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KBSTAR 단기통안채 (196230)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

112,206

+11.12상승 (0.01%)

주당 시장가격

112,195

+25상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

72,380

순 자산 규모

6,092

KBSTAR 단기통안채 (196230)

KEY POINT

대표적 안전자산인 통안증권을 주식처럼 쉽고 빠르게 투자할 수 있는 ETF

KBSTAR 단기통안채 ETF는 Risk-free자산인 잔존만기 0~10개월의 통안증권 10종목에 투자합니다.

KEY POINT

듀레이션이 매우 짧아(0.39Y 내외), 금리변화에 따른 가격변동 위험을 경감하여 투자

대표적 안전자산인 통안증권에 투자하여 안정적인 수익률을 추구합니다.
주식처럼 손쉽게 매매 가능하며, 주식예탁금을 단기적으로 운용할때 편리하게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(196230)
KIS MSB 5M Index 2014.05.19 1,000 609,276,376,295
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 112,195
※ 전 영업일 종가 기준
112,205 72,380
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.13% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.09%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 현대차증권, IBK투자증권, 부국증권, DB금융투자, 다올투자증권, 메리츠증권, 교보증권, NH투자증권 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권, 미래에셋증권, IBK투자증권, DB금융투자, 현대차증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 교보증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 단기통안채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(196230)
KIS MSB 5M Index
상장일 설정단위(CU)
2014.05.19 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
609,276,376,295 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
112,195
※ 전 영업일 종가 기준
112,205
거래량(주)
72,380
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.13% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.09%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 현대차증권, IBK투자증권, 부국증권, DB금융투자, 다올투자증권, 메리츠증권, 교보증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권, 미래에셋증권, IBK투자증권, DB금융투자, 현대차증권, 메리츠증권, 이베스트투자증권, 교보증권, NH투자증권

지수소개

KIS MSB 5M지수는 KIS 채권평가에서 산출하고, 잔존만기 0-10개월의 통안증권 10종목으로 구성된 평균 듀레이션이 0.43년 내외로, 금리 변화에 따른 가격 변동 위험이 경감된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 66.41
2 통화안정증권03730-2411-01 11.23
3 통화안정증권03670-2409-01 11.19
4 통화안정증권04120-2410-02 11.18

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.31 0.87 1.65 3.58 7.41 1.83 19.41
기초지수 0.32 0.90 1.72 3.67 7.69 1.89 20.89
초과성과 -0.02 -0.04 -0.08 -0.09 -0.29 -0.06 -1.49

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 112,195 0.022상승 112,205.59 0.009상승
2024.07.12 112,170 0.008상승 112,175.36 0.013상승
2024.07.11 112,160 0.008상승 112,160.06 -0.004하락
2024.07.10 112,150 0.004상승 112,164.9 0.004상승
2024.07.09 112,145 0.008상승 112,159.93 0.010상승
2024.07.08 112,135 0.022상승 112,148.27 0.015상승
2024.07.05 112,110 0.022상승 112,111.93 0.012상승
2024.07.04 112,085 0.022상승 112,097.61 0.024상승
2024.07.03 112,060 0.035상승 112,070.62 0.015상승
2024.07.02 112,020 - 112,052.74 0.025상승
2024.07.01 112,020 0.017상승 112,024.68 0.010상승
2024.06.28 112,000 0.017상승 111,992.95 0.013상승
2024.06.27 111,980 0.017상승 111,978.39 0.009상승
2024.06.26 111,960 0.008상승 111,967.88 0.009상승
2024.06.25 111,950 0.004상승 111,957.14 0.009상승
2024.06.24 111,945 0.013상승 111,946.94 0.006상승
2024.06.21 111,930 0.008상승 111,919.88 0.009상승
2024.06.20 111,920 0.017상승 111,909.76 0.005상승
2024.06.19 111,900 0.008상승 111,904.02 0.009상승
2024.06.18 111,890 0.013상승 111,893.16 0.008상승
2024.06.17 111,875 0.022상승 111,883.17 0.011상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 112,205,594 100 112,205,594
2 원화예금 KRD010010001 74,512,345 66.41 74,512,345
3 통화안정증권03730-2411-01 KR310101GDB8 12,500,000 11.23 12,602,225
4 통화안정증권03670-2409-01 KR310101GD94 12,500,000 11.19 12,550,937
5 통화안정증권04120-2410-02 KR310101GCA2 12,500,000 11.18 12,540,087
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