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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 채권혼합 (183700)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

60,898

+2.69상승 (-%)

주당 시장가격

60,785

-115하락 (-0.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

64

순 자산 규모

146

KBSTAR 채권혼합 (183700)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 3:7 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 채권혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 3:7 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 안정적인 성과를 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)
(183700)
주식국채혼합(채권형)지수 2013.10.17 60,000 14,615,485,406
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 60,785
※ 전 영업일 종가 기준
60,897 64
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 채권혼합 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)

(183700)
주식국채혼합(채권형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 60,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,615,485,406 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
60,785
※ 전 영업일 종가 기준
60,897
거래량(주)
64
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.13%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, 하이투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 3:7의 비중으로 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2606(23-4) 21.92
2 국고채권04250-2512(22-13) 18.21
3 원화예금 15.16
4 3년국채 F 202403 14.59
5 국고채권03500-2809(23-6) 13.96
6 삼성전자 7.23
7 KBSTAR 200 6.36
8 SK하이닉스 1.76
9 현대차 0.74
10 기아 0.66

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 43.32
2 금융 12.21
3 경기소비재 11.97
4 산업재 11.02
5 소재 8.24
6 의료 5.53
7 필수소비재 2.52
8 에너지 2.51
9 통신서비스 1.80
10 유틸리티 0.87

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-12-08 2023-12-12 550
2023-06-08 2023-06-12 550
2022-12-08 2022-12-12 550
2022-06-09 2022-06-13 287
2021-12-09 2021-12-13 155
2021-06-09 2021-06-11 400

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.16 3.06 3.70 7.27 -1.66 -0.14 34.90
기초지수 0.08 2.80 3.46 7.07 -2.44 -0.23 30.41
초과성과 0.08 0.26 0.24 0.19 0.78 0.09 4.48

