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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

10,057

-0.2하락 (-%)

주당 시장가격

10,020

-375하락 (-3.61%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,233

순 자산 규모

140

KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화로 맞이한 장기적 투자기회

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해졌습니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 14,079,292,448
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,020
※ 전 영업일 종가 기준
10,056 9,233
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
14,079,292,448 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,020
※ 전 영업일 종가 기준
10,056
거래량(주)
9,233
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 Factset 및 Truecost Power GenerationData를 활용해 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Enphase Energy Inc 10.63
2 iShares Global Clean Energy ETF 6.01
3 SolarEdge Technologies Inc 5.86
4 First Solar Inc 5.83
5 Consolidated Edison Inc 5.26
6 Vestas Wind Systems A/S 5.11
7 Plug Power Inc 4.91
8 Orsted AS 3.16
9 EDP - Energias de Portugal SA 3.11
10 원화예금 2.93

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 유틸리티 37.88
2 IT 34.74
3 산업재 23.73
4 에너지 2.08
5 소재 1.56

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-7.37 10.81 6.26 - - 11.36 0.57
기초지수 -7.92 11.02 4.34 - - 9.61 -0.77
초과성과 0.54 -0.21 1.92 - - 1.75 1.34

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 10,020 -3.607하락 10,491.87 0.911상승
2022.09.29 10,395 0.337상승 10,397.1 1.600상승
2022.09.28 10,360 0.729상승 10,233.28 -2.647하락
2022.09.27 10,285 -1.907하락 10,511.56 -1.325하락
2022.09.26 10,485 -1.503하락 10,652.8 -0.001하락
2022.09.23 10,645 -3.359하락 11,025.83 0.742상승
2022.09.22 11,015 0.593상승 10,944.55 -2.383하락
2022.09.21 10,950 -2.013하락 11,211.75 -0.580하락
2022.09.20 11,175 - 11,277.24 -0.201하락
2022.09.19 11,175 -0.710하락 11,300.01 -0.001하락
2022.09.16 11,255 -3.390하락 11,642.84 1.165상승
2022.09.15 11,650 0.561상승 11,508.67 -0.852하락
2022.09.14 11,585 -0.770하락 11,607.68 1.088상승
2022.09.13 11,675 2.188상승 11,482.65 -0.003하락
2022.09.08 11,425 3.534상승 10,993.15 1.423상승
2022.09.07 11,035 1.658상승 10,838.86 0.355상승
2022.09.06 10,855 -0.229하락 10,800.5 -0.518하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,005,663,746 100 1,005,663,746
2 Enphase Energy Inc US29355A1079 269 10.63 106,891,660
3 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 2,214 6.01 60,479,439
4 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 175 5.86 58,957,134
5 First Solar Inc US3364331070 313 5.83 58,611,154
6 Consolidated Edison Inc US2091151041 422 5.26 52,906,702
7 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,964 5.11 51,390,771
8 Plug Power Inc US72919P2020 1,641 4.91 49,380,000
9 Orsted AS DK0060094928 281 3.16 31,781,808
10 EDP - Energias de Portugal SA PTEDP0AM0009 5,002 3.11 31,318,314
11 원화예금 KRD010010001 29,491,942 2.93 29,491,942
12 Sunrun Inc US86771W1053 663 2.59 26,095,085
13 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 14,286 2.16 21,760,320
14 Chubu Electric Power Co Inc JP3526600006 1,557 2.03 20,378,905
15 Siemens Gamesa Renewable Energy SA ES014341611A 712 1.78 17,880,657
16 Bloom Energy Corp US0937121079 512 1.47 14,784,377
17 Northland Power Inc CA666511100A 343 1.44 14,480,985
18 한화솔루션 KR7009830001 289 1.36 13,640,800
19 Daqo New Energy Corp US23703Q2030 190 1.35 13,573,313
20 Ormat Technologies Inc US6866881021 106 1.3 13,090,763
21 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 2,871 1.29 12,956,616
22 Cia Energetica de Minas Gerais US2044096012 4,488 1.28 12,901,662
23 EDP Renovaveis SA ES0127797019 401 1.17 11,753,044
24 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 354 1.06 10,708,050
25 Centrais Eletricas Brasileiras SA US15234Q2075 898 1.01 10,197,497
26 Array Technologies Inc US04271T1007 422 0.99 9,916,234
27 Avangrid Inc US05351W1036 165 0.99 9,986,800
28 Energy Absolute PCL TH3545010011 2,886 0.96 9,654,535
29 Verbund AG AT0000746409 79 0.95 9,601,540
30 JinkoSolar Holding Co Ltd US47759T1007 128 0.95 9,530,395
