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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

7,913

-0.25하락 (-%)

주당 시장가격

7,985

-125하락 (-1.54%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,023

순 자산 규모

94

KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화로 맞이한 장기적 투자기회

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해졌습니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 9,495,052,579
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 7,985
※ 전 영업일 종가 기준
7,912 3,023
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,495,052,579 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,985
※ 전 영업일 종가 기준
7,912
거래량(주)
3,023
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 Factset 및 Truecost Power GenerationData를 활용해 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Consolidated Edison Inc 7.04
2 Enphase Energy Inc 6.77
3 SolarEdge Technologies Inc 6.05
4 Vestas Wind Systems A/S 5.33
5 iShares Global Clean Energy ETF 4.78
6 원화예금 4.23
7 Plug Power Inc 3.83
8 Orsted AS 3.76
9 Xinyi Solar Holdings Ltd 3.70
10 First Solar Inc 3.30

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 유틸리티 40.44
2 IT 29.97
3 산업재 20.92
4 에너지 3.95
5 3.02
6 소재 1.40
7 기타 0.30

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-14.80 1.29 -25.61 - - -12.39 -20.87
기초지수 -15.68 0.50 -26.73 - - -13.62 -21.79
초과성과 0.87 0.79 1.12 - - 1.22 0.91

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 7,985 -1.541하락 8,028.27 -1.467하락
2022.05.12 8,110 -1.696하락 8,147.85 -0.274하락
2022.05.11 8,250 0.364상승 8,170.29 -5.210하락
2022.05.10 8,220 -3.747하락 8,619.44 -3.228하락
2022.05.09 8,540 -4.367하락 8,906.96 -0.001하락
2022.05.06 8,930 1.075상승 8,848.42 -0.001하락
2022.05.04 8,835 2.138상승 8,710.69 -0.220하락
2022.05.03 8,650 -2.093하락 8,729.95 -0.258하락
2022.05.02 8,835 0.971상승 8,752.6 -0.001하락
2022.04.29 8,750 -1.241하락 8,822.44 1.467상승
2022.04.28 8,860 1.489상승 8,694.81 -1.221하락
2022.04.27 8,730 -0.342하락 8,802.36 0.049상승
2022.04.26 8,760 0.574상승 8,798.04 -1.286하락
2022.04.25 8,710 -2.790하락 8,912.73 -0.002하락
2022.04.22 8,960 -4.680하락 9,340.36 -0.853하락
2022.04.21 9,400 0.588상승 9,420.74 1.324상승
2022.04.20 9,345 -0.426하락 9,297.63 -0.174하락
2022.04.19 9,385 1.295상승 9,313.86 0.294상승
2022.04.18 9,265 -0.269하락 9,286.5 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 791,254,381 100 -
2 Consolidated Edison Inc US2091151041 460 7.04 94
3 Enphase Energy Inc US29355A1079 296 6.77 140
4 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 176 6.05 211
5 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,587 5.33 148
6 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 1,750 4.78 16
7 원화예금 KRD010010001 33,468,276 4.23 -
8 Plug Power Inc US72919P2020 1,737 3.83 13
9 Orsted AS DK0060094928 239 3.76 694
10 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 15,167 3.7 11
11 First Solar Inc US3364331070 331 3.3 61
12 EDP - Energias de Portugal SA PTEDP0AM0009 3,975 2.92 4
13 Chubu Electric Power Co Inc JP3526600006 1,267 2.12 1,327
14 Sunrun Inc US86771W1053 693 2.02 17
15 Renewable Energy Group Inc US75972A3014 168 1.67 61
16 Siemens Gamesa Renewable Energy SA ES014341611A 753 1.66 13
17 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 2,942 1.57 22
18 Cia Energetica de Minas Gerais US2044096012 3,223 1.32 2
19 Ormat Technologies Inc US6866881021 113 1.31 71
20 Northland Power Inc CA666511100A 275 1.29 37
21 Avangrid Inc US05351W1036 175 1.25 44
22 Daqo New Energy Corp US23703Q2030 199 1.25 38
23 한화솔루션 KR7009830001 307 1.19 30,700
24 EDP Renovaveis SA ES0127797019 344 1.17 20
25 Energy Absolute PCL TH3545010011 3,058 1.15 80
26 Centrais Eletricas Brasileiras SA US15234Q2075 906 1.14 7
27 JinkoSolar Holding Co Ltd US47759T1007 136 1.04 47
28 Clearway Energy Inc US18539C2044 205 1.03 31
