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ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 채권혼합 (183700)

2023.12.11 기준

기준가격 (NAV)

59,348원

+2.69상승 (-%)

주당 시장가격

59,170원

+170상승 (0.29%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

22주

순 자산 규모

142억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 채권혼합 (183700)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 3:7 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 채권혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 3:7 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 안정적인 성과를 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)
(183700) 		주식국채혼합(채권형)지수 2013.10.17 60,000 14,243,578,777
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 59,170
※ 전 영업일 종가 기준 		59,348 22
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)

(183700) 		주식국채혼합(채권형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 60,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,243,578,777 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
59,170
※ 전 영업일 종가 기준 		59,348
거래량(주)
22
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 3:7의 비중으로 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2606(23-4) 22.64
2 국고채권04250-2512(22-13) 18.92
3 원화예금 14.85
4 국고채권03250-2803(23-1) 14.03
5 국채선물2023년12월물 13.83
6 삼성전자 7.66
7 KBSTAR 200 5.16
8 SK하이닉스 1.60
9 POSCO홀딩스 0.72
10 NAVER 0.65

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.12.11 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 46.63
2 경기소비재 11.12
3 금융 10.82
4 산업재 9.69
5 소재 9.20
6 의료 4.55
7 필수소비재 2.85
8 에너지 2.59
9 통신서비스 1.78
10 유틸리티 0.75

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-12-08 2023-12-12 550
2023-06-08 2023-06-12 550
2022-12-08 2022-12-12 550
2022-06-09 2022-06-13 287
2021-12-09 2021-12-13 155
2021-06-09 2021-06-11 400

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		2.13 1.38 0.54 5.82 0.45 7.62 31.47
기초지수 2.17 1.45 0.58 5.36 -0.67 7.64 27.45
초과성과 -0.05 -0.08 -0.04 0.46 1.12 -0.02 4.01

