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KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

16,000

-0.33하락 (-%)

주당 시장가격

15,955

+75상승 (0.47%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

13,264

순 자산 규모

687

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 (174360)

KEY POINT

중국 경제성장의 핵심, 중국본토 A주 주식에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국본토대형주CSI100 ETF는 중국 본토를 대표하는 우량주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 A주 중에 업종대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)
(174360)
CSI100지수(T-1) 2013.06.04 100,000 68,799,064,702
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 15,955
※ 전 영업일 종가 기준
15,999 13,264
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권 한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국본토 대형주 CSI100 증권 상장지수 자투자신탁(주식)

(174360)
CSI100지수(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2013.06.04 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
68,799,064,702 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,955
※ 전 영업일 종가 기준
15,999
거래량(주)
13,264
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.65% (지정참가회사 : 0.15%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.06%, 일반사무 : 0.04%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
한국투자증권, KB증권, 대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권

지수소개

CSI100 지수는 CSI Allshare 지수(중국의 상해와 심천 증권거래소에 상장되어 있는 중국 A주 전체 종목이 포함된 지수) 종목 중에 업종 대표성, 시가총액, 유동성, CSI ESG 기준 등을 고려하여 선정한 100 종목으로 구성된 시가총액 가중평균 주가지수 입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 8.61
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 4.78
3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 4.35
4 China Merchants Bank Co Ltd 3.97
5 Midea Group Co Ltd 3.07
6 China Yangtze Power Co Ltd 2.75
7 Zijin Mining Group Co Ltd 2.71
8 Muyuan Foods Co Ltd 2.38
9 BYD Co Ltd 2.24
10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.86

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.78 2.30 10.35 -4.34 -27.60 10.85 60.00
기초지수 -0.99 1.88 10.43 -5.24 -30.14 11.04 37.00
초과성과 0.2 0.41 -0.09 0.9 2.53 -0.19 23.0