29 Bloom Energy Corp US0937121079 495 0.99 12
30 Verbund AG AT0000746409 66 0.88 79
31 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 525 0.87 69
32 Green Plains Inc US3932221043 179 0.86 29
33 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 251 0.84 19
34 Flat Glass Group Co Ltd CNE100002375 1,333 0.81 29
35 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC GB00BLP5YB54 156 0.76 29
36 Ballard Power Systems Inc CA058586108A 725 0.74 8
37 Sunnova Energy International Inc US86745K1043 312 0.69 13
38 Nordex SE DE000A0D6554 359 0.66 10
39 두산퓨얼셀 KR7336260005 136 0.64 37,350
40 SunPower Corp US8676524064 278 0.63 13
41 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 349 0.63 11
42 Brookfield Renewable Corp CA11284V105A 108 0.6 44
43 Boralex Inc CA09950M300A 125 0.59 37
44 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE100000PP1 2,583 0.59 11
45 ERG SpA IT0001157020 107 0.54 29
46 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 250 0.52 16
47 Enel Americas SA US29274F1049 566 0.5 5
48 Encavis AG DE000609500A 162 0.49 18
49 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6 59 0.49 48
50 BKW AG CH0130293662 26 0.48 114
51 FuelCell Energy Inc US35952H6018 921 0.47 3
52 씨에스윈드 KR7112610001 79 0.46 46,350
53 NEL ASA NO0010081235 2,397 0.46 11
54 Scatec ASA NO0010715139 303 0.44 87
55 Meyer Burger Technology AG CH0108503795 7,358 0.43 0
56 Canadian Solar Inc CA1366351098 116 0.42 22
57 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 208 0.42 83
58 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 7,750 0.42 2
59 Neoen SA FR0011675362 71 0.42 35
60 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd CNE1000000B8 417 0.4 40
61 Array Technologies Inc US04271T1007 402 0.4 6
62 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 57 0.38 39
63 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 489 0.37 7
64 RENOVA Inc JP3981200003 142 0.34 1,891
65 West Holdings Corp JP3154750008 58 0.34 4,590
66 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ES0105563003 61 0.34 32
67 Gevo Inc US3743964062 676 0.34 3
68 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 705 0.33 4
69 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 192 0.33 71
70 CPFL Energia SA BRCPFEACNORA 308 0.33 33
71 PowerCell Sweden AB SE0006425815 144 0.3 127
72 EDP - Energias do Brasil SA BRENBRACNORA 417 0.29 21
73 Xinyi Energy Holdings Ltd VGG9833A1049 2,667 0.22 4
74 TPI Composites Inc US87266J1043 125 0.21 10
75 Auren Energia SA BRAUREACNOR9 467 0.21 14
76 McPhy Energy SA FR0011742329 75 0.2 15
77 Neoenergia SA BRNEOEACNOR3 292 0.16 17
78 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 33 0.16 208
79 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 567 0.15 11
80 Omega Energia SA BRMEGAACNOR9 467 0.15 10
81 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 250 0.14 23
82 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 875 0.14 6
83 Light SA BRLIGTACNORA 500 0.13 7
84 Maxeon Solar Technologies Ltd SGXZ25336314 74 0.12 9
85 Azure Power Global Ltd MU0527S00004 62 0.12 11
86 BCPG PCL TH7411010013 1,942 0.11 11
87 Aemetis Inc US00770K2024 100 0.11 6
88 Super Energy Corp PCL TH0833010Y13 22,433 0.09 0
89 Sinoma Science & Technology Co Ltd CNE000001P78 167 0.08 21
90 Risen Energy Co Ltd CNE100000T7A 117 0.07 23
91 CECEP Wind-Power Corp CNE100001T15 650 0.07 4
92 CECEP Solar Energy Co Ltd CNE0000000K1 385 0.07 7
93 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd CNE100000YH0 233 0.06 10
94 Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd CNE1000016H1 583 0.04 3
95 FTC Solar Inc US30320C1036 75 0.03 2
96 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd CNE1000031S7 125 0.02 7
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