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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 주식혼합 (183710)

2024.04.25 기준

기준가격 (NAV)

40,348

-53하락 (-0.13%)

주당 시장가격

40,390

-30하락 (-0.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1

순 자산 규모

80

KBSTAR 주식혼합 (183710)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)
(183710)
주식국채혼합(주식형)지수 2013.10.17 50,000 8,069,602,190
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 40,390
※ 전 영업일 종가 기준
40,348 1
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)

(183710)
주식국채혼합(주식형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,069,602,190 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
40,390
※ 전 영업일 종가 기준
40,348
거래량(주)
1
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 18.20
2 원화예금 12.10
3 국고채권03125-2606(23-4) 9.95
4 3년국채 F 202406 9.03
5 KBSTAR 200 8.26
6 국고채권03875-2612(23-10) 5.08
7 국고채권03500-2809(23-6) 4.96
8 SK하이닉스 4.70
9 현대차 1.81
10 셀트리온 1.58

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.04.25 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 43.40
2 금융 12.23
3 산업재 11.90
4 경기소비재 11.77
5 소재 7.54
6 의료 5.59
7 필수소비재 2.80
8 에너지 2.31
9 통신서비스 1.69
10 유틸리티 0.78

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-12-08 2023-12-12 250
2023-06-08 2023-06-12 300
2022-12-08 2022-12-12 250
2022-06-09 2022-06-13 456
2021-12-09 2021-12-13 80
2021-06-09 2021-06-11 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-2.93 5.04 11.05 7.48 -8.00 0.25 49.19
기초지수 -3.22 4.49 10.06 6.32 -10.74 -0.30 34.04
초과성과 0.29 0.54 0.99 1.16 2.74 0.55 15.14

