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KBSTAR iSelect메타버스 (401170)

2022.05.16 기준

기준가격 (NAV)

7,975원

-0.05하락 (-%)

주당 시장가격

7,975원

+195상승 (2.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

72,108주

순 자산 규모

1,824억

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KBSTAR iSelect메타버스 (401170)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

빠른 성장 및 지속적 확장을 통해 글로벌 메가 트렌드로 부상하는 메타버스 핵심 기업에 투자하는 ETF!

메타버스 경제는 4차산업혁명, 전세계 언택트 문화 확산 등에 따라 성장이 가속화 되며 202년까지 4,764억 달러 수준으로 성장할것으로 전망됩니다.

KEY POINT

포스트 인터넷시대를 주도할 新패러다임으로 자리잡고 있는 메타버스 테마 관련 핵심 국내 주식에 선제적으로 투자

메타버스 경제의 성장을 주도하고 글로벌 패러다임을 뒤바꿀 산업군 내 핵심기업을 선별하여 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.05.16 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(401170) 		iSelect 메타버스 지수 2021.10.13 20000 182,469,855,944
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 7,975
※ 전 영업일 종가 기준 		7,975 72,108
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR iSelect메타버스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(401170) 		iSelect 메타버스 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.10.13 20000
순 자산 규모(원) 수탁은행
182,469,855,944 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,975
※ 전 영업일 종가 기준 		7,975
거래량(주)
72,108
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권

지수소개

iSelect 메타버스 지수는 메타버스 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-05-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 LG이노텍 15.57
2 NAVER 10.33
3 카카오 10.15
4 엔씨소프트 9.37
5 하이브 9.03
6 카카오게임즈 6.28
7 펄어비스 5.52
8 JYP Ent. 4.73
9 에스엠 3.79
10 위메이드 3.68

업종별 비중

2022.05.16 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 71.40
2 경기소비재 28.60

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 25

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수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-05-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-19.91 -13.26 -37.64 - - -34.73 -20.29
기초지수 -20.05 -13.27 -37.22 - - -34.96 -19.51
초과성과 0.14 - -0.43 - - 0.23 -0.78

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.05.13 7,975 2.506상승 7,775.29 -5.510하락
2022.05.12 7,780 -5.467하락 8,228.71 0.377상승
2022.05.11 8,230 0.427상승 8,197.74 -0.377하락
2022.05.10 8,195 -0.425하락 8,228.83 -2.000하락
2022.05.09 8,230 -1.965하락 8,396.84 -
2022.05.06 8,395 -3.115하락 8,658.61 -
2022.05.04 8,665 -0.573하락 8,718.16 0.534상승
2022.05.03 8,715 0.461상승 8,671.85 -1.024하락
2022.05.02 8,675 -0.970하락 8,761.6 -
2022.04.29 8,760 0.171상승 8,745.18 -1.430하락
2022.04.28 8,745 -1.686하락 8,872.11 -3.757하락
2022.04.27 8,895 -3.472하락 9,218.49 1.415상승
2022.04.26 9,215 1.208상승 9,089.83 -2.759하락
2022.04.25 9,105 -2.672하락 9,347.77 -
2022.04.22 9,355 -1.784하락 9,525.53 -1.172하락
2022.04.21 9,525 -1.244하락 9,638.55 -1.452하락
2022.04.20 9,645 -1.380하락 9,780.58 0.620상승
2022.04.19 9,780 0.617상승 9,720.27 -2.658하락
2022.04.18 9,720 -2.751하락 9,985.79 -

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 LG이노텍 KR7011070000 74 15.57 335,500
2 NAVER KR7035420009 60 10.33 274,500
3 카카오 KR7035720002 198 10.15 81,800
4 엔씨소프트 KR7036570000 34 9.37 439,500
5 하이브 KR7352820005 67 9.03 215,000
6 카카오게임즈 KR7293490009 182 6.28 55,000
7 펄어비스 KR7263750002 151 5.52 58,300
8 JYP Ent. KR7035900000 138 4.73 54,700
9 에스엠 KR7041510009 100 3.79 60,400
10 위메이드 KR7112040001 90 3.68 65,300
11 아프리카TV KR7067160002 42 2.6 98,700
12 와이지엔터테인먼트 KR7122870009 76 2.57 53,900
13 위지윅스튜디오 KR7299900001 151 2.56 27,000
14 컴투스 KR7078340007 43 2.19 81,400
15 CJ ENM KR7035760008 31 2.04 105,200
16 골프존 KR7215000001 15 1.62 172,500
17 다날 KR7064260003 279 1.5 8,580
18 넵튠 KR7217270008 115 1.02 14,100
19 덱스터 KR7206560005 103 0.96 14,800
20 컴투스홀딩스 KR7063080006 22 0.89 64,400
21 자이언트스텝 KR7289220006 46 0.71 24,450
22 맥스트 KR7377030002 78 0.71 14,450
23 알체라 KR7347860009 42 0.47 17,900
24 NEW KR7160550000 93 0.45 7,690
25 원화예금 KRD010010001 586,492 0.37 -
26 바이브컴퍼니 KR7301300000 15 0.34 35,750
27 룽투코리아 KR7060240009 67 0.24 5,720
28 에이트원 KR7230980005 246 0.17 1,100
29 씨이랩 KR7189330004 15 0.16 17,450
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