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KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

104,965

+10.72상승 (0.01%)

주당 시장가격

105,010

-40하락 (-0.04%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,843

순 자산 규모

681

KBSTAR 중기우량회사채 (136340)

KEY POINT

회사채에 투자하는 쉽고 똑똑한 방법, 국내최초 회사채 ETF

KBSTAR 중기우량회사채 ETF는 신용등급 A-이상, 회사채, 기타금융채, 은행채 등 50여개 유니버스 중에서 대표성과 유동성을 감안하여 선별 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 핵심 우량회사채에 투자하는 효과

안정성을 높이기 위해 신용등급 A- 이상의 우량채권으로만 구성합니다.
해당지수를 구성하는 신용등급과 듀레이션과 같은 특성을 복제하되, 구성종목의 발행사가 발행한 채권을 편입합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(136340)
KOBI Credit Index 2011.04.15 1,000 68,121,970,331
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 105,010
※ 전 영업일 종가 기준
104,964 1,843
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권, 메리츠증권 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중기우량 회사채 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(136340)
KOBI Credit Index
상장일 설정단위(CU)
2011.04.15 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
68,121,970,331 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
105,010
※ 전 영업일 종가 기준
104,964
거래량(주)
1,843
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.051%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, KB증권, SK증권, 키움증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 키움증권, 메리츠증권

지수소개

KOBI Credit 지수는 신용등급 A이상의 회사채 등 크레딧 채권에 특화된 바스켓으로 구성된 지수로, 총 50종목의 크레딧 채권으로 구성됩니다. 국내 채권 크레딧 시장의 평균 듀레이션을 타겟으로 합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 현대카드901-1 10.30
2 엔에이치농협캐피탈213-1 7.44
3 원화예금 7.29
4 하나카드222-2 6.80
5 현대캐피탈2002-3 5.96
6 하나캐피탈379-4 5.90
7 우리금융캐피탈455-3 4.53
8 산은캐피탈705-3 4.45
9 현대커머셜449-1 4.45
10 국고채권03125-2606(23-4) 4.41

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-02-29 2024-03-05 370
2024-01-28 2024-02-02 230
2023-12-29 2024-01-03 420
2023-11-30 2023-12-04 360
2023-10-31 2023-11-02 200
2023-09-27 2023-10-05 360
2023-08-31 2023-09-04 300
2023-07-31 2023-08-02 240
2023-06-30 2023-07-04 465
2023-05-31 2023-06-02 195
2023-04-28 2023-05-03 230
2023-03-31 2023-04-04 415
2023-02-28 2023-03-03 115
2023-01-31 2023-02-02 175
2022-12-29 2023-01-03 320

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.25 1.66 3.04 5.18 3.82 0.59 42.36
기초지수 0.23 1.69 3.03 5.50 4.62 0.57 46.09
초과성과 0.01 -0.04 0.01 -0.33 -0.81 0.02 -3.74

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 105,010 -0.038하락 104,932.47 -0.025하락
2024.02.28 105,050 -0.280하락 104,959.02 0.009상승
2024.02.27 105,345 0.004상승 104,948.74 -0.369하락
2024.02.26 105,340 0.052상승 105,338.38 0.078상승
2024.02.23 105,285 -0.037하락 105,234.02 -0.042하락
2024.02.22 105,325 0.123상승 105,279.01 0.106상승
2024.02.21 105,195 0.042상승 105,167.42 0.030상승
2024.02.20 105,150 -0.014하락 105,135.2 -0.006하락
2024.02.19 105,165 0.061상승 105,142.11 0.036상승
2024.02.16 105,100 - 105,082.85 0.026상승
2024.02.15 105,100 0.080상승 105,054.91 0.035상승
2024.02.14 105,015 -0.109하락 105,017.79 -0.086하락
2024.02.13 105,130 -0.052하락 105,108.68 -0.032하락
2024.02.08 105,185 - 105,100.66 -
2024.02.07 105,185 0.123상승 105,099.64 0.030상승
2024.02.06 105,055 0.023상승 105,067.53 0.051상승
2024.02.05 105,030 -0.052하락 105,013.93 -0.069하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 104,964,515 100 104,964,515
2 현대카드901-1 KR6065907E22 10,785,824 10.3 10,809,617
3 엔에이치농협캐피탈213-1 KR6097241D88 7,704,160 7.44 7,806,679
4 원화예금 KRD010010001 7,652,184 7.29 7,652,184
5 하나카드222-2 KR6205492C92 6,933,744 6.8 7,134,968
6 현대캐피탈2002-3 KR602988SDB0 6,163,328 5.96 6,259,457
7 하나캐피탈379-4 KR6019804D24 6,163,328 5.9 6,198,113
8 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 4,622,496 4.53 4,759,113
9 산은캐피탈705-3 KR6008278D40 4,622,496 4.45 4,668,226
10 현대커머셜449-1 KR6095924C87 4,622,496 4.45 4,671,392
11 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 4,622,496 4.41 4,628,477
12 우리카드236-4(사) KR6174144E25 4,622,496 4.4 4,622,500
13 삼성카드2574 KR6029781D20 4,622,496 4.38 4,601,625
14 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 4,622,496 4.32 4,535,625
15 SK305-2 KR6034732CC0 3,081,664 3.06 3,210,523
16 현대캐피탈1974-3 KR6029883D35 3,081,664 3 3,148,006
17 엔에이치농협캐피탈195 KR6097242CB6 3,081,664 2.97 3,114,064
18 BNK금융지주41-2 KR6138932D43 3,081,664 2.97 3,114,018
19 우리카드226-3 KR6174143D50 3,081,664 2.96 3,110,563
20 LG유플러스105-2 KR6032642979 3,081,664 2.93 3,072,828
21 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 1,540,832 1.55 1,625,644
22 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 1,540,832 1.5 1,577,579
23 하나카드234-6 KR6205496D48 1,540,832 1.49 1,565,859
24 에스케이인천석유화학15-3 KR6181653736 1,540,832 1.48 1,548,987
25 KT188-2 KR6030202511 1,540,832 1.46 1,528,468
제공 기준 시간
2024.03.04 16:01
실시간 YTM
3.53%
전일 YTM
3.54%
듀레이션
1.79

