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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

9,380

-0.12하락 (-%)

주당 시장가격

9,415

-20하락 (-0.21%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,988

순 자산 규모

131

KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화로 맞이한 장기적 투자기회

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해졌습니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 13,131,999,860
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 9,415
※ 전 영업일 종가 기준
9,380 2,988
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,131,999,860 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,415
※ 전 영업일 종가 기준
9,380
거래량(주)
2,988
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 Factset 및 Truecost Power GenerationData를 활용해 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 iShares Global Clean Energy ETF 9.51
2 Enphase Energy Inc 6.47
3 SolarEdge Technologies Inc 6.13
4 Iberdrola SA 5.60
5 Consolidated Edison Inc 5.36
6 First Solar Inc 5.34
7 Vestas Wind Systems A/S 4.49
8 원화예금 3.72
9 Orsted AS 2.97
10 Centrais Eletricas Brasileiras SA 2.60

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 소재 55.52
2 에너지 27.83
3 IT 16.65

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.97 -5.21 -9.97 20.79 - 1.97 -6.20
기초지수 1.80 -5.94 -10.41 18.94 - 1.80 -8.00
초과성과 0.16 0.73 0.43 1.84 - 0.16 1.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 9,415 -0.211하락 9,399.66 -0.911하락
2023.01.26 9,435 0.106상승 9,486.09 1.616상승
2023.01.25 9,425 0.802상승 9,335.17 -0.002하락
2023.01.20 9,350 -3.359하락 9,650.12 -1.170하락
2023.01.19 9,675 -1.174하락 9,764.38 0.256상승
2023.01.18 9,790 0.358상승 9,739.42 0.292상승
2023.01.17 9,755 - 9,711 -0.557하락
2023.01.16 9,755 0.256상승 9,765.41 -0.001하락
2023.01.13 9,730 1.038상승 9,643.14 2.882상승
2023.01.12 9,630 2.610상승 9,372.99 1.318상승
2023.01.11 9,385 2.177상승 9,251.06 0.702상승
2023.01.10 9,185 0.657상승 9,186.57 0.723상승
2023.01.09 9,125 -0.054하락 9,120.55 -0.001하락
2023.01.06 9,130 -0.544하락 9,293.37 0.359상승
2023.01.05 9,180 -0.863하락 9,260.07 -1.006하락
2023.01.04 9,260 -1.698하락 9,354.22 -0.221하락
2023.01.03 9,420 0.641상승 9,375.01 1.916상승
2023.01.02 9,360 0.753상승 9,198.7 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 937,995,889 100 937,995,889
2 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 3,513 9.51 89,236,238
3 Enphase Energy Inc US29355A1079 237 6.47 60,704,001
4 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 154 6.13 57,526,976
5 Iberdrola SA ES0144580Y1D 3,622 5.6 52,544,976
6 Consolidated Edison Inc US2091151041 430 5.36 50,235,069
7 First Solar Inc US3364331070 232 5.34 50,113,614
8 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,185 4.49 42,118,896
9 원화예금 KRD010010001 34,909,680 3.72 34,909,680
10 Orsted AS DK0060094928 258 2.97 27,825,310
11 Centrais Eletricas Brasileiras SA BRELETACNORA 2,350 2.6 24,376,425
12 EDP - Energias de Portugal SA PTEDP0AM0009 3,578 2.43 22,764,231
13 Plug Power Inc US72919P2020 1,182 2.38 22,369,445
14 Sunrun Inc US86771W1053 622 1.97 18,511,044
15 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 4,621 1.88 17,637,131
16 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 10,143 1.83 17,160,966
17 Chubu Electric Power Co Inc JP3526600006 1,393 1.8 16,841,736
18 Energy Absolute PCL TH3545010011 4,829 1.64 15,396,542
19 Ormat Technologies Inc US6866881021 122 1.47 13,760,023
20 Bloom Energy Corp US0937121079 447 1.45 13,633,187
21 Northland Power Inc CA666511100A 393 1.41 13,265,686
22 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 369 1.29 12,140,223
23 한화솔루션 KR7009830001 242 1.2 11,240,900
24 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 1,216 1.11 10,405,620
25 EDP Renovaveis SA ES0127797019 363 1.08 10,128,990
26 Cia Energetica de Minas Gerais BRCMIGACNPRA 3,529 1.04 9,769,068
27 Verbund AG AT0000746409 92 1.01 9,437,423
28 Array Technologies Inc US04271T1007 352 0.99 9,327,146
