Loading...
국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 수출주 (140570)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

11,052

-0.2하락 (-%)

주당 시장가격

11,075

-15하락 (-0.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

289

순 자산 규모

44

KEY POINT

국내 대표 수출기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 수출주 ETF는 한국경제를 주도하고 성장의 중심이 되는 국내 대표 수출주 50종목에 투자합니다

KEY POINT

산업재, IT, 소재, 에너지 등 한국 경제를 이끄는 대표적인 수출주에 투자

국내 수출업종 대표주식 50종목으로 구성되며 종목별 동일가중 방식으로 투자하여 특정 종목의 리스크에 따른 포트폴리오의 위험을 줄였습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(140570)
MKF수출주지수 2011.04.15 100,000 4,420,903,346
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,075
※ 전 영업일 종가 기준
11,052 289
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권 KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 수출주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(140570)
MKF수출주지수
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,420,903,346 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,075
※ 전 영업일 종가 기준
11,052
거래량(주)
289
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 한국투자증권, KB증권, 키움증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 유진투자증권, 키움증권, 삼성증권, NH투자증권

지수소개

MKF수출주지수는 국내 수출업종의 대표주식 50종목으로 구성되며, 종목별 동일가중방식으로 구성종목의 수익률 악화에 따른 지수성과의 변동위험을 감소시킨 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HD현대일렉트릭 2.93
2 한미반도체 2.77
3 기아 2.76
4 현대차 2.63
5 한국타이어앤테크놀로지 2.27
6 코스모신소재 2.24
7 HD현대 2.23
8 금호석유 2.22
9 S-Oil 2.21
10 SK하이닉스 2.20

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 30.42
2 IT 23.30
3 소재 18.81
4 경기소비재 15.23
5 에너지 12.22

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 120
2022-04-29 2022-05-03 158
2021-04-30 2021-05-04 35
2020-04-29 2020-05-06 150

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.71 2.84 -2.30 3.05 -9.96 -1.55 -5.93
기초지수 2.62 2.15 -3.09 2.32 -12.70 -1.53 -16.11
초과성과 0.08 0.69 0.79 0.73 2.73 -0.03 10.18

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 11,075 -0.135하락 11,052.75 -0.618하락
2024.02.28 11,090 1.324상승 11,121.52 1.635상승
2024.02.27 10,945 -0.500하락 10,942.51 -0.725하락
2024.02.26 11,000 -0.945하락 11,022.47 -0.612하락
2024.02.23 11,105 0.361상승 11,090.72 -0.221하락
2024.02.22 11,065 -0.135하락 11,115.39 -0.075하락
2024.02.21 11,080 - 11,123.79 -0.123하락
2024.02.20 11,080 -0.449하락 11,137.57 -0.398하락
2024.02.19 11,130 0.952상승 11,182.12 1.032상승
2024.02.16 11,025 1.706상승 11,068.16 2.061상승
2024.02.15 10,840 0.370상승 10,844.63 0.093상승
2024.02.14 10,800 -1.144하락 10,834.47 -0.847하락
2024.02.13 10,925 0.830상승 10,927.05 0.271상승
2024.02.08 10,835 0.277상승 10,898.14 0.858상승
2024.02.07 10,805 2.126상승 10,805.38 1.844상승
2024.02.06 10,580 -1.305하락 10,609.7 -0.827하락
2024.02.05 10,720 -0.046하락 10,698.19 -0.575하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 HD현대일렉트릭 KR7267260008 260 2.93 32,344,000
2 한미반도체 KR7042700005 361 2.77 30,612,800
3 기아 KR7000270009 245 2.76 30,502,500
4 현대차 KR7005380001 116 2.63 29,058,000
5 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 463 2.27 25,094,600
6 코스모신소재 KR7005070008 140 2.24 24,794,000
7 HD현대 KR7267250009 349 2.23 24,674,300
8 금호석유 KR7011780004 166 2.22 24,551,400
9 S-Oil KR7010950004 319 2.21 24,371,600
10 SK하이닉스 KR7000660001 156 2.2 24,367,200
11 GS KR7078930005 503 2.19 24,169,150
12 넷마블 KR7251270005 391 2.18 24,124,700
13 HMM KR7011200003 1,309 2.16 23,915,430
14 팬오션 KR7028670008 4,857 2.14 23,629,305
15 SK KR7034730002 123 2.13 23,591,400
16 현대모비스 KR7012330007 97 2.13 23,522,500
17 크래프톤 KR7259960003 102 2.09 23,154,000
18 현대글로비스 KR7086280005 121 2.09 23,050,500
19 두산밥캣 KR7241560002 486 2.06 22,817,700
20 한진칼 KR7180640005 359 2.05 22,688,800
21 두산에너빌리티 KR7034020008 1,349 1.98 21,907,760
22 현대제철 KR7004020004 606 1.97 21,785,700
23 삼성전자 KR7005930003 292 1.94 21,432,800
24 포스코인터내셔널 KR7047050000 382 1.94 21,430,200
25 삼성중공업 KR7010140002 2,675 1.91 21,132,500
26 대한항공 KR7003490000 919 1.91 21,137,000
27 HD한국조선해양 KR7009540006 188 1.9 21,037,200
28 LG전자 KR7066570003 221 1.9 20,972,900
29 LG화학 KR7051910008 46 1.89 20,838,000
30 삼성엔지니어링 KR7028050003 830 1.85 20,418,000
31 LG에너지솔루션 KR7373220003 51 1.85 20,476,500
32 HD현대중공업 KR7329180004 172 1.83 20,278,800
33 POSCO홀딩스 KR7005490008 46 1.8 19,849,000
34 고려아연 KR7010130003 44 1.78 19,690,000
35 SKC KR7011790003 236 1.77 19,540,800
36 한화오션 KR7042660001 827 1.77 19,517,200
37 삼성전기 KR7009150004 139 1.76 19,460,000
38 포스코퓨처엠 KR7003670007 61 1.75 19,337,000
39 LG디스플레이 KR7034220004 1,647 1.7 18,742,860
40 한온시스템 KR7018880005 3,044 1.7 18,781,480
41 금양 KR7001570001 191 1.67 18,431,500
42 한화솔루션 KR7009830001 660 1.66 18,315,000
43 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 251 1.66 18,398,300
44 F&F KR7383220001 252 1.65 18,244,800
45 엔씨소프트 KR7036570000 94 1.65 18,236,000
46 삼성SDI KR7006400006 48 1.64 18,096,000
47 SK이노베이션 KR7096770003 155 1.64 18,150,500
48 LG이노텍 KR7011070000 86 1.57 17,372,000
49 현대미포조선 KR7010620003 261 1.49 16,416,900
50 롯데케미칼 KR7011170008 132 1.46 16,156,800
51 원화예금 KRD010010001 14,608,451 1.32 14,608,451
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.