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KOR ENG

국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 금융채액티브 (336160)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

102,077

+110.01상승 (0.11%)

주당 시장가격

102,040

+130상승 (0.13%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

11

순 자산 규모

408

KEY POINT

은행채와 기타금융채에 투자하여 안정성과 추가수익을 기대하는 ETF

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 10억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채AAA 및 신용등급 A0이상의 기타금융채에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지할 수 있습니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 10,000 40,830,656,647
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 102,040
※ 전 영업일 종가 기준
102,076 11
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
40,830,656,647 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
102,040
※ 전 영업일 종가 기준
102,076
거래량(주)
11
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는
은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채로 구성되어있으며
지수내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 21.88
2 중소기업은행(신)2110이3A-21 19.58
3 산금21신이0300-0118-1 13.73
4 국고채권01875-2412(21-10) 7.81
5 신한카드2078-3 7.68
6 롯데카드448-3 5.89
7 우리금융캐피탈433-2 5.87
8 아이비케이캐피탈245-2 5.86
9 JB 우리캐피탈437-4(지) 5.86
10 BNK캐피탈270-5 5.84

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.51 -0.11 -0.76 -1.22 - -0.56 2.08
기초지수 -0.43 -0.04 -0.70 -1.13 - -0.51 2.29
초과성과 -0.09 -0.08 -0.07 -0.1 - -0.06 -0.21

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 102,040 0.127상승 102,076.64 0.107상승
2022.01.18 101,910 - 101,966.63 0.089상승
2022.01.17 101,910 -0.288하락 101,875.5 -0.259하락
2022.01.14 102,205 -0.190하락 102,126.01 -0.220하락
2022.01.13 102,400 0.166상승 102,351.36 0.070상승
2022.01.12 102,230 0.083상승 102,279.01 0.118상승
2022.01.11 102,145 0.004상승 102,157.53 0.051상승
2022.01.10 102,140 -0.068하락 102,104.71 -0.029하락
2022.01.07 102,210 0.024상승 102,122.01 -0.013하락
2022.01.06 102,185 -0.209하락 102,136.08 -0.259하락
2022.01.05 102,400 -0.097하락 102,402.21 -0.058하락
2022.01.04 102,500 0.019상승 102,462.43 -0.063하락
2022.01.03 102,480 -0.199하락 102,527.27 -0.132하락
2021.12.30 102,685 -0.043하락 102,647.33 -0.032하락
2021.12.29 102,730 0.038상승 102,680.73 0.038상승
2021.12.28 102,690 -0.014하락 102,641.11 -0.023하락
2021.12.27 102,705 0.063상승 102,665.73 0.059상승
2021.12.24 102,640 0.053상승 102,594.02 0.042상승
2021.12.23 102,585 -0.107하락 102,550.18 -0.106하락
2021.12.22 102,695 - 102,659.28 -0.056하락
2021.12.21 102,695 0.019상승 102,717.46 0.028상승
2021.12.20 102,675 0.126상승 102,688.57 0.082상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 223,320,632 21.88 -
2 중소기업은행(신)2110이3A-21 KR310513GBA0 200,000,000 19.58 9,995
3 산금21신이0300-0118-1 KR310214GBB3 140,000,000 13.73 10,010
4 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 80,000,000 7.81 9,967
5 신한카드2078-3 KR603271GA65 80,000,000 7.68 9,800
6 롯데카드448-3 KR6030625BB4 60,000,000 5.89 10,015
7 우리금융캐피탈433-2 KR6033662C19 60,000,000 5.87 9,978
8 JB 우리캐피탈437-4(지) KR6079314C14 60,000,000 5.86 9,971
9 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 60,000,000 5.86 9,967
10 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 60,000,000 5.84 9,943
제공 기준 시간
2022.01.20 11:59
실시간 YTM
2.44%
전일 YTM
2.41%
듀레이션
2.13

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 7.81%
2 기타금융채 37%
3 은행채 33.31%
4 현금 21.89%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 7.68%
2 AA- 29.32%
3 AAA 33.31%
4 RF 29.7%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 806 2.13 2.41 2.44
JB 우리캐피탈437-4(지) 기타금융채 AA- 5.86% 5.86% 2025-03-07 1,141 2.99 2.71 2.74
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF 7.82% 7.81% 2024-12-10 1,054 2.79 2.07 2.1
기업은행(신)2110이3A-21 은행채 AAA 19.59% 19.58% 2024-10-21 1,004 2.65 2.21 2.24
롯데카드448-3 기타금융채 AA- 5.89% 5.89% 2024-10-23 1,006 2.64 2.75 2.78
신한카드2078-3 기타금융채 AA+ 7.68% 7.68% 2024-06-24 885 2.36 2.48 2.51
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 5.86% 5.86% 2025-04-07 1,172 3.07 2.66 2.69
우리금융캐피탈433-2 기타금융채 AA- 5.87% 5.87% 2024-09-06 959 2.53 2.63 2.66
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 5.85% 5.84% 2025-02-28 1,134 2.97 2.72 2.75
산금21신이0300-1118-1 은행채 AAA 13.74% 13.73% 2024-11-18 1,032 2.72 2.23 2.26
현금 현금 RF 21.89% 21.89% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.