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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

8,238

-177.5하락 (-2.11%)

주당 시장가격

8,190

-160하락 (-1.92%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,617

순 자산 규모

98

KBSTAR 글로벌클린에너지S&P (399580)

KEY POINT

정책 수혜와 사회 인식변화로 맞이한 장기적 투자기회

단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해졌습니다.

KEY POINT

친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구

각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW) 2021.10.21 100,000 9,885,555,922
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 8,190
※ 전 영업일 종가 기준
8,237 5,617
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권 키움증권, KB증권, 미래에셋증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일 설정단위(CU)
2021.10.21 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
9,885,555,922 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,190
※ 전 영업일 종가 기준
8,237
거래량(주)
5,617
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권

지수소개

S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 Factset 및 Truecost Power GenerationData를 활용해 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Consolidated Edison Inc 6.76
2 Enphase Energy Inc 6.48
3 Vestas Wind Systems A/S 6.29
4 Orsted AS 5.15
5 iShares Global Clean Energy ETF 4.79
6 Iberdrola SA 4.55
7 SolarEdge Technologies Inc 4.42
8 Plug Power Inc 4.18
9 SSE PLC 3.99
10 EDP - Energias de Portugal SA 3.96

업종별 비중

2022.01.20 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 유틸리티 50.43
2 산업재 23.24
3 IT 22.43
4 에너지 2.65
5 소재 1.13
6 기타 0.08
7 0.03

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-9.72 -17.62 - - - -8.78 -17.62
기초지수 -9.96 -17.78 - - - -9.19 -17.78
초과성과 0.24 0.16 - - - 0.41 0.16

