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KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate
(411720)
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2023.01.30 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
플랫폼 오브 플랫폼이 될 메타버스
온라인 쇼핑과 배달, 콘텐츠 중심의 플랫폼에서 진화해 메타버스는 삶의 플랫폼으로서 기능할 것으로 전망됩니다.
KEY POINT
메타버스 경제의 성장을 주도하는 글로벌 핵심 기업에 투자
물리적, 공간적 한계를 뛰어넘어 삶을 크게 바꿔놓을 차세대 혁신기술 기업에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
Global Metaverse Index(KRW)
2021.12.22
50,000
13,075,902,341
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
7,360
7,471
1,565
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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KB KBSTAR 글로벌메타버스Moorgate 증권 상장지수 투자신탁(주식)
Global Metaverse Index(KRW)
상장일
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2021.12.22
50,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
13,075,902,341
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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7,360
7,471
거래량(주)
1,565
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.44%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권
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지수소개
Global Metaverse Index 는 파운트투자자문이 개발하고 Moorgate가 산출 및 관리하는 지수로 전세계 주요국가의 상장종목을 대상으로 키워드 필터링 및 유동성 필터링을 통해 메타버스 관련 비지니스를 영위하는 회사를 선별한 후, 선별된 회사들의 향후 1년 매출을 예측하여 메타버스 관련 매출액이 50% 이상일 것으로 예상되는 기업들을 시가총액과 메타버스 관련 매출액 비중을 동시에 고려한 수정 시가총액 가중방식으로 상위 50종목을 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Apple Inc
7.35
2
NVIDIA Corp
5.74
3
Broadcom Inc
5.52
4
원화예금
5.50
5
QUALCOMM Inc
5.08
6
Microsoft Corp
4.99
7
Advanced Micro Devices Inc
4.01
8
Tencent Holdings Ltd
3.03
9
Sony Group Corp
2.60
10
Alphabet Inc
2.57
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
86.88
2
경기소비재
13.12
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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12.31
4.37
-7.41
-15.46
-
12.31
-25.28
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12.68
5.20
-7.34
-16.10
-
12.68
-25.96
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-0.37
-0.83
-0.08
0.64
-
-0.37
0.67
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
7,360
-0.271하락 7,356.17
0.121상승
2023.01.26
7,380
2.571상승 7,347.27
4.525상승
2023.01.25
7,195
2.129상승 7,029.18
-0.003하락
2023.01.20
7,045
- 7,088.51
-0.056하락
2023.01.19
7,045
-0.283하락 7,092.54
0.326상승
2023.01.18
7,065
-0.562하락 7,069.45
-0.313하락
2023.01.17
7,105
0.282상승 7,091.71
0.184상승
2023.01.16
7,085
1.649상승 7,078.65
-0.002하락
2023.01.13
6,970
-0.143하락 7,065.18
1.190상승
2023.01.12
6,980
1.159상승 6,982.04
0.718상승
2023.01.11
6,900
1.321상승 6,932.25
1.157상승
2023.01.10
6,810
-0.146하락 6,852.91
0.407상승
2023.01.09
6,820
-0.800하락 6,825.11
-0.002하락
2023.01.06
6,875
-0.145하락 6,916.41
1.175상승
2023.01.05
6,885
0.805상승 6,836.04
-0.215하락
2023.01.04
6,830
0.515상승 6,850.78
0.251상승
2023.01.03
6,795
1.266상승 6,833.58
2.721상승
2023.01.02
6,710
0.902상승 6,652.55
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