31 Sunnova Energy International Inc US86745K1043 300 0.94 9,447,901
32 Clearway Energy Inc US18539C2044 194 0.89 8,931,398
33 SunPower Corp US8676524064 263 0.84 8,478,254
34 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 716 0.72 7,224,166
35 Boralex Inc CA09950M300A 157 0.71 7,101,540
36 Green Plains Inc US3932221043 170 0.7 7,084,924
37 Ballard Power Systems Inc CA058586108A 793 0.69 6,922,486
38 Brookfield Renewable Corp CA11284V105A 143 0.66 6,592,069
39 Canadian Solar Inc CA1366351098 117 0.62 6,231,495
40 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC GB00BLP5YB54 149 0.56 5,606,655
41 Encavis AG DE000609500A 217 0.56 5,584,872
42 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 238 0.54 5,438,451
43 RENOVA Inc JP3981200003 136 0.48 4,850,389
44 씨에스윈드 KR7112610001 74 0.45 4,491,800
45 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6 56 0.45 4,566,204
46 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ES0105563003 82 0.44 4,395,448
47 Meyer Burger Technology AG CH0108503795 7,666 0.44 4,463,163
48 Flat Glass Group Co Ltd CNE100002375 1,286 0.44 4,428,443
49 BKW AG CH0130293662 25 0.43 4,300,690
50 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 243 0.43 4,361,648
51 ERG SpA IT0001157020 111 0.43 4,366,811
52 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 186 0.42 4,253,233
53 FuelCell Energy Inc US35952H6018 868 0.42 4,208,392
54 Nordex SE DE000A0D6554 365 0.41 4,113,478
55 Scatec ASA NO0010715139 376 0.41 4,128,889
56 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 286 0.38 3,834,638
57 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 407 0.37 3,710,422
58 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE100000PP1 2,171 0.37 3,706,361
59 NEL ASA NO0010081235 2,409 0.37 3,761,610
60 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 54 0.36 3,631,443
61 두산퓨얼셀 KR7336260005 128 0.36 3,660,800
62 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 897 0.35 3,550,924
63 Neoen SA FR0011675362 70 0.33 3,332,466
64 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 514 0.31 3,167,504
65 CPFL Energia SA BRCPFEACNORA 293 0.26 2,609,254
66 PowerCell Sweden AB SE0006425815 146 0.25 2,557,655
67 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 7,286 0.24 2,416,066
68 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 50 0.23 2,312,170
69 Maxeon Solar Technologies Ltd SGXZ25336314 70 0.23 2,343,668
70 EDP - Energias do Brasil SA BRENBRACNORA 393 0.22 2,261,687
71 West Holdings Corp JP3154750008 50 0.21 2,129,489
72 Gevo Inc US3743964062 636 0.21 2,073,904
73 TPI Composites Inc US87266J1043 118 0.19 1,957,657
74 Auren Energia SA BRAUREACNOR9 471 0.17 1,705,963
75 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 264 0.13 1,337,148
76 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 557 0.13 1,344,381
77 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 850 0.12 1,179,909
78 Omega Energia SA BRMEGAACNOR9 450 0.12 1,237,628
79 Xinyi Energy Holdings Ltd VGG9833A1049 2,857 0.12 1,228,487
80 Neoenergia SA BRNEOEACNOR3 271 0.11 1,093,577
81 McPhy Energy SA FR0011742329 71 0.09 911,963
82 Aemetis Inc US00770K2024 97 0.09 857,347
83 Light SA BRLIGTACNORA 471 0.07 672,651
84 CECEP Wind-Power Corp CNE100001T15 636 0.06 565,074
85 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd CNE100000YH0 229 0.06 597,930
86 Risen Energy Co Ltd CNE100000T7A 114 0.06 615,760
87 Sinoma Science & Technology Co Ltd CNE000001P78 157 0.06 641,472
88 BCPG PCL TH7411010013 1,821 0.06 629,829
89 Super Energy Corp PCL TH0833010Y13 21,086 0.05 549,965
90 Azure Power Global Ltd MU0527S00004 59 0.05 453,974
91 CECEP Solar Energy Co Ltd CNE0000000K1 380 0.05 522,129
92 Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd CNE1000016H1 564 0.03 351,113
93 FTC Solar Inc US30320C1036 72 0.03 314,071
94 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd CNE1000031S7 121 0.02 162,356
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