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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P
(399580)
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2022.01.20 기준
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※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정책 수혜와 사회 인식변화로 맞이한 장기적 투자기회
단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해졌습니다.
KEY POINT
친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구
각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호)
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상장일
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순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
2021.10.21
100,000
9,885,555,922
수탁은행
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거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
8,190
8,237
5,617
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
키움증권, KB증권, 미래에셋증권
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KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일
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2021.10.21
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
9,885,555,922
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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8,190
8,237
거래량(주)
5,617
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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키움증권, KB증권, 미래에셋증권
지수소개
S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 Factset 및 Truecost Power GenerationData를 활용해 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
Consolidated Edison Inc
6.76
2
Enphase Energy Inc
6.48
3
Vestas Wind Systems A/S
6.29
4
Orsted AS
5.15
5
iShares Global Clean Energy ETF
4.79
6
Iberdrola SA
4.55
7
SolarEdge Technologies Inc
4.42
8
Plug Power Inc
4.18
9
SSE PLC
3.99
10
EDP - Energias de Portugal SA
3.96
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
유틸리티
50.43
2
산업재
23.24
3
IT
22.43
4
에너지
2.65
5
소재
1.13
6
기타
0.08
7
0.03
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
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-9.72
-17.62
-
-
-
-8.78
-17.62
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-9.96
-17.78
-
-
-
-9.19
-17.78
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0.24
0.16
-
-
-
0.41
0.16
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.01.19
8,190
-1.916하락 8,237.96
-2.109하락
2022.01.18
8,350
-0.831하락 8,415.46
-0.019하락
2022.01.17
8,420
-0.707하락 8,417.1
-0.870하락
2022.01.14
8,480
-1.223하락 8,491.27
-0.480하락
2022.01.13
8,585
0.409상승 8,532.29
0.147상승
2022.01.12
8,550
0.470상승 8,519.69
0.597상승
2022.01.11
8,510
-0.467하락 8,469.11
-0.903하락
2022.01.10
8,550
-0.581하락 8,546.35
-1.014하락
2022.01.07
8,600
-2.439하락 8,634.21
-1.851하락
2022.01.06
8,815
-3.397하락 8,797.1
-3.457하락
2022.01.05
9,125
-1.404하락 9,112.15
-1.232하락
2022.01.04
9,255
0.543상승 9,225.87
0.822상승
2022.01.03
9,205
1.432상승 9,150.57
1.326상승
2021.12.30
9,075
-0.110하락 9,031.2
-0.276하락
2021.12.29
9,085
-1.142하락 9,056.28
-0.945하락
2021.12.28
9,190
0.054상승 9,142.76
-0.040하락
2021.12.27
9,185
-0.217하락 9,146.51
-0.028하락
2021.12.24
9,205
0.601상승 9,149.44
0.178상승
2021.12.23
9,150
0.549상승 9,133.11
0.321상승
2021.12.22
9,100
1.960상승 9,103.8
2.761상승
2021.12.21
8,925
-1.598하락 8,859.19
-3.133하락
2021.12.20
9,070
-0.765하락 9,145.74
0.225상승
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
823,795,128
100
-
2
Consolidated Edison Inc
US2091151041
569.63
6.76
81
3
Enphase Energy Inc
US29355A1079
329.38
6.48
135
4
Vestas Wind Systems A/S
DK0061539921
1,564.88
6.29
182
5
Orsted AS
DK0060094928
320.38
5.15
729
6
iShares Global Clean Energy ETF
US4642882249
1,750
4.79
18
7
Iberdrola SA
ES0144580Y1D
2,789.88
4.55
9
8
SolarEdge Technologies Inc
