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KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

9,530

-158.51하락 (-1.64%)

주당 시장가격

9,400

-190하락 (-1.98%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

700,819

순 자산 규모

123

KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

KEY POINT

플랫폼 오브 플랫폼이 될 메타버스

온라인 쇼핑과 배달, 콘텐츠 중심의 플랫폼에서 진화해 메타버스는 삶의 플랫폼으로서 기능할 것으로 전망됩니다.

KEY POINT

메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자

물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(411720)
Global Metaverse Index(KRW) 2021.12.22 50,000 12,388,418,250
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,400
※ 전 영업일 종가 기준
9,529 700,819
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(411720)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.12.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
12,388,418,250 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,400
※ 전 영업일 종가 기준
9,529
거래량(주)
700,819
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권

지수소개

Global Metaverse Index 는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 선별된 회사들의 향후 1년 매출을 예측하여 메타버스 관련 매출액이 50% 이상일 것으로 예상되는 기업들을 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 9.85
2 QUALCOMM Inc 6.08
3 Advanced Micro Devices Inc 4.95
4 Broadcom Inc 4.91
5 NVIDIA Corp 4.73
6 원화예금 4.27
7 Microsoft Corp 4.24
8 Meta Platforms Inc 4.22
9 Snowflake Inc 3.74
10 Autodesk Inc 3.59

업종별 비중

2022.01.20 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 49.30
2 통신서비스 17.41
3 기타 16.00
4 12.50
5 경기소비재 4.79

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-4.70 - - - - -7.77 -4.70
기초지수 -4.43 - - - - -7.69 -4.43
초과성과 -0.28 - - - - -0.08 -0.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 9,400 -1.981하락 9,529.55 -1.636하락
2022.01.18 9,590 -1.031하락 9,688.06 -0.395하락
2022.01.17 9,690 0.051상승 9,726.49 0.429상승
2022.01.14 9,685 -2.319하락 9,685.31 -2.631하락
2022.01.13 9,915 0.151상승 9,947.04 0.420상승
2022.01.12 9,900 1.590상승 9,905.42 1.422상승
2022.01.11 9,745 -0.408하락 9,766.49 -0.091하락
2022.01.10 9,785 -1.360하락 9,775.48 -1.052하락
2022.01.07 9,920 0.100상승 9,879.9 -0.331하락
2022.01.06 9,910 -3.175하락 9,912.75 -3.358하락
2022.01.05 10,235 -2.010하락 10,257.22 -1.284하락
2022.01.04 10,445 0.529상승 10,390.71 0.681상승
2022.01.03 10,390 0.483상승 10,320.4 -0.116하락
2021.12.30 10,340 -0.910하락 10,332.99 -0.274하락
2021.12.29 10,435 -0.381하락 10,361.48 -0.882하락
2021.12.28 10,475 1.551상승 10,453.75 1.448상승
2021.12.27 10,315 0.048상승 10,304.48 0.008상승
2021.12.24 10,310 0.340상승 10,304 0.306상승
2021.12.23 10,275 0.292상승 10,272.54 0.412상승
2021.12.22 10,245 - 10,230.39 2.422상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 476,476,137 100 -
2 Apple Inc US0378331005 232 9.85 169
3 QUALCOMM Inc US7475251036 136 6.08 178
4 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 150 4.95 131
5 Broadcom Inc US11135F1012 34 4.91 577
6 NVIDIA Corp US67066G1040 73 4.73 259
7 원화예금 KRD010010001 20,345,283 4.27 -
8 Microsoft Corp US5949181045 56 4.24 302
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 53 4.22 318
10 Snowflake Inc US8334451098 52 3.74 287
11 Autodesk Inc US0527691069 57 3.59 252
12 Alphabet Inc US02079K3059 5 3.4 2,719
13 펄어비스 KR7263750002 76 1.71 107,500
14 Oriental Land Co Ltd/Japan JP3198900007 41 1.69 18,815
15 Walt Disney Co/The US2546871060 44 1.68 152
16 Sega Sammy Holdings Inc JP3419050004 386 1.54 1,818
17 NetEase Inc KYG6427A1022 277 1.43 160
18 카카오게임즈 KR7293490009 99 1.41 68,000
19 Warner Music Group Corp US9345502036 140 1.37 39
20 Unity Software Inc US91332U1016 48 1.35 112
21 Aristocrat Leisure Ltd AU000000ALL7 171 1.35 44
22 Activision Blizzard Inc US00507V1098 65 1.34 82
23 Electronic Arts Inc US2855121099 40 1.34 133
24 ROBLOX Corp US7710491033 64 1.24 77
25 Paradox Interactive AB SE0008294953 240 1.19 181
26 Square Enix Holdings Co Ltd JP3164630000 100 1.18 5,370
27 Evolution AB SE0012673267 35 1.17 1,222
28 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 30 1.16 154
29 NAVER KR7035420009 16 1.12 332,500
30 Zynga Inc US98986T1088 490 1.1 8
31 Ubisoft Entertainment SA FR0000054470 74 1.06 50
32 Baidu Inc KYG070341048 223 1.06 147
33 Nexon Co Ltd JP3758190007 241 1.05 1,999
34 Playtika Holding Corp US72815L1070 217 1.03 18
35 Xiaomi Corp KYG9830T1067 1,673 1 18
36 넷마블 KR7251270005 44 0.97 105,500
37 Capcom Co Ltd JP3218900003 177 0.96 2,474
38 Koei Tecmo Holdings Co Ltd JP3283460008 105 0.95 4,120
39 Embracer Group AB SE0016828511 386 0.95 90
40 Konami Holdings Corp JP3300200007 82 0.94 5,230
41 DeNA Co Ltd JP3548610009 241 0.93 1,765
42 Yandex NV NL0009805522 75 0.91 48
43 Sea Ltd US81141R1005 21 0.9 170
44 Maxar Technologies Inc US57778K1051 127 0.89 27
45 Mixi Inc JP3882750007 191 0.88 2,097
46 엔씨소프트 KR7036570000 7 0.86 582,000
47 Snap Inc US83304A1060 94 0.84 35
48 Twitter Inc US90184L1026 86 0.8 37
49 Hello Group Inc US4234031049 330 0.76 9
50 Stillfront Group AB SE0015346135 528 0.71 49
51 Bumble Inc US12047B1052 88 0.68 30
52 XD Inc KYG9830N1097 582 0.61 32
53 Pinterest Inc US72352L1061 73 0.58 31
54 DraftKings Inc US26142R1041 100 0.55 22
55 Bilibili Inc KYG1098A1013 45 0.42 291
56 Yalla Group Ltd US98459U1034 253 0.38 6
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