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KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

7,360

-0.21하락 (-%)

주당 시장가격

7,300

-55하락 (-0.75%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,205

순 자산 규모

132

KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

KEY POINT

플랫폼 오브 플랫폼이 될 메타버스

온라인 쇼핑과 배달, 콘텐츠 중심의 플랫폼에서 진화해 메타버스는 삶의 플랫폼으로서 기능할 것으로 전망됩니다.

KEY POINT

메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자

물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(411720)
Global Metaverse Index(KRW) 2021.12.22 50,000 13,248,724,418
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,300
※ 전 영업일 종가 기준
7,360 1,205
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(411720)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.12.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,248,724,418 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,300
※ 전 영업일 종가 기준
7,360
거래량(주)
1,205
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 키움증권

지수소개

Global Metaverse Index 는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 선별된 회사들의 향후 1년 매출을 예측하여 메타버스 관련 매출액이 50% 이상일 것으로 예상되는 기업들을 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 8.47
2 Microsoft Corp 5.54
3 QUALCOMM Inc 5.04
4 Broadcom Inc 4.90
5 NVIDIA Corp 4.13
6 Advanced Micro Devices Inc 3.96
7 원화예금 3.67
8 Alphabet Inc 2.95
9 Meta Platforms Inc 2.39
10 Tencent Holdings Ltd 2.34

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 49.66
2 통신서비스 31.07
3 경기소비재 19.27

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.81 -2.67 -19.31 - - -28.77 -26.40
기초지수 -6.42 -3.05 -19.78 - - -29.72 -27.23
초과성과 -0.39 0.37 0.47 - - 0.94 0.83

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 7,300 -0.747하락 7,547.87 0.546상승
2022.09.29 7,355 1.448상승 7,506.84 1.555상승
2022.09.28 7,250 -1.023하락 7,391.87 -1.526하락
2022.09.27 7,325 1.595상승 7,506.46 -0.206하락
2022.09.26 7,210 -1.367하락 7,522 -0.003하락
2022.09.23 7,310 -0.746하락 7,613.31 -0.910하락
2022.09.22 7,365 -2.450하락 7,683.26 -0.467하락
2022.09.21 7,550 -1.113하락 7,719.38 -0.151하락
2022.09.20 7,635 1.664상승 7,731.13 -0.988하락
2022.09.19 7,510 -0.529하락 7,808.35 -0.002하락
2022.09.16 7,550 -1.948하락 7,926.36 -0.167하락
2022.09.15 7,700 -1.408하락 7,939.68 -2.967하락
2022.09.14 7,810 -2.496하락 8,182.5 3.935상승
2022.09.13 8,010 2.560상승 7,872.64 -0.004하락
2022.09.08 7,810 2.426상승 7,802.59 -0.502하락
2022.09.07 7,625 -2.118하락 7,842 -0.357하락
2022.09.06 7,790 0.645상승 7,870.17 -0.358하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 368,020,122 100 368,020,122
2 Apple Inc US0378331005 153 8.47 31,177,559
3 Microsoft Corp US5949181045 60 5.54 20,380,350
4 QUALCOMM Inc US7475251036 113 5.04 18,559,590
5 Broadcom Inc US11135F1012 28 4.9 18,025,725
6 NVIDIA Corp US67066G1040 87 4.13 15,205,028
7 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 159 3.96 14,585,551
8 원화예금 KRD010010001 13,510,974 3.67 13,510,974
9 Alphabet Inc US02079K3059 78 2.95 10,867,746
10 Meta Platforms Inc US30303M1027 45 2.39 8,779,211
11 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 175 2.34 8,628,081
12 Sony Group Corp JP3435000009 86 2.22 8,158,384
13 ROBLOX Corp US7710491033 132 1.81 6,679,262
14 Pinterest Inc US72352L1061 199 1.79 6,600,101
15 Twitter Inc US90184L1026 104 1.73 6,357,181
16 DraftKings Inc US26142V1052 281 1.67 6,160,915
17 Oriental Land Co Ltd/Japan JP3198900007 31 1.67 6,161,323
18 Activision Blizzard Inc US00507V1098 57 1.66 6,103,507
19 Haichang Ocean Park Holdings Ltd KYG4231A1031 4,278 1.62 5,962,804
20 Adobe Inc US00724F1012 14 1.51 5,571,344
21 Koei Tecmo Holdings Co Ltd JP3283460008 217 1.42 5,231,758
22 Capcom Co Ltd JP3218900003 136 1.39 5,112,754
23 Aristocrat Leisure Ltd AU000000ALL7 163 1.38 5,083,366
24 Toho Co Ltd/Tokyo JP3598600009 97 1.37 5,057,253
25 Electronic Arts Inc US2855121099 30 1.37 5,040,167
26 Bandai Namco Holdings Inc JP3778630008 53 1.36 5,006,868
27 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 32 1.35 4,969,315
28 Square Enix Holdings Co Ltd JP3164630000 78 1.33 4,907,769
29 SeaWorld Entertainment Inc US81282V1008 70 1.26 4,625,266
30 Cedar Fair LP US1501851067 79 1.25 4,586,093
31 Dolby Laboratories Inc US25659T1079 49 1.25 4,603,542
32 Baidu Inc KYG070341048 219 1.25 4,604,667
33 NetEase Inc KYG6427A1022 208 1.21 4,456,757
34 Evolution AB SE0012673267 39 1.19 4,373,537
35 Warner Music Group Corp US9345502036 129 1.16 4,267,387
36 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,611 1.15 4,224,430
37 Bumble Inc US12047B1052 134 1.14 4,197,064
38 Nexon Co Ltd JP3758190007 164 1.13 4,156,764
39 Sega Sammy Holdings Inc JP3419050004 206 1.12 4,116,716
40 Snap Inc US83304A1060 283 1.12 4,124,367
41 Weibo Corp KYG9515T1085 161 1.08 3,977,717
42 크래프톤 KR7259960003 19 1.08 3,990,000
43 Konami Group Corp JP3300200007 56 1.05 3,855,934
44 엔씨소프트 KR7036570000 11 1.03 3,806,000
45 Bilibili Inc KYG1098A1013 168 1.02 3,746,615
46 Playtika Holding Corp US72815L1070 259 0.97 3,585,683
47 펄어비스 KR7263750002 75 0.95 3,498,750
48 NAVER KR7035420009 18 0.95 3,483,000
49 카카오 KR7035720002 61 0.95 3,483,100
50 Six Flags Entertainment Corp US83001A1025 130 0.92 3,370,838
51 Embracer Group AB SE0016828511 429 0.9 3,299,053
52 카카오게임즈 KR7293490009 76 0.88 3,241,400
53 Ubisoft Entertainment SA FR0000054470 74 0.8 2,940,236
54 넷마블 KR7251270005 57 0.79 2,924,100
55 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 994 0.79 2,919,441
56 하이브 KR7352820005 21 0.77 2,835,000
57 AppLovin Corp US03831W1080 101 0.77 2,842,779
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