US83417M1045
127.88
4.42
238
9
Plug Power Inc
US72919P2020
1,265
4.18
22
10
SSE PLC
GB0007908733
1,282.63
3.99
15
11
EDP - Energias de Portugal SA
PTEDP0AM0009
5,385.88
3.96
4
12
원화예금
KRD010010001
24,967,647
3.03
-
13
First Solar Inc
US3364331070
242
2.85
81
14
Xinyi Solar Holdings Ltd
KYG9829N1025
11,000
2.56
12
15
Sunrun Inc
US86771W1053
503.88
2.12
29
16
Verbund AG
AT0000746409
128.88
1.96
92
17
EDP Renovaveis SA
ES0127797019
587.63
1.82
18
18
Siemens Energy AG
DE000ENER6YA
489
1.8
22
19
Northland Power Inc
CA666511100A
412.5
1.71
35
20
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
ES014341611A
550
1.65
18
21
Algonquin Power & Utilities Corp
CA015857105A
750
1.53
17
22
한화솔루션
KR7009830001
224.63
1.06
38,800
23
Brookfield Renewable Corp
CA11284V105A
200
0.96
41
24
Ballard Power Systems Inc
CA058586108A
612.5
0.95
13
25
Cia Energetica de Minas Gerais
US2044096012
2,758.63
0.92
2
26
Ormat Technologies Inc
US6866881021
82.25
0.9
75
27
Contact Energy Ltd
NZCENE0001S6
1,110.63
0.88
8
28
Bloom Energy Corp
US0937121079
356.88
0.88
17
29
Avangrid Inc
US05351W1036
127.88
0.87
47
30
Daqo New Energy Corp
US23703Q2030
145.75
0.87
41
31
Meridian Energy Ltd
NZMELE0002S7
1,798.63
0.83
4
32
Renewable Energy Group Inc
US75972A3014
122.88
0.81
45
33
Boralex Inc
CA09950M300A
212.5
0.76
30
34
Sunnova Energy International Inc
US86745K1043
227.5
0.74
22
35
Clearway Energy Inc
US18539C2044
149.88
0.71
32
36
Shoals Technologies Group Inc
US82489W1071
249.5
0.68
18
37
Innergex Renewable Energy Inc
CA45790B104A
337.5
0.68
17
38
Neoen SA
FR0011675362
117.88
0.66
34
39
Flat Glass Group Co Ltd
CNE100002375
1,000
0.65
34
40
Scatec ASA
NO0010715139
291.63
0.64
133
41
Green Plains Inc
US3932221043
131.25
0.63
33
42
BKW AG
CH0130293662
35.88
0.63
112
43
JinkoSolar Holding Co Ltd
US47759T1007
94.13
0.62
45
44
Nordex SE
DE000A0D6554
262.38
0.6
13
45
Enel Americas SA
US29274F1049
708.88
0.59
5
46
Encavis AG
DE000609500A
249
0.58
14
47
SunPower Corp
US8676524064
203
0.57
19
48
Centrais Eletricas Brasileiras SA
US15234Q2075
662.38
0.55
5
49
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC
GB00BLP5YB54
113.88
0.53
32
50
Array Technologies Inc
US04271T1007
292.13
0.5
11
51
두산퓨얼셀
KR7336260005
99.38
0.49
40,700
52
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd
CNE100000PP1
1,900
0.49
13
53
Solaria Energia y Medio Ambiente SA
ES016538601A
183.5
0.47
15
54
ERG SpA
IT0001157020
102.13
0.43
25
55
Xinyi Energy Holdings Ltd
VGG9833A1049
5,250
0.42
4
56
Falck Renewables SpA
IT0003198790
285.25
0.41
8
57
씨에스윈드
KR7112610001
57.75
0.41
58,300
58
FuelCell Energy Inc
US35952H6018
591.88
0.39
4
59
NEL ASA
NO0010081235
1,747.38
0.37
12
60
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
DE000A0JL9W6
43.25
0.36
50
61
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd
CNE100000X69
5,750
0.36
3
62
Meyer Burger Technology AG
CH0108503795
5,946.75
0.36
0
63
Canadian Solar Inc
CA1366351098
84.38
0.33
27
64
PowerCell Sweden AB
SE0006425815
113.5
0.27
152
65
Cia Paranaense de Energia
US20441B6056
294.63
0.24
5
66
SMA Solar Technology AG
DE000A0DJ6J9
41.63
0.22
32
67
RENOVA Inc
JP3981200003
100
0.22
1,742
68
McPhy Energy SA
FR0011742329
54.5
0.17
19
69
West Holdings Corp
JP3154750008
37.5
0.16
3,455
70
TPI Composites Inc
US87266J1043
91.13
0.16
12
71
Aemetis Inc
US00770K2024
69.75
0.1
9
72
Maxeon Solar Technologies Ltd
SGXZ25336314
52.5
0.09
11
73
Azure Power Global Ltd
MU0527S00004
34.25
0.08
15
74
유니슨
KR7018000000
259.13
0.08
2,500
75
GCL New Energy Holdings Ltd
BMG3775G1380
19,500
0.07
0
76
gremz Inc
JP3952860009
12.5
0.03
2,145
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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