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.08 59,170 0.288상승 59,342.67 0.446상승
2023.12.07 59,000 -1.337하락 59,079.11 -0.149하락
2023.12.06 59,800 0.318상승 59,167.31 -0.811하락
2023.12.05 59,610 -0.417하락 59,651.1 -0.213하락
2023.12.04 59,860 0.512상승 59,778.66 0.236상승
2023.12.01 59,555 -1.358하락 59,632.01 -0.321하락
2023.11.30 60,375 0.936상승 59,824.53 0.100상승
2023.11.29 59,815 0.142상승 59,764.66 0.105상승
2023.11.28 59,730 0.555상승 59,701.84 0.430상승
2023.11.27 59,400 -0.293하락 59,445.8 -0.033하락
2023.11.24 59,575 -0.217하락 59,459.85 -0.318하락
2023.11.23 59,705 0.050상승 59,650.04 0.071상승
2023.11.22 59,675 -0.117하락 59,607.7 -0.018하락
2023.11.21 59,745 0.479상승 59,618.83 0.243상승
2023.11.20 59,460 - 59,473.82 0.255상승
2023.11.17 59,460 -0.075하락 59,316.46 -0.165하락
2023.11.16 59,505 0.464상승 59,414.79 0.102상승
2023.11.15 59,230 0.825상승 59,354.24 0.906상승
2023.11.14 58,745 0.290상승 58,820.83 0.333상승
2023.11.13 58,575 0.076상승 58,625.58 -0.051하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 800,000,000 22.64 806,207,200
2 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 650,000,000 18.92 673,588,500
3 원화예금 KRD010010001 528,789,074 14.85 528,789,074
4 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 500,000,000 14.03 499,508,000
5 국채선물2023년12월물 KR4165TC0001 4.72 13.83 492,626,400
6 삼성전자 KR7005930003 3,757 7.66 272,758,200
7 KBSTAR 200 KR7148020001 5,401 5.16 183,877,045
8 SK하이닉스 KR7000660001 447 1.6 56,992,500
9 POSCO홀딩스 KR7005490008 54 0.72 25,461,000
10 NAVER KR7035420009 107 0.65 23,272,500
11 현대차 KR7005380001 111 0.58 20,546,100
12 삼성SDI KR7006400006 41 0.52 18,450,000
13 LG화학 KR7051910008 37 0.5 17,704,500
14 기아 KR7000270009 199 0.48 17,193,600
15 셀트리온 KR7068270008 90 0.42 15,093,000
16 KB금융 KR7105560007 273 0.4 14,141,400
17 신한지주 KR7055550008 358 0.37 13,120,700
18 카카오 KR7035720002 251 0.36 12,976,700
19 LG에너지솔루션 KR7373220003 28 0.34 12,054,000
20 현대모비스 KR7012330007 51 0.32 11,551,500
21 삼성물산 KR7028260008 78 0.27 9,734,400
22 하나금융지주 KR7086790003 212 0.25 8,787,400
23 삼성바이오로직스 KR7207940008 12 0.24 8,508,000
24 LG전자 KR7066570003 86 0.23 8,135,600
25 KT&G KR7033780008 83 0.21 7,536,400
26 포스코퓨처엠 KR7003670007 22 0.21 7,546,000
27 카카오뱅크 KR7323410001 270 0.2 7,020,000
28 우리금융지주 KR7316140003 528 0.19 6,763,680
29 삼성전기 KR7009150004 44 0.19 6,639,600
30 삼성화재 KR7000810002 25 0.18 6,312,500
31 KT KR7030200000 181 0.18 6,244,500
32 SK텔레콤 KR7017670001 120 0.17 5,988,000
33 LG KR7003550001 74 0.17 6,097,600
34 SK이노베이션 KR7096770003 44 0.17 5,966,400
35 크래프톤 KR7259960003 29 0.17 6,003,000
36 하이브 KR7352820005 22 0.15 5,225,000
37 두산에너빌리티 KR7034020008 342 0.15 5,376,240
38 SK KR7034730002 29 0.14 4,953,200
39 삼성에스디에스 KR7018260000 30 0.14 4,968,000
40 한국전력 KR7015760002 251 0.14 4,854,340
41 삼성생명 KR7032830002 67 0.13 4,636,400
42 대한항공 KR7003490000 202 0.13 4,585,400
43 메리츠금융지주 KR7138040001 81 0.13 4,738,500
44 삼성중공업 KR7010140002 526 0.12 4,150,140
45 HD한국조선해양 KR7009540006 37 0.11 4,047,800
46 고려아연 KR7010130003 8 0.11 3,988,000
47 SK스퀘어 KR7402340004 78 0.11 3,868,800
48 HMM KR7011200003 234 0.1 3,685,500
49 한화에어로스페이스 KR7012450003 27 0.1 3,545,100
50 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.1 3,577,500
51 삼성엔지니어링 KR7028050003 125 0.09 3,162,500
