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KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브
(437350)
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2023.01.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채중 투자등급 이상에 투자하는 채권형 ETF
잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.
KEY POINT
저위험 단기 채권투자를 통한 채권의 수익률 확보 및 액티브한 채권 투자전략을 통해 초과 수익 창출
듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과수익을 극대화 할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
2022.07.29
50,000
78,640,302,718
수탁은행
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거래량(주)
한국씨티은행
9,420
9,418
2,277
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.059%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권
신한투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일
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2022.07.29
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
78,640,302,718
한국씨티은행
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9,420
9,418
거래량(주)
2,277
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1%
(지정참가회사 : 0.001%,
집합투자 : 0.059%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
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KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권
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신한투자증권, 메리츠증권
지수소개
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
BAC 1.734 07/22/27
4.21
2
JPM 4.851 07/25/28
3.14
3
BACR 5.304 08/09/26
3.13
4
MUFG 4.788 07/18/25
3.11
5
NEE 4.45 06/20/25
3.11
6
C 4.658 05/24/28
3.10
7
MS 3 7/8 04/29/24
3.10
8
RY 3.97 07/26/24
3.10
9
IBM 3 5/8 02/12/24
3.09
10
TFC 4.26 07/28/26
3.09
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-1.33
-10.68
-5.45
-
-
-1.35
-5.82
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-1.20
-10.43
-5.23
-
-
-1.20
-4.62
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-0.14
-0.25
-0.22
-
-
-0.16
-1.21
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
9,420
0.053상승 9,418.9
-0.016하락
2023.01.26
9,415
-0.106하락 9,420.45
-0.439하락
2023.01.25
9,425
-0.369하락 9,462
0.012상승
2023.01.20
9,460
-0.105하락 9,443.95
-0.023하락
2023.01.19
9,470
0.052상승 9,446.18
0.012상승
2023.01.18
9,465
0.264상승 9,445.02
0.270상승
2023.01.17
9,440
0.265상승 9,419.53
-0.621하락
2023.01.16
9,415
-0.842하락 9,478.41
0.012상승
2023.01.13
9,495
0.105상승 9,479.9
0.142상승
2023.01.12
9,485
0.264상승 9,466.41
0.053상승
2023.01.11
9,460
0.052상승 9,461.32
0.199상승
2023.01.10
9,455
0.105상승 9,442.48
-1.397하락
2023.01.09
9,445
-1.306하락 9,576.34
0.013상승
2023.01.06
9,570
-0.156하락 9,601.03
-0.115하락
2023.01.05
9,585
-0.467하락 9,612.17
0.220상승
2023.01.04
9,630
0.260상승 9,591.03
-0.113하락
2023.01.03
9,605
0.892상승 9,601.89
0.561상승
2023.01.02
9,520
-0.522하락 9,548.3
0.014상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
470,899,894
100
470,899,894
2
BAC 1.734 07/22/27
US06051GJS93
17,964.07
4.21
19,809,257
3
JPM 4.851 07/25/28
US46647PDG81
11,976.05
3.14
14,767,194
4
BACR 5.304 08/09/26
US06738EBZ79
11,976.05
3.13
14,750,973
5
MUFG 4.788 07/18/25
US606822CH58
11,976.05
3.11
14,641,852
6
NEE 4.45 06/20/25
US65339KCG31
11,976.05
3.11
14,656,598
7
MS 3 7/8 04/29/24
US61746BDQ68
11,976.05
3.1
14,580,214
8
C 4.658 05/24/28
US172967NS68
11,976.05
3.1
14,597,909
9
RY 3.97 07/26/24
US78016EZH34
11,976.05
3.1
14,577,264
10
TFC 4.26 07/28/26
US89788MAH51
11,976.05
3.09
14,555,293
11
IBM 3 5/8 02/12/24
US459200HU86
11,976.05
3.09
14,563,550
12
HSBC 4.3 03/08/26
US404280AW98
11,976.05
3.07
14,436,881
13
CAT 3.65 08/12/25
US14913R2Z91
11,976.05
3.07
14,437,766
14
ABIBB 3.65 02/01/26
US03522AAG58
11,976.05
3.06
14,392,791
15
AAPL 3 1/4 02/23/26
US037833BY53
11,976.05
3.05
14,339,410
16
TOYOTA 2 1/2 03/22/24
US89236TJX46
11,976.05
3.05
14,385,712
17
CVX 2.954 05/16/26
US166764BL33
11,976.05
3.01
14,170,124
18
WBD 3.755 03/15/27
USU55632AD24
11,976.05
2.93
13,789,380
19
AMZN 1 05/12/26
US023135BX34
11,976.05
2.82
13,282,998
20
원화예금
KRD010010001
8,558,416
1.82
8,558,416
21
UNH 5 1/4 02/15/28
US91324PEP36
5,988.02
1.63
7,682,943
22
KORELE 5 1/2 04/06/28
USY4907LAF95
5,988.02
1.61
7,593,729
23
TMO 4.8 11/21/27
US883556CT77
5,988.02
1.6
7,554,357
24
KORELE 5 3/8 04/06/26
USY4907LAE21
5,988.02
1.58
7,458,360
25
NRUC 4.8 03/15/28
US63743HFG20
5,988.02
1.58
7,461,972
26
DD 4.493 11/15/25
US26078JAC45
5,988.02
1.56
7,350,639
27
KMI 4.3 06/01/25
US49456BAF85
5,988.02
1.55
7,293,867
28
COF 4.985 07/24/26
US14040HCU77
5,988.02
1.55
7,307,065
29
JPM 3.845 06/14/25
US46647PDE34
5,988.02
1.54
7,250,440
30
SBUX 3.8 08/15/25
US855244AQ29
5,988.02
1.54
7,238,495
31
PH 3.65 06/15/24
US701094AQ75
5,988.02
1.54
7,244,910
32
ORCL 3.4 07/08/24
US68389XAU90
5,988.02
1.53
7,221,537
33
KHC 3 7/8 05/15/27
US50077LBC90
5,988.02
1.53
7,186,958
34
WELL 4 06/01/25
US42217KBF21
5,988.02
1.53
7,214,238
35
CVS 3 7/8 07/20/25
US126650CL25
5,988.02
1.53
7,225,076
36
AIG 3.9 04/01/26
US026874DH71
5,988.02
1.53
7,221,611
37
RTX 3 1/2 03/15/27
US75513ECH27
5,988.02
1.52
7,167,566
38
TMUS 3 1/2 04/15/25
US87264ABB08
5,988.02
1.52
7,159,825
39
ABBV 2.6 11/21/24
US00287YBZ16
5,988.02
1.51
7,100,324
40
CP 2.9 02/01/25
US13645RAS31
5,988.02
1.51
7,101,799
41
AVGO 3 7/8 01/15/27
US11134LAH24
5,988.02
1.51
7,125,319
42
MSFT 2.4 08/08/26
US594918BR43
5,988.02
1.48
6,957,287
43
DUK 2.65 09/01/26
US26441CAS44
5,988.02
1.46
6,896,902
44
MRK 1.7 06/10/27
US58933YBC84
5,988.02
1.41
6,658,236
45
AER 1 3/4 01/30/26
US00774MAS44
5,988.02
1.41
6,631,767
46
MS 1.512 07/20/27
US61747YEC57
5,988.02
1.4
6,575,510
47
BA 4 7/8 05/01/25
US097023CT04
2,994.01
0.78
3,684,536
48
POHANG 4 3/8 08/04/25
USY7S272AD44
2,994.01
0.77
3,610,252
49
SCHW 2.45 03/03/27
US808513BY05
2,994.01
0.73
3,430,792
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
