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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 우량업종대표주 (140580)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

11,702

-0.18하락 (-%)

주당 시장가격

11,735

+65상승 (0.56%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

33

순 자산 규모

58

KBSTAR 우량업종대표주 (140580)

KEY POINT

KOSPI200 내 우량업종을 선별하여 투자하는 국내 최초 섹터 로테이션 ETF

KBSTAR 우량업종 ETF는 펀더멘탈이 우수한 10개 업종을 선별하여 해당 구성종목(1조원 이상 기업)에 동일비중으로 투자합니다.

KEY POINT

펀더멘탈이 우수한 대표 우량업종 종목에 3개월 단위로 ETF로 투자하는 편리함

ETF 내에서 정기적으로 우량 섹터에 투자해 섹터 선택의 번거로움을 해결
동일가중방식(Equal Weighted)의 투자로 개별종목의 등락에 따른 수익률의 변동 위험을 줄일 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140580)
MKF우량업종대표주지수 2011.04.15 100,000 5,851,232,002
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,735
※ 전 영업일 종가 기준
11,702 33
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 우량업종대표주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140580)
MKF우량업종대표주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,851,232,002 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,735
※ 전 영업일 종가 기준
11,702
거래량(주)
33
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF 우량업종 대표주 지수는 국내 우량업종의 대표주식들에 투자하는 지수로, KOSPI200의 23개 업종 중 재무 스코어가 높은 상위 10개 업종(FICS 분류기준)을 선별하여 업종을 대표하는 최대 5개 종목을 대상으로 구성된 동일가중 방식의 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한화에어로스페이스 2.90
2 메리츠금융지주 2.80
3 기아 2.77
4 삼성생명 2.67
5 현대차 2.63
6 하나금융지주 2.62
7 한국전력 2.49
8 현대로템 2.49
9 KB금융 2.37
10 미래에셋증권 2.33

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 금융 23.14
2 산업재 22.47
3 경기소비재 21.61
4 에너지 10.25
5 필수소비재 9.30
6 유틸리티 6.93
7 통신서비스 6.28

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 180
2022-04-29 2022-05-03 161
2021-04-30 2021-05-04 140
2020-04-29 2020-05-06 200

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.02 13.55 14.15 13.10 4.11 6.72 20.70
기초지수 2.62 11.72 12.30 11.21 -1.07 6.43 0.20
초과성과 0.39 1.83 1.84 1.88 5.18 0.29 20.5

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 11,735 0.556상승 11,702.92 -0.104하락
2024.02.28 11,670 0.951상승 11,715.12 1.461상승
2024.02.27 11,560 -0.430하락 11,546.42 -0.660하락
2024.02.26 11,610 -1.526하락 11,623.15 -1.177하락
2024.02.23 11,790 1.028상승 11,762.01 0.425상승
2024.02.22 11,670 0.300상승 11,712.18 0.433상승
2024.02.21 11,635 -0.128하락 11,661.64 0.385상승
2024.02.20 11,650 -1.019하락 11,616.85 -1.475하락
2024.02.19 11,770 3.109상승 11,790.84 2.699상승
2024.02.16 11,415 1.107상승 11,481.26 2.002상승
2024.02.15 11,290 -0.132하락 11,255.89 -0.776하락
2024.02.14 11,305 -1.007하락 11,344.03 -0.838하락
2024.02.13 11,420 1.017상승 11,439.99 0.544상승
2024.02.08 11,305 -0.440하락 11,378.61 0.173상승
2024.02.07 11,355 1.838상승 11,358.92 1.694상승
2024.02.06 11,150 -1.240하락 11,169.69 -0.758하락
2024.02.05 11,290 -0.616하락 11,255.1 -0.918하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 한화에어로스페이스 KR7012450003 181 2.9 33,937,500
2 메리츠금융지주 KR7138040001 394 2.8 32,741,400
3 기아 KR7000270009 260 2.77 32,370,000
4 삼성생명 KR7032830002 323 2.67 31,298,700
5 현대차 KR7005380001 123 2.63 30,811,500
6 하나금융지주 KR7086790003 542 2.62 30,677,200
7 현대로템 KR7064350002 871 2.49 29,134,950
8 한국전력 KR7015760002 1,177 2.49 29,189,600
9 KB금융 KR7105560007 437 2.37 27,749,500
10 미래에셋증권 KR7006800007 3,022 2.33 27,258,440
11 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 492 2.28 26,666,400
12 삼성화재 KR7000810002 89 2.27 26,522,000
13 HD현대 KR7267250009 370 2.24 26,159,000
14 우리금융지주 KR7316140003 1,749 2.23 26,060,100
15 신한지주 KR7055550008 599 2.23 26,086,450
16 S-Oil KR7010950004 339 2.21 25,899,600
17 한국가스공사 KR7036460004 887 2.2 25,723,000
18 LIG넥스원 KR7079550000 179 2.19 25,632,800
19 DB손해보험 KR7005830005 258 2.18 25,490,400
20 HMM KR7011200003 1,390 2.17 25,395,300
21 현대모비스 KR7012330007 103 2.13 24,977,500
22 SK KR7034730002 130 2.13 24,934,000
23 한국항공우주 KR7047810007 480 2.1 24,624,000
24 KT KR7030200000 625 2.09 24,437,500
25 원화예금 KRD010010001 24,302,500 2.08 24,302,500
26 현대글로비스 KR7086280005 128 2.08 24,384,000
27 카카오뱅크 KR7323410001 845 2.05 24,040,250
28 SK텔레콤 KR7017670001 449 2.02 23,662,300
29 한화시스템 KR7272210006 1,407 2 23,454,690
30 한전KPS KR7051600005 630 2 23,436,000
31 휠라홀딩스 KR7081660003 602 1.98 23,116,800
32 CJ대한통운 KR7000120006 186 1.98 23,138,400
33 KT&G KR7033780008 249 1.98 23,157,000
34 LG유플러스 KR7032640005 2,217 1.96 22,879,440
35 코웨이 KR7021240007 420 1.95 22,764,000
36 대한항공 KR7003490000 976 1.92 22,448,000
37 LG전자 KR7066570003 234 1.9 22,206,600
38 영원무역 KR7111770004 500 1.88 22,000,000
39 동서 KR7026960005 1,258 1.88 22,002,420
40 에스원 KR7012750006 371 1.84 21,555,100
41 CJ제일제당 KR7097950000 71 1.82 21,264,500
42 한온시스템 KR7018880005 3,233 1.7 19,947,610
43 농심 KR7004370003 56 1.67 19,488,000
44 한화솔루션 KR7009830001 701 1.66 19,452,750
45 F&F KR7383220001 268 1.66 19,403,200
46 SK이노베이션 KR7096770003 165 1.65 19,321,500
47 오리온 KR7271560005 205 1.63 19,044,500
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.