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KBSTAR 5대그룹주 (105780)

2024.07.16 기준

기준가격 (NAV)

6,948

-52.41하락 (-0.75%)

주당 시장가격

6,955

+5상승 (0.07%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

208

순 자산 규모

138

KBSTAR 5대그룹주 (105780)

KEY POINT

한국을 대표하는 5대 그룹 핵심 우량주에 분산투자하는 ETF

KBSTAR 5대그룹주 ETF는 강한 시장지배력을 갖춘 국내 5대그룹(삼성, 현대차, LG, SK, 카카오 등)의 핵심기업 25종목을 선별하여 시가총액비중으로 투자합니다.

KEY POINT

IT, 소비재, 소재, 에너지 등 다양한 분야에서 높은 경쟁력을 보유한 5대 그룹의 핵심 기업을 한번에 투자

특정 그룹이 가진 투자위험을 5대 그룹으로 분산함으로써 개별그룹 투자가 가진 위험을 완화할 수 있습니다.
삼성전자 등 특정 종목에 쏠림현상을 보완하기 위해 한 종목 최대투자비율(Max 10%)을 정해 분산투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.07.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(105780)
MKF 5대그룹주지수 2008.10.22 200,000 13,896,715,450
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 6,955
※ 전 영업일 종가 기준
6,948 208
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권 대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 5대그룹주 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(105780)
MKF 5대그룹주지수
상장일 설정단위(CU)
2008.10.22 200,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,896,715,450 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,955
※ 전 영업일 종가 기준
6,948
거래량(주)
208
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.05%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.03%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
대신증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 한국투자증권, KB증권, 교보증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
대신증권, 유진투자증권, KB증권, 하이투자증권, NH투자증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권, 교보증권, 이베스트투자증권

지수소개

MKF 5대그룹주 Index는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한기업집단으로 지정된 그룹 중 유가증권시장 상장 종목의 시가총액 합이 상위 5위 이내인 그룹을 선정하며, 해당 계열사로 주권이 한국거래소 유가증권시장에 상장한 종목들로 지수를 구성합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-07-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 10.55
2 SK하이닉스 9.91
3 현대차 9.54
4 기아 8.06
5 POSCO홀딩스 6.56
6 삼성SDI 5.13
7 LG화학 4.52
8 삼성바이오로직스 3.95
9 현대모비스 3.82
10 삼성물산 3.78

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 80
2023-04-28 2023-05-03 80
2022-04-29 2022-05-03 130
2021-04-30 2021-05-04 60
2020-04-29 2020-05-06 120

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-07-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.50 7.40 17.69 5.04 -17.78 8.21 218.42
기초지수 3.31 7.28 16.40 3.51 -21.40 6.98 160.86
초과성과 0.18 0.12 1.29 1.53 3.61 1.23 57.55

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.07.15 6,955 0.071상승 6,948.36 -0.748하락
2024.07.12 6,950 -1.627하락 7,000.93 -1.328하락
2024.07.11 7,065 1.145상승 7,095.18 1.682상승
2024.07.10 6,985 -0.214하락 6,977.75 -0.193하락
2024.07.09 7,000 - 6,991.26 -0.163하락
2024.07.08 7,000 -0.638하락 7,002.71 -0.878하락
2024.07.05 7,045 1.732상승 7,064.91 1.603상승
2024.07.04 6,925 0.580상승 6,953.39 1.014상승
2024.07.03 6,885 1.324상승 6,883.56 1.008상승
2024.07.02 6,795 -1.948하락 6,814.86 -1.794하락
2024.07.01 6,930 0.726상승 6,939.4 0.388상승
2024.06.28 6,880 0.072상승 6,912.71 0.169상승
2024.06.27 6,875 0.218상승 6,900.99 0.172상승
2024.06.26 6,860 0.660상승 6,889.12 1.126상승
2024.06.25 6,815 0.962상승 6,812.41 0.689상승
2024.06.24 6,750 -1.098하락 6,765.73 -0.974하락
2024.06.21 6,825 -1.301하락 6,832.5 -1.061하락
2024.06.20 6,915 0.655상승 6,905.81 0.174상승
2024.06.19 6,870 1.402상승 6,893.77 1.843상승
2024.06.18 6,775 1.194상승 6,769.01 0.742상승
2024.06.17 6,695 -0.446하락 6,719.09 0.089상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 1,691 10.55 146,609,700
2 SK하이닉스 KR7000660001 599 9.91 137,770,000
3 현대차 KR7005380001 494 9.54 132,639,000
4 기아 KR7000270009 933 8.06 111,960,000
5 POSCO홀딩스 KR7005490008 236 6.56 91,096,000
6 삼성SDI KR7006400006 189 5.13 71,347,500
7 LG화학 KR7051910008 175 4.52 62,825,000
8 삼성바이오로직스 KR7207940008 67 3.95 54,873,000
9 현대모비스 KR7012330007 229 3.82 53,128,000
10 삼성물산 KR7028260008 355 3.78 52,504,500
11 LG에너지솔루션 KR7373220003 132 3.41 47,322,000
12 LG전자 KR7066570003 406 3.21 44,619,400
13 삼성화재 KR7000810002 118 3.15 43,837,000
14 SK스퀘어 KR7402340004 350 2.66 36,925,000
15 삼성전기 KR7009150004 205 2.37 32,882,000
16 삼성생명 KR7032830002 316 2.11 29,356,400
17 포스코퓨처엠 KR7003670007 108 2.09 28,998,000
18 SK텔레콤 KR7017670001 501 1.89 26,202,300
19 LG KR7003550001 320 1.87 25,920,000
20 삼성중공업 KR7010140002 2,450 1.75 24,353,000
21 SK이노베이션 KR7096770003 223 1.73 24,084,000
22 삼성에스디에스 KR7018260000 143 1.61 22,350,900
23 SK KR7034730002 127 1.41 19,621,500
24 현대글로비스 KR7086280005 142 1.3 18,119,200
25 원화예금 KRD010010001 13,735,245 0.99 13,735,245
26 LG생활건강 KR7051900009 35 0.89 12,372,500
27 포스코인터내셔널 KR7047050000 172 0.66 9,236,400
28 SK바이오팜 KR7326030004 100 0.59 8,180,000
29 포스코DX KR7022100002 189 0.49 6,804,000
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.