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 10.24%
2 기타금융채 70.58%
3 현금 7.29%
4 회사채 11.89%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 1.48%
2 AA+ 17.96%
3 AA- 29.7%
4 AA0 28.91%
5 AAA 4.43%
6 RF 17.53%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 693 1.79 3.82 3.81
현대커머셜449-1 기타금융채 AA- 4.45% 4.45% 2025-08-22 534 1.41 3.95 3.93
LG유플러스105-2 회사채 AA0 2.93% 2.93% 2024-07-02 118 0.32 3.65 3.66
SK305-2 회사채 AA+ 3.06% 3.06% 2025-12-08 642 1.65 3.81 3.79
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 4.32% 4.32% 2027-03-10 1,099 2.84 3.44 3.42
국고03125-2606(국고23-4) 국채 RF 4.41% 4.41% 2026-06-10 826 2.15 3.4 3.38
국고04250-2512(국고22-13) 국채 RF 1.5% 1.5% 2025-12-10 644 1.68 3.43 3.41
산은캐피탈705-3 기타금융채 AA- 4.45% 4.45% 2026-04-27 782 2.03 4.01 3.99
삼성카드2574 기타금융채 AA+ 4.38% 4.39% 2025-11-07 611 1.62 3.77 3.75
에스케이인천석유화학15-3 회사채 A+ 1.48% 1.48% 2024-03-30 24 0.07 3.97 3.97
엔에이치농협캐피탈195 기타금융채 AA- 2.97% 2.97% 2024-05-10 65 0.18 3.75 3.76
엔에이치농협캐피탈213-1 기타금융채 AA- 7.44% 7.44% 2025-10-02 575 1.51 3.95 3.93
우리금융캐피탈455-3 기타금융채 AA- 4.53% 4.48% 2025-09-02 545 1.43 3.93 3.91
우리카드226-3 기타금융채 AA0 2.96% 2.97% 2026-11-03 972 2.5 3.88 3.86
우리카드236-4(사) 기타금융채 AA0 4.4% 4.41% 2026-08-27 904 2.35 3.86 3.84
하나카드222-2 기타금융채 AA0 6.8% 6.8% 2025-09-05 548 1.43 3.76 3.74
하나카드234-6 기타금융채 AA0 1.49% 1.49% 2028-04-07 1,493 3.71 4.07 4.04
하나캐피탈379-4 기타금융채 AA- 5.91% 5.91% 2026-02-02 698 1.82 3.96 3.94
BNK금융지주41-2 회사채 AAA 2.97% 2.97% 2028-04-28 1,514 3.79 3.92 3.89
KT188-2 회사채 AAA 1.46% 1.46% 2025-01-29 329 0.88 3.62 3.64
현대카드901-1 기타금융채 AA0 10.3% 10.31% 2027-02-19 1,080 2.78 3.92 3.9
현대캐피탈1958-4 기타금융채 AA+ 1.55% 1.55% 2025-11-21 625 1.6 3.79 3.77
현대캐피탈1974-3 기타금융채 AA+ 3% 3% 2026-03-09 733 1.9 3.81 3.79
현대캐피탈2002-3 기타금융채 AA+ 5.96% 5.97% 2026-11-23 992 2.55 3.88 3.86
현금 현금 RF 7.29% 7.29% - - - - -
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.