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KBSTAR 글로벌수소경제Indxx (417450)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

9,278

-0.34하락 (-%)

주당 시장가격

9,295

-255하락 (-2.67%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,731

순 자산 규모

78

KBSTAR 글로벌수소경제Indxx (417450)

KEY POINT

신재생 에너지가 가지는 단점을 극복할 수 있는 수소

수소는 대용량/장기간 저장이 가능하며, 운송이 용이합니다.
또한 화석연료 사용시 발생하는 대기오염물질을 방출하지 않아 기후변화 대응에 효과적입니다.

KEY POINT

글로벌 수소경제의 성장을 주도하는 세계적인 수소 밸류체인 핵심기업에 투자

수소경제의 성장을 주도하고 산업 군 내 핵심 기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있는 국내 최초의 글로벌수소경제ETF

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(417450)
Indxx Hydrogen Economy NTR Index(KRW) 2022.02.15 50,000 7,886,604,249
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,295
※ 전 영업일 종가 기준
9,278 1,731
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권 KB증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(417450)
Indxx Hydrogen Economy NTR Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2022.02.15 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,886,604,249 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,295
※ 전 영업일 종가 기준
9,278
거래량(주)
1,731
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권

지수소개

Indxx Hydrogen Economy Index는 선진 및 이머징 마켓(베트남, 인도 제외)에 상장되어 거래되는 종목들 중 시가총액 및 유동성 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, 수소경제와 관련된 비즈니스를 영위하는 회사들에 대해 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Direxion Hydrogen ETF 17.85
2 Plug Power Inc 8.81
3 Bloom Energy Corp 8.79
4 Air Liquide SA 6.67
5 Ballard Power Systems Inc 6.46
6 Linde PLC 6.32
7 Air Products and Chemicals Inc 4.29
8 FuelCell Energy Inc 4.14
9 Idemitsu Kosan Co Ltd 4.07
10 ENEOS Holdings Inc 3.89

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 51.05
2 소재 31.55
3 에너지 9.90
4 IT 5.65
5 유틸리티 1.33
6 금융 0.51

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-13.61 -0.13 -21.55 - - - -7.22
기초지수 -13.86 -0.14 -21.49 - - - -6.24
초과성과 0.25 0.01 -0.07 - - - -0.98

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 9,295 -2.670하락 9,634.8 1.600상승
2022.09.29 9,550 0.420상승 9,483.05 1.324상승
2022.09.28 9,510 0.316상승 9,359.13 -2.466하락
2022.09.27 9,480 -1.659하락 9,595.81 -2.959하락
2022.09.26 9,640 -2.330하락 9,888.46 -0.003하락
2022.09.23 9,870 -3.330하락 10,212.79 1.077상승
2022.09.22 10,210 0.442상승 10,103.94 -2.945하락
2022.09.21 10,165 -2.727하락 10,410.61 -0.526하락
2022.09.20 10,450 -0.047하락 10,465.73 -1.727하락
2022.09.19 10,455 -1.367하락 10,649.68 -0.003하락
2022.09.16 10,600 -2.349하락 10,877.46 0.150상승
2022.09.15 10,855 -1.407하락 10,861.13 -2.453하락
2022.09.14 11,010 -1.078하락 11,134.33 3.699상승
2022.09.13 11,130 3.583상승 10,737.16 -0.004하락
2022.09.08 10,745 0.892상승 10,573.99 0.162상승
2022.09.07 10,650 0.235상승 10,556.82 -0.500하락
2022.09.06 10,625 -0.839하락 10,609.97 -1.204하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 463,917,897 100 463,917,897
2 Direxion Hydrogen ETF US25460G6171 4,353 17.85 82,801,285
3 Plug Power Inc US72919P2020 1,359 8.81 40,894,223
4 Bloom Energy Corp US0937121079 1,413 8.79 40,801,417
5 Air Liquide SA FR0000120073 191 6.67 30,960,720
6 Ballard Power Systems Inc CA058586108B 3,411 6.46 29,953,450
7 Linde PLC IE00BZ12WP82 76 6.32 29,305,312
8 Air Products and Chemicals Inc US0091581068 60 4.29 19,887,789
9 FuelCell Energy Inc US35952H6018 3,957 4.14 19,185,031
10 Idemitsu Kosan Co Ltd JP3142500002 600 4.07 18,876,034
11 ENEOS Holdings Inc JP3386450005 3,853 3.89 18,060,362
12 두산퓨얼셀 KR7336260005 612 3.77 17,503,200
13 PowerCell Sweden AB SE0006425815 866 3.27 15,170,752
14 Nippon Sanso Holdings Corp JP3711600001 594 2.95 13,692,248
15 Showa Denko KK JP3368000000 635 2.83 13,110,781
16 Air Water Inc JP3160670000 641 2.36 10,932,706
17 Ceres Power Holdings PLC GB00BG5KQW09 1,960 2.33 10,826,765
18 ITM Power PLC GB00B0130H42 5,845 2.04 9,458,453
19 McPhy Energy SA FR0011742329 698 1.93 8,965,496
20 원화예금 KRD010010001 7,807,355 1.68 7,807,355
21 한국가스공사 KR7036460004 147 1.07 4,968,600
22 에스퓨얼셀 KR7288620008 197 0.77 3,595,250
23 Cell Impact AB SE0017885379 1,955 0.63 2,922,334
24 Varta AG DE000A0TGJ5A 68 0.6 2,784,723
25 CIMC Enric Holdings Ltd KYG2198S1093 1,529 0.51 2,365,176
26 효성중공업 KR7298040007 38 0.49 2,261,000
27 SK디앤디 KR7210980009 86 0.41 1,922,100
28 SFC Energy AG DE000756857A 78 0.41 1,892,721
29 Hexagon Purus ASA NO0010904923 596 0.33 1,527,209
30 Hyster-Yale Materials Handling Inc US4491721050 45 0.32 1,485,405
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