Loading...
하루 동안 닫기

KOR ENG

KB STAR ETF 로고

홈으로 이동

KOR ENG

ETF Finder(상세)

홈 상품소개 ETF Finder 상품상세
국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 (448590)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

51,133원

+5.95상승 (0.01%)

주당 시장가격

51,200원

+30상승 (0.06%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

63,859주

순 자산 규모

4,722억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 FAQ 예상 만기수익률 계산기 공유하기

KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 (448590)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

만기까지 보유시 금리 변동에 따른 채권 가격 변동 위험을 최소화하여 채권 직접투자 후 만기 보유하는 것과 유사한 효과를 기대

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2023년 11월 20일(월)
상장폐지일 : 2023년 11월 21일(화)
해지상환금 지급일 : 2023년 11월 23일(목)

KEY POINT

편입채권에서 발생하는 이자수익의 ‘월분배’를 통해 개별채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채에 분산투자와 만기매칭전략을 통해 안정성을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(448590) 		KIS 2023년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2022.11.22 2,000 472,263,089,828
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 51,200
※ 전 영업일 종가 기준 		51,132 63,859
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권, 미래에셋증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(448590) 		KIS 2023년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2022.11.22 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
472,263,089,828 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
51,200
※ 전 영업일 종가 기준 		51,132
거래량(주)
63,859
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권, 미래에셋증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2023년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2023년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 6.58
2 서울교통공사2022-5 4.51
3 신한카드2156-1 4.50
4 POSCO306-3 4.38
5 한국항공우주산업25 4.31
6 우리은행26-12-할인11M-갑-20 4.26
7 하나캐피탈369-1 2.26
8 롯데카드471 2.23
9 우리금융캐피탈459-1 2.23
10 하나카드228-1 2.23

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-12-29 2023-01-03 30
2023-01-31 - 55

ETF 마켓 리포트

[E모저모 Vol.9] 금리 변동 위험은 줄이고, 매월 분배금 받자_KBSTAR 만기가 있는 채권형 ETF

자세히 보기

[카드뉴스] 금리 변동 위험은 줄이고, 매월 분배금 받는_KBSTAR 만기 채권 ETF

자세히 보기

KBSTAR 만기가 있는 채권형 ETF FAQ

자세히 보기

KBSTAR TV

[간편 뚝딱, ETF 요리] 튀김요리의 적정 온도, 채권 투자의 적정 금리
[간편 뚝딱, ETF 요리] 튀김요리의 적정 온도, 채권 투자의 적정 금리 2022.12.08
[상품영상] 매월 분배금 받는 만기 채권형 ETF, KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브
[상품영상] 매월 분배금 받는 만기 채권형 ETF, KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 2022.12.05
[KB증권 영소금] 만기가 있는 채권 ETF?!
[KB증권 영소금] 만기가 있는 채권 ETF?! 2022.11.22
[소수몽키 X KBSTAR ETF] 채권 ETF 투자의 모든것! KBSTAR ETF가 알려드립니다.
[소수몽키 X KBSTAR ETF] 채권 ETF 투자의 모든것! KBSTAR ETF가 알려드립니다. 2022.11.22
[채알못 탈출 시리즈] 채권투자, 이것만 알아도 채알못 탈출! 상품편
[채알못 탈출 시리즈] 채권투자, 이것만 알아도 채알못 탈출! 상품편 2022.11.18
[어썸머니] '불확실성의 시대'에 인기 폭발한 채권ETF, 지금이 기회?
[어썸머니] '불확실성의 시대'에 인기 폭발한 채권ETF, 지금이 기회? 2022.11.14
[채알못 탈출 시리즈] 채권투자, 이것만 알아도 채알못 탈출! 심화편
[채알못 탈출 시리즈] 채권투자, 이것만 알아도 채알못 탈출! 심화편 2022.11.14
[채알못 탈출 시리즈] 채권투자, 이것만 알아도 채알못 탈출! 기초편
[채알못 탈출 시리즈] 채권투자, 이것만 알아도 채알못 탈출! 기초편 2022.11.14
[니돈에 참견] 금리 상승기에 각광받는 채권 투자 방법!
[니돈에 참견] 금리 상승기에 각광받는 채권 투자 방법! 2022.11.14
[금융짤방] 개인도 존속기한 ETF에 투자할 수 있나요?
[금융짤방] 개인도 존속기한 ETF에 투자할 수 있나요? 2022.11.14
[금융짤방] 존속기한 ETF란 무엇인가요?
[금융짤방] 존속기한 ETF란 무엇인가요? 2022.11.14

