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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 주식혼합 (183710)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

40,142

+0.25상승 (-%)

주당 시장가격

40,000

-15하락 (-0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1

순 자산 규모

80

KBSTAR 주식혼합 (183710)

KEY POINT

국내주식과 국고채에 7:3 비율로 투자하는 혼합형 ETF

KBSTAR 주식혼합 ETF는 KOSPI200 국내주식과 KTB 3년 국고채에 7:3 비율로 투자합니다.

KEY POINT

주식과 채권의 혼합 포트폴리오를 통해 투자 효율성을 추구

투자자산별 이익과 손실이 상계될 때 세금 부담이 낮아지는 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
ETF 하나로 주식과 채권에 한번에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)
(183710)
주식국채혼합(주식형)지수 2013.10.17 50,000 8,028,412,616
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 40,000
※ 전 영업일 종가 기준
40,142 1
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 주식혼합 증권 상장지수 투자신탁(주식혼합-파생형)

(183710)
주식국채혼합(주식형)지수
상장일 설정단위(CU)
2013.10.17 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,028,412,616 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
40,000
※ 전 영업일 종가 기준
40,142
거래량(주)
1
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.25% (지정참가회사 : 0.045%, 집합투자 : 0.18%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
6, 12월 지수구성종목 이자지급일 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 삼성증권

지수소개

주식국채혼합(채권형)지수는 보유 자금을 주식 부문(KOSPI200)과 국채 부문(국고채3년)에 7:3의 비중으로 배분하여 분산투자하는 전략을 반영한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 17.79
2 원화예금 11.74
3 국고채권03125-2606(23-4) 9.98
4 3년국채 F 202403 9.11
5 KBSTAR 200 8.24
6 국고채권04250-2512(22-13) 5.10
7 국고채권03500-2809(23-6) 5.08
8 SK하이닉스 4.32
9 현대차 1.82
10 기아 1.63

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 42.45
2 금융 12.41
3 경기소비재 12.15
4 산업재 11.19
5 소재 8.34
6 의료 5.62
7 필수소비재 2.58
8 에너지 2.55
9 통신서비스 1.82
10 유틸리티 0.88

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-12-08 2023-12-12 250
2023-06-08 2023-06-12 300
2022-12-08 2022-12-12 250
2022-06-09 2022-06-13 456
2021-12-09 2021-12-13 80
2021-06-09 2021-06-11 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.53 5.46 5.25 11.12 -7.14 -0.26 48.43
기초지수 0.39 4.77 4.48 10.23 -9.65 -0.46 33.83
초과성과 0.14 0.69 0.76 0.88 2.51 0.2 14.6