52 유한양행 KR7000100008 46 0.09 3,026,800
53 넷마블 KR7251270005 51 0.09 3,029,400
54 아모레퍼시픽 KR7090430000 25 0.09 3,135,000
55 한화솔루션 KR7009830001 86 0.08 2,700,400
56 DB손해보험 KR7005830005 35 0.08 2,971,500
57 금양 KR7001570001 22 0.07 2,552,000
58 현대제철 KR7004020004 67 0.07 2,328,250
59 코웨이 KR7021240007 45 0.07 2,389,500
60 기업은행 KR7024110009 216 0.07 2,561,760
61 LG이노텍 KR7011070000 11 0.07 2,601,500
62 롯데케미칼 KR7011170008 16 0.07 2,556,800
63 한국항공우주 KR7047810007 56 0.07 2,634,800
64 현대글로비스 KR7086280005 15 0.07 2,646,000
65 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 57 0.07 2,644,800
66 카카오페이 KR7377300009 54 0.07 2,613,600
67 SK바이오팜 KR7326030004 22 0.06 1,984,400
68 HD현대 KR7267250009 36 0.06 2,206,800
69 한진칼 KR7180640005 37 0.06 1,990,600
70 한미약품 KR7128940004 6 0.06 1,968,000
71 포스코인터내셔널 KR7047050000 36 0.06 2,048,400
72 한국금융지주 KR7071050009 32 0.06 1,968,000
73 LG생활건강 KR7051900009 7 0.06 2,243,500
74 LG디스플레이 KR7034220004 180 0.06 2,237,400
75 LG유플러스 KR7032640005 223 0.06 2,301,360
76 S-Oil KR7010950004 33 0.06 2,201,100
77 현대건설 KR7000720003 59 0.06 2,129,900
78 DB하이텍 KR7000990002 28 0.05 1,652,000
79 미래에셋증권 KR7006800007 231 0.05 1,653,960
80 금호석유 KR7011780004 14 0.05 1,765,400
81 삼성증권 KR7016360000 48 0.05 1,898,400
82 강원랜드 KR7035250000 101 0.05 1,629,130
83 현대로템 KR7064350002 58 0.05 1,655,900
84 CJ제일제당 KR7097950000 6 0.05 1,899,000
85 오리온 KR7271560005 17 0.05 1,892,100
86 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 20 0.05 1,730,000
87 HD현대중공업 KR7329180004 13 0.04 1,600,300
88 두산밥캣 KR7241560002 36 0.04 1,548,000
89 JB금융지주 KR7175330000 130 0.04 1,350,700
90 BNK금융지주 KR7138930003 213 0.04 1,518,690
91 휠라홀딩스 KR7081660003 36 0.04 1,369,800
92 GS KR7078930005 36 0.04 1,510,200
93 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.04 1,459,500
94 SKC KR7011790003 16 0.04 1,476,800
95 현대미포조선 KR7010620003 18 0.04 1,441,800
96 한온시스템 KR7018880005 213 0.04 1,484,610
97 호텔신라 KR7008770000 24 0.04 1,543,200
98 현대해상 KR7001450006 48 0.04 1,519,200
99 신세계 KR7004170007 6 0.03 1,033,800
100 CJ KR7001040005 11 0.03 1,081,300
101 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.03 1,067,400
102 한올바이오파마 KR7009420001 28 0.03 960,400
103 OCI홀딩스 KR7010060002 10 0.03 940,000
104 NH투자증권 KR7005940002 108 0.03 1,132,920
105 LS KR7006260004 14 0.03 1,199,800
106 현대엘리베이 KR7017800004 22 0.03 975,700
107 에스원 KR7012750006 19 0.03 1,124,800
108 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.03 986,000
109 제일기획 KR7030000004 55 0.03 1,111,000
110 키움증권 KR7039490008 11 0.03 1,018,600
111 씨에스윈드 KR7112610001 19 0.03 991,800
112 DGB금융지주 KR7139130009 116 0.03 974,400
113 이마트 KR7139480008 16 0.03 1,174,400
114 HL만도 KR7204320006 26 0.03 938,600
115 SK바이오사이언스 KR7302440003 17 0.03 1,190,000
116 DL이앤씨 KR7375500006 24 0.03 912,000
117 F&F KR7383220001 13 0.03 1,037,400
118 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.02 731,000
119 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.02 752,000
120 두산퓨얼셀 KR7336260005 32 0.02 688,000
121 한화시스템 KR7272210006 48 0.02 754,080
122 BGF리테일 KR7282330000 6 0.02 822,000
123 코스맥스 KR7192820009 7 0.02 847,000
124 종근당 KR7185750007 6 0.02 773,400
125 한국콜마 KR7161890009 13 0.02 661,700
