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KBSTAR 수출주 (140570)

2023.12.04 기준

기준가격 (NAV)

10,747원

-0.14하락 (-%)

주당 시장가격

10,735원

-95하락 (-0.88%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

44주

순 자산 규모

53억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 수출주 (140570)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국내 대표 수출기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 수출주 ETF는 한국경제를 주도하고 성장의 중심이 되는 국내 대표 수출주 50종목에 투자합니다

KEY POINT

산업재, IT, 소재, 에너지 등 한국 경제를 이끄는 대표적인 수출주에 투자

국내 수출업종 대표주식 50종목으로 구성되며 종목별 동일가중 방식으로 투자하여 특정 종목의 리스크에 따른 포트폴리오의 위험을 줄였습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140570) 		MKF수출주지수 2011.04.15 100,000 5,373,366,895
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,735
※ 전 영업일 종가 기준 		10,746 44
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140570) 		MKF수출주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
5,373,366,895 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,735
※ 전 영업일 종가 기준 		10,746
거래량(주)
44
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF수출주지수는 국내 수출업종의 대표주식 50종목으로 구성되며, 종목별 동일가중방식으로 구성종목의 수익률 악화에 따른 지수성과의 변동위험을 감소시킨 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한화오션 5.26
2 금양 4.35
3 포스코인터내셔널 2.91
4 한국타이어앤테크놀로지 2.55
5 삼성중공업 2.51
6 POSCO홀딩스 2.47
7 SK하이닉스 2.44
8 크래프톤 2.29
9 SK스퀘어 2.19
10 HD한국조선해양 2.14

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.12.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 29.58
2 IT 23.62
3 소재 21.38
4 경기소비재 13.24
5 에너지 12.18

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 120
2022-04-29 2022-05-03 158
2021-04-30 2021-05-04 35
2020-04-29 2020-05-06 150

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		8.31 -5.00 -3.10 2.88 4.29 11.42 -8.53
기초지수 8.14 -5.13 -3.24 1.40 1.03 11.37 -17.87
초과성과 0.16 0.12 0.14 1.48 3.26 0.05 9.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.01 10,735 -0.877하락 10,747 -1.034하락
2023.11.30 10,830 0.979상승 10,859.36 0.778상승
2023.11.29 10,725 -0.371하락 10,775.52 0.119상승
2023.11.28 10,765 2.037상승 10,762.64 1.492상승
2023.11.27 10,550 0.047상승 10,604.32 0.580상승
2023.11.24 10,545 -1.032하락 10,543.42 -1.457하락
2023.11.23 10,655 -0.513하락 10,699.37 -0.042하락
2023.11.22 10,710 0.894상승 10,703.9 0.366상승
2023.11.21 10,615 0.283상승 10,664.83 0.967상승
2023.11.20 10,585 2.567상승 10,562.62 1.811상승
2023.11.17 10,320 -1.385하락 10,375.02 -1.222하락
2023.11.16 10,465 0.480상승 10,503.42 0.080상승
2023.11.15 10,415 1.758상승 10,494.95 2.705상승
2023.11.14 10,235 2.196상승 10,218.44 1.646상승
2023.11.13 10,015 -0.792하락 10,052.88 -0.803하락
2023.11.10 10,095 -1.416하락 10,134.6 -1.404하락
2023.11.09 10,240 -0.437하락 10,279.02 0.086상승
2023.11.08 10,285 -0.676하락 10,270.11 -1.647하락
2023.11.07 10,355 -2.126하락 10,442.17 -2.860하락
2023.11.06 10,580 7.030상승 10,749.66 8.338상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 한화오션 KR7042660001 2,081 5.26 56,499,150
2 금양 KR7001570001 382 4.35 46,795,000
3 포스코인터내셔널 KR7047050000 562 2.91 31,303,400
4 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 610 2.55 27,389,000
5 삼성중공업 KR7010140002 3,312 2.51 26,926,560
6 POSCO홀딩스 KR7005490008 56 2.47 26,544,000
7 SK하이닉스 KR7000660001 198 2.44 26,254,800
8 크래프톤 KR7259960003 113 2.29 24,577,500
9 SK스퀘어 KR7402340004 480 2.19 23,544,000
10 HD한국조선해양 KR7009540006 207 2.14 23,039,100
11 기아 KR7000270009 267 2.13 22,908,600
12 GS KR7078930005 558 2.12 22,822,200
13 현대모비스 KR7012330007 99 2.09 22,473,000
14 현대제철 KR7004020004 640 2.08 22,336,000
15 삼성전자 KR7005930003 307 2.06 22,104,000
16 HD현대중공업 KR7329180004 171 2.05 22,041,900
17 HD현대 KR7267250009 361 2.04 21,948,800
18 넷마블 KR7251270005 382 2.03 21,812,200
19 대한항공 KR7003490000 976 2.03 21,813,600
20 삼성전기 KR7009150004 149 2.03 21,858,300
21 고려아연 KR7010130003 44 2.03 21,868,000
22 현대미포조선 KR7010620003 270 2.01 21,627,000
23 현대글로비스 KR7086280005 122 1.98 21,276,800
24 SK KR7034730002 127 1.95 20,980,400
25 금호석유 KR7011780004 164 1.93 20,746,000
26 현대차 KR7005380001 111 1.89 20,290,800
27 팬오션 KR7028670008 4,098 1.85 19,854,810
28 S-Oil KR7010950004 288 1.84 19,785,600
29 엔씨소프트 KR7036570000 70 1.83 19,670,000
30 롯데케미칼 KR7011170008 122 1.79 19,215,000
31 SKC KR7011790003 201 1.78 19,135,200
32 코스모신소재 KR7005070008 120 1.76 18,948,000
33 삼성엔지니어링 KR7028050003 761 1.75 18,834,750
34 두산에너빌리티 KR7034020008 1,215 1.73 18,553,050
35 포스코퓨처엠 KR7003670007 57 1.67 17,898,000
36 HMM KR7011200003 1,110 1.64 17,615,700
37 LG전자 KR7066570003 172 1.64 17,612,800
38 LG이노텍 KR7011070000 72 1.57 16,848,000
39 한온시스템 KR7018880005 2,333 1.55 16,610,960
40 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 368 1.54 16,523,200
41 LG디스플레이 KR7034220004 1,337 1.54 16,538,690
42 SK이노베이션 KR7096770003 119 1.49 15,993,600
43 LG에너지솔루션 KR7373220003 37 1.48 15,854,500
44 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 229 1.46 15,732,300
45 두산밥캣 KR7241560002 360 1.46 15,696,000
46 LG화학 KR7051910008 30 1.36 14,595,000
47 한화솔루션 KR7009830001 447 1.32 14,236,950
48 씨에스윈드 KR7112610001 261 1.29 13,833,000
49 F&F KR7383220001 167 1.29 13,877,700
50 삼성SDI KR7006400006 30 1.25 13,410,000
51 원화예금 KRD010010001 6,016,817 0.56 6,016,817
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.