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KBSTAR 2차전지액티브 (422420)

2023.03.31 기준

기준가격 (NAV)

12,776원

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

12,750원

+185상승 (1.47%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

611,566주

순 자산 규모

1,024억

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KBSTAR 2차전지액티브 (422420)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

구조적, 장기적 테마인 2차전지 산업

2차전지 최대 수요처인 전기차는 내연기관 패러다임을 바꾸는 구조적 테마이며, 교체주기가 긴 자동차의 특성 상 장기 흐름이 될 것으로 기대됩니다.

KEY POINT

2차전지 산업 내 투자매력도 상위 업종에 선별 투자

2차전지 산업의 높은 성장성을 핵심포인트로 투자매력도 상위 세부 업종에 선별 투자하는 국내 최초의 2차전지 액티브 ETF 입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.03.31 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(422420) 		iSelect2차전지지수 2022.04.08 20,000 102,467,017,953
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,750
※ 전 영업일 종가 기준 		12,776 611,566
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(422420) 		iSelect2차전지지수
상장일 설정단위(CU)
2022.04.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
102,467,017,953 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,750
※ 전 영업일 종가 기준 		12,776
거래량(주)
611,566
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권

지수소개

iSelect 2차전지 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-03-31 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 엘앤에프 10.25
2 SK이노베이션 9.91
3 LG에너지솔루션 9.83
4 삼성SDI 9.18
5 SKC 7.73
6 고려아연 7.21
7 코스모신소재 3.92
8 포스코케미칼 3.85
9 에코프로비엠 3.42
10 POSCO홀딩스 3.11

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.03.31 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 58.12
2 소재 30.04
3 에너지 9.12
4 산업재 2.72

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
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ETF 마켓 리포트

[카드뉴스] 국내 2차전지 기업, 밝게 빛나는 별들을 모았다!_KBSTAR 2차전지액티브

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-03-31 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		16.07 48.90 57.16 - - 48.90 26.35
비교지수 21.79 58.76 64.99 - - 58.76 32.87
초과성과 -5.72 -9.86 -7.83 - - -9.86 -6.52

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.03.31 12,750 1.472상승 12,567.49 1.555상승
2023.03.30 12,565 1.823상승 12,374.95 2.473상승
2023.03.29 12,340 2.194상승 12,076.25 -0.180하락
2023.03.28 12,075 -0.247하락 12,098.08 2.740상승
2023.03.27 12,105 2.802상승 11,775.41 -
2023.03.24 11,775 -0.338하락 11,850.41 0.680상승
2023.03.23 11,815 0.681상승 11,770.31 3.180상승
2023.03.22 11,735 2.803상승 11,407.54 1.018상승
2023.03.21 11,415 1.017상승 11,292.5 -0.303하락
2023.03.20 11,300 -0.220하락 11,326.84 -
2023.03.17 11,325 -2.831하락 11,674.26 0.989상승
2023.03.16 11,655 1.084상승 11,559.92 2.250상승
2023.03.15 11,530 2.035상승 11,305.5 -2.901하락
2023.03.14 11,300 -3.004하락 11,643.36 2.550상승
2023.03.13 11,650 2.824상승 11,353.76 -
2023.03.10 11,330 -1.478하락 11,463.07 -3.473하락
2023.03.09 11,500 -2.912하락 11,875.52 -1.005하락
2023.03.08 11,845 -1.332하락 11,996.13 -0.169하락
2023.03.07 12,005 0.166상승 12,016.53 3.611상승
2023.03.06 11,985 3.586상승 11,597.64 -
2023.03.03 11,570 4.611상승 11,056.73 0.443상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 엘앤에프 KR7066970005 87 10.25 25,752,000
2 SK이노베이션 KR7096770003 133 9.91 24,897,600
3 LG에너지솔루션 KR7373220003 42 9.83 24,696,000
4 삼성SDI KR7006400006 32 9.18 23,072,000
5 SKC KR7011790003 178 7.73 19,419,800
6 고려아연 KR7010130003 34 7.21 18,122,000
7 코스모신소재 KR7005070008 67 3.92 9,842,300
8 포스코케미칼 KR7003670007 37 3.85 9,675,500
9 에코프로비엠 KR7247540008 38 3.42 8,607,000
10 POSCO홀딩스 KR7005490008 23 3.11 7,808,500
11 에코프로 KR7086520004 15 2.97 7,477,500
12 LG화학 KR7051910008 10 2.77 6,960,000
13 한솔케미칼 KR7014680003 29 2.71 6,815,000
14 원화예금 KRD010010001 5,842,354 2.32 5,842,354
15 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 74 2.11 5,291,000
16 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 79 2.09 5,253,500
17 포스코인터내셔널 KR7047050000 204 1.74 4,386,000
18 천보 KR7278280003 16 1.57 3,952,000
19 더블유씨피 KR7393890009 79 1.5 3,768,300
20 나노신소재 KR7121600001 26 1.49 3,746,600
21 동진쎄미켐 KR7005290002 87 1.18 2,975,400
22 피엔티 KR7137400008 61 1.17 2,946,300
23 솔루스첨단소재 KR7336370002 62 1.15 2,895,400
24 상신이디피 KR7091580001 119 1.12 2,820,300
25 솔브레인 KR7357780006 11 1.03 2,596,000
26 후성 KR7093370005 151 0.99 2,483,950
27 엔켐 KR7348370008 31 0.89 2,238,200
28 신흥에스이씨 KR7243840006 30 0.63 1,593,000
29 성일하이텍 KR7365340009 9 0.58 1,449,900
30 대주전자재료 KR7078600004 14 0.55 1,370,600
31 에스에프에이 KR7056190002 24 0.38 946,800
32 동화기업 KR7025900002 17 0.38 965,600
33 새빗켐 KR7107600009 6 0.27 683,400
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