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		1.04 - - - - 1.01 2.44
비교지수 0.64 - - - - 0.62 1.46
초과성과 0.4 - - - - 0.39 0.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 51,200 0.058상승 51,155.16 0.036상승
2023.01.26 51,170 0.048상승 51,136.54 0.040상승
2023.01.25 51,145 0.019상승 51,115.7 0.011상승
2023.01.20 51,135 0.019상승 51,075.04 0.050상승
2023.01.19 51,125 0.137상승 51,049.23 0.048상승
2023.01.18 51,055 0.039상승 51,024.32 0.041상승
2023.01.17 51,035 0.029상승 51,003.14 0.028상승
2023.01.16 51,020 0.019상승 50,988.68 0.012상승
2023.01.13 51,010 0.049상승 50,953.97 0.041상승
2023.01.12 50,985 0.078상승 50,932.88 0.053상승
2023.01.11 50,945 0.049상승 50,905.66 0.040상승
2023.01.10 50,920 0.029상승 50,884.9 0.063상승
2023.01.09 50,905 0.098상승 50,852.78 0.013상승
2023.01.06 50,855 0.059상승 50,812.64 0.057상승
2023.01.05 50,825 0.059상승 50,783.65 0.070상승
2023.01.04 50,795 0.049상승 50,747.66 0.085상승
2023.01.03 50,770 0.118상승 50,704.26 0.046상승
2023.01.02 50,710 0.049상승 50,680.79 0.013상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 6,727,801 6.58 6,727,801
2 서울교통공사2022-5 KR350201GCB9 4,479,283 4.51 4,613,289
3 신한카드2156-1 KR6032715CB9 4,479,283 4.5 4,599,816
4 POSCO306-3 KR60054933A1 4,479,283 4.38 4,479,045
5 한국항공우주산업25 KR6047811AB3 4,479,283 4.31 4,411,766
6 우리은행26-12-할인11M-갑-20 KR6000031CC7 4,479,283 4.26 4,352,160
7 하나캐피탈369-1 KR6019804CB8 2,239,642 2.26 2,307,767
8 우리금융캐피탈459-1 KR6033662CB2 2,239,642 2.23 2,283,019
9 롯데카드471 KR6030624CB5 2,239,642 2.23 2,279,409
10 하나카드228-1 KR6205495CC7 2,239,642 2.23 2,276,049
11 산은캐피탈696-1 KR6008271C89 2,239,642 2.21 2,259,035
12 삼성카드2560 KR6029781C70 2,239,642 2.19 2,242,143
13 신한캐피탈460-3 KR602378DC45 2,239,642 2.18 2,226,470
14 인천도시공사174 KR354301G8B4 2,239,642 2.18 2,227,138
15 JB 우리캐피탈370-4 KR6079314896 2,239,642 2.18 2,225,044
16 현대커머셜341-2 KR6095922896 2,239,642 2.18 2,225,747
17 현대커머셜440-1 KR6095926C44 2,239,642 2.17 2,223,064
18 SK에너지44-2 KR61380928A4 2,239,642 2.17 2,221,798
19 한국광해광업공단5 KR356402G8A9 2,239,642 2.17 2,218,248
20 수산금융채권(일반)02-11이표84-07 KR380702G6B8 2,239,642 2.17 2,219,830
21 현대캐피탈1896-2 KR6029882BB4 2,239,642 2.17 2,221,384
22 현대캐피탈1895-4 KR6029884BA2 2,239,642 2.16 2,207,935
23 신한캐피탈429-3 KR6023784A98 2,239,642 2.16 2,204,867
24 현대위아84 KR6011211AA0 2,239,642 2.16 2,204,320
25 아이비케이캐피탈242-1 KR6019451B97 2,239,642 2.16 2,208,936
26 하나캐피탈307-4 KR6019804A68 2,239,642 2.16 2,208,421
27 우리금융캐피탈408-4 KR6033664AB2 2,239,642 2.15 2,196,672
28 BNK캐피탈222-2 KR6145762AA1 2,239,642 2.15 2,194,329
29 BNK캐피탈221-5 KR614576BA93 2,239,642 2.15 2,195,406
30 JB 우리캐피탈411-4 KR6079314AB9 2,239,642 2.15 2,197,451
31 하나캐피탈311-4 KR6019804A84 1,119,821 1.07 1,097,810
32 신한금융투자 20220808-364-41 KRYZCPPD1J01 1,119,821 1.07 1,097,366
33 신한금융투자 20220808-364-30 KRYZCPPD1J02 1,119,821 1.07 1,097,366
34 한국투자금융지주 20230119-176-11 KRYZCPPD1K12 1,119,821 1.07 1,098,648
35 한국투자금융지주 20230119-176-12 KRYZCPPD1K13 1,119,821 1.07 1,098,648
36 한국투자금융지주 20230119-176-13 KRYZCPPD1K14 1,119,821 1.07 1,098,648
37 한국투자금융지주 20230119-176-14 KRYZCPPD1K15 1,119,821 1.07 1,098,648
38 엔에이치농협캐피탈 20221121-344-7 KRYZCPPCBM17 1,119,821 1.06 1,083,736
39 엔에이치농협캐피탈 20221121-344-8 KRYZCPPCBM18 1,119,821 1.06 1,083,736
40 SK 20221122-364-91 KRYZCPPCBN21 1,119,821 1.06 1,083,120
41 SK 20221122-364-92 KRYZCPPCBN22 1,119,821 1.06 1,083,120
42 SK 20221129-357-159 KRYZCPPCBW44 1,119,821 1.06 1,083,120
43 엔에이치농협캐피탈 20221130-356-9 KRYZCPPCBX37 1,119,821 1.06 1,080,767
44 엔에이치농협캐피탈 20221208-327-30 KRYZCPPCC810 1,119,821 1.06 1,083,736
45 롯데카드 20221215-320-49 KRYZCPPCCF21 1,119,821 1.06 1,085,207
46 롯데카드 20221215-320-50 KRYZCPPCCF22 1,119,821 1.06 1,085,207
47 하나증권 20221220-335-156 KRYZCPPCCL02 1,119,821 1.06 1,084,237
48 하나증권 20221220-335-157 KRYZCPPCCL03 1,119,821 1.06 1,084,237
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.