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ETF Finder(상세)

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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 국고채3년 (114100)

2023.12.11 기준

기준가격 (NAV)

107,840원

+9.62상승 (0.01%)

주당 시장가격

107,785원

+90상승 (0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

112주

순 자산 규모

281억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR 국고채3년 (114100)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

국고채 3종목 투자를 통해 듀레이션 약 3년 내외의 채권투자성과를 기대하는 ETF

KBSTAR 국고채3년 ETF는 대표 안전자산인 국고채에 투자하는 ETF로, 각 종목을 채권액면금액 동일비중방식으로 투자하는 국내최초 채권형 ETF입니다.

KEY POINT

100억 단위로 거래되는 채권 투자를 약10만원 단위 소액으로 투자

국내 대표 안전자산인 국고채를 소액으로 투자해 채권의 자본차익 및 이자를 얻을 수 있습니다.
채권 단일투자 시 발생하는 만기 롤오버 없이 지속적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.12.11 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(114100) 		KTB채권지수 2009.07.29 1,000 28,146,365,483
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 107,785
※ 전 영업일 종가 기준 		107,840 112
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국고채3년 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(114100) 		KTB채권지수
상장일 설정단위(CU)
2009.07.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
28,146,365,483 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
107,785
※ 전 영업일 종가 기준 		107,840
거래량(주)
112
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.115% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.08%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, SK증권, 교보증권, 키움증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 키움증권, IBK투자증권

지수소개

KTB 국고채 지수(KTB Index)는 KRX의 장내시장 및 장외시장의 호가정보를 활용하여 국내 전체 채권시장의 정보를 반영한 지수로 유동성이 풍부한 KTB 3년 국채선물을 지수구성종목으로 하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-12-11 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2606(23-4) 34.14
2 국고채권04250-2512(22-13) 31.42
3 국고채권03250-2803(23-1) 26.72
4 원화예금 5.94
5 국고채권03125-2709(22-8) 1.77

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-12-08 2023-12-12 1,260
2023-09-08 2023-09-12 520
2023-06-08 2023-06-12 1,250
2023-03-09 2023-03-13 560
2022-12-08 2022-12-12 950
2022-09-08 2022-09-14 370
2022-06-09 2022-06-13 500
2022-03-08 2022-03-11 290
2021-12-09 2021-12-13 333
2021-09-09 2021-09-13 208
2021-06-09 2021-06-11 312
2021-03-09 2021-03-11 187

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-12-11 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.38 1.84 1.82 3.62 1.19 3.84 47.69
기초지수 1.33 1.84 1.86 3.75 1.60 3.92 47.13
초과성과 0.04 - -0.05 -0.13 -0.42 -0.09 0.55

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.12.08 107,785 0.083상승 107,820.98 0.127상승
2023.12.07 107,695 -1.314하락 107,683.34 -0.095하락
2023.12.06 109,130 0.137상승 107,786.68 -1.087하락
2023.12.05 108,980 0.128상승 108,972.16 0.134상승
2023.12.04 108,840 0.124상승 108,825.74 0.159상승
2023.12.01 108,705 0.064상승 108,632.5 0.011상승
2023.11.30 108,635 -0.105하락 108,620.33 -0.084하락
2023.11.29 108,750 0.285상승 108,711.79 0.262상승
2023.11.28 108,440 0.120상승 108,427.2 0.121상승
2023.11.27 108,310 0.027상승 108,295.87 -0.005하락
2023.11.24 108,280 -0.119하락 108,280.89 -0.086하락
2023.11.23 108,410 0.106상승 108,374.29 0.081상승
2023.11.22 108,295 -0.050하락 108,286.2 -0.065하락
2023.11.21 108,350 0.055상승 108,357.23 0.062상승
2023.11.20 108,290 0.060상승 108,290.07 0.083상승
2023.11.17 108,225 0.078상승 108,178.99 0.025상승
2023.11.16 108,140 0.050상승 108,151.65 0.135상승
2023.11.15 108,085 0.390상승 108,005.77 0.343상승
2023.11.14 107,665 0.051상승 107,635.59 0.050상승
2023.11.13 107,610 0.060상승 107,581.65 -0.055하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 107,840,480 100 107,840,480
2 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 36,538,462 34.14 36,821,963
3 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 32,692,308 31.42 33,878,711
4 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 28,846,154 26.72 28,817,769
5 원화예금 KRD010010001 6,408,199 5.94 6,408,199
6 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 1,923,077 1.77 1,913,838
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.