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KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

7,472

-0.11하락 (-%)

주당 시장가격

7,360

-20하락 (-0.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,565

순 자산 규모

130

KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate (411720)

KEY POINT

플랫폼 오브 플랫폼이 될 메타버스

온라인 쇼핑과 배달, 콘텐츠 중심의 플랫폼에서 진화해 메타버스는 삶의 플랫폼으로서 기능할 것으로 전망됩니다.

KEY POINT

메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자

물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(411720)
Global Metaverse Index(KRW) 2021.12.22 50,000 13,075,902,341
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,360
※ 전 영업일 종가 기준
7,471 1,565
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권 KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(411720)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.12.22 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,075,902,341 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,360
※ 전 영업일 종가 기준
7,471
거래량(주)
1,565
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권

지수소개

Global Metaverse Index 는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 선별된 회사들의 향후 1년 매출을 예측하여 메타버스 관련 매출액이 50% 이상일 것으로 예상되는 기업들을 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 7.35
2 NVIDIA Corp 5.74
3 Broadcom Inc 5.52
4 원화예금 5.50
5 QUALCOMM Inc 5.08
6 Microsoft Corp 4.99
7 Advanced Micro Devices Inc 4.01
8 Tencent Holdings Ltd 3.03
9 Sony Group Corp 2.60
10 Alphabet Inc 2.57

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 86.88
2 경기소비재 13.12

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
12.31 4.37 -7.41 -15.46 - 12.31 -25.28
기초지수 12.68 5.20 -7.34 -16.10 - 12.68 -25.96
초과성과 -0.37 -0.83 -0.08 0.64 - -0.37 0.67

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 7,360 -0.271하락 7,356.17 0.121상승
2023.01.26 7,380 2.571상승 7,347.27 4.525상승
2023.01.25 7,195 2.129상승 7,029.18 -0.003하락
2023.01.20 7,045 - 7,088.51 -0.056하락
2023.01.19 7,045 -0.283하락 7,092.54 0.326상승
2023.01.18 7,065 -0.562하락 7,069.45 -0.313하락
2023.01.17 7,105 0.282상승 7,091.71 0.184상승
2023.01.16 7,085 1.649상승 7,078.65 -0.002하락
2023.01.13 6,970 -0.143하락 7,065.18 1.190상승
2023.01.12 6,980 1.159상승 6,982.04 0.718상승
2023.01.11 6,900 1.321상승 6,932.25 1.157상승
2023.01.10 6,810 -0.146하락 6,852.91 0.407상승
2023.01.09 6,820 -0.800하락 6,825.11 -0.002하락
2023.01.06 6,875 -0.145하락 6,916.41 1.175상승
2023.01.05 6,885 0.805상승 6,836.04 -0.215하락
2023.01.04 6,830 0.515상승 6,850.78 0.251상승
2023.01.03 6,795 1.266상승 6,833.58 2.721상승
2023.01.02 6,710 0.902상승 6,652.55 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 373,593,334 100 373,593,334
2 Apple Inc US0378331005 155 7.35 27,474,981
3 NVIDIA Corp US67066G1040 88 5.74 21,456,338
4 Broadcom Inc US11135F1012 28 5.52 20,636,883
5 원화예금 KRD010010001 20,550,413 5.5 20,550,413
6 QUALCOMM Inc US7475251036 115 5.08 18,968,669
7 Microsoft Corp US5949181045 61 4.99 18,627,106
8 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 162 4.01 14,992,210
9 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 177 3.03 11,321,846
10 Sony Group Corp JP3435000009 89 2.6 9,695,246
11 Alphabet Inc US02079K3059 80 2.57 9,606,110
12 NASDAQ 100 E-MINI Mar23 NQH3 0.03 2.24 8,358,297
13 Meta Platforms Inc US30303M1027 46 2.23 8,343,042
14 Pinterest Inc US72352L1061 201 1.75 6,526,345
15 Adobe Inc US00724F1012 14 1.69 6,306,078
16 ROBLOX Corp US7710491033 134 1.59 5,934,841
17 Warner Music Group Corp US9345502036 130 1.56 5,837,716
18 Oriental Land Co Ltd/Japan JP3198900007 29 1.56 5,828,538
19 Bilibili Inc KYG1098A1013 170 1.55 5,805,929
20 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,640 1.48 5,537,615
21 Evolution AB SE0012673267 39 1.47 5,504,452
22 Capcom Co Ltd JP3218900003 137 1.46 5,443,456
23 Activision Blizzard Inc US00507V1098 58 1.45 5,399,004
24 SeaWorld Entertainment Inc US81282V1008 71 1.45 5,404,446
25 엔씨소프트 KR7036570000 11 1.4 5,230,500
26 Koei Tecmo Holdings Co Ltd JP3283460008 220 1.36 5,065,801
27 DraftKings Inc US26142V1052 285 1.34 5,018,163
28 Electronic Arts Inc US2855121099 31 1.32 4,929,312
29 Dolby Laboratories Inc US25659T1079 50 1.31 4,907,346
30 Aristocrat Leisure Ltd AU000000ALL7 164 1.31 4,904,054
31 Nexon Co Ltd JP3758190007 166 1.31 4,907,530
32 NetEase Inc KYG6427A1022 211 1.29 4,804,122
33 Baidu Inc KYG070341048 221 1.25 4,673,880
34 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 33 1.22 4,546,415
35 Square Enix Holdings Co Ltd JP3164630000 77 1.21 4,538,200
36 Weibo Corp KYG9515T1085 162 1.19 4,434,828
37 Bandai Namco Holdings Inc JP3778630008 54 1.18 4,413,797
38 Toho Co Ltd/Tokyo JP3598600009 97 1.18 4,404,715
39 Six Flags Entertainment Corp US83001A1025 131 1.17 4,379,303
40 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 1,006 1.15 4,302,589
41 Bumble Inc US12047B1052 136 1.1 4,106,040
42 하이브 KR7352820005 21 1.09 4,074,000
43 Sega Sammy Holdings Inc JP3419050004 209 1.08 4,031,516
44 카카오 KR7035720002 61 1.06 3,946,700
45 NAVER KR7035420009 18 1.02 3,807,000
46 카카오게임즈 KR7293490009 77 0.97 3,622,850
47 Snap Inc US83304A1060 287 0.96 3,600,973
48 크래프톤 KR7259960003 19 0.94 3,494,100
49 펄어비스 KR7263750002 76 0.94 3,507,400
50 넷마블 KR7251270005 58 0.93 3,480,000
51 Konami Group Corp JP3300200007 57 0.93 3,467,294
52 Playtika Holding Corp US72815L1070 263 0.89 3,338,706
53 Haichang Ocean Park Holdings Ltd KYG4231A1114 8,629 0.69 2,591,533
54 Embracer Group AB SE0016828511 434 0.66 2,463,683
55 Ubisoft Entertainment SA FR0000054470 75 0.51 1,890,516
56 AppLovin Corp US03831W1080 103 0.4 1,509,204
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