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KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate
(411720)
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2022.05.16 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
플랫폼 오브 플랫폼이 될 메타버스
온라인 쇼핑과 배달, 콘텐츠 중심의 플랫폼에서 진화해 메타버스는 삶의 플랫폼으로서 기능할 것으로 전망됩니다.
KEY POINT
메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자
물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
Global Metaverse Index(KRW)
2021.12.22
50,000
14,009,703,783
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
7,890
7,783
1,324
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호)
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KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일
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2021.12.22
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
14,009,703,783
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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7,890
7,783
거래량(주)
1,324
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권
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KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권
지수소개
Global Metaverse Index 는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 선별된 회사들의 향후 1년 매출을 예측하여 메타버스 관련 매출액이 50% 이상일 것으로 예상되는 기업들을 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Apple Inc
11.06
2
Broadcom Inc
6.60
3
QUALCOMM Inc
6.00
4
Microsoft Corp
4.80
5
Advanced Micro Devices Inc
4.37
6
NVIDIA Corp
3.95
7
원화예금
3.94
8
Alphabet Inc
3.72
9
Autodesk Inc
3.54
10
Meta Platforms Inc
3.41
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
52.14
2
통신서비스
25.62
3
기타
14.07
4
경기소비재
6.56
5
산업재
1.21
6
0.40
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-9.27
-15.60
-
-
-
-24.68
-22.17
툴팁 열기
-8.93
-15.67
-
-
-
-25.20
-22.55
툴팁 열기
-0.34
0.07
-
-
-
0.51
0.37
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.05.13
7,890
2.334상승 7,813.55
-1.325하락
2022.05.12
7,710
-3.201하락 7,918.48
0.359상승
2022.05.11
7,965
-0.623하락 7,890.11
-4.047하락
2022.05.10
8,015
0.187상승 8,222.95
-1.300하락
2022.05.09
8,000
-3.030하락 8,331.3
-0.002하락
2022.05.06
8,250
-1.433하락 8,378.21
-0.002하락
2022.05.04
8,370
-0.119하락 8,383.45
2.237상승
2022.05.03
8,380
1.760상승 8,199.94
-1.559하락
2022.05.02
8,235
-1.847하락 8,329.82
-0.001하락
2022.04.29
8,390
2.006상승 8,135.81
-0.314하락
2022.04.28
8,225
0.611상승 8,161.47
-2.304하락
2022.04.27
8,175
-2.212하락 8,353.97
1.479상승
2022.04.26
8,360
2.262상승 8,232.17
-0.911하락
2022.04.25
8,175
-2.212하락 8,307.92
-0.002하락
2022.04.22
8,360
-2.050하락 8,521.8
-1.549하락
2022.04.21
8,535
-0.986하락 8,655.95
0.808상승
2022.04.20
8,620
-0.576하락 8,586.54
-0.060하락
2022.04.19
8,670
2.000상승 8,591.77
0.157상승
2022.04.18
8,500
-0.700하락 8,578.29
-0.002하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
389,158,438
100
-
2
Apple Inc
US0378331005
235
11.06
142
3
Broadcom Inc
US11135F1012
35
6.6
571
4
QUALCOMM Inc
US7475251036
138
6
131
5
Microsoft Corp
US5949181045
57
4.8
255
6
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
152
4.37
87
7
NVIDIA Corp
US67066G1040
74
3.95
161
8
원화예금
KRD010010001
15,324,111
3.94
-
9
Alphabet Inc
US02079K3059
5
3.72
2,256
10
Autodesk Inc
US0527691069
58
3.54
185
11
Meta Platforms Inc
US30303M1027
54
3.41
191
12
Snowflake Inc
US8334451098
53
2.46
140
13
Sega Sammy Holdings Inc
JP3419050004
392
2.26
2,244
14
Oriental Land Co Ltd/Japan
JP3198900007
42
1.81
16,845
15
Nexon Co Ltd
JP3758190007
242
1.81
2,914
16
Activision Blizzard Inc
US00507V1098
66
1.69
77
17
Konami Holdings Corp
JP3300200007
86
1.65
7,480
18
Electronic Arts Inc
US2855121099
40
1.6
120
19
Capcom Co Ltd
JP3218900003
178
1.58
3,455
20
NetEase Inc
KYG6427A1022
272
1.57
137
21
Paradox Interactive AB
SE0008294953
244
1.52
190
22
Walt Disney Co/The
US2546871060
44
1.51
104
23
Square Enix Holdings Co Ltd
JP3164630000
106
1.42
5,210
24
카카오게임즈
KR7293490009
100
1.41
55,000
25
Warner Music Group Corp
US9345502036
142
1.35
28
26
Twitter Inc
US90184L1026
87
1.29
45
27
Zynga Inc
US98986T1088
496
1.27
7
28
Aristocrat Leisure Ltd
AU000000ALL7
173
1.2
30
29
DeNA Co Ltd
JP3548610009
242
1.2
1,928
30
Maxar Technologies Inc
US57778K1051
128
1.17
27
31
Koei Tecmo Holdings Co Ltd
JP3283460008
108
1.16
4,180
32
펄어비스
KR7263750002
77
1.15
58,300
33
NAVER
KR7035420009
16
1.13
274,500
34
Mixi Inc
JP3882750007
194
1.1
2,208
35
Ubisoft Entertainment SA
FR0000054470
75
1.09
42
36
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
31
1.09
106
37
Evolution AB
SE0012673267
36
1.08
916
38
Baidu Inc
KYG070341048
226
0.99
104
39
Playtika Holding Corp
US72815L1070
220
0.92
12
40
Embracer Group AB
SE0016828511
391
0.87
68
41
넷마블
KR7251270005
44
0.82
72,300
42
엔씨소프트
KR7036570000
7
0.79
439,500
43
Xiaomi Corp
KYG9830T1067
1,683
0.73
10
44
Snap Inc
US83304A1060
96
0.72
22
45
Bumble Inc
US12047B1052
89
0.66
22
46
ROBLOX Corp
US7710491033
65
0.61
28
47
Unity Software Inc
US91332U1016
49
0.57
35
48
Hello Group Inc
US4234031049
335
0.53
4
49
Stillfront Group AB
SE0015346135
696
0.52
22
50
Pinterest Inc
US72352L1061
74
0.49
20
51
XD Inc
KYG9830N1097
583
0.46
18
52
Sea Ltd
US81141R1005
22
0.45
61
53
DraftKings Inc
US26142V1052
101
0.38
11
54
Bilibili Inc
KYG1098A1013
46
0.29
147
55
Yalla Group Ltd
US98459U1034
256
0.28
3
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
![[ETF 읽어주는 남자] 왜 페이스북은 메타로 사명을 바꿨을까?_KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate](https://img.youtube.com/vi/FmyIppbxXpw/0.jpg)