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 40,000 -0.037하락 40,140.9 -0.266하락
2024.02.28 40,015 0.325상승 40,248.34 0.947상승
2024.02.27 39,885 -0.287하락 39,870.37 -0.528하락
2024.02.26 40,000 -0.719하락 40,082.38 -0.557하락
2024.02.23 40,290 0.236상승 40,306.47 0.143상승
2024.02.22 40,195 0.512상승 40,248.83 0.375상승
2024.02.21 39,990 -0.062하락 40,098.43 -0.145하락
2024.02.20 40,015 -1.148하락 40,156.76 -0.826하락
2024.02.19 40,480 1.098상승 40,491.54 1.107상승
2024.02.16 40,040 0.640상승 40,047.11 0.846상승
2024.02.15 39,785 0.327상승 39,711 -0.247하락
2024.02.14 39,655 -1.380하락 39,809.33 -0.998하락
2024.02.13 40,210 0.852상승 40,210.86 0.789상승
2024.02.08 39,870 0.201상승 39,894.19 0.176상승
2024.02.07 39,790 0.874상승 39,824.07 0.937상승
2024.02.06 39,445 0.101상승 39,454.03 -0.267하락
2024.02.05 39,405 - 39,560 -0.923하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 4,864 17.79 357,017,600
2 원화예금 KRD010010001 235,712,574 11.74 235,712,574
3 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 200,000,000 9.98 200,258,800
4 3년국채 F 202403 KR4165V30000 1.75 9.11 182,875,000
5 KBSTAR 200 KR7148020001 4,574 8.24 165,304,360
6 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 100,000,000 5.1 102,384,900
7 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 100,000,000 5.08 101,981,900
8 SK하이닉스 KR7000660001 555 4.32 86,691,000
9 현대차 KR7005380001 146 1.82 36,573,000
10 기아 KR7000270009 263 1.63 32,743,500
11 셀트리온 KR7068270008 177 1.58 31,806,900
12 POSCO홀딩스 KR7005490008 69 1.48 29,773,500
13 NAVER KR7035420009 133 1.29 25,935,000
14 KB금융 KR7105560007 353 1.12 22,415,500
15 LG화학 KR7051910008 48 1.08 21,744,000
16 삼성SDI KR7006400006 53 1 19,981,000
17 신한지주 KR7055550008 452 0.98 19,684,600
18 카카오 KR7035720002 307 0.82 16,363,100
19 현대모비스 KR7012330007 67 0.81 16,247,500
20 삼성물산 KR7028260008 99 0.77 15,513,300
21 하나금융지주 KR7086790003 271 0.76 15,338,600
22 LG에너지솔루션 KR7373220003 36 0.72 14,454,000
23 삼성바이오로직스 KR7207940008 16 0.62 12,384,000
24 우리금융지주 KR7316140003 712 0.53 10,608,800
25 LG전자 KR7066570003 111 0.52 10,533,900
26 KT&G KR7033780008 106 0.49 9,858,000
27 삼성화재 KR7000810002 33 0.49 9,834,000
28 카카오뱅크 KR7323410001 342 0.48 9,729,900
29 KT KR7030200000 230 0.45 8,993,000
30 LG KR7003550001 95 0.44 8,901,500
31 포스코퓨처엠 KR7003670007 27 0.43 8,559,000
32 메리츠금융지주 KR7138040001 103 0.43 8,559,300
33 삼성생명 KR7032830002 87 0.42 8,430,300
34 SK텔레콤 KR7017670001 156 0.41 8,221,200
35 한국전력 KR7015760002 320 0.4 7,936,000
36 삼성전기 KR7009150004 56 0.39 7,840,000
37 SK이노베이션 KR7096770003 62 0.36 7,260,200
38 두산에너빌리티 KR7034020008 441 0.36 7,161,840
39 SK KR7034730002 37 0.35 7,096,600
40 크래프톤 KR7259960003 31 0.35 7,037,000
41 SK스퀘어 KR7402340004 98 0.34 6,850,200
42 한화에어로스페이스 KR7012450003 35 0.33 6,562,500
43 삼성에스디에스 KR7018260000 40 0.32 6,400,000
44 대한항공 KR7003490000 262 0.3 6,026,000
45 HMM KR7011200003 299 0.27 5,462,730
46 삼성중공업 KR7010140002 679 0.27 5,364,100
47 HD한국조선해양 KR7009540006 48 0.27 5,371,200
48 고려아연 KR7010130003 11 0.25 4,922,500
49 DB손해보험 KR7005830005 46 0.23 4,544,800
50 유한양행 KR7000100008 62 0.21 4,178,800
51 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 75 0.2 4,065,000
52 삼성엔지니어링 KR7028050003 161 0.2 3,960,600