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 60,785 -0.188하락 60,889.66 -0.136하락
2024.02.28 60,900 0.180상승 60,973.17 0.409상승
2024.02.27 60,790 -0.057하락 60,724.3 -0.266하락
2024.02.26 60,825 -0.466하락 60,886.78 -0.166하락
2024.02.23 61,110 0.098상승 60,982.73 0.014상승
2024.02.22 61,050 0.568상승 60,974.19 0.251상승
2024.02.21 60,705 -0.238하락 60,821.35 -0.040하락
2024.02.20 60,850 -0.188하락 60,845.89 -0.387하락
2024.02.19 60,965 0.552상승 61,082.45 0.514상승
2024.02.16 60,630 - 60,764.3 0.372상승
2024.02.15 60,630 0.380상승 60,538.69 -0.080하락
2024.02.14 60,400 -0.821하락 60,587.24 -0.542하락
2024.02.13 60,900 0.312상승 60,917.73 0.293상승
2024.02.08 60,710 0.181상승 60,728.56 0.053상승
2024.02.07 60,600 0.389상승 60,696.13 0.430상승
2024.02.06 60,365 -0.115하락 60,436 -0.096하락
2024.02.05 60,435 -0.024하락 60,494.27 -0.507하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 800,000,000 21.92 801,035,200
2 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 650,000,000 18.21 665,501,850
3 원화예금 KRD010010001 553,950,676 15.16 553,950,676
4 3년국채 F 202403 KR4165V30000 5.1 14.59 532,950,000
5 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 500,000,000 13.96 509,909,500
6 삼성전자 KR7005930003 3,601 7.23 264,313,400
7 KBSTAR 200 KR7148020001 6,428 6.36 232,307,920
8 SK하이닉스 KR7000660001 411 1.76 64,198,200
9 현대차 KR7005380001 108 0.74 27,054,000
10 기아 KR7000270009 195 0.66 24,277,500
11 셀트리온 KR7068270008 131 0.64 23,540,700
12 POSCO홀딩스 KR7005490008 51 0.6 22,006,500
13 NAVER KR7035420009 99 0.53 19,305,000
14 KB금융 KR7105560007 262 0.46 16,637,000
15 LG화학 KR7051910008 36 0.45 16,308,000
16 신한지주 KR7055550008 335 0.4 14,589,250
17 삼성SDI KR7006400006 39 0.4 14,703,000
18 현대모비스 KR7012330007 50 0.33 12,125,000
19 카카오 KR7035720002 228 0.33 12,152,400
20 삼성물산 KR7028260008 74 0.32 11,595,800
21 하나금융지주 KR7086790003 201 0.31 11,376,600
22 LG에너지솔루션 KR7373220003 27 0.3 10,840,500
23 삼성바이오로직스 KR7207940008 12 0.25 9,288,000
24 우리금융지주 KR7316140003 528 0.22 7,867,200
25 LG전자 KR7066570003 82 0.21 7,781,800
26 KT&G KR7033780008 78 0.2 7,254,000
27 카카오뱅크 KR7323410001 253 0.2 7,197,850
28 삼성화재 KR7000810002 24 0.2 7,152,000
29 KT KR7030200000 170 0.18 6,647,000
30 메리츠금융지주 KR7138040001 77 0.18 6,398,700
31 LG KR7003550001 70 0.18 6,559,000
32 포스코퓨처엠 KR7003670007 20 0.17 6,340,000
33 삼성생명 KR7032830002 64 0.17 6,201,600
34 SK텔레콤 KR7017670001 116 0.17 6,113,200
35 한국전력 KR7015760002 237 0.16 5,877,600
36 삼성전기 KR7009150004 42 0.16 5,880,000
37 두산에너빌리티 KR7034020008 327 0.15 5,310,480
38 SK KR7034730002 28 0.15 5,370,400
39 SK이노베이션 KR7096770003 46 0.15 5,386,600
40 SK스퀘어 KR7402340004 72 0.14 5,032,800
41 크래프톤 KR7259960003 23 0.14 5,221,000
42 삼성에스디에스 KR7018260000 30 0.13 4,800,000
43 한화에어로스페이스 KR7012450003 26 0.13 4,875,000
44 대한항공 KR7003490000 194 0.12 4,462,000
45 HD한국조선해양 KR7009540006 35 0.11 3,916,500
46 HMM KR7011200003 222 0.11 4,055,940
47 고려아연 KR7010130003 9 0.11 4,027,500
48 삼성중공업 KR7010140002 504 0.11 3,981,600
49 DB손해보험 KR7005830005 34 0.09 3,359,200
50 삼성엔지니어링 KR7028050003 119 0.08 2,927,400
51 기업은행 KR7024110009 209 0.08 2,926,000
52 아모레퍼시픽 KR7090430000 23 0.08 2,750,800
53 한국항공우주 KR7047810007 54 0.08 2,770,200
