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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 국고채3년 (114100)

2024.03.05 기준

기준가격 (NAV)

108,748

+9.64상승 (0.01%)

주당 시장가격

108,740

-65하락 (-0.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,611

순 자산 규모

339

KBSTAR 국고채3년 (114100)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

KBSTAR 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100)
KTB채권지수 2009.07.29 1,000 33,929,280,977
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 108,740
※ 전 영업일 종가 기준
108,747 3,611
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100)
KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
33,929,280,977 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
108,740
※ 전 영업일 종가 기준
108,747
거래량(주)
3,611
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권

지수소개

KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03500-2809(23-6) 37.57
2 국고채권04250-2512(22-13) 25.65
3 국고채권03125-2606(23-4) 22.13
4 원화예금 13.17
5 국고채권03125-2709(22-8) 1.48

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-12-08 2023-12-12 1,260
2023-09-08 2023-09-12 520
2023-06-08 2023-06-12 1,250
2023-03-09 2023-03-13 560
2022-12-08 2022-12-12 950
2022-09-08 2022-09-14 370
2022-06-09 2022-06-13 500
2022-03-08 2022-03-11 290
2021-12-09 2021-12-13 333
2021-09-09 2021-09-13 208
2021-06-09 2021-06-11 312
2021-03-09 2021-03-11 187

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.17 1.26 2.45 4.23 1.98 -0.11 48.93
기초지수 -0.16 1.21 2.41 4.32 2.33 -0.12 48.31
초과성과 -0.02 0.05 0.04 -0.09 -0.36 - 0.61

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 108,740 -0.059하락 108,718.74 -0.039하락
2024.02.28 108,805 - 108,761.79 -0.009하락
2024.02.27 108,805 -0.059하락 108,772.47 -0.056하락
2024.02.26 108,870 0.165상승 108,834.47 0.151상승
2024.02.23 108,690 -0.124하락 108,650.71 -0.103하락
2024.02.22 108,825 0.184상승 108,763.42 0.147상승
2024.02.21 108,625 0.032상승 108,603.29 0.049상승
2024.02.20 108,590 -0.064하락 108,549.1 -0.035하락
2024.02.19 108,660 0.129상승 108,587.82 0.028상승
2024.02.16 108,520 -0.050하락 108,537.44 0.012상승
2024.02.15 108,575 0.152상승 108,523.48 0.030상승
2024.02.14 108,410 -0.234하락 108,490.51 -0.175하락
2024.02.13 108,665 -0.078하락 108,680.74 -0.107하락
2024.02.08 108,750 -0.059하락 108,759.14 -0.042하락
2024.02.07 108,815 0.027상승 108,805.15 0.028상승
2024.02.06 108,785 0.036상승 108,773.77 0.036상승
2024.02.05 108,745 -0.188하락 108,733.66 -0.190하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 108,747,695 100 108,747,695
2 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 40,064,103 37.57 40,858,133
3 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 27,243,590 25.65 27,893,322
4 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 24,038,462 22.13 24,069,567
5 원화예금 KRD010010001 14,316,863 13.17 14,316,863
6 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 1,602,564 1.48 1,609,810
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.