970년 09월 23일 2000년 01월 31일 1982년 10월 19일
신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.06)
한국신용평가 AA+(2021.05)
NICE신용평가 AA+(2021.05)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 2,034.1% (2020년 12월말) 973.36% (2020년 12월말) 1,515.82% (2020년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)
총위험
노출액(원)a
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) b
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.03.04 KR7219390002 미래에셋증권 자금공여형 33,417,638,012 1,591,929,336 1,887,289,000 118.55 - -
2024.03.04 KR7219390002 NH투자증권 자금공여형 33,417,638,012 16,187,352,826 17,764,970,693 109.75 - -
2024.03.04 KR7219390002 키움증권 자금공여형 33,417,638,012 15,611,471,358 16,247,086,800 104.07 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.02.29 미래에셋증권 채권 KR350105GC14 1,886,601,200 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR101501D967 471,103,043 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR101502D965 263,003,871 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR103501GBC2 367,493,763 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR10350271C8 10,703,406,420 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR103502G669 1,576,778,688 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR103502GB66 2,893,586,285 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR103502GBC0 1,413,262,560 KRW
2024.02.29 NH투자증권 채권 KR2033012AC1 94,292,402 KRW
2024.02.29 키움증권 주식 KR7069500007 721,474,400 KRW
2024.02.29 키움증권 주식 KR7069500007 - KRW
2024.02.29 키움증권 주식 KR7357870005 - KRW
2024.02.29 키움증권 주식 KR7357870005 15,526,080,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-03-05 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 SM Energy Co 2.86
2 Antero Resources Corp 2.86
3 Diamondback Energy Inc 2.86
4 Permian Resources Corporation 2.8
5 Ovintiv Inc. 2.76
6 Marathon Petroleum Corp. 2.75
7 Matador Resources Co 2.72
8 Valero Energy Corp 2.68
9 PBF Energy Inc A 2.65
10 Phillips 66 2.65
11 Southwestern Energy Co 2.62
12 Hess Corp 2.52
13 Occidental Petroleum 2.5
14 Range Resources Corp 2.48
15 Pioneer Natural Resources 2.45
16 HF Sinclair Corporation 2.45
17 Chevron Corp 2.45
18 Exxon Mobil Corp 2.44
19 CNX Resources Corp. 2.43
20 Coterra Energy Inc 2.43
21 Callon Petroleum Co 2.42
22 Chord Energy Corporation 2.39
23 Texas Pacific Land Corporation 2.37
24 Marathon Oil Corp 2.34
25 ConocoPhillips 2.34
26 EQT Corporation 2.33
27 Devon Energy Corp 2.33
28 Civitas Resources, Inc. 2.31
29 Northern Oil And Gas Inc 2.26
30 EOG Resources 2.24
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.