54 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 56 0.08 3,035,200
55 하이브 KR7352820005 14 0.08 2,787,400
56 유한양행 KR7000100008 46 0.08 3,100,400
57 현대글로비스 KR7086280005 14 0.07 2,667,000
58 HD현대 KR7267250009 35 0.07 2,474,500
59 코웨이 KR7021240007 44 0.07 2,384,800
60 LG디스플레이 KR7034220004 231 0.07 2,628,780
61 엔씨소프트 KR7036570000 14 0.07 2,716,000
62 금양 KR7001570001 25 0.07 2,412,500
63 S-Oil KR7010950004 32 0.07 2,444,800
64 LG이노텍 KR7011070000 11 0.06 2,222,000
65 한화솔루션 KR7009830001 80 0.06 2,220,000
66 미래에셋증권 KR7006800007 226 0.06 2,038,520
67 현대제철 KR7004020004 63 0.06 2,264,850
68 LG유플러스 KR7032640005 216 0.06 2,229,120
69 LG생활건강 KR7051900009 7 0.06 2,233,000
70 한국금융지주 KR7071050009 31 0.06 2,201,000
71 한진칼 KR7180640005 35 0.06 2,212,000
72 SK바이오팜 KR7326030004 21 0.06 2,034,900
73 카카오페이 KR7377300009 51 0.06 2,246,550
74 에코프로머티 KR7450080007 9 0.05 1,737,900
75 현대건설 KR7000720003 55 0.05 1,908,500
76 JB금융지주 KR7175330000 128 0.05 1,684,480
77 한미약품 KR7128940004 5 0.05 1,670,000
78 HD현대일렉트릭 KR7267260008 16 0.05 1,990,400
79 두산밥캣 KR7241560002 41 0.05 1,924,950
80 포스코인터내셔널 KR7047050000 35 0.05 1,963,500
81 현대로템 KR7064350002 55 0.05 1,839,750
82 CJ제일제당 KR7097950000 6 0.05 1,797,000
83 한화오션 KR7042660001 78 0.05 1,840,800
84 삼성증권 KR7016360000 47 0.05 1,952,850
85 롯데케미칼 KR7011170008 16 0.05 1,958,400
86 금호석유 KR7011780004 13 0.05 1,922,700
87 호텔신라 KR7008770000 24 0.04 1,442,400
88 현대해상 KR7001450006 46 0.04 1,449,000
89 키움증권 KR7039490008 11 0.04 1,382,700
90 강원랜드 KR7035250000 94 0.04 1,633,720
91 BNK금융지주 KR7138930003 203 0.04 1,522,500
92 GS KR7078930005 34 0.04 1,633,700
93 LIG넥스원 KR7079550000 10 0.04 1,432,000
94 넷마블 KR7251270005 22 0.04 1,357,400
95 오리온 KR7271560005 17 0.04 1,579,300
96 HD현대중공업 KR7329180004 13 0.04 1,532,700
97 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 19 0.04 1,392,700
98 SK바이오사이언스 KR7302440003 16 0.03 982,400
99 DB하이텍 KR7000990002 27 0.03 1,252,800
100 CJ KR7001040005 11 0.03 1,065,900
101 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.03 1,119,600
102 휠라홀딩스 KR7081660003 31 0.03 1,190,400
103 DGB금융지주 KR7139130009 112 0.03 992,320
104 이마트 KR7139480008 15 0.03 1,110,000
105 제일기획 KR7030000004 55 0.03 1,017,500
106 한온시스템 KR7018880005 206 0.03 1,271,020
107 한올바이오파마 KR7009420001 27 0.03 939,600
108 TCC스틸 KR7002710002 14 0.03 947,800
109 신세계 KR7004170007 6 0.03 1,048,800
110 농심 KR7004370003 3 0.03 1,044,000
111 NH투자증권 KR7005940002 106 0.03 1,244,440
112 LS KR7006260004 13 0.03 1,142,700
113 SKC KR7011790003 15 0.03 1,242,000
114 에스원 KR7012750006 19 0.03 1,103,900
115 한솔케미칼 KR7014680003 7 0.03 1,192,100
116 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.03 1,034,000
117 현대미포조선 KR7010620003 17 0.03 1,069,300
118 LS ELECTRIC KR7010120004 12 0.02 769,200
119 현대위아 KR7011210002 13 0.02 781,300
120 한미사이언스 KR7008930000 21 0.02 865,200
121 GS리테일 KR7007070006 33 0.02 735,900
122 GS건설 KR7006360002 49 0.02 781,550
123 삼아알미늄 KR7006110001 7 0.02 692,300
124 코스모화학 KR7005420005 19 0.02 665,950
125 아모레G KR7002790004 21 0.02 559,650
126 대한전선 KR7001440007 83 0.02 778,540
127 KCC KR7002380004 3 0.02 796,500
128 쌍용C&E KR7003410008 86 0.02 600,280
129 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.02 570,000