126 영원무역 KR7111770004 17 0.02 777,750
127 코오롱인더 KR7120110002 14 0.02 591,500
128 한화생명 KR7088350004 263 0.02 707,470
129 한화오션 KR7042660001 26 0.02 669,500
130 HD현대인프라코어 KR7042670000 95 0.02 717,250
131 대우건설 KR7047040001 159 0.02 704,370
132 한국가스공사 KR7036460004 26 0.02 665,600
133 현대백화점 KR7069960003 11 0.02 558,800
134 한전KPS KR7051600005 18 0.02 639,900
135 한전기술 KR7052690005 10 0.02 639,000
136 현대위아 KR7011210002 12 0.02 718,800
137 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 16 0.02 685,600
138 팬오션 KR7028670008 179 0.02 772,385
139 삼성카드 KR7029780004 21 0.02 689,850
140 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.02 615,200
141 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.02 710,400
142 GS건설 KR7006360002 51 0.02 810,900
143 삼양식품 KR7003230000 3 0.02 610,500
144 코스모화학 KR7005420005 20 0.02 720,000
145 LS ELECTRIC KR7010120004 12 0.02 846,000
146 한미사이언스 KR7008930000 23 0.02 851,000
147 GS리테일 KR7007070006 33 0.02 782,100
148 두산 KR7000150003 6 0.02 541,200
149 하이트진로 KR7000080002 25 0.02 572,500
150 LX인터내셔널 KR7001120005 23 0.02 680,800
151 대한전선 KR7001440007 59 0.02 688,530
152 한화 KR7000880005 33 0.02 838,200
153 농심 KR7004370003 2 0.02 800,000
154 KCC KR7002380004 3 0.02 651,000
155 아모레G KR7002790004 21 0.02 570,150
156 대웅 KR7003090008 15 0.01 272,400
157 대상 KR7001680008 15 0.01 309,000
158 SK네트웍스 KR7001740000 90 0.01 519,300
159 오리온홀딩스 KR7001800002 16 0.01 243,360
160 세방전지 KR7004490009 6 0.01 337,800
161 효성 KR7004800009 7 0.01 483,000
162 롯데지주 KR7004990008 19 0.01 531,050
163 녹십자홀딩스 KR7005250006 18 0.01 270,540
164 롯데칠성 KR7005300009 3 0.01 451,500
165 DL KR7000210005 10 0.01 489,000
166 한국앤컴퍼니 KR7000240002 19 0.01 420,850
167 오뚜기 KR7007310006 1 0.01 384,500
168 율촌화학 KR7008730004 16 0.01 532,000
169 대한유화 KR7006650006 3 0.01 491,100
170 명신산업 KR7009900002 22 0.01 396,880
171 한샘 KR7009240003 7 0.01 357,700
172 보령 KR7003850005 22 0.01 219,780
173 쌍용C&E KR7003410008 84 0.01 504,000
174 에스엘 KR7005850003 13 0.01 402,350
175 녹십자 KR7006280002 4 0.01 485,200
176 동서 KR7026960005 25 0.01 462,500
177 아시아나항공 KR7020560009 40 0.01 436,400
178 신풍제약 KR7019170000 27 0.01 358,290
179 한섬 KR7020000006 11 0.01 214,830
180 아이에스동서 KR7010780005 11 0.01 308,000
181 KG스틸 KR7016380008 31 0.01 271,250
182 현대홈쇼핑 KR7057050007 5 0.01 228,250
183 TKG휴켐스 KR7069260008 17 0.01 370,600
184 대웅제약 KR7069620003 4 0.01 442,400
185 하나투어 KR7039130000 9 0.01 475,200
186 신세계인터내셔날 KR7031430002 13 0.01 219,050
187 롯데관광개발 KR7032350001 38 0.01 363,660
188 풍산 KR7103140000 13 0.01 493,350
189 후성 KR7093370005 38 0.01 450,300
190 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.01 398,100
191 GKL KR7114090004 24 0.01 318,480
192 한세실업 KR7105630008 13 0.01 274,300
193 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.01 332,750
194 더블유게임즈 KR7192080000 7 0.01 326,900
195 일진하이솔루스 KR7271940009 9 0.01 217,800
196 SK케미칼 KR7285130001 8 0.01 521,600
197 HDC현대산업개발 KR7294870001 30 0.01 467,700
198 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 257,400
199 쿠쿠홈시스 KR7284740008 5 - 115,000
200 한일시멘트 KR7300720000 13 - 166,010
201 케이카 KR7381970003 11 - 117,150
202 동원시스템즈 KR7014820005 4 - 139,400
203 지누스 KR7013890009 9 - 139,680
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