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KBSTAR 글로벌수소경제Indxx (417450)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

9,355

-0.3하락 (-%)

주당 시장가격

9,510

-15하락 (-0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,431

순 자산 규모

79

KBSTAR 글로벌수소경제Indxx (417450)

KEY POINT

신재생 에너지가 가지는 단점을 극복할 수 있는 수소

수소는 대용량/장기간 저장이 가능하며, 운송이 용이합니다.
또한 화석연료 사용시 발생하는 대기오염물질을 방출하지 않아 기후변화 대응에 효과적입니다.

KEY POINT

글로벌 수소경제의 성장을 주도하는 세계적인 수소 밸류체인 핵심기업에 투자

수소경제의 성장을 주도하고 산업 군 내 핵심 기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있는 국내 최초의 글로벌수소경제ETF

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(417450)
Indxx Hydrogen Economy NTR Index(KRW) 2022.02.15 50000 7,951,346,606
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,510
※ 전 영업일 종가 기준
9,354 1,431
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권 KB증권, NH투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌수소경제Indxx 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(417450)
Indxx Hydrogen Economy NTR Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2022.02.15 50000
순 자산 규모(원) 수탁은행
7,951,346,606 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,510
※ 전 영업일 종가 기준
9,354
거래량(주)
1,431
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권

지수소개

Indxx Hydrogen Economy Index는 선진 및 이머징 마켓(베트남, 인도 제외)에 상장되어 거래되는 종목들 중 시가총액 및 유동성 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하여, 수소경제와 관련된 비즈니스를 영위하는 회사들에 대해 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Direxion Hydrogen ETF 17.71
2 Air Liquide SA 7.69
3 Linde PLC 6.70
4 Ballard Power Systems Inc 5.64
5 Bloom Energy Corp 5.16
6 Plug Power Inc 4.92
7 ENEOS Holdings Inc 4.65
8 Idemitsu Kosan Co Ltd 4.59
9 Air Products and Chemicals Inc 4.32
10 두산퓨얼셀 3.80

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 소재 28.73
2 산업재 28.54
3 기타 14.87
4 에너지 11.49
5 7.01
6 IT 6.91
7 유틸리티 1.82
8 금융 0.63

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-18.49 -6.49 - - - - -6.45
기초지수 -18.45 -6.84 - - - - -5.82
초과성과 -0.04 0.34 - - - - -0.63

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 9,510 -0.157하락 9,443.31 -1.753하락
2022.05.12 9,525 -1.499하락 9,611.83 -1.274하락
2022.05.11 9,670 -1.527하락 9,735.9 -5.329하락
2022.05.10 9,820 -3.913하락 10,283.98 -3.724하락
2022.05.09 10,220 -4.262하락 10,681.78 -0.002하락
2022.05.06 10,675 0.328상승 10,595.02 -0.002하락
2022.05.04 10,640 0.047상승 10,584.86 0.266상승
2022.05.03 10,635 -0.328하락 10,556.72 0.566상승
2022.05.02 10,670 1.185상승 10,497.22 -0.001하락
2022.04.29 10,545 -2.631하락 10,662.65 -0.394하락
2022.04.28 10,830 -0.092하락 10,704.93 -0.764하락
2022.04.27 10,840 0.184상승 10,787.41 0.589상승
2022.04.26 10,820 1.310상승 10,724.24 -2.420하락
2022.04.25 10,680 -3.783하락 10,990.3 -0.002하락
2022.04.22 11,100 -4.557하락 11,626.47 -0.242하락
2022.04.21 11,630 -0.042하락 11,654.69 2.320상승
2022.04.20 11,635 1.261상승 11,390.33 -0.918하락
2022.04.19 11,490 0.349상승 11,495.97 0.179상승
2022.04.18 11,450 -1.293하락 11,475.41 -0.002하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 467,726,270 100 -
2 Direxion Hydrogen ETF US25460G6171 4,353 17.71 14
3 Air Liquide SA FR0000120073 171 7.69 157
4 Linde PLC IE00BZ12WP82 81 6.7 301
5 Ballard Power Systems Inc CA058586108B 3,278 5.64 6
6 Bloom Energy Corp US0937121079 1,523 5.16 12
7 Plug Power Inc US72919P2020 1,320 4.92 13
8 ENEOS Holdings Inc JP3386450005 4,671 4.65 467
9 Idemitsu Kosan Co Ltd JP3142500002 624 4.59 3,450
10 Air Products and Chemicals Inc US0091581068 68 4.32 231
11 두산퓨얼셀 KR7336260005 476 3.8 37,350
12 Ceres Power Holdings PLC GB00BG5KQW09 1,786 3.5 5
13 ITM Power PLC GB00B0130H42 3,800 3.43 2
14 Showa Denko KK JP3368000000 659 3.31 2,352
15 FuelCell Energy Inc US35952H6018 3,736 3.24 3
16 Nippon Sanso Holdings Corp JP3711600001 612 3.04 2,329
17 PowerCell Sweden AB SE0006425815 843 2.92 127
18 McPhy Energy SA FR0011742329 647 2.9 15
19 원화예금 KRD010010001 12,805,282 2.74 -
20 Air Water Inc JP3160670000 659 2.34 1,664
21 Varta AG DE000A0TGJ5A 71 1.48 73
22 한국가스공사 KR7036460004 136 1.29 44,200
23 에스퓨얼셀 KR7288620008 179 1.02 26,700
24 Cell Impact AB SE0017885379 1,677 0.74 16
25 효성중공업 KR7298040007 43 0.55 60,100
26 Hyster-Yale Materials Handling Inc US4491721050 59 0.53 32
27 CIMC Enric Holdings Ltd KYG2198S1093 1,765 0.48 7
28 SK디앤디 KR7210980009 74 0.47 29,650
29 SFC Energy AG DE000756857A 69 0.46 23
30 Hexagon Purus ASA NO0010904923 448 0.34 27
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