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KBSTAR iSelect메타버스
(401170)
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2023.01.30 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
빠른 성장 및 지속적 확장을 통해 글로벌 메가 트렌드로 부상하는 메타버스 핵심 기업에 투자하는 ETF!
메타버스 경제는 4차산업혁명, 전세계 언택트 문화 확산 등에 따라 성장이 가속화 되며 202년까지 4,764억 달러 수준으로 성장할것으로 전망됩니다.
KEY POINT
포스트 인터넷시대를 주도할 新패러다임으로 자리잡고 있는 메타버스 테마 관련 핵심 국내 주식에 선제적으로 투자
메타버스 경제의 성장을 주도하고 글로벌 패러다임을 뒤바꿀 산업군 내 핵심기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있습니다.
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(401170)
iSelect 메타버스 지수
2021.10.13
20,000
157,402,563,316
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
신한은행
7,270
※ 전 영업일 종가 기준
7,260
56,893
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
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기초지수
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(401170)
iSelect 메타버스 지수
상장일
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설정단위(CU)
2021.10.13
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
157,402,563,316
신한은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
7,270
※ 전 영업일 종가 기준
7,260
거래량(주)
56,893
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
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LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 다올투자증권, 현대차증권
지수소개
iSelect 메타버스 지수는 메타버스 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
하이브
11.36
2
엔씨소프트
10.15
3
카카오
10.07
4
NAVER
9.90
5
LG이노텍
9.19
6
JYP Ent.
7.10
7
카카오게임즈
6.87
8
에스엠
5.68
9
펄어비스
4.39
10
CJ ENM
3.95
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
IT
65.55
2
경기소비재
34.45
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2022-04-29
2022-05-03
25
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
12.05
22.65
-3.66
-23.42
-
12.05
-27.44
툴팁 열기 기초지수
12.14
22.32
-4.15
-23.88
-
12.14
-27.16
툴팁 열기 초과성과
-0.09
0.32
0.49
0.45
-
-0.09
-0.29
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2023.01.27
7,270
1.536상승
7,149.17
0.521상승
2023.01.26
7,160
0.632상승
7,112.07
1.577상승
2023.01.25
7,115
1.497상승
7,001.59
-
2023.01.20
7,010
0.357상승
6,978.72
0.537상승
2023.01.19
6,985
0.575상승
6,941.44
1.030상승
2023.01.18
6,945
1.091상승
6,870.64
-1.485하락
2023.01.17
6,870
-1.505하락
6,974.21
2.628상승
2023.01.16
6,975
2.498상승
6,795.56
-
2023.01.13
6,805
0.220상승
6,779.22
0.152상승
2023.01.12
6,790
0.221상승
6,768.9
1.563상승
2023.01.11
6,775
1.574상승
6,664.69
-0.766하락
2023.01.10
6,670
-0.744하락
6,716.14
2.961상승
2023.01.09
6,720
2.988상승
6,522.98
-
2023.01.06
6,525
-0.684하락
6,568.26
-0.123하락
2023.01.05
6,570
0.152상승
6,576.38
0.088상승
2023.01.04
6,560
-0.228하락
6,570.58
2.580상승
2023.01.03
6,575
2.574상승
6,405.28
-1.144하락
2023.01.02
6,410
-1.156하락
6,479.42
-
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
하이브
KR7352820005
85
11.36
16,490,000
2
엔씨소프트
KR7036570000
31
10.15
14,740,500
3
카카오
KR7035720002
226
10.07
14,622,200
4
NAVER
KR7035420009
68
9.9
14,382,000
5
LG이노텍
KR7011070000
47
9.19
13,348,000
6
JYP Ent.
KR7035900000
145
7.1
10,309,500
7
카카오게임즈
KR7293490009
212
6.87
9,974,600
8
에스엠
KR7041510009
100
5.68
8,250,000
9
펄어비스
KR7263750002
138
4.39
6,368,700
10
CJ ENM
KR7035760008
54
3.95
5,734,800
11
와이지엔터테인먼트
KR7122870009
77
2.73
3,965,500
12
위메이드
KR7112040001
98
2.53
3,675,000
13
아프리카TV
KR7067160002
43
2.36
3,427,100
14
컴투스
KR7078340007
43
1.93
2,803,600
15
위지윅스튜디오
KR7299900001
137
1.8
2,607,110
16
다날
KR7064260003
286
1.14
1,655,940
17
디어유
KR7376300000
39
1.02
1,487,850
18
넵튠
KR7217270008
127
0.98
1,423,670
19
덱스터
KR7206560005
104
0.95
1,378,000
20
한글과컴퓨터
KR7030520001
83
0.86
1,245,000
21
원화예금
KRD010010001
1,066,057
0.73
1,066,057
22
컴투스홀딩스
KR7063080006
21
0.65
949,200
23
자이언트스텝
KR7289220006
43
0.64
924,500
24
맥스트
KR7377030002
61
0.63
916,220
25
알체라
KR7347860009
68
0.58
845,240
26
네오위즈홀딩스
KR7042420000
19
0.39
570,950
27
바이브컴퍼니
KR7301300000
17
0.38
546,550
28
미투온
KR7201490000
126
0.37
534,240
29
와이제이엠게임즈
KR7193250008
238
0.24
342,482
30
스코넥
KR7276040003
23
0.23
330,510
31
에이트원
KR7230980005
328
0.2
290,280
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.