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KBSTAR 금융채액티브 (336160)

2022.07.04 기준

기준가격 (NAV)

99,266

+11.7상승 (0.01%)

주당 시장가격

99,260

+195상승 (0.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

6

순 자산 규모

317

KEY POINT

은행채와 기타금융채에 투자하여 안정성과 추가수익을 기대하는 ETF

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 10억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채AAA 및 신용등급 A0이상의 기타금융채에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지할 수 있습니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 10,000 31,764,977,900
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 99,260
※ 전 영업일 종가 기준
99,265 6
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
31,764,977,900 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
99,260
※ 전 영업일 종가 기준
99,265
거래량(주)
6
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는
은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채로 구성되어있으며
지수내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 산금21신이0300-0118-1 21.32
2 국고03125-2506(22-4) 15.64
3 신한카드 2135-2 9.27
4 우리금융캐피탈433-2 9.11
5 롯데카드448-3 9.08
6 JB 우리캐피탈437-4(지) 9.05
7 아이비케이캐피탈245-2 9.03
8 BNK캐피탈270-5 8.97
9 우리카드209-2 7.66
10 원화예금 0.88

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.82 -1.40 -3.18 -3.42 - -3.30 -0.73
기초지수 -0.81 -1.38 -3.00 -3.21 - -3.11 -0.39
초과성과 -0.01 -0.03 -0.19 -0.21 - -0.19 -0.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 99,260 0.196상승 98,962.54 -0.007하락
2022.06.30 99,065 0.095상승 98,969.62 0.008상승
2022.06.29 98,970 -0.065하락 98,961.65 -0.006하락
2022.06.28 99,035 0.055상승 98,967.74 -0.132하락
2022.06.27 98,980 -0.176하락 99,098.68 0.011상승
2022.06.24 99,155 0.166상승 98,869.2 -0.218하락
2022.06.23 98,990 -0.055하락 99,085.28 0.283상승
2022.06.22 99,045 0.288상승 98,804.86 -0.002하락
2022.06.21 98,760 0.086상승 98,807.06 0.170상승
2022.06.20 98,675 0.040상승 98,639.32 0.011상승
2022.06.17 98,635 -0.242하락 98,683.74 -0.198하락
2022.06.16 98,875 -0.035하락 98,880 -0.305하락
2022.06.15 98,910 -0.302하락 99,183.01 -0.080하락
2022.06.14 99,210 -0.276하락 99,262.44 -0.646하락
2022.06.13 99,485 -0.440하락 99,908.29 0.010상승
2022.06.10 99,925 -0.164하락 99,999.13 0.063상승
2022.06.09 100,090 0.205상승 99,935.72 0.089상승
2022.06.08 99,885 -0.055하락 99,846.65 -0.264하락
2022.06.07 99,940 -0.204하락 100,111.14 0.009상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 산금21신이0300-0118-1 KR310214GBB3 21,875,000 21.32 9,673
2 국고03125-2506(22-4) KR103501GC66 15,625,000 15.64 9,932
3 신한카드 2135-2 KR6032712C45 9,375,000 9.27 9,813
4 우리금융캐피탈433-2 KR6033662C19 9,375,000 9.11 9,645
5 롯데카드448-3 KR6030625BB4 9,375,000 9.08 9,613
6 JB 우리캐피탈437-4(지) KR6079314C14 9,375,000 9.05 9,579
7 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 9,375,000 9.03 9,561
8 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 9,375,000 8.97 9,499
9 우리카드209-2 KR6174142C37 7,812,500 7.66 9,738
10 원화예금 KRD010010001 869,503 0.88 -
제공 기준 시간
2022.07.04 16:01
실시간 YTM
4.1%
전일 YTM
4.11%
듀레이션
2.45

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 15.65%
2 기타금융채 62.14%
3 은행채 21.34%
4 현금 0.88%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA+ 9.19%
2 AA- 45.27%
3 AA0 7.67%
4 AAA 21.34%
5 RF 16.53%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 936 2.45 4.16 4.14
JB 우리캐피탈437-4(지) 기타금융채 AA- 9.05% 9.06% 2025-03-07 975 2.54 4.51 4.49
국고03125-2506(국고22-4) 국채 RF 15.64% 15.65% 2025-06-10 1,070 2.77 3.44 3.42
롯데카드448-3 기타금융채 AA- 9.08% 9.09% 2024-10-23 840 2.21 4.58 4.56
산금21신이0300-1118-1 은행채 AAA 21.32% 21.34% 2024-11-18 866 2.29 3.7 3.68
아이비케이캐피탈245-2 기타금융채 AA- 9.03% 9.04% 2025-04-07 1,006 2.62 4.48 4.46
우리금융캐피탈433-2 기타금융채 AA- 9.11% 9.11% 2024-09-06 793 2.08 4.56 4.54
우리카드209-2 기타금융채 AA0 7.66% 7.67% 2025-03-31 999 2.59 4.42 4.4
BNK캐피탈270-5 기타금융채 AA- 8.97% 8.98% 2025-02-28 968 2.54 4.51 4.49
신한카드2135-2 기타금융채 AA+ 9.27% 9.19% 2025-04-04 1,003 2.61 4.39 4.37
현금 현금 RF 0.88% 0.88% - - - - -
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.