53 기업은행 KR7024110009 282 0.2 3,948,000
54 한국항공우주 KR7047810007 73 0.19 3,744,900
55 하이브 KR7352820005 19 0.19 3,782,900
56 아모레퍼시픽 KR7090430000 31 0.18 3,707,600
57 현대글로비스 KR7086280005 19 0.18 3,619,500
58 LG디스플레이 KR7034220004 311 0.18 3,539,180
59 엔씨소프트 KR7036570000 19 0.18 3,686,000
60 HD현대 KR7267250009 47 0.17 3,322,900
61 금양 KR7001570001 34 0.16 3,281,000
62 S-Oil KR7010950004 43 0.16 3,285,200
63 코웨이 KR7021240007 59 0.16 3,197,800
64 LG유플러스 KR7032640005 291 0.15 3,003,120
65 한국금융지주 KR7071050009 42 0.15 2,982,000
66 LG이노텍 KR7011070000 15 0.15 3,030,000
67 한화솔루션 KR7009830001 107 0.15 2,969,250
68 현대제철 KR7004020004 85 0.15 3,055,750
69 카카오페이 KR7377300009 69 0.15 3,039,450
70 한진칼 KR7180640005 47 0.15 2,970,400
71 SK바이오팜 KR7326030004 28 0.14 2,713,200
72 미래에셋증권 KR7006800007 305 0.14 2,751,100
73 LG생활건강 KR7051900009 9 0.14 2,871,000
74 포스코인터내셔널 KR7047050000 47 0.13 2,636,700
75 삼성증권 KR7016360000 63 0.13 2,617,650
76 롯데케미칼 KR7011170008 21 0.13 2,570,400
77 금호석유 KR7011780004 17 0.13 2,514,300
78 HD현대일렉트릭 KR7267260008 21 0.13 2,612,400
79 에코프로머티 KR7450080007 13 0.13 2,510,300
80 현대건설 KR7000720003 74 0.13 2,567,800
81 두산밥캣 KR7241560002 56 0.13 2,629,200
82 한미약품 KR7128940004 7 0.12 2,338,000
83 CJ제일제당 KR7097950000 8 0.12 2,396,000
84 한화오션 KR7042660001 106 0.12 2,501,600
85 현대로템 KR7064350002 74 0.12 2,475,300
86 GS KR7078930005 46 0.11 2,210,300
87 강원랜드 KR7035250000 127 0.11 2,207,260
88 JB금융지주 KR7175330000 173 0.11 2,276,680
89 오리온 KR7271560005 23 0.11 2,136,700
90 HD현대중공업 KR7329180004 17 0.1 2,004,300
91 BNK금융지주 KR7138930003 273 0.1 2,047,500
92 호텔신라 KR7008770000 32 0.1 1,923,200
93 현대해상 KR7001450006 62 0.1 1,953,000
94 넷마블 KR7251270005 29 0.09 1,789,300
95 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 25 0.09 1,832,500
96 키움증권 KR7039490008 14 0.09 1,759,800
97 한온시스템 KR7018880005 277 0.09 1,709,090
98 LIG넥스원 KR7079550000 13 0.09 1,861,600
99 휠라홀딩스 KR7081660003 42 0.08 1,612,800
100 이마트 KR7139480008 21 0.08 1,554,000
101 DB하이텍 KR7000990002 36 0.08 1,670,400
102 NH투자증권 KR7005940002 143 0.08 1,678,820
103 SKC KR7011790003 20 0.08 1,656,000
104 에스원 KR7012750006 26 0.08 1,510,600
105 한솔케미칼 KR7014680003 9 0.08 1,532,700
106 현대미포조선 KR7010620003 23 0.07 1,446,700
107 OCI홀딩스 KR7010060002 15 0.07 1,410,000
108 LS KR7006260004 17 0.07 1,494,300
109 농심 KR7004370003 4 0.07 1,392,000
110 CJ KR7001040005 14 0.07 1,356,600
111 DGB금융지주 KR7139130009 151 0.07 1,337,860
112 CJ대한통운 KR7000120006 12 0.07 1,492,800
113 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.07 1,350,800
114 제일기획 KR7030000004 74 0.07 1,369,000
115 팬오션 KR7028670008 238 0.06 1,157,870
116 DL이앤씨 KR7375500006 30 0.06 1,110,000
117 F&F KR7383220001 16 0.06 1,158,400
118 한화 KR7000880005 41 0.06 1,205,400
119 씨에스윈드 KR7112610001 23 0.06 1,189,100
120 TCC스틸 KR7002710002 19 0.06 1,286,300
121 신세계 KR7004170007 7 0.06 1,223,600
122 한미사이언스 KR7008930000 28 0.06 1,153,600
123 한올바이오파마 KR7009420001 37 0.06 1,287,600
124 LS ELECTRIC KR7010120004 16 0.05 1,025,600
125 현대위아 KR7011210002 17 0.05 1,021,700
126 GS건설 KR7006360002 66 0.05 1,052,700
127 GS리테일 KR7007070006 44 0.05 981,200
128 삼아알미늄 KR7006110001 10 0.05 989,000
129 코스모화학 KR7005420005 26 0.05 911,300