373,593,334
100
373,593,334
2
Apple Inc
US0378331005
155
7.35
27,474,981
3
NVIDIA Corp
US67066G1040
88
5.74
21,456,338
4
Broadcom Inc
US11135F1012
28
5.52
20,636,883
5
원화예금
KRD010010001
20,550,413
5.5
20,550,413
6
QUALCOMM Inc
US7475251036
115
5.08
18,968,669
7
Microsoft Corp
US5949181045
61
4.99
18,627,106
8
Advanced Micro Devices Inc
US0079031078
162
4.01
14,992,210
9
Tencent Holdings Ltd
KYG875721634
177
3.03
11,321,846
10
Sony Group Corp
JP3435000009
89
2.6
9,695,246
11
Alphabet Inc
US02079K3059
80
2.57
9,606,110
12
NASDAQ 100 E-MINI Mar23
NQH3
0.03
2.24
8,358,297
13
Meta Platforms Inc
US30303M1027
46
2.23
8,343,042
14
Pinterest Inc
US72352L1061
201
1.75
6,526,345
15
Adobe Inc
US00724F1012
14
1.69
6,306,078
16
ROBLOX Corp
US7710491033
134
1.59
5,934,841
17
Warner Music Group Corp
US9345502036
130
1.56
5,837,716
18
Oriental Land Co Ltd/Japan
JP3198900007
29
1.56
5,828,538
19
Bilibili Inc
KYG1098A1013
170
1.55
5,805,929
20
Xiaomi Corp
KYG9830T1067
2,640
1.48
5,537,615
21
Evolution AB
SE0012673267
39
1.47
5,504,452
22
Capcom Co Ltd
JP3218900003
137
1.46
5,443,456
23
Activision Blizzard Inc
US00507V1098
58
1.45
5,399,004
24
SeaWorld Entertainment Inc
US81282V1008
71
1.45
5,404,446
25
엔씨소프트
KR7036570000
11
1.4
5,230,500
26
Koei Tecmo Holdings Co Ltd
JP3283460008
220
1.36
5,065,801
27
DraftKings Inc
US26142V1052
285
1.34
5,018,163
28
Electronic Arts Inc
US2855121099
31
1.32
4,929,312
29
Dolby Laboratories Inc
US25659T1079
50
1.31
4,907,346
30
Aristocrat Leisure Ltd
AU000000ALL7
164
1.31
4,904,054
31
Nexon Co Ltd
JP3758190007
166
1.31
4,907,530
32
NetEase Inc
KYG6427A1022
211
1.29
4,804,122
33
Baidu Inc
KYG070341048
221
1.25
4,673,880
34
Take-Two Interactive Software Inc
US8740541094
33
1.22
4,546,415
35
Square Enix Holdings Co Ltd
JP3164630000
77
1.21
4,538,200
36
Weibo Corp
KYG9515T1085
162
1.19
4,434,828
37
Bandai Namco Holdings Inc
JP3778630008
54
1.18
4,413,797
38
Toho Co Ltd/Tokyo
JP3598600009
97
1.18
4,404,715
39
Six Flags Entertainment Corp
US83001A1025
131
1.17
4,379,303
40
Pop Mart International Group Ltd
KYG7170M1033
1,006
1.15
4,302,589
41
Bumble Inc
US12047B1052
136
1.1
4,106,040
42
하이브
KR7352820005
21
1.09
4,074,000
43
Sega Sammy Holdings Inc
JP3419050004
209
1.08
4,031,516
44
카카오
KR7035720002
61
1.06
3,946,700
45
NAVER
KR7035420009
18
1.02
3,807,000
46
카카오게임즈
KR7293490009
77
0.97
3,622,850
47
Snap Inc
US83304A1060
287
0.96
3,600,973
48
크래프톤
KR7259960003
19
0.94
3,494,100
49
펄어비스
KR7263750002
76
0.94
3,507,400
50
넷마블
KR7251270005
58
0.93
3,480,000
51
Konami Group Corp
JP3300200007
57
0.93
3,467,294
52
Playtika Holding Corp
US72815L1070
263
0.89
3,338,706
53
Haichang Ocean Park Holdings Ltd
KYG4231A1114
8,629
0.69
2,591,533
54
Embracer Group AB
SE0016828511
434
0.66
2,463,683
55
Ubisoft Entertainment SA
FR0000054470
75
0.51
1,890,516
56
AppLovin Corp
US03831W1080
103
0.4
1,509,204
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.
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