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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 (448630)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

10,093

+0.47상승 (-%)

주당 시장가격

10,100

+60상승 (0.6%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

22,124

순 자산 규모

80

KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 (448630)

KEY POINT

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

약 40%를 삼성그룹의 미래 핵심기업인 3가지 섹터 삼성전자(IT), 삼성바이오로직스(바이오), 삼성SDI(2차전지)에만 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 집중투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권): 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(448630)
Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 2022.11.29 100,000 8,074,276,814
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,100
※ 전 영업일 종가 기준
10,092 22,124
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.155%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 신영증권 KB증권, 신영증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(448630)
Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index
상장일 설정단위(CU)
2022.11.29 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,074,276,814 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,100
※ 전 영업일 종가 기준
10,092
거래량(주)
22,124
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.02%, 집합투자 : 0.155%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, 신영증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 신영증권

지수소개

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내에서 핵심산업 우량주인 ‘삼성전자’, ‘삼성바이오로직스’, 삼성SDI’ 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 혼합하여 구성된 채권혼합지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권01875-2412(21-10) 24.17
2 삼성전자 20.87
3 국고채권03125-2506(22-4) 19.80
4 국고채권03125-2709(22-8) 12.46
5 삼성SDI 10.01
6 삼성바이오로직스 9.54
7 원화예금 3.16

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 74.46
2 의료 25.54

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
5.19 - - - - 5.18 0.89
기초지수 5.65 - - - - 5.65 1.15
초과성과 -0.46 - - - - -0.48 -0.26

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 10,100 0.597상승 10,037.6 0.485상승
2023.01.26 10,040 0.500상승 9,989.06 0.997상승
2023.01.25 9,990 0.909상승 9,890.39 0.002상승
2023.01.20 9,900 0.151상승 9,871.59 0.528상승
2023.01.19 9,885 0.713상승 9,819.67 -0.098하락
2023.01.18 9,815 -0.050하락 9,829.38 -0.379하락
2023.01.17 9,820 -0.506하락 9,866.82 -0.157하락
2023.01.16 9,870 -0.151하락 9,882.35 0.003상승
2023.01.13 9,885 0.151상승 9,854.06 0.137상승
2023.01.12 9,870 0.203상승 9,840.53 0.416상승
2023.01.11 9,850 0.458상승 9,799.7 -0.054하락
2023.01.10 9,805 - 9,805.08 1.028상승
2023.01.09 9,805 1.030상승 9,705.23 0.004상승
2023.01.06 9,705 - 9,677.4 -0.023하락
2023.01.05 9,705 0.154상승 9,679.69 0.769상승
2023.01.04 9,690 0.832상승 9,605.74 -0.145하락
2023.01.03 9,610 -0.207하락 9,619.78 0.242상승
2023.01.02 9,630 0.156상승 9,596.49 0.004상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 250,000,000 24.17 243,896,250
2 삼성전자 KR7005930003 3,260 20.87 210,596,000
3 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 200,000,000 19.8 199,874,400
4 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 125,000,000 12.46 125,730,875
5 삼성SDI KR7006400006 147 10.01 100,989,000
6 삼성바이오로직스 KR7207940008 119 9.54 96,271,000
7 원화예금 KRD010010001 31,916,736 3.16 31,916,736
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.