130 KCC KR7002380004 4 0.05 1,062,000
131 대한전선 KR7001440007 112 0.05 1,050,560
132 영원무역 KR7111770004 23 0.05 1,012,000
133 덴티움 KR7145720009 7 0.05 1,009,400
134 종근당 KR7185750007 9 0.05 973,800
135 HL만도 KR7204320006 33 0.05 1,093,950
136 효성첨단소재 KR7298050006 3 0.05 1,000,500
137 한화시스템 KR7272210006 64 0.05 1,066,880
138 BGF리테일 KR7282330000 8 0.05 1,056,800
139 삼성카드 KR7029780004 28 0.05 1,051,400
140 현대엘리베이 KR7017800004 26 0.05 1,037,400
141 HD현대인프라코어 KR7042670000 123 0.05 990,150
142 한국가스공사 KR7036460004 36 0.05 1,044,000
143 금호타이어 KR7073240004 159 0.05 1,003,290
144 한전기술 KR7052690005 13 0.05 921,700
145 한화생명 KR7088350004 345 0.05 1,086,750
146 현대백화점 KR7069960003 16 0.04 838,400
147 한전KPS KR7051600005 22 0.04 818,400
148 하나투어 KR7039130000 11 0.04 723,800
149 대우건설 KR7047040001 212 0.04 843,760
150 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 22 0.04 765,600
151 롯데쇼핑 KR7023530009 11 0.04 853,600
152 SK케미칼 KR7285130001 11 0.04 746,900
153 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.04 870,000
154 두산퓨얼셀 KR7336260005 41 0.04 813,850
155 코오롱인더 KR7120110002 19 0.04 736,250
156 코스맥스 KR7192820009 8 0.04 860,800
157 한국콜마 KR7161890009 17 0.04 806,650
158 풍산 KR7103140000 18 0.04 776,700
159 두산 KR7000150003 8 0.04 728,000
160 LX인터내셔널 KR7001120005 27 0.04 741,150
161 쌍용C&E KR7003410008 116 0.04 809,680
162 아모레G KR7002790004 28 0.04 746,200
163 롯데지주 KR7004990008 25 0.04 755,000
164 롯데정밀화학 KR7004000006 16 0.04 760,000
165 오뚜기 KR7007310006 2 0.04 802,000
166 녹십자 KR7006280002 6 0.04 707,400
167 롯데칠성 KR7005300009 4 0.03 502,000
168 대한유화 KR7006650006 4 0.03 570,000
169 영원무역홀딩스 KR7009970005 6 0.03 547,200
170 KG모빌리티 KR7003620002 82 0.03 675,680
171 세방전지 KR7004490009 8 0.03 636,800
172 효성 KR7004800009 10 0.03 598,000
173 에스엘 KR7005850003 15 0.03 506,250
174 SK네트웍스 KR7001740000 101 0.03 661,550
175 삼양식품 KR7003230000 4 0.03 683,600
176 하이트진로 KR7000080002 30 0.03 599,100
177 더블유게임즈 KR7192080000 11 0.03 509,850
178 영풍 KR7000670000 1 0.03 504,000
179 DL KR7000210005 12 0.03 571,200
180 동서 KR7026960005 32 0.03 559,680
181 아시아나항공 KR7020560009 52 0.03 605,280
182 대웅제약 KR7069620003 5 0.03 573,000
183 TKG휴켐스 KR7069260008 21 0.02 421,050
184 신풍제약 KR7019170000 36 0.02 432,000
185 KG스틸 KR7016380008 41 0.02 306,680
186 신세계인터내셔날 KR7031430002 19 0.02 313,500
187 롯데관광개발 KR7032350001 47 0.02 425,350
188 한국앤컴퍼니 KR7000240002 27 0.02 459,540
189 PI첨단소재 KR7178920005 15 0.02 315,750
190 에스디바이오센서 KR7137310009 38 0.02 476,900
191 후성 KR7093370005 55 0.02 458,700
192 한세실업 KR7105630008 16 0.02 326,400
193 GKL KR7114090004 34 0.02 426,020
194 오리온홀딩스 KR7001800002 23 0.02 328,900
195 대웅 KR7003090008 19 0.02 418,000
196 세아베스틸지주 KR7001430008 13 0.02 335,400
197 대상 KR7001680008 22 0.02 432,300
198 녹십자홀딩스 KR7005250006 22 0.02 363,000
199 아이에스동서 KR7010780005 17 0.02 470,050
200 명신산업 KR7009900002 31 0.02 499,410
201 한샘 KR7009240003 9 0.02 435,600
202 율촌화학 KR7008730004 11 0.02 455,950
203 동원시스템즈 KR7014820005 7 0.01 241,850
204 한일시멘트 KR7300720000 18 0.01 218,520
205 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.01 262,400
206 일진하이솔루스 KR7271940009 10 0.01 235,000
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