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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 국고채3년 (114100)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

109,135

+50.35상승 (0.05%)

주당 시장가격

109,120

+110상승 (0.1%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,020

순 자산 규모

337

KBSTAR 국고채3년 (114100)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

KBSTAR 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100)
KTB채권지수 2009.07.29 1,000 33,722,838,558
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 109,120
※ 전 영업일 종가 기준
109,135 7,020
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100)
KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
33,722,838,558 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
109,120
※ 전 영업일 종가 기준
109,135
거래량(주)
7,020
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권

지수소개

KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03250-2903(24-1) 36.22
2 국고채권03875-2612(23-10) 31.81
3 국고채권03125-2606(23-4) 19.34
4 국고채권03250-2706(24-4) 5.98
5 원화예금 5.16
6 국고채권03125-2709(22-8) 1.50

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-06-07 2024-06-11 1,030
2024-03-08 2024-03-12 720
2023-12-08 2023-12-12 1,260
2023-09-08 2023-09-12 520
2023-06-08 2023-06-12 1,250
2023-03-09 2023-03-13 560
2022-12-08 2022-12-12 950
2022-09-08 2022-09-14 370
2022-06-09 2022-06-13 500
2022-03-08 2022-03-11 290
2021-12-09 2021-12-13 333
2021-09-09 2021-09-13 208
2021-06-09 2021-06-11 312
2021-03-09 2021-03-11 187

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.71 1.84 1.89 4.81 4.41 1.88 51.89
기초지수 0.71 1.84 1.93 4.79 4.69 1.90 51.30
초과성과 - - -0.05 0.01 -0.29 -0.03 0.59

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 109,120 0.100상승 109,135.4 0.046상승
2024.07.12 109,010 0.151상승 109,067.61 0.192상승
2024.07.11 108,845 -0.155하락 108,858.16 -0.108하락
2024.07.10 109,015 -0.009하락 108,976.64 0.022상승
2024.07.09 109,025 0.036상승 108,951.78 0.011상승
2024.07.08 108,985 0.078상승 108,938.71 0.007상승
2024.07.05 108,900 - 108,913.34 0.041상승
2024.07.04 108,900 0.096상승 108,868.36 0.103상승
2024.07.03 108,795 0.032상승 108,755.61 0.013상승
2024.07.02 108,760 0.124상승 108,740.7 0.144상승
2024.07.01 108,625 0.036상승 108,584.03 -0.087하락
2024.06.28 108,585 0.055상승 108,660.98 0.114상승
2024.06.27 108,525 -0.032하락 108,536.64 -0.014하락
2024.06.26 108,560 -0.032하락 108,551.97 -0.025하락
2024.06.25 108,595 0.009상승 108,579.43 -0.001하락
2024.06.24 108,585 -0.041하락 108,581.59 -0.058하락
2024.06.21 108,630 0.078상승 108,627.41 0.095상승
2024.06.20 108,545 -0.082하락 108,524.27 -0.111하락
2024.06.19 108,635 0.179상승 108,645.39 0.151상승
2024.06.18 108,440 -0.050하락 108,480.53 -
2024.06.17 108,495 0.119상승 108,480.63 0.101상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 109,135,399 100 109,135,399
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 38,834,951 36.22 39,527,494
3 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 33,980,583 31.81 34,717,587
4 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 21,035,599 19.34 21,102,429
5 국고채권03250-2706(24-4) KR103501GE64 6,472,492 5.98 6,524,686
6 원화예금 KRD010010001 5,626,877 5.16 5,626,877
7 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 1,618,123 1.5 1,636,326
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