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 40,390 -0.074하락 40,348.01 -0.131하락
2024.04.22 40,420 1.315상승 40,401.01 0.849상승
2024.04.19 39,895 -1.518하락 40,059.91 -1.315하락
2024.04.18 40,510 - 40,594.04 1.274상승
2024.04.17 40,510 0.272상승 40,083.18 -0.760하락
2024.04.16 40,400 -1.379하락 40,390.44 -1.674하락
2024.04.15 40,965 -0.654하락 41,078.44 -0.357하락
2024.04.12 41,235 0.401상승 41,225.23 -0.654하락
2024.04.11 41,070 -1.910하락 41,496.7 0.023상승
2024.04.09 41,870 0.455상승 41,486.64 -0.435하락
2024.04.08 41,680 0.072상승 41,668.16 0.166상승
2024.04.05 41,650 -0.358하락 41,598.14 -0.749하락
2024.04.04 41,800 0.759상승 41,912.38 1.092상승
2024.04.03 41,485 -1.120하락 41,459.29 -1.210하락
2024.04.02 41,955 0.107상승 41,967.26 0.317상승
2024.04.01 41,910 0.155상승 41,834.58 -0.032하락
2024.03.29 41,845 0.432상승 41,847.61 0.280상승
2024.03.28 41,665 -0.131하락 41,730.37 0.050상승
2024.03.27 41,720 -0.453하락 41,709.47 -0.068하락
2024.03.26 41,910 0.842상승 41,737.93 0.743상승
2024.03.25 41,560 0.096상승 41,429.88 -0.326하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 4,864 18.2 367,232,000
2 원화예금 KRD010010001 244,186,622 12.1 244,186,622
3 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 200,000,000 9.95 200,745,400
4 3년국채 F 202406 KR4165V60007 1.75 9.03 182,227,500
5 KBSTAR 200 KR7148020001 4,574 8.26 166,653,690
6 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 100,000,000 5.08 102,400,200
7 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 100,000,000 4.96 100,138,800
8 SK하이닉스 KR7000660001 555 4.7 94,905,000
9 현대차 KR7005380001 146 1.81 36,427,000
10 셀트리온 KR7068270008 177 1.58 31,806,900
11 기아 KR7000270009 263 1.51 30,481,700
12 POSCO홀딩스 KR7005490008 69 1.34 27,013,500
13 KB금융 KR7105560007 353 1.23 24,780,600
14 NAVER KR7035420009 133 1.19 23,953,300
15 삼성SDI KR7006400006 53 1.07 21,571,000
16 신한지주 KR7055550008 452 0.98 19,842,800
17 LG화학 KR7051910008 48 0.89 17,856,000
18 현대모비스 KR7012330007 67 0.79 15,979,500
19 하나금융지주 KR7086790003 271 0.77 15,609,600
20 삼성물산 KR7028260008 99 0.74 14,889,600
21 카카오 KR7035720002 307 0.72 14,582,500
22 LG에너지솔루션 KR7373220003 36 0.66 13,320,000
23 삼성바이오로직스 KR7207940008 16 0.63 12,656,000
24 LG전자 KR7066570003 111 0.51 10,300,800
25 삼성화재 KR7000810002 33 0.5 10,164,000
26 우리금융지주 KR7316140003 712 0.5 10,110,400
27 KT&G KR7033780008 106 0.47 9,508,200
28 카카오뱅크 KR7323410001 342 0.42 8,379,000
29 한화에어로스페이스 KR7012450003 35 0.41 8,277,500
30 삼성전기 KR7009150004 56 0.4 8,019,200
31 SK스퀘어 KR7402340004 98 0.4 8,094,800
32 메리츠금융지주 KR7138040001 103 0.4 8,116,400
33 SK텔레콤 KR7017670001 156 0.39 7,940,400
34 KT KR7030200000 230 0.39 7,946,500
35 삼성생명 KR7032830002 87 0.37 7,490,700
36 포스코퓨처엠 KR7003670007 27 0.37 7,425,000
37 LG KR7003550001 95 0.37 7,524,000
38 크래프톤 KR7259960003 31 0.37 7,378,000
39 두산에너빌리티 KR7034020008 441 0.34 6,853,140
40 한국전력 KR7015760002 320 0.34 6,864,000
41 SK이노베이션 KR7096770003 62 0.33 6,720,800
42 삼성중공업 KR7010140002 679 0.32 6,538,770
43 삼성에스디에스 KR7018260000 40 0.3 6,080,000
44 HD한국조선해양 KR7009540006 48 0.3 6,014,400
45 SK KR7034730002 37 0.29 5,945,900
46 대한항공 KR7003490000 262 0.27 5,449,600
47 고려아연 KR7010130003 11 0.25 5,076,500
48 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 0.25 5,040,000
49 아모레퍼시픽 KR7090430000 31 0.22 4,408,200
