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KBSTAR iSelect메타버스 (401170)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

6,231원

-0.02하락 (-%)

주당 시장가격

6,230원

+70상승 (1.14%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

348,569주

순 자산 규모

1,368억

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KBSTAR iSelect메타버스 (401170)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

빠른 성장 및 지속적 확장을 통해 글로벌 메가 트렌드로 부상하는 메타버스 핵심 기업에 투자하는 ETF!

메타버스 경제는 4차산업혁명, 전세계 언택트 문화 확산 등에 따라 성장이 가속화 되며 202년까지 4,764억 달러 수준으로 성장할것으로 전망됩니다.

KEY POINT

포스트 인터넷시대를 주도할 新패러다임으로 자리잡고 있는 메타버스 테마 관련 핵심 국내 주식에 선제적으로 투자

메타버스 경제의 성장을 주도하고 글로벌 패러다임을 뒤바꿀 산업군 내 핵심기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(401170) 		iSelect 메타버스 지수 2021.10.13 20000 136,825,952,043
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 6,230
※ 전 영업일 종가 기준 		6,230 348,569
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권, 다올투자증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(401170) 		iSelect 메타버스 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.10.13 20000
순 자산 규모(원) 수탁은행
136,825,952,043 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
6,230
※ 전 영업일 종가 기준 		6,230
거래량(주)
348,569
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권, 다올투자증권

지수소개

iSelect 메타버스 지수는 메타버스 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 엔씨소프트 10.27
2 NAVER 9.78
3 카카오 9.49
4 LG이노텍 9.22
5 하이브 8.88
6 카카오게임즈 7.08
7 JYP Ent. 7.03
8 에스엠 5.80
9 펄어비스 5.28
10 위메이드 3.64

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 66.35
2 경기소비재 33.65

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 25

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[ETF 읽어주는 남자] 메타버스, 가상의 세계를 현실의 투자로! 2021.11.01
메가트렌드 ★메타버스★ 이젠 ETF로 투자하자! KBSTAR iSelect 메타버스ETF
메가트렌드 ★메타버스★ 이젠 ETF로 투자하자! KBSTAR iSelect 메타버스ETF 2021.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-14.53 -8.34 -40.89 - - -49.01 -37.73
기초지수 -14.67 -8.41 -41.20 - - -49.33 -37.29
초과성과 0.14 0.07 0.31 - - 0.32 -0.44

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 6,230 1.136상승 6,160.27 1.052상승
2022.09.29 6,160 1.149상승 6,096.08 -5.346하락
2022.09.28 6,090 -5.361하락 6,440.43 -0.022하락
2022.09.27 6,435 -0.077하락 6,441.88 -3.239하락
2022.09.26 6,440 -3.230하락 6,657.53 -
2022.09.23 6,655 -2.704하락 6,841.04 -2.297하락
2022.09.22 6,840 -2.425하락 7,001.91 -0.612하락
2022.09.21 7,010 -0.567하락 7,045.05 1.151상승
2022.09.20 7,050 1.147상승 6,964.83 -2.320하락
2022.09.19 6,970 -2.244하락 7,130.26 -
2022.09.16 7,130 -0.349하락 7,146.74 -0.839하락
2022.09.15 7,155 -0.693하락 7,207.27 -3.402하락
2022.09.14 7,205 -3.482하락 7,461.13 3.520상승
2022.09.13 7,465 3.536상승 7,207.39 -
2022.09.08 7,210 1.264상승 7,120.09 -2.064하락
2022.09.07 7,120 -2.063하락 7,270.17 -0.049하락
2022.09.06 7,270 -0.068하락 7,273.74 -0.216하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 엔씨소프트 KR7036570000 37 10.27 12,802,000
2 NAVER KR7035420009 63 9.78 12,190,500
3 카카오 KR7035720002 207 9.49 11,819,700
4 LG이노텍 KR7011070000 42 9.22 11,487,000
5 하이브 KR7352820005 82 8.88 11,070,000
6 카카오게임즈 KR7293490009 207 7.08 8,828,550
7 JYP Ent. KR7035900000 149 7.03 8,761,200
8 에스엠 KR7041510009 102 5.8 7,221,600
9 펄어비스 KR7263750002 141 5.28 6,577,650
10 위메이드 KR7112040001 99 3.64 4,534,200
11 CJ ENM KR7035760008 55 3.36 4,185,500
12 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 79 3.07 3,827,550
13 컴투스 KR7078340007 44 2.73 3,401,200
14 아프리카TV KR7067160002 44 2.25 2,798,400
15 위지윅스튜디오 KR7299900001 140 2.06 2,562,000
16 골프존 KR7215000001 19 1.65 2,053,900
17 다날 KR7064260003 293 1.35 1,684,750
18 원화예금 KRD010010001 1,225,684 0.98 1,225,684
19 넵튠 KR7217270008 92 0.91 1,131,600
20 덱스터 KR7206560005 106 0.87 1,086,500
21 컴투스홀딩스 KR7063080006 22 0.77 954,800
22 자이언트스텝 KR7289220006 43 0.62 767,550
23 맥스트 KR7377030002 62 0.61 765,700
24 미투온 KR7201490000 129 0.46 569,535
25 나무가 KR7190510008 52 0.42 527,800
26 네오위즈홀딩스 KR7042420000 20 0.39 492,000
27 바이브컴퍼니 KR7301300000 17 0.29 357,850
28 와이제이엠게임즈 KR7193250008 243 0.27 330,480
29 에이트원 KR7230980005 280 0.24 299,600
30 스코넥 KR7276040003 23 0.24 299,000
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