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KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

15,092

-0.31하락 (-%)

주당 시장가격

15,275

- (-%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6,108

순 자산 규모

633

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(174360)
CSI100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 63,385,387,077
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,275
※ 전 영업일 종가 기준
15,091 6,108
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(174360)
CSI100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
63,385,387,077 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,275
※ 전 영업일 종가 기준
15,091
거래량(주)
6,108
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 9.61
2 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4.65
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4.20
4 China Merchants Bank Co Ltd 4.02
5 Midea Group Co Ltd 3.08
6 China Yangtze Power Co Ltd 2.51
7 Zijin Mining Group Co Ltd 2.17
8 Muyuan Foods Co Ltd 2.13
9 CITIC Securities Co Ltd 2.08
10 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 1.91

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 17.44
2 IT 13.61
3 금융 13.57
4 필수소비재 12.46
5 소재 12.35
6 경기소비재 9.42
7 헬스케어 7.68
8 에너지 4.53
9 유틸리티 3.97
10 통신서비스 2.93

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
6.94 -0.75 -8.60 -19.02 -34.73 4.55 50.92
기초지수 7.46 -0.23 -8.24 -19.85 -36.79 5.13 29.71
초과성과 -0.52 -0.52 -0.36 0.83 2.06 -0.59 21.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 15,275 - 15,092.68 -1.339하락
2024.02.28 15,275 0.625상승 15,297.66 1.394상승
2024.02.27 15,180 0.463상승 15,087.32 -0.999하락
2024.02.26 15,110 -0.853하락 15,239.71 -0.137하락
2024.02.23 15,240 -0.359하락 15,261.46 0.788상승
2024.02.22 15,295 0.032상승 15,142.01 0.557상승
2024.02.21 15,290 1.594상승 15,058.1 0.040상승
2024.02.20 15,050 0.199상승 15,052.02 0.963상승
2024.02.19 15,020 -0.430하락 14,908.43 -0.058하락
2024.02.16 15,085 1.241상승 14,917.81 0.106상승
2024.02.15 14,900 0.201상승 14,901.87 -0.109하락
2024.02.14 14,870 -0.033하락 14,918.27 0.549상승
2024.02.13 14,875 1.431상승 14,836.7 0.768상승
2024.02.08 14,665 -0.136하락 14,724.83 1.053상승
2024.02.07 14,685 1.240상승 14,571.38 3.406상승
2024.02.06 14,505 2.219상승 14,091.4 0.803상승
2024.02.05 14,190 2.751상승 13,979.01 -0.941하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,509,175,882 100 1,509,175,882
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 466 9.61 145,044,785
3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 8,890 4.65 70,182,238
4 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 2,181 4.2 63,385,423
5 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 10,224 4.02 60,596,646
6 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 4,061 3.08 46,469,543
7 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 8,087 2.51 37,871,663
8 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 13,604 2.17 32,760,486
9 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 4,540 2.13 32,143,540
10 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 8,064 2.08 31,345,574
11 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,688 1.91 28,828,258
12 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 28,953 1.89 28,564,537
13 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 500 1.77 26,654,400
14 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,720 1.77 26,716,593
15 BYD Co Ltd CNE100001526 750 1.73 26,099,100
16 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,556 1.48 22,404,733
17 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 30,938 1.48 22,333,832
18 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 4,134 1.38 20,790,576
19 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,764 1.33 20,080,758
20 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 3,083 1.3 19,687,883
21 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,725 1.3 19,671,502
22 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 5,006 1.27 19,106,710
23 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 20,286 1.25 18,812,242
24 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 15,715 1.19 18,005,759
25 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 17,310 1.13 16,981,629
26 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,695 1.1 16,631,595
27 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 3,203 1.03 15,515,546
28 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 9,361 1.01 15,317,254
29 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 531 0.98 14,724,540
30 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 2,022 0.94 14,222,343
31 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 3,317 0.93 13,986,389
32 China Mobile Ltd CNE1000055G1 744 0.93 13,991,783
33 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 12,825 0.92 13,839,880
34 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,631 0.91 13,754,477
35 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 3,129 0.91 13,778,642
36 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 15,766 0.91 13,745,129
37 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,531 0.89 13,489,273
38 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 858 0.89 13,480,285
39 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,483 0.88 13,251,958
40 ZTE Corp CNE000000TK5 2,633 0.88 13,344,144
41 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 4,486 0.86 12,936,986
42 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 806 0.84 12,715,514
43 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,906 0.83 12,486,383
44 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 15,517 0.82 12,350,445
45 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 7,803 0.81 12,276,850
46 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 10,055 0.76 11,539,319
47 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 4,176 0.75 11,347,311
48 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,233 0.71 10,746,535
49 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,930 0.71 10,669,089
50 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 219 0.7 10,597,561
51 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,852 0.68 10,253,014
52 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,624 0.68 10,337,153
53 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 5,267 0.67 10,148,934
54 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 250 0.67 10,134,687
55 China Railway Group Ltd CNE100000866 8,483 0.66 9,923,684
56 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 11,817 0.66 10,017,956
57 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 604 0.65 9,804,895
58 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 990 0.64 9,697,537
59 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 8,348 0.63 9,580,331
60 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 192 0.62 9,297,054
61 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 358 0.59 8,840,520
62 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 7,303 0.59 8,921,782
63 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,983 0.58 8,757,891
64 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 856 0.53 7,947,631
65 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 6,544 0.48 7,219,314
66 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 2,089 0.47 7,134,133
67 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,889 0.47 7,024,546
68 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 753 0.47 7,076,337
69 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 550 0.47 7,116,169
70 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 1,100 0.45 6,861,657
71 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 561 0.45 6,757,978
72 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 1,014 0.45 6,753,136
73 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 933 0.43 6,464,097
74 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 5,833 0.43 6,488,926
75 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 2,670 0.42 6,316,093
76 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,228 0.41 6,137,175
77 Changchun High & New Technology Industry Group Inc CNE0000007J8 267 0.41 6,219,720
78 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,492 0.4 5,965,254
79 GoerTek Inc CNE100000BP1 1,978 0.39 5,883,673
80 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,131 0.37 5,616,809
81 Hundsun Technologies Inc CNE000001GD5 1,256 0.36 5,416,914
82 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 18,772 0.35 5,281,539
83 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L CNE100000CS3 1,664 0.34 5,168,347
84 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,992 0.34 5,095,136
85 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,817 0.34 5,068,443
86 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 719 0.32 4,817,745
87 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 2,508 0.31 4,688,731
88 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr CNE1000010N2 1,281 0.3 4,528,860
89 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 1,378 0.3 4,563,162
90 Walvax Biotechnology Co Ltd CNE100000WN2 1,328 0.29 4,400,049
91 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd CNE0000012K6 2,186 0.28 4,248,600
92 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,747 0.27 4,045,354
93 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 1,390 0.27 4,119,196
94 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 900 0.27 4,034,809
95 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 483 0.26 3,938,215
96 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 1,694 0.25 3,812,882
97 China Jushi Co Ltd CNE000000YM1 1,986 0.24 3,624,620
98 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd CNE100001RG4 956 0.23 3,447,095
99 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd CNE100001KV8 433 0.23 3,494,465
100 Mango Excellent Media Co Ltd CNE100001Y83 617 0.18 2,663,300
101 Glodon Co Ltd CNE100000PH8 1,099 0.18 2,654,694
102 원화예금 KRD010010001 -3,912,001 -0.26 -3,912,001
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