50 HMM KR7011200003 299 0.22 4,458,090
51 DB손해보험 KR7005830005 46 0.22 4,393,000
52 유한양행 KR7000100008 62 0.22 4,538,400
53 삼성E&A KR7028050003 161 0.21 4,218,200
54 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 75 0.21 4,245,000
55 하이브 KR7352820005 19 0.2 3,990,000
56 기업은행 KR7024110009 282 0.19 3,863,400
57 한국항공우주 KR7047810007 73 0.19 3,744,900
58 한화오션 KR7042660001 106 0.18 3,683,500
59 LG생활건강 KR7051900009 9 0.17 3,528,000
60 현대글로비스 KR7086280005 19 0.17 3,363,000
61 엔씨소프트 KR7036570000 19 0.16 3,239,500
62 LG디스플레이 KR7034220004 311 0.16 3,150,430
63 코웨이 KR7021240007 59 0.16 3,256,800
64 S-Oil KR7010950004 43 0.16 3,328,200
65 금양 KR7001570001 34 0.16 3,168,800
66 현대로템 KR7064350002 74 0.15 3,026,600
67 HD현대 KR7267250009 47 0.15 3,040,900
68 두산밥캣 KR7241560002 56 0.15 3,001,600
69 한진칼 KR7180640005 47 0.14 2,726,000
70 CJ제일제당 KR7097950000 8 0.14 2,732,000
71 LG유플러스 KR7032640005 291 0.14 2,837,250
72 LG이노텍 KR7011070000 15 0.14 2,808,000
73 한국금융지주 KR7071050009 42 0.13 2,713,200
74 현대건설 KR7000720003 74 0.13 2,530,800
75 현대제철 KR7004020004 85 0.13 2,681,750
76 한화솔루션 KR7009830001 107 0.13 2,626,850
77 LS ELECTRIC KR7010120004 16 0.12 2,451,200
78 삼성증권 KR7016360000 63 0.12 2,356,200
79 SK바이오팜 KR7326030004 28 0.12 2,352,000
80 카카오페이 KR7377300009 69 0.12 2,335,650
81 HD현대중공업 KR7329180004 17 0.11 2,162,400
82 오리온 KR7271560005 23 0.11 2,118,300
83 LIG넥스원 KR7079550000 13 0.11 2,139,800
84 한미약품 KR7128940004 7 0.11 2,201,500
85 JB금융지주 KR7175330000 173 0.11 2,252,460
86 BNK금융지주 KR7138930003 273 0.11 2,257,710
87 SKC KR7011790003 20 0.11 2,156,000
88 미래에셋증권 KR7006800007 305 0.11 2,260,050
89 LS KR7006260004 17 0.1 2,079,100
90 금호석유 KR7011780004 17 0.1 2,091,000
91 롯데케미칼 KR7011170008 21 0.1 2,072,700
92 GS KR7078930005 46 0.1 1,998,700
93 포스코인터내셔널 KR7047050000 47 0.1 2,105,600
94 강원랜드 KR7035250000 127 0.09 1,888,490
95 키움증권 KR7039490008 14 0.09 1,831,200
96 호텔신라 KR7008770000 32 0.09 1,830,400
97 CJ KR7001040005 14 0.09 1,748,600
98 현대해상 KR7001450006 62 0.09 1,909,600
99 농심 KR7004370003 4 0.08 1,576,000
100 NH투자증권 KR7005940002 143 0.08 1,668,810
101 HD현대미포 KR7010620003 23 0.08 1,681,300
102 에스원 KR7012750006 26 0.08 1,643,200
103 한솔케미칼 KR7014680003 9 0.08 1,683,900
104 넷마블 KR7251270005 29 0.08 1,609,500
105 휠라홀딩스 KR7081660003 42 0.08 1,703,100
106 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 25 0.08 1,560,000
107 에코프로머티 KR7450080007 13 0.07 1,463,800
108 이마트 KR7139480008 21 0.07 1,323,000
109 OCI홀딩스 KR7010060002 15 0.07 1,399,500
110 한온시스템 KR7018880005 277 0.07 1,426,550
111 제일기획 KR7030000004 74 0.07 1,387,500
112 대한전선 KR7001440007 112 0.07 1,388,800
113 DB하이텍 KR7000990002 36 0.07 1,458,000
114 CJ대한통운 KR7000120006 12 0.07 1,501,200
115 삼양식품 KR7003230000 4 0.06 1,134,000
116 신세계 KR7004170007 7 0.06 1,145,900
117 한올바이오파마 KR7009420001 37 0.06 1,304,250
118 DGB금융지주 KR7139130009 151 0.06 1,272,930
119 씨에스윈드 KR7112610001 23 0.06 1,189,100
120 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.06 1,282,600
121 한화시스템 KR7272210006 64 0.06 1,146,880
122 BGF리테일 KR7282330000 8 0.05 1,046,400
123 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.05 1,054,500
124 효성첨단소재 KR7298050006 3 0.05 1,020,000
125 F&F KR7383220001 16 0.05 1,051,200
126 DL이앤씨 KR7375500006 30 0.05 1,047,000
