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KBSTAR 글로벌클린에너지S&P
(399580)
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2023.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
정책 수혜와 사회 인식변화로 맞이한 장기적 투자기회
단순 기후변화에 대한 기업 차원의 경제적 대응이 아닌 국가안보차원의 에너지원 확보가 중요해졌습니다.
KEY POINT
친환경 사업을 영위하는 글로벌 기업들에 투자하여 분산투자 추구
각 국가별 No.1 신재생에너지 생산기업 뿐만 아니라 운송, 저장 등 각국의 친환경 에너지 관련주에 투자합니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
2021.10.21
100,000
13,131,999,860
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
9,415
※ 전 영업일 종가 기준
9,380
2,988
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
키움증권, KB증권, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR 글로벌클린에너지S&P 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(399580)
S&P Global Clean Energy Index(KRW)
상장일
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설정단위(CU)
2021.10.21
100,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
13,131,999,860
홍콩상하이은행 (HSBC은행)
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
9,415
※ 전 영업일 종가 기준
9,380
거래량(주)
2,988
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.34%,
신탁 : 0.03%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
키움증권,KB증권, 한국투자증권, 미래에셋증권
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LP(유동성공급자)
키움증권, KB증권, 미래에셋증권
지수소개
S&P Global Clean Energy Index는 S&P Dow Jones Indices, LLC에서 산출 및 발표하는 글로벌 친환경 에너지 지수로 Factset 및 Truecost Power GenerationData를 활용해 태양광, 풍력, 수력, 바이오 연료 등 광범위한 친환경 에너지 관련 기업 중 시가총액, 유동성, 산업 관련도 등을 고려하여 선별된 종목으로 구성된 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
iShares Global Clean Energy ETF
9.51
2
Enphase Energy Inc
6.47
3
SolarEdge Technologies Inc
6.13
4
Iberdrola SA
5.60
5
Consolidated Edison Inc
5.36
6
First Solar Inc
5.34
7
Vestas Wind Systems A/S
4.49
8
원화예금
3.72
9
Orsted AS
2.97
10
Centrais Eletricas Brasileiras SA
2.60
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
소재
55.52
2
에너지
27.83
3
IT
16.65
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
1.97
-5.21
-9.97
20.79
-
1.97
-6.20
툴팁 열기 기초지수
1.80
-5.94
-10.41
18.94
-
1.80
-8.00
툴팁 열기 초과성과
0.16
0.73
0.43
1.84
-
0.16
1.79
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
9,415
-0.211하락
9,399.66
-0.911하락
2023.01.26
9,435
0.106상승
9,486.09
1.616상승
2023.01.25
9,425
0.802상승
9,335.17
-0.002하락
2023.01.20
9,350
-3.359하락
9,650.12
-1.170하락
2023.01.19
9,675
-1.174하락
9,764.38
0.256상승
2023.01.18
9,790
0.358상승
9,739.42
0.292상승
2023.01.17
9,755
-
9,711
-0.557하락
2023.01.16
9,755
0.256상승
9,765.41
-0.001하락
2023.01.13
9,730
1.038상승
9,643.14
2.882상승
2023.01.12
9,630
2.610상승
9,372.99
1.318상승
2023.01.11
9,385
2.177상승
9,251.06
0.702상승
2023.01.10
9,185
0.657상승
9,186.57
0.723상승
2023.01.09
9,125
-0.054하락
9,120.55
-0.001하락
2023.01.06
9,130
-0.544하락
9,293.37
0.359상승
2023.01.05
9,180
-0.863하락
9,260.07
-1.006하락
2023.01.04
9,260
-1.698하락
9,354.22
-0.221하락
2023.01.03
9,420
0.641상승
9,375.01
1.916상승
2023.01.02
9,360
0.753상승
9,198.7
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
설정현금액
CASH00000001
937,995,889
100
937,995,889
2
iShares Global Clean Energy ETF
US4642882249
3,513
9.51
89,236,238
3
Enphase Energy Inc
US29355A1079
237
6.47
60,704,001
4
SolarEdge Technologies Inc
US83417M1045
154
6.13
57,526,976
5
Iberdrola SA
ES0144580Y1D
3,622
5.6
52,544,976
6
Consolidated Edison Inc
US2091151041
430
5.36
50,235,069
7
First Solar Inc
US3364331070
232
5.34
50,113,614
8
Vestas Wind Systems A/S
DK0061539921
1,185
4.49
42,118,896
9
원화예금
KRD010010001
34,909,680
3.72
34,909,680
10
Orsted AS
DK0060094928
258
2.97
27,825,310
11
Centrais Eletricas Brasileiras SA
BRELETACNORA
2,350
2.6
24,376,425
12
EDP - Energias de Portugal SA
PTEDP0AM0009
3,578
2.43
22,764,231
13
Plug Power Inc
US72919P2020
1,182
2.38
22,369,445
14
Sunrun Inc
US86771W1053
622
1.97
18,511,044
15
China Yangtze Power Co Ltd
CNE000001G87
4,621
1.88
17,637,131
16
Xinyi Solar Holdings Ltd
KYG9829N1025
10,143
1.83
17,160,966
17
Chubu Electric Power Co Inc
JP3526600006
1,393
1.8
16,841,736
18
Energy Absolute PCL
TH3545010011
4,829
1.64
15,396,542
19
Ormat Technologies Inc
US6866881021
122
1.47
13,760,023
20
Bloom Energy Corp
US0937121079
447
1.45
13,633,187
21
Northland Power Inc
CA666511100A
393
1.41
13,265,686
22
Shoals Technologies Group Inc
US82489W1071
369
1.29
12,140,223
23
한화솔루션
KR7009830001
242
1.2
11,240,900