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 15,955 0.472상승 16,000.43 -0.247하락
2024.06.13 15,880 -1.335하락 16,040.1 -0.175하락
2024.06.12 16,095 0.436상승 16,068.27 -1.044하락
2024.06.11 16,025 0.218상승 16,237.9 0.092상승
2024.06.10 15,990 -0.218하락 16,222.85 0.039상승
2024.06.07 16,025 -1.202하락 16,217.17 -0.948하락
2024.06.05 16,220 -0.643하락 16,372.74 0.668상승
2024.06.04 16,325 0.771상승 16,264.03 0.598상승
2024.06.03 16,200 -0.704하락 16,167.24 -1.244하락
2024.05.31 16,315 0.896상승 16,371.77 -0.104하락
2024.05.30 16,170 -0.030하락 16,388.86 1.384상승
2024.05.29 16,175 0.653상승 16,164.99 -0.237하락
2024.05.28 16,070 -0.802하락 16,203.55 0.438상승
2024.05.27 16,200 -0.338하락 16,132.81 -1.517하락
2024.05.24 16,255 -0.122하락 16,382.08 -0.664하락
2024.05.23 16,275 -1.183하락 16,491.72 0.132상승
2024.05.22 16,470 0.396상승 16,469.89 -0.577하락
2024.05.21 16,405 -0.424하락 16,565.54 0.686상승
2024.05.20 16,475 1.073상승 16,452.53 1.062상승
2024.05.17 16,300 0.617상승 16,280.33 0.958상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,599,921,945 100 1,599,921,945
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 466 8.61 137,760,295
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 2,171 4.78 76,429,121
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 8,856 4.35 69,533,264
5 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 10,185 3.97 63,548,392
6 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 4,046 3.07 49,166,309
7 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 8,053 2.75 43,938,432
8 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 13,551 2.71 43,305,596
9 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 4,508 2.38 38,120,066
10 BYD Co Ltd CNE100001526 745 2.24 35,831,467
11 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 28,838 1.86 29,769,389
12 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 3,673 1.84 29,369,405
13 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 3,705 1.77 28,336,304
14 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 498 1.75 28,038,882
15 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 8,031 1.74 27,878,882
16 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 4,117 1.63 26,008,551
17 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 1,550 1.58 25,270,942
18 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 30,826 1.47 23,558,530
19 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 2,715 1.44 23,009,906
20 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 20,195 1.24 19,849,033
21 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 3,071 1.19 18,962,727
22 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 15,658 1.14 18,277,198
23 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 1,755 1.13 18,100,135
24 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 17,246 1.12 17,934,144
25 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 3,115 1.11 17,724,326
26 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 9,321 1.1 17,560,671
27 원화예금 KRD010010001 17,005,853 1.06 17,005,853
28 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 3,190 1.05 16,804,754
29 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 4,986 0.98 15,649,638
30 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 7,771 0.96 15,408,706
31 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 3,305 0.95 15,167,489
32 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 5,245 0.94 14,976,846
33 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 4,471 0.92 14,713,185
34 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 1,624 0.91 14,572,463
35 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 1,688 0.9 14,440,755
36 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 4,890 0.9 14,474,462
37 China Mobile Ltd CNE1000055G1 743 0.89 14,310,212
38 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 12,781 0.88 14,019,922
39 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 2,014 0.87 13,975,176
40 ZTE Corp CNE000000TK5 2,624 0.86 13,818,107
41 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 219 0.85 13,664,308
42 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 10,004 0.83 13,351,060
43 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 15,706 0.83 13,227,393
44 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 4,467 0.82 13,179,915
45 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 15,453 0.8 12,749,921
46 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 1,524 0.78 12,481,466
47 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 529 0.78 12,440,285
48 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 601 0.73 11,688,400
49 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 855 0.7 11,189,532
50 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 4,158 0.7 11,256,397
51 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 5,914 0.69 11,085,701
52 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 803 0.68 10,808,209
53 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 248 0.66 10,485,083
54 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 11,771 0.65 10,472,832
55 China Railway Group Ltd CNE100000866 8,455 0.64 10,271,158
56 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 357 0.61 9,834,257
57 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 190 0.6 9,662,340
58 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 8,317 0.6 9,629,172
59 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 6,521 0.59 9,496,157
60 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 548 0.58 9,272,044
61 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 2,224 0.57 9,145,264
62 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 7,274 0.57 9,196,019
63 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 5,810 0.56 8,946,766
64 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 1,973 0.55 8,732,026
65 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 3,838 0.53 8,558,702
66 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 1,883 0.52 8,390,983
67 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 5,601 0.51 8,209,655
68 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 1,095 0.49 7,868,843
69 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 1,488 0.49 7,858,508
70 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 1,010 0.48 7,741,887
71 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 750 0.47 7,514,097
72 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 2,081 0.45 7,121,140
73 GoerTek Inc CNE100000BP1 1,969 0.41 6,531,998
74 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 1,221 0.4 6,462,340
75 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 560 0.39 6,231,197
76 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 987 0.36 5,798,031
77 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 929 0.35 5,595,074
78 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 1,812 0.35 5,649,460
79 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 2,981 0.34 5,502,830
80 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 1,126 0.34 5,518,566
81 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 850 0.33 5,287,339
82 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 1,374 0.33 5,307,810
83 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd CNE0000007J8 267 0.33 5,266,284
84 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 18,686 0.32 5,044,401
85 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 2,665 0.31 5,020,833
86 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 1,387 0.3 4,743,649
87 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd CNE100001KV8 431 0.29 4,688,458
88 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 2,498 0.29 4,563,738
89 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 1,740 0.29 4,627,771
90 Hundsun Technologies Inc CNE000001GD5 1,252 0.29 4,567,560
91 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L CNE100000CS3 1,657 0.27 4,344,019
92 China Jushi Co Ltd CNE000000YM1 1,979 0.26 4,168,602
93 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 717 0.26 4,111,075
94 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd CNE0000012K6 2,179 0.22 3,479,697
95 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 1,686 0.22 3,500,138
96 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 895 0.22 3,501,655
97 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd CNE100001RG4 948 0.21 3,381,007
98 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr CNE1000010N2 1,276 0.21 3,400,976
99 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 483 0.21 3,342,361
100 Walvax Biotechnology Co Ltd CNE100000WN2 1,324 0.2 3,219,315
101 Mango Excellent Media Co Ltd CNE100001Y83 617 0.16 2,630,991
102 Glodon Co Ltd CNE100000PH8 1,097 0.14 2,285,715
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