127 한화생명 KR7088350004 345 0.05 974,625
128 풍산 KR7103140000 18 0.05 1,076,400
129 덴티움 KR7145720009 7 0.05 959,000
130 종근당 KR7185750007 9 0.05 927,900
131 코스맥스 KR7192820009 8 0.05 1,032,000
132 HL만도 KR7204320006 33 0.05 1,084,050
133 GS건설 KR7006360002 66 0.05 983,400
134 한미사이언스 KR7008930000 28 0.05 932,400
135 KCC KR7002380004 4 0.05 984,000
136 TCC스틸 KR7002710002 19 0.05 1,048,800
137 두산 KR7000150003 8 0.05 1,063,200
138 한화 KR7000880005 41 0.05 1,092,650
139 HD현대인프라코어 KR7042670000 123 0.05 961,860
140 한국가스공사 KR7036460004 36 0.05 964,800
141 금호타이어 KR7073240004 159 0.05 1,020,780
142 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 22 0.05 1,028,500
143 현대엘리베이 KR7017800004 26 0.05 1,053,000
144 팬오션 KR7028670008 238 0.05 990,080
145 삼성카드 KR7029780004 28 0.05 1,066,800
146 현대위아 KR7011210002 17 0.05 965,600
147 롯데쇼핑 KR7023530009 11 0.04 743,600
148 현대백화점 KR7069960003 16 0.04 804,800
149 한전KPS KR7051600005 22 0.04 752,400
150 한전기술 KR7052690005 13 0.04 759,200
151 대우건설 KR7047040001 212 0.04 784,400
152 아모레G KR7002790004 28 0.04 833,000
153 쌍용C&E KR7003410008 116 0.04 812,000
154 LX인터내셔널 KR7001120005 27 0.04 714,150
155 GS리테일 KR7007070006 44 0.04 870,320
156 오뚜기 KR7007310006 2 0.04 822,000
157 세방전지 KR7004490009 8 0.04 759,200
158 삼아알미늄 KR7006110001 10 0.04 765,000
159 코스모화학 KR7005420005 26 0.04 824,200
160 한국콜마 KR7161890009 17 0.04 823,650
161 영원무역 KR7111770004 23 0.04 861,350
162 두산퓨얼셀 KR7336260005 41 0.04 751,530
163 코오롱인더 KR7120110002 19 0.03 695,400
164 SK케미칼 KR7285130001 11 0.03 642,400
165 롯데칠성 KR7005300009 4 0.03 508,800
166 효성 KR7004800009 10 0.03 587,000
167 롯데지주 KR7004990008 25 0.03 670,000
168 롯데정밀화학 KR7004000006 16 0.03 685,600
169 녹십자 KR7006280002 6 0.03 672,000
170 대한유화 KR7006650006 4 0.03 522,800
171 SK네트웍스 KR7001740000 101 0.03 561,560
172 DL KR7000210005 12 0.03 601,200
173 하이트진로 KR7000080002 30 0.03 633,000
174 하나투어 KR7039130000 11 0.03 646,800
175 대웅제약 KR7069620003 5 0.03 561,500
176 동서 KR7026960005 32 0.03 584,000
177 아시아나항공 KR7020560009 52 0.03 556,920
178 영원무역홀딩스 KR7009970005 6 0.03 513,600
179 아이에스동서 KR7010780005 17 0.02 439,450
180 신풍제약 KR7019170000 36 0.02 485,280
181 TKG휴켐스 KR7069260008 21 0.02 405,930
182 롯데관광개발 KR7032350001 47 0.02 443,210
183 한국앤컴퍼니 KR7000240002 27 0.02 420,390
184 영풍 KR7000670000 1 0.02 392,000
185 오리온홀딩스 KR7001800002 23 0.02 324,760
186 대상 KR7001680008 22 0.02 476,300
187 KG모빌리티 KR7003620002 82 0.02 499,380
188 대웅 KR7003090008 19 0.02 344,850
189 율촌화학 KR7008730004 11 0.02 363,000
190 한샘 KR7009240003 9 0.02 468,900
191 명신산업 KR7009900002 31 0.02 438,030
192 녹십자홀딩스 KR7005250006 22 0.02 343,860
193 에스엘 KR7005850003 15 0.02 463,500
194 한세실업 KR7105630008 16 0.02 335,200
195 GKL KR7114090004 34 0.02 469,880
196 에스디바이오센서 KR7137310009 38 0.02 384,180
197 후성 KR7093370005 55 0.02 429,000
198 더블유게임즈 KR7192080000 11 0.02 483,450
199 PI첨단소재 KR7178920005 15 0.01 295,500
200 한일시멘트 KR7300720000 18 0.01 230,400
201 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 264,000
202 일진하이솔루스 KR7271940009 10 0.01 220,500
203 세아베스틸지주 KR7001430008 13 0.01 274,950
204 KG스틸 KR7016380008 41 0.01 284,950
205 포스코DX KR7022100002 6 0.01 243,300
206 동원시스템즈 KR7014820005 7 0.01 283,500
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