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국내주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 5대그룹주 (105780)

2024.03.04 기준

기준가격 (NAV)

6,499

-0.08하락 (-%)

주당 시장가격

6,510

+10상승 (0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,845

순 자산 규모

64

KBSTAR 5대그룹주 (105780)

KEY POINT

한국을 대표하는 5대 그룹 핵심 우량주에 분산투자하는 ETF

KBSTAR 5대그룹주 ETF는 강한 시장지배력을 갖춘 국내 5대그룹(삼성, 현대차, LG, SK, 카카오 등)의 핵심기업 25종목을 선별하여 시가총액비중으로 투자합니다.

KEY POINT

IT, 소비재, 소재, 에너지 등 다양한 분야에서 높은 경쟁력을 보유한 5대 그룹의 핵심 기업을 한번에 투자

특정 그룹이 가진 투자위험을 5대 그룹으로 분산함으로써 개별그룹 투자가 가진 위험을 완화할 수 있습니다.
삼성전자 등 특정 종목에 쏠림현상을 보완하기 위해 한 종목 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.03.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(105780)
MKF 5대그룹주지수 2008.10.22 200,000 6,499,267,463
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,510
※ 전 영업일 종가 기준
6,499 1,845
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권 대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(105780)
MKF 5대그룹주지수
상장일 설정단위(CU)
2008.10.22 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,499,267,463 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,510
※ 전 영업일 종가 기준
6,499
거래량(주)
1,845
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권

지수소개

MKF 5대그룹주 Index는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한기업집단으로 지정된 그룹 중 유가증권시장 상장 종목의 시가총액 합이 상위 5위 이내인 그룹을 선정하며, 해당 계열사로 주권이 한국거래소 유가증권시장에 상장한 종목들로 지수를 구성합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-03-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 10.68
2 현대차 10.02
3 삼성전자 9.38
4 기아 9.02
5 POSCO홀딩스 7.83
6 LG화학 6.13
7 삼성SDI 5.51
8 현대모비스 4.29
9 LG에너지솔루션 4.11
10 삼성바이오로직스 3.99

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.03.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 35.43
2 경기소비재 26.62
3 소재 16.82
4 산업재 6.38
5 의료 5.18
6 에너지 3.84
7 금융 2.74
8 통신서비스 2.10
9 필수소비재 0.88

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 80
2022-04-29 2022-05-03 130
2021-04-30 2021-05-04 60
2020-04-29 2020-05-06 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-03-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.01 7.35 3.87 4.02 -21.87 -0.02 194.19
기초지수 2.67 6.94 3.34 3.41 -24.52 -0.20 143.35
초과성과 0.33 0.4 0.53 0.6 2.64 0.18 50.84

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.29 6,510 0.153상승 6,499.5 0.039상승
2024.02.28 6,500 2.040상승 6,496.91 2.177상승
2024.02.27 6,370 -1.240하락 6,358.43 -1.617하락
2024.02.26 6,450 -1.225하락 6,462.96 -0.858하락
2024.02.23 6,530 - 6,519.09 -0.046하락
2024.02.22 6,530 1.083상승 6,522.14 0.866상승
2024.02.21 6,460 0.077상승 6,466.12 -0.087하락
2024.02.20 6,455 -1.299하락 6,471.78 -1.108하락
2024.02.19 6,540 1.395상승 6,544.35 1.110상승
2024.02.16 6,450 1.494상승 6,472.61 1.980상승
2024.02.15 6,355 0.236상승 6,346.92 -0.124하락
2024.02.14 6,340 -1.399하락 6,354.83 -1.299하락
2024.02.13 6,430 1.180상승 6,438.51 0.845상승
2024.02.08 6,355 0.157상승 6,384.86 0.849상승
2024.02.07 6,345 2.338상승 6,331.09 1.755상승
2024.02.06 6,200 -1.509하락 6,221.87 -1.095하락
2024.02.05 6,295 0.079상승 6,290.76 -0.293하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 889 10.68 138,861,800
2 현대차 KR7005380001 520 10.02 130,260,000
3 삼성전자 KR7005930003 1,662 9.38 121,990,800
4 기아 KR7000270009 942 9.02 117,279,000
5 POSCO홀딩스 KR7005490008 236 7.83 101,834,000
6 LG화학 KR7051910008 176 6.13 79,728,000
7 삼성SDI KR7006400006 190 5.51 71,630,000
8 현대모비스 KR7012330007 230 4.29 55,775,000
9 LG에너지솔루션 KR7373220003 133 4.11 53,399,500
10 삼성바이오로직스 KR7207940008 67 3.99 51,858,000
11 LG전자 KR7066570003 408 2.98 38,719,200
12 삼성화재 KR7000810002 118 2.71 35,164,000
13 포스코퓨처엠 KR7003670007 108 2.63 34,236,000
14 삼성전기 KR7009150004 206 2.22 28,840,000
15 SK텔레콤 KR7017670001 513 2.08 27,035,100
16 SK스퀘어 KR7402340004 362 1.95 25,303,800
17 SK이노베이션 KR7096770003 213 1.92 24,942,300
18 SK KR7034730002 127 1.87 24,358,600
19 삼성에스디에스 KR7018260000 143 1.76 22,880,000
20 삼성중공업 KR7010140002 2,461 1.5 19,441,900
21 원화예금 KRD010010001 15,506,492 1.19 15,506,492
22 삼성엔지니어링 KR7028050003 570 1.08 14,022,000
23 현대글로비스 KR7086280005 71 1.04 13,525,500
24 LG생활건강 KR7051900009 35 0.86 11,165,000
25 LG이노텍 KR7011070000 53 0.82 10,706,000
26 포스코인터내셔널 KR7047050000 173 0.75 9,705,300
27 SK바이오팜 KR7326030004 101 0.75 9,786,900
28 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 97 0.55 7,110,100
29 SK바이오사이언스 KR7302440003 78 0.37 4,789,200
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