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KBSTAR 국채선물5년추종인버스 (397410)

2022.10.05 기준

기준가격 (NAV)

55,058

+2.81상승 (0.01%)

주당 시장가격

55,095

-310하락 (-0.56%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9

순 자산 규모

518

KBSTAR 국채선물5년추종인버스 (397410)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물지수의 일간 수익률의 음의 1배를 추구하는 ETF

KBSTAR 국채선물5년추종인버스 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합한 지수의 일간 수익률 음의 1배를 추구하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 역방향 투자 가능

금리상승기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자의 보완한 투자입니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 국채선물5년추종인버스 ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.10.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397410)
5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 51,865,027,706
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 55,095
※ 전 영업일 종가 기준
55,058 9
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397410)
5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
51,865,027,706 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
55,095
※ 전 영업일 종가 기준
55,058
거래량(주)
9
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-10-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물22년12월물(장기) -30.09
3 국채선물2022년12월물 -69.93

업종별 비중

2022.10.05 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-10-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.71 2.61 4.79 8.51 - 8.60 10.12
기초지수 -1.56 -2.19 -4.03 -7.10 - -7.30 -8.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.09.30 55,095 -0.559하락 55,376.69 -0.302하락
2022.09.29 55,405 0.207상승 55,544.58 0.413상승
2022.09.28 55,290 -0.072하락 55,315.78 -0.854하락
2022.09.27 55,330 -0.610하락 55,792.74 1.157상승
2022.09.26 55,670 1.098상승 55,154.12 0.005상승
2022.09.23 55,065 0.501상승 54,885.74 0.839상승
2022.09.22 54,790 0.587상승 54,428.74 0.110상승
2022.09.21 54,470 0.387상승 54,368.44 0.300상승
2022.09.20 54,260 0.027상승 54,205.78 -0.003하락
2022.09.19 54,245 0.166상승 54,207.48 0.005상승
2022.09.16 54,155 -0.202하락 54,194.62 0.679상승
2022.09.15 54,265 0.751상승 53,828.69 0.173상승
2022.09.14 53,860 -0.018하락 53,735.46 -0.169하락
2022.09.13 53,870 0.009상승 53,826.68 0.005상승
2022.09.08 53,865 -0.489하락 54,116.78 0.078상승
2022.09.07 54,130 0.166상승 54,074.26 0.233상승
2022.09.06 54,040 0.083상승 53,948.41 -0.350하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 330,350,494 100 330,350,494
2 원화예금 KRD010010001 330,350,494 100 330,350,494
3 국채선물22년12월물(장기) KR4167SC0000 -0.93 -30.09 -99,388,575
4 국채선물2022년12월물 KR4165SC0002 -2.27 -69.93 -231,012,900
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.