130 팬오션 KR7028670008 177 0.02 861,105
131 삼성카드 KR7029780004 21 0.02 788,550
132 롯데쇼핑 KR7023530009 8 0.02 620,800
133 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 16 0.02 556,800
134 현대엘리베이 KR7017800004 19 0.02 758,100
135 HD현대인프라코어 KR7042670000 91 0.02 732,550
136 대우건설 KR7047040001 158 0.02 628,840
137 한국가스공사 KR7036460004 27 0.02 783,000
138 덴티움 KR7145720009 5 0.02 721,000
139 영원무역 KR7111770004 17 0.02 748,000
140 씨에스윈드 KR7112610001 17 0.02 878,900
141 풍산 KR7103140000 14 0.02 604,100
142 한화생명 KR7088350004 255 0.02 803,250
143 금호타이어 KR7073240004 118 0.02 744,580
144 현대백화점 KR7069960003 12 0.02 628,800
145 한전기술 KR7052690005 9 0.02 638,100
146 한전KPS KR7051600005 17 0.02 632,400
147 LX인터내셔널 KR7001120005 20 0.02 549,000
148 한화 KR7000880005 30 0.02 882,000
149 F&F KR7383220001 12 0.02 868,800
150 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.02 580,000
151 효성첨단소재 KR7298050006 2 0.02 667,000
152 한화시스템 KR7272210006 48 0.02 800,160
153 BGF리테일 KR7282330000 6 0.02 792,600
154 DL이앤씨 KR7375500006 23 0.02 851,000
155 두산퓨얼셀 KR7336260005 30 0.02 595,500
156 코스맥스 KR7192820009 6 0.02 645,600
157 HL만도 KR7204320006 24 0.02 795,600
158 한국콜마 KR7161890009 13 0.02 616,850
159 종근당 KR7185750007 6 0.02 649,200
160 더블유게임즈 KR7192080000 8 0.01 370,800
161 PI첨단소재 KR7178920005 11 0.01 231,550
162 에스디바이오센서 KR7137310009 28 0.01 351,400
163 SK케미칼 KR7285130001 8 0.01 543,200
164 영풍 KR7000670000 1 0.01 504,000
165 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.01 258,000
166 두산 KR7000150003 6 0.01 546,000
167 DL KR7000210005 9 0.01 428,400
168 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.01 340,400
169 하이트진로 KR7000080002 22 0.01 439,340
170 TKG휴켐스 KR7069260008 16 0.01 320,800
171 대웅제약 KR7069620003 4 0.01 458,400
172 후성 KR7093370005 41 0.01 341,940
173 한세실업 KR7105630008 12 0.01 244,800
174 GKL KR7114090004 25 0.01 313,250
175 코오롱인더 KR7120110002 14 0.01 542,500
176 하나투어 KR7039130000 8 0.01 526,400
177 신세계인터내셔날 KR7031430002 14 0.01 231,000
178 롯데관광개발 KR7032350001 35 0.01 316,750
179 KG스틸 KR7016380008 31 0.01 231,880
180 아시아나항공 KR7020560009 39 0.01 453,960
181 신풍제약 KR7019170000 27 0.01 324,000
182 동서 KR7026960005 23 0.01 402,270
183 KG모빌리티 KR7003620002 61 0.01 502,640
184 대웅 KR7003090008 14 0.01 308,000
185 삼양식품 KR7003230000 3 0.01 512,700
186 대상 KR7001680008 16 0.01 314,400
187 SK네트웍스 KR7001740000 75 0.01 491,250
188 오리온홀딩스 KR7001800002 17 0.01 243,100
189 에스엘 KR7005850003 11 0.01 371,250
190 녹십자 KR7006280002 4 0.01 471,600
191 세방전지 KR7004490009 6 0.01 477,600
192 효성 KR7004800009 8 0.01 478,400
193 롯데지주 KR7004990008 18 0.01 543,600
194 녹십자홀딩스 KR7005250006 16 0.01 264,000
195 롯데칠성 KR7005300009 3 0.01 376,500
196 대한유화 KR7006650006 3 0.01 427,500
197 오뚜기 KR7007310006 1 0.01 401,000
198 율촌화학 KR7008730004 8 0.01 331,600
199 한샘 KR7009240003 7 0.01 338,800
200 명신산업 KR7009900002 23 0.01 370,530
201 영원무역홀딩스 KR7009970005 4 0.01 364,800
202 아이에스동서 KR7010780005 12 0.01 331,800
203 동원시스템즈 KR7014820005 5 - 172,750
204 롯데웰푸드 KR7280360009 1 - 131,200
205 한일시멘트 KR7300720000 14 - 169,960
206 일진하이솔루스 KR7271940009 7 - 164,500
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