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KBSTAR iSelect메타버스 (401170)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

10,276원

-14.06하락 (-0.14%)

주당 시장가격

10,275원

-15하락 (-0.15%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

253,855주

순 자산 규모

2,229억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR iSelect메타버스 (401170)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

빠른 성장 및 지속적 확장을 통해 글로벌 메가 트렌드로 부상하는 메타버스 핵심 기업에 투자하는 ETF!

메타버스 경제는 4차산업혁명, 전세계 언택트 문화 확산 등에 따라 성장이 가속화 되며 202년까지 4,764억 달러 수준으로 성장할것으로 전망됩니다.

KEY POINT

포스트 인터넷시대를 주도할 新패러다임으로 자리잡고 있는 메타버스 테마 관련 핵심 국내 주식에 선제적으로 투자

메타버스 경제의 성장을 주도하고 글로벌 패러다임을 뒤바꿀 산업군 내 핵심기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(401170) 		iSelect 메타버스 지수 2021.10.13 20000 222,998,854,389
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 10,275
※ 전 영업일 종가 기준 		10,276 253,855
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(401170) 		iSelect 메타버스 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.10.13 20000
순 자산 규모(원) 수탁은행
222,998,854,389 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,275
※ 전 영업일 종가 기준 		10,276
거래량(주)
253,855
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자

지수소개

iSelect 메타버스 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 보통주 중 메타버스 산업 전반에 걸친 관련종목을 NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률, 미래 성장성을 고려하여 상위 종목을 선별한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG이노텍 13.38
2 NAVER 9.71
3 엔씨소프트 9.63
4 하이브 8.95
5 카카오 8.71
6 펄어비스 7.90
7 카카오게임즈 6.02
8 위메이드 5.67
9 아프리카TV 3.33
10 에스엠 3.23

업종별 비중

2022.01.20 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 74.44
2 경기소비재 25.56

ETF 마켓 리포트

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메가트렌드 ★메타버스★ 이젠 ETF로 투자하자! KBSTAR iSelect 메타버스ETF 2021.11.01

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-11.64 -6.68 - - - -16.14 2.42
기초지수 -11.98 -5.77 - - - -16.28 3.61
초과성과 0.33 -0.92 - - - 0.14 -1.19

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 10,275 -0.145하락 10,276.44 -0.136하락
2022.01.18 10,290 -1.436하락 10,290.5 -1.458하락
2022.01.17 10,440 -1.136하락 10,442.78 -1.127하락
2022.01.14 10,560 -0.845하락 10,561.99 -0.793하락
2022.01.13 10,650 -1.434하락 10,646.47 -1.420하락
2022.01.12 10,805 2.806상승 10,799.84 2.757상승
2022.01.11 10,510 -2.050하락 10,509.99 -2.084하락
2022.01.10 10,730 -1.514하락 10,733.73 -1.421하락
2022.01.07 10,895 1.870상승 10,888.71 1.763상승
2022.01.06 10,695 -6.512하락 10,700.02 -6.489하락
2022.01.05 11,440 -4.067하락 11,442.63 -4.094하락
2022.01.04 11,925 -3.519하락 11,931.15 -3.456하락
2022.01.03 12,360 0.897상승 12,358.35 0.854상승
2021.12.30 12,250 -0.203하락 12,253.93 -0.097하락
2021.12.29 12,275 -0.486하락 12,265.95 -0.901하락
2021.12.28 12,335 2.280상승 12,377.54 2.647상승
2021.12.27 12,060 -0.289하락 12,058.32 -0.385하락
2021.12.24 12,095 0.959상승 12,105.2 1.072상승
2021.12.23 11,980 0.419상승 11,976.78 0.401상승
2021.12.22 11,930 1.144상승 11,928.89 1.162상승
2021.12.21 11,795 2.699상승 11,791.85 2.735상승
2021.12.20 11,485 -1.289하락 11,477.84 -1.308하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG이노텍 KR7011070000 74 13.38 371,500
2 NAVER KR7035420009 60 9.71 332,500
3 엔씨소프트 KR7036570000 34 9.63 582,000
4 하이브 KR7352820005 67 8.95 274,500
5 카카오 KR7035720002 198 8.71 90,400
6 펄어비스 KR7263750002 151 7.9 107,500
7 카카오게임즈 KR7293490009 182 6.02 68,000
8 위메이드 KR7112040001 90 5.67 129,400
9 아프리카TV KR7067160002 42 3.33 162,800
10 에스엠 KR7041510009 100 3.23 66,300
11 JYP Ent. KR7035900000 138 2.95 44,000
12 컴투스 KR7078340007 43 2.73 130,400
13 위지윅스튜디오 KR7299900001 151 2.31 31,500
14 CJ ENM KR7035760008 31 1.97 130,300
15 컴투스홀딩스 KR7063080006 22 1.74 162,800
16 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 76 1.73 46,900
17 다날 KR7064260003 279 1.49 11,000
18 골프존 KR7215000001 15 1.3 177,800
19 넵튠 KR7217270008 115 1.2 21,450
20 덱스터 KR7206560005 103 1.2 23,900
21 자이언트스텝 KR7289220006 46 1.13 50,300
22 맥스트 KR7377030002 35 0.91 53,700
23 NEW KR7160550000 93 0.61 13,400
24 알체라 KR7347860009 42 0.59 28,900
25 원화예금 KRD010010001 1,172,581 0.57 -
26 바이브컴퍼니 KR7301300000 15 0.39 53,400
27 룽투코리아 KR7060240009 67 0.25 7,690
28 씨이랩 KR7189330004 15 0.22 29,750
29 에이트원 KR7230980005 246 0.2 1,680
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