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국내주식 테마 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 수출주 (140570)

2024.04.25 기준

기준가격 (NAV)

11,222

-11.06하락 (-0.1%)

주당 시장가격

11,220

+15상승 (0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7

순 자산 규모

44

KEY POINT

국내 대표 수출기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 수출주 ETF는 한국경제를 주도하고 성장의 중심이 되는 국내 대표 수출주 50종목에 투자합니다

KEY POINT

산업재, IT, 소재, 에너지 등 한국 경제를 이끄는 대표적인 수출주에 투자

국내 수출업종 대표주식 50종목으로 구성되며 종목별 동일가중 방식으로 투자하여 특정 종목의 리스크에 따른 포트폴리오의 위험을 줄였습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140570)
MKF수출주지수 2011.04.15 100,000 4,488,898,929
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,220
※ 전 영업일 종가 기준
11,222 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140570)
MKF수출주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,488,898,929 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,220
※ 전 영업일 종가 기준
11,222
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF수출주지수는 국내 수출업종의 대표주식 50종목으로 구성되며, 종목별 동일가중방식으로 구성종목의 수익률 악화에 따른 지수성과의 변동위험을 감소시킨 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HD현대일렉트릭 5.56
2 한미반도체 4.23
3 현대차 2.58
4 한화오션 2.56
5 기아 2.53
6 SK하이닉스 2.38
7 한국타이어앤테크놀로지 2.34
8 두산밥캣 2.32
9 삼성중공업 2.30
10 SKC 2.27

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.04.25 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 33.40
2 IT 23.99
3 소재 17.12
4 경기소비재 14.45
5 에너지 11.05

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 120
2022-04-29 2022-05-03 158
2021-04-30 2021-05-04 35
2020-04-29 2020-05-06 150

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.99 10.05 13.97 1.01 -12.53 -0.04 -4.49
기초지수 -2.26 9.76 12.49 -0.20 -15.88 -0.41 -15.15
초과성과 0.26 0.29 1.48 1.21 3.35 0.37 10.66

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 11,220 0.133상승 11,222.25 -0.098하락
2024.04.22 11,205 0.991상승 11,233.31 1.452상승
2024.04.19 11,095 -0.537하락 11,072.78 -0.913하락
2024.04.18 11,155 2.527상승 11,174.9 2.923상승
2024.04.17 10,880 -0.775하락 10,857.5 -1.202하락
2024.04.16 10,965 -3.050하락 10,989.61 -2.840하락
2024.04.15 11,310 0.265상승 11,310.84 -0.052하락
2024.04.12 11,280 -1.398하락 11,317.17 -0.979하락
2024.04.11 11,440 - 11,429.09 0.139상승
2024.04.09 11,440 - 11,413.37 -0.051하락
2024.04.08 11,440 0.438상승 11,419.28 0.026상승
2024.04.05 11,390 -0.913하락 11,416.56 -0.533하락
2024.04.04 11,495 1.143상승 11,477.81 1.082상승
2024.04.03 11,365 -1.473하락 11,354.93 -1.418하락
2024.04.02 11,535 -0.645하락 11,518.35 -0.826하락
2024.04.01 11,610 0.825상승 11,614.31 1.102상승
2024.03.29 11,515 -0.604하락 11,488.05 -0.674하락
2024.03.28 11,585 -0.344하락 11,566.01 -0.294하락
2024.03.27 11,625 0.780상승 11,600.18 0.128상승
2024.03.26 11,535 0.566상승 11,585.33 1.279상승
2024.03.25 11,470 0.393상승 11,438.92 -0.100하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 HD현대일렉트릭 KR7267260008 260 5.56 62,400,000
2 한미반도체 KR7042700005 361 4.23 47,435,400
3 현대차 KR7005380001 116 2.58 28,942,000
4 한화오션 KR7042660001 827 2.56 28,738,250
5 기아 KR7000270009 245 2.53 28,395,500
6 SK하이닉스 KR7000660001 156 2.38 26,676,000
7 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 463 2.34 26,205,800
8 두산밥캣 KR7241560002 486 2.32 26,049,600
9 삼성중공업 KR7010140002 2,675 2.3 25,760,250
10 SKC KR7011790003 236 2.27 25,440,800
11 S-Oil KR7010950004 319 2.2 24,690,600
12 크래프톤 KR7259960003 102 2.16 24,276,000
13 HD한국조선해양 KR7009540006 188 2.1 23,556,400
14 현대모비스 KR7012330007 97 2.06 23,134,500
15 HD현대 KR7267250009 349 2.01 22,580,300
16 삼성전자 KR7005930003 292 1.96 22,046,000
17 GS KR7078930005 503 1.95 21,855,350
18 HD현대중공업 KR7329180004 172 1.95 21,878,400
19 삼성E&A KR7028050003 830 1.94 21,746,000
20 넷마블 KR7251270005 391 1.93 21,700,500
21 현대글로비스 KR7086280005 121 1.91 21,417,000
22 두산에너빌리티 KR7034020008 1,349 1.87 20,963,460
23 한진칼 KR7180640005 359 1.86 20,822,000
24 코스모신소재 KR7005070008 140 1.84 20,650,000
25 LG전자 KR7066570003 221 1.83 20,508,800
26 금호석유 KR7011780004 166 1.82 20,418,000
27 고려아연 KR7010130003 44 1.81 20,306,000
28 팬오션 KR7028670008 4,857 1.8 20,205,120
29 삼성전기 KR7009150004 139 1.77 19,904,800
30 SK KR7034730002 123 1.76 19,766,100
31 HMM KR7011200003 1,309 1.74 19,517,190
32 삼성SDI KR7006400006 48 1.74 19,536,000
33 HD현대미포 KR7010620003 261 1.7 19,079,100
34 현대제철 KR7004020004 606 1.7 19,119,300
35 대한항공 KR7003490000 919 1.7 19,115,200
36 LG에너지솔루션 KR7373220003 51 1.68 18,870,000
37 원화예금 KRD010010001 18,877,932 1.68 18,877,932
38 POSCO홀딩스 KR7005490008 46 1.6 18,009,000
39 금양 KR7001570001 191 1.59 17,801,200
40 포스코인터내셔널 KR7047050000 382 1.52 17,113,600
41 LG화학 KR7051910008 46 1.52 17,112,000
42 SK이노베이션 KR7096770003 155 1.5 16,802,000
43 LG디스플레이 KR7034220004 1,656 1.49 16,775,280
44 포스코퓨처엠 KR7003670007 61 1.49 16,775,000
45 F&F KR7383220001 252 1.48 16,556,400
46 한화솔루션 KR7009830001 660 1.44 16,203,000
47 엔씨소프트 KR7036570000 94 1.43 16,027,000
48 LG이노텍 KR7011070000 86 1.43 16,099,200
49 한온시스템 KR7018880005 3,044 1.4 15,676,600
50 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 251 1.4 15,662,400
51 롯데케미칼 KR7011170008 132 1.16 13,028,400
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