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KBSTAR 2차전지액티브 (422420)

2023.09.22 기준

기준가격 (NAV)

12,397원

-393.52하락 (-3.08%)

주당 시장가격

12,405원

-350하락 (-2.74%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

166,917주

순 자산 규모

1,304억

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KBSTAR 2차전지액티브 (422420)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

구조적, 장기적 테마인 2차전지 산업

2차전지 최대 수요처인 전기차는 내연기관 패러다임을 바꾸는 구조적 테마이며, 교체주기가 긴 자동차의 특성 상 장기 흐름이 될 것으로 기대됩니다.

KEY POINT

2차전지 산업 내 투자매력도 상위 업종에 선별 투자

2차전지 산업의 높은 성장성을 핵심포인트로 투자매력도 상위 세부 업종에 선별 투자하는 국내 최초의 2차전지 액티브 ETF 입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.09.22 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(422420) 		iSelect2차전지지수 2022.04.08 20,000 130,412,388,992
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 12,405
※ 전 영업일 종가 기준 		12,396 166,917
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, DB금융투자 KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, DB금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 2차전지액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(422420) 		iSelect2차전지지수
상장일 설정단위(CU)
2022.04.08 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
130,412,388,992 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,405
※ 전 영업일 종가 기준 		12,396
거래량(주)
166,917
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, DB금융투자
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 다올투자증권, 한화투자증권, IBK투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, DB금융투자

지수소개

iSelect 2차전지 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-09-22 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 포스코퓨처엠 12.20
2 에코프로비엠 10.94
3 POSCO홀딩스 9.08
4 에코프로 8.22
5 삼성SDI 7.59
6 엘앤에프 7.24
7 LG에너지솔루션 7.07
8 SK이노베이션 6.86
9 SK아이이테크놀로지 3.95
10 코스모신소재 3.65

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2023.09.22 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 57.78
2 소재 33.02
3 에너지 7.25
4 산업재 1.96

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-04-28 2023-05-03 50

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-09-22 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-9.07 -5.41 9.11 31.15 - 45.07 23.10
비교지수 -10.01 -7.28 9.61 36.04 - 53.94 28.85
초과성과 0.93 1.87 -0.5 -4.9 - -8.87 -5.75

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.09.21 12,405 -2.744하락 12,396.61 -3.076하락
2023.09.20 12,755 1.592상승 12,790.13 1.669상승
2023.09.19 12,555 -2.295하락 12,580.09 -1.961하락
2023.09.18 12,850 0.784상승 12,831.85 0.300상승
2023.09.15 12,750 0.830상승 12,793.62 1.154상승
2023.09.14 12,645 2.804상승 12,647.64 2.849상승
2023.09.13 12,300 -2.070하락 12,297.21 -2.101하락
2023.09.12 12,560 -1.836하락 12,561.17 -1.826하락
2023.09.11 12,795 -2.402하락 12,794.88 -2.327하락
2023.09.08 13,110 0.459상승 13,099.99 0.453상승
2023.09.07 13,050 -3.082하락 13,040.81 -3.147하락
2023.09.06 13,465 -1.858하락 13,464.55 -1.962하락
2023.09.05 13,720 0.660상승 13,734.02 0.519상승
2023.09.04 13,630 0.925상승 13,662.99 1.332상승
2023.09.01 13,505 -2.981하락 13,483.42 -3.433하락
2023.08.31 13,920 -0.713하락 13,962.86 -0.293하락
2023.08.30 14,020 -0.213하락 14,004.02 -0.374하락
2023.08.29 14,050 -1.541하락 14,056.67 -1.455하락
2023.08.28 14,270 1.964상승 14,264.26 2.056상승
2023.08.25 13,995 0.792상승 13,977.01 0.603상승
2023.08.24 13,885 2.889상승 13,893.11 3.060상승
2023.08.23 13,495 -2.668하락 13,480.6 -3.061하락
2023.08.22 13,865 1.612상승 13,906.37 2.002상승

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 포스코퓨처엠 KR7003670007 76 12.2 30,248,000
2 에코프로비엠 KR7247540008 96 10.94 27,120,000
3 POSCO홀딩스 KR7005490008 39 9.08 22,503,000
4 에코프로 KR7086520004 21 8.22 20,391,000
5 삼성SDI KR7006400006 35 7.59 18,830,000
6 엘앤에프 KR7066970005 100 7.24 17,940,000
7 LG에너지솔루션 KR7373220003 36 7.07 17,532,000
8 SK이노베이션 KR7096770003 107 6.86 17,013,000
9 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 127 3.95 9,791,700
10 코스모신소재 KR7005070008 58 3.65 9,042,200
11 더블유씨피 KR7393890009 118 2.56 6,348,400
12 피엔티 KR7137400008 91 2.37 5,878,600
13 LG화학 KR7051910008 10 2.12 5,250,000
14 SKC KR7011790003 64 2.04 5,049,600
15 고려아연 KR7010130003 9 1.89 4,698,000
16 원화예금 KRD010010001 3,135,999 1.26 3,135,999
17 나노신소재 KR7121600001 21 1.22 3,026,100
18 엔켐 KR7348370008 52 1.18 2,932,800
19 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 66 1.09 2,712,600
20 포스코인터내셔널 KR7047050000 32 1.02 2,540,800
21 한솔케미칼 KR7014680003 14 0.94 2,342,200
22 솔브레인 KR7357780006 10 0.91 2,250,000
23 솔루스첨단소재 KR7336370002 62 0.72 1,791,800
24 천보 KR7278280003 13 0.7 1,726,400
25 동진쎄미켐 KR7005290002 40 0.52 1,300,000
26 대주전자재료 KR7078600004 14 0.49 1,226,400
27 성일하이텍 KR7365340009 10 0.45 1,110,000
28 후성 KR7093370005 90 0.38 932,400
29 동화기업 KR7025900002 17 0.36 897,600
30 에스에프에이 KR7056190002 24 0.31 778,800
31 상신이디피 KR7091580001 41 0.26 637,550
32 신흥에스이씨 KR7243840006 11 0.2 493,350
33 새빗켐 KR7107600009 6 0.19 462,000

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2023.09.22 기준
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