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 8,190 -1.916하락 8,237.96 -2.109하락
2022.01.18 8,350 -0.831하락 8,415.46 -0.019하락
2022.01.17 8,420 -0.707하락 8,417.1 -0.870하락
2022.01.14 8,480 -1.223하락 8,491.27 -0.480하락
2022.01.13 8,585 0.409상승 8,532.29 0.147상승
2022.01.12 8,550 0.470상승 8,519.69 0.597상승
2022.01.11 8,510 -0.467하락 8,469.11 -0.903하락
2022.01.10 8,550 -0.581하락 8,546.35 -1.014하락
2022.01.07 8,600 -2.439하락 8,634.21 -1.851하락
2022.01.06 8,815 -3.397하락 8,797.1 -3.457하락
2022.01.05 9,125 -1.404하락 9,112.15 -1.232하락
2022.01.04 9,255 0.543상승 9,225.87 0.822상승
2022.01.03 9,205 1.432상승 9,150.57 1.326상승
2021.12.30 9,075 -0.110하락 9,031.2 -0.276하락
2021.12.29 9,085 -1.142하락 9,056.28 -0.945하락
2021.12.28 9,190 0.054상승 9,142.76 -0.040하락
2021.12.27 9,185 -0.217하락 9,146.51 -0.028하락
2021.12.24 9,205 0.601상승 9,149.44 0.178상승
2021.12.23 9,150 0.549상승 9,133.11 0.321상승
2021.12.22 9,100 1.960상승 9,103.8 2.761상승
2021.12.21 8,925 -1.598하락 8,859.19 -3.133하락
2021.12.20 9,070 -0.765하락 9,145.74 0.225상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 823,795,128 100 -
2 Consolidated Edison Inc US2091151041 569.63 6.76 81
3 Enphase Energy Inc US29355A1079 329.38 6.48 135
4 Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 1,564.88 6.29 182
5 Orsted AS DK0060094928 320.38 5.15 729
6 iShares Global Clean Energy ETF US4642882249 1,750 4.79 18
7 Iberdrola SA ES0144580Y1D 2,789.88 4.55 9
8 SolarEdge Technologies Inc US83417M1045 127.88 4.42 238
9 Plug Power Inc US72919P2020 1,265 4.18 22
10 SSE PLC GB0007908733 1,282.63 3.99 15
11 EDP - Energias de Portugal SA PTEDP0AM0009 5,385.88 3.96 4
12 원화예금 KRD010010001 24,967,647 3.03 -
13 First Solar Inc US3364331070 242 2.85 81
14 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 11,000 2.56 12
15 Sunrun Inc US86771W1053 503.88 2.12 29
16 Verbund AG AT0000746409 128.88 1.96 92
17 EDP Renovaveis SA ES0127797019 587.63 1.82 18
18 Siemens Energy AG DE000ENER6YA 489 1.8 22
19 Northland Power Inc CA666511100A 412.5 1.71 35
20 Siemens Gamesa Renewable Energy SA ES014341611A 550 1.65 18
21 Algonquin Power & Utilities Corp CA015857105A 750 1.53 17
22 한화솔루션 KR7009830001 224.63 1.06 38,800
23 Brookfield Renewable Corp CA11284V105A 200 0.96 41
24 Ballard Power Systems Inc CA058586108A 612.5 0.95 13
25 Cia Energetica de Minas Gerais US2044096012 2,758.63 0.92 2
26 Ormat Technologies Inc US6866881021 82.25 0.9 75
27 Contact Energy Ltd NZCENE0001S6 1,110.63 0.88 8
28 Bloom Energy Corp US0937121079 356.88 0.88 17
29 Avangrid Inc US05351W1036 127.88 0.87 47
30 Daqo New Energy Corp US23703Q2030 145.75 0.87 41
31 Meridian Energy Ltd NZMELE0002S7 1,798.63 0.83 4
32 Renewable Energy Group Inc US75972A3014 122.88 0.81 45
33 Boralex Inc CA09950M300A 212.5 0.76 30
34 Sunnova Energy International Inc US86745K1043 227.5 0.74 22
35 Clearway Energy Inc US18539C2044 149.88 0.71 32
36 Shoals Technologies Group Inc US82489W1071 249.5 0.68 18
37 Innergex Renewable Energy Inc CA45790B104A 337.5 0.68 17
38 Neoen SA FR0011675362 117.88 0.66 34
39 Flat Glass Group Co Ltd CNE100002375 1,000 0.65 34
40 Scatec ASA NO0010715139 291.63 0.64 133
41 Green Plains Inc US3932221043 131.25 0.63 33
42 BKW AG CH0130293662 35.88 0.63 112
43 JinkoSolar Holding Co Ltd US47759T1007 94.13 0.62 45
44 Nordex SE DE000A0D6554 262.38 0.6 13
45 Enel Americas SA US29274F1049 708.88 0.59 5
46 Encavis AG DE000609500A 249 0.58 14
47 SunPower Corp US8676524064 203 0.57 19
48 Centrais Eletricas Brasileiras SA US15234Q2075 662.38 0.55 5
49 Atlantica Sustainable Infrastructure PLC GB00BLP5YB54 113.88 0.53 32
50 Array Technologies Inc US04271T1007 292.13 0.5 11
51 두산퓨얼셀 KR7336260005 99.38 0.49 40,700
52 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE100000PP1 1,900 0.49 13
53 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ES016538601A 183.5 0.47 15
54 ERG SpA IT0001157020 102.13 0.43 25
55 Xinyi Energy Holdings Ltd VGG9833A1049 5,250 0.42 4
56 Falck Renewables SpA IT0003198790 285.25 0.41 8
57 씨에스윈드 KR7112610001 57.75 0.41 58,300
58 FuelCell Energy Inc US35952H6018 591.88 0.39 4
59 NEL ASA NO0010081235 1,747.38 0.37 12
60 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6 43.25 0.36 50
61 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd CNE100000X69 5,750 0.36 3
62 Meyer Burger Technology AG CH0108503795 5,946.75 0.36 0
63 Canadian Solar Inc CA1366351098 84.38 0.33 27
64 PowerCell Sweden AB SE0006425815 113.5 0.27 152
65 Cia Paranaense de Energia US20441B6056 294.63 0.24 5
66 SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 41.63 0.22 32
67 RENOVA Inc JP3981200003 100 0.22 1,742
68 McPhy Energy SA FR0011742329 54.5 0.17 19
69 West Holdings Corp JP3154750008 37.5 0.16 3,455
70 TPI Composites Inc US87266J1043 91.13 0.16 12
71 Aemetis Inc US00770K2024 69.75 0.1 9
72 Maxeon Solar Technologies Ltd SGXZ25336314 52.5 0.09 11
73 Azure Power Global Ltd MU0527S00004 34.25 0.08 15
74 유니슨 KR7018000000 259.13 0.08 2,500
75 GCL New Energy Holdings Ltd BMG3775G1380 19,500 0.07 0
76 gremz Inc JP3952860009 12.5 0.03 2,145
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.