29 China Conch Venture Holdings Ltd KYG2116J1085 2,714 0.8 7,468,113
30 Avangrid Inc US05351W1036 128 0.71 6,649,414
31 Clearway Energy Inc US18539C2044 153 0.67 6,312,912
32 Sunnova Energy International Inc US86745K1043 282 0.67 6,288,273
33 Meyer Burger Technology AG CH0108503795 7,697 0.64 6,042,805
34 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 5,629 0.63 5,925,321
35 Boralex Inc CA09950M300A 164 0.62 5,850,583
36 Encavis AG DE000609500A 235 0.61 5,681,451
37 씨에스윈드 KR7112610001 83 0.61 5,685,500
38 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 243 0.6 5,669,321
39 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC GB00BLP5YB54 164 0.59 5,532,969
40 Brookfield Renewable Corp CA11284V105A 143 0.58 5,461,663
41 Green Plains Inc US3932221043 143 0.58 5,483,003
42 Corp ACCIONA Energias Renovables SA ES0105563003 106 0.56 5,288,533
43 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 421 0.54 5,042,881
44 Ballard Power Systems Inc CA058586108A 643 0.53 4,942,531
45 Nordex SE DE000A0D6554 261 0.53 4,960,007
46 SunPower Corp US8676524064 251 0.53 4,972,715
47 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 185 0.52 4,861,341
48 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 621 0.5 4,694,175
49 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6 55 0.45 4,250,775
50 Canadian Solar Inc CA1366351098 79 0.43 3,988,180
51 FuelCell Energy Inc US35952H6018 894 0.4 3,775,682
52 CPFL Energia SA BRCPFEACNORA 436 0.38 3,556,200
53 Flat Glass Group Co Ltd CNE100002375 857 0.37 3,449,719
54 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 34 0.37 3,499,119
55 ERG SpA IT0001157020 93 0.37 3,469,997
56 두산퓨얼셀 KR7336260005 103 0.36 3,393,850
57 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 236 0.36 3,399,447
58 Scatec ASA NO0010715139 304 0.34 3,225,127
59 Neoen SA FR0011675362 66 0.33 3,108,255
60 EDP - Energias do Brasil SA BRENBRACNORA 621 0.33 3,081,946
61 NEL ASA NO0010081235 1,524 0.32 3,038,626
62 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 682 0.31 2,920,960
63 Auren Energia SA BRAUREACNOR9 750 0.3 2,785,238
64 BKW AG CH0130293662 16 0.3 2,841,263
65 RENOVA Inc JP3981200003 129 0.29 2,750,733
66 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE100000PP1 1,929 0.26 2,453,826
67 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 377 0.25 2,374,597
68 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 71 0.24 2,249,343
69 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 429 0.23 2,125,556
70 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 5,071 0.23 2,128,961
71 PowerCell Sweden AB SE0006425815 113 0.19 1,774,641
72 ReNew Energy Global PLC GB00BNQMPN80 216 0.18 1,643,637
73 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 1,364 0.18 1,722,964
74 Maxeon Solar Technologies Ltd SGXZ25336314 59 0.17 1,585,150
75 Gevo Inc US3743964062 624 0.17 1,613,495
76 Xinyi Energy Holdings Ltd VGG9833A1049 3,286 0.17 1,591,407
77 REX American Resources Corp US7616241052 38 0.16 1,478,545
78 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 650 0.16 1,487,582
79 GoodWe Technologies Co Ltd CNE100004363 21 0.15 1,396,837
80 TPI Composites Inc US87266J1043 85 0.15 1,402,450
81 Omega Energia SA BRMEGAACNOR9 529 0.13 1,185,398
82 CECEP Solar Energy Co Ltd CNE0000000K1 730 0.11 1,012,206
83 Greenvolt-Energias Renovaveis SA PTGNV0AM0001 100 0.11 1,053,242
84 Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd CNE100000YH0 314 0.1 917,504
85 CECEP Wind-Power Corp CNE100001T15 1,329 0.1 947,916
86 Risen Energy Co Ltd CNE100000T7A 129 0.08 796,483
87 Light SA BRLIGTACNORA 729 0.08 777,803
88 Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd CNE1000016H1 914 0.05 489,351
89 Jinlei Technology Co Ltd CNE100001Z66 50 0.04 380,675
90 Zhejiang Windey Co Ltd CNE100003KD2 136 0.04 399,365
91 FTC Solar Inc US30320C1036 80 0.03 277,781
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