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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 금융채액티브 (336160)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

98,427

+121.23상승 (0.12%)

주당 시장가격

98,445

+250상승 (0.25%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3

순 자산 규모

350

KEY POINT

은행채와 기타금융채에 투자하여 안정성과 추가수익을 기대하는 ETF

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채AAA 및 신용등급 A0이상의 기타금융채에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지할 수 있습니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 1,000 35,040,063,853
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 98,445
※ 전 영업일 종가 기준
98,427 3
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
35,040,063,853 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
98,445
※ 전 영업일 종가 기준
98,427
거래량(주)
3
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는
은행채 AAA (산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0이상 기타금융채로 구성되어있으며
지수내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03125-2506(22-4) 19.40
2 산금22신이0300-0913-2 19.25
3 우리금융캐피탈455-3 8.18
4 현대커머셜449-1 7.99
5 신한카드 2135-2 7.88
6 JB 우리캐피탈437-4(지) 7.71
7 BNK캐피탈270-5 7.70
8 아이비케이캐피탈245-2 7.69
9 하나카드222-2 6.82
10 우리카드209-2 6.57

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.03 -0.49 -1.67 -3.84 -1.90 -4.12 -1.57
비교지수 1.43 -0.23 -1.54 -3.51 -1.30 -3.82 -1.11
초과성과 -0.4 -0.26 -0.13 -0.34 -0.6 -0.31 -0.46

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 98,445 0.254상승 98,305.92 0.201상승
2022.12.01 98,195 - 98,108.16 0.023상승
2022.11.30 98,195 0.168상승 98,085.27 -0.107하락
2022.11.29 98,030 -0.193하락 98,190.58 -0.062하락
2022.11.28 98,220 -0.030하락 98,252.14 0.014상승
2022.11.25 98,250 - 98,117.59 0.328상승
2022.11.24 98,250 0.506상승 97,796.02 0.038상승
2022.11.23 97,755 -0.122하락 97,758.1 -0.041하락
2022.11.22 97,875 -0.010하락 97,798.44 -0.169하락
2022.11.21 97,885 -0.020하락 97,964.49 0.014상승
2022.11.18 97,905 -0.045하락 97,898.49 -0.013하락
2022.11.17 97,950 0.010상승 97,912.12 -0.169하락
2022.11.16 97,940 -0.045하락 98,078.77 0.216상승
2022.11.15 97,985 0.097상승 97,866.77 -0.067하락
2022.11.14 97,890 -0.025하락 97,933.17 0.014상승
2022.11.11 97,915 0.353상승 97,455.08 0.128상승
2022.11.10 97,570 0.220상승 97,329.79 0.146상승
2022.11.09 97,355 0.154상승 97,187.29 0.058상승
2022.11.08 97,205 0.092상승 97,130.07 -0.157하락
2022.11.07 97,115 -0.277하락 97,282.95 0.014상승
2022.11.04 97,385 0.185상승 97,210.86 -0.215하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 19,021,739 19.4 19,070,796
2 산금22신이0300-0913-2 KR310203GC92 19,021,739 19.25 18,923,244
3 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 8,152,174 8.18 8,038,989
4 현대커머셜449-1 KR6095924C87 8,152,174 7.99 7,857,171
5 신한카드 2135-2 KR6032712C45 8,152,174 7.88 7,749,904
6 JB 우리캐피탈437-4(지) KR6079314C14 8,152,174 7.71 7,581,456
7 BNK캐피탈270-5 KR6145767BC4 8,152,174 7.7 7,573,630
8 아이비케이캐피탈245-2 KR6019452C12 8,152,174 7.69 7,559,127
9 하나카드222-2 KR6205492C92 6,793,478 6.82 6,705,543
10 우리카드209-2 KR6174142C37 6,793,478 6.57 6,459,109
11 원화예금 KRD010010001 786,948 0.8 786,948
제공 기준 시간
2022.12.03 12:44
실시간 YTM
-
전일 YTM
5.24%
듀레이션
-

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 현금 100%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 RF 100%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - - - - -
현금 현금 RF 100% 100% - - - - -
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