24
LONGi Green Energy Technology Co Ltd
CNE100001FR6
1,216
1.11
10,405,620
25
EDP Renovaveis SA
ES0127797019
363
1.08
10,128,990
26
Cia Energetica de Minas Gerais
BRCMIGACNPRA
3,529
1.04
9,769,068
27
Verbund AG
AT0000746409
92
1.01
9,437,423
28
Array Technologies Inc
US04271T1007
352
0.99
9,327,146
29
China Conch Venture Holdings Ltd
KYG2116J1085
2,714
0.8
7,468,113
30
Avangrid Inc
US05351W1036
128
0.71
6,649,414
31
Clearway Energy Inc
US18539C2044
153
0.67
6,312,912
32
Sunnova Energy International Inc
US86745K1043
282
0.67
6,288,273
33
Meyer Burger Technology AG
CH0108503795
7,697
0.64
6,042,805
34
China Three Gorges Renewables Group Co Ltd
CNE1000051F2
5,629
0.63
5,925,321
35
Boralex Inc
CA09950M300A
164
0.62
5,850,583
36
Encavis AG
DE000609500A
235
0.61
5,681,451
37
씨에스윈드
KR7112610001
83
0.61
5,685,500
38
Sungrow Power Supply Co Ltd
CNE1000018M7
243
0.6
5,669,321
39
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC
GB00BLP5YB54
164
0.59
5,532,969
40
Brookfield Renewable Corp
CA11284V105A
143
0.58
5,461,663
41
Green Plains Inc
US3932221043
143
0.58
5,483,003
42
Corp ACCIONA Energias Renovables SA
ES0105563003
106
0.56
5,288,533
43
JA Solar Technology Co Ltd
CNE100000SD1
421
0.54
5,042,881
44
Ballard Power Systems Inc
CA058586108A
643
0.53
4,942,531
45
Nordex SE
DE000A0D6554
261
0.53
4,960,007
46
SunPower Corp
US8676524064
251
0.53
4,972,715
47
Solaria Energia y Medio Ambiente SA
ES016538601A
185
0.52
4,861,341
48
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd
CNE1000000B8
621
0.5
4,694,175
49
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
DE000A0JL9W6
55
0.45
4,250,775
50
Canadian Solar Inc
CA1366351098
79
0.43
3,988,180
51
FuelCell Energy Inc
US35952H6018
894
0.4
3,775,682
52
CPFL Energia SA
BRCPFEACNORA
436
0.38
3,556,200
53
Flat Glass Group Co Ltd
CNE100002375
857
0.37
3,449,719
54
SMA Solar Technology AG
DE000A0DJ6J9
34
0.37
3,499,119
55
ERG SpA
IT0001157020
93
0.37
3,469,997
56
두산퓨얼셀
KR7336260005
103
0.36
3,393,850
57
Innergex Renewable Energy Inc
CA45790B104A
236
0.36
3,399,447
58
Scatec ASA
NO0010715139
304
0.34
3,225,127
59
Neoen SA
FR0011675362
66
0.33
3,108,255
60
EDP - Energias do Brasil SA
BRENBRACNORA
621
0.33
3,081,946
61
NEL ASA
NO0010081235
1,524
0.32
3,038,626
62
Meridian Energy Ltd
NZMELE0002S7
682
0.31
2,920,960
63
Auren Energia SA
BRAUREACNOR9
750
0.3
2,785,238
64
BKW AG
CH0130293662
16
0.3
2,841,263
65
RENOVA Inc
JP3981200003
129
0.29
2,750,733
66
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd
CNE100000PP1
1,929
0.26
2,453,826
67
Contact Energy Ltd
NZCENE0001S6
377
0.25
2,374,597
68
Ginlong Technologies Co Ltd
CNE100003JZ7
71
0.24
2,249,343
69
Ming Yang Smart Energy Group Ltd
CNE100003HQ0
429
0.23
2,125,556
70
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd
CNE100000X69
5,071
0.23
2,128,961
71
PowerCell Sweden AB
SE0006425815
113
0.19
1,774,641
72
ReNew Energy Global PLC
GB00BNQMPN80
216
0.18
1,643,637
73
Huaneng Lancang River Hydropower Inc
CNE100002T71
1,364
0.18
1,722,964
74
Maxeon Solar Technologies Ltd
SGXZ25336314
59
0.17
1,585,150
75
Gevo Inc
US3743964062
624
0.17
1,613,495
76
Xinyi Energy Holdings Ltd
VGG9833A1049
3,286
0.17
1,591,407
77
REX American Resources Corp
US7616241052
38
0.16
1,478,545
78
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd
CNE000000BQ0
650
0.16
1,487,582
79
GoodWe Technologies Co Ltd
CNE100004363
21
0.15
1,396,837
80
TPI Composites Inc
US87266J1043
85
0.15
1,402,450
81
Omega Energia SA
BRMEGAACNOR9
529
0.13
1,185,398
82
CECEP Solar Energy Co Ltd
CNE0000000K1
730
0.11
1,012,206
83
Greenvolt-Energias Renovaveis SA
PTGNV0AM0001
100
0.11
1,053,242
84
Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd
CNE100000YH0
314
0.1
917,504
85
CECEP Wind-Power Corp
CNE100001T15
1,329
0.1
947,916
86
Risen Energy Co Ltd
CNE100000T7A
129
0.08
796,483
87
Light SA
BRLIGTACNORA
729
0.08
777,803
88
Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd
CNE1000016H1
914
0.05
489,351
89
Jinlei Technology Co Ltd
CNE100001Z66
50
0.04
380,675
90
Zhejiang Windey Co Ltd
CNE100003KD2
136
0.04
399,365
91
FTC Solar Inc
US30320C1036
80
0.03
277,781
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ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
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