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KBSTAR 국채선물5년추종인버스 (397410)

2023.01.30 기준

기준가격 (NAV)

53,480

+3.23상승 (0.01%)

주당 시장가격

53,470

+140상승 (0.26%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7

순 자산 규모

744

KBSTAR 국채선물5년추종인버스 (397410)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물지수의 일간 수익률의 음의 1배를 추구하는 ETF

KBSTAR 국채선물5년추종인버스 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합한 지수의 일간 수익률 음의 1배를 추구하는 방식으로 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 역방향 투자 가능

금리상승기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자의 보완한 투자입니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.
기초지수의 일정기간 누적수익률이 변동이 없어도 동기간 KBSTAR 국채선물5년추종인버스 ETF의 누적수익률은 마이너스(-)를 기록할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2023.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397410)
5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 74,444,059,779
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 53,470
※ 전 영업일 종가 기준
53,479 7
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물5년추종인버스 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397410)
5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
74,444,059,779 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
53,470
※ 전 영업일 종가 기준
53,479
거래량(주)
7
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2023-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물23년03월물(장기) -29.86
3 국채선물2023년03월물 -69.98

업종별 비중

2023.01.30 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2023-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.86 -2.82 1.71 3.76 - -1.87 6.96
기초지수 2.11 3.50 -0.75 -2.36 - 2.11 -5.09

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2023.01.27 53,470 0.262상승 53,335.82 0.010상승
2023.01.26 53,330 -0.046하락 53,330.21 -0.175하락
2023.01.25 53,355 -0.074하락 53,423.76 0.006상승
2023.01.20 53,395 0.291상승 53,268.42 -0.418하락
2023.01.19 53,240 -0.495하락 53,492.07 -0.500하락
2023.01.18 53,505 -0.483하락 53,761.13 0.308상승
2023.01.17 53,765 0.317상승 53,595.72 0.347상승
2023.01.16 53,595 0.299상승 53,410.13 0.005상승
2023.01.13 53,435 -0.484하락 53,667.44 0.032상승
2023.01.12 53,695 -0.083하락 53,649.95 -0.414하락
2023.01.11 53,740 -0.176하락 53,873.29 0.011상승
2023.01.10 53,835 -0.148하락 53,867.1 -0.593하락
2023.01.09 53,915 -0.443하락 54,188.54 0.005상승
2023.01.06 54,155 -0.009하락 54,169.03 0.077상승
2023.01.05 54,160 0.055상승 54,127.14 -0.342하락
2023.01.04 54,130 -0.358하락 54,313.34 -0.565하락
2023.01.03 54,325 -0.567하락 54,622.32 0.218상승
2023.01.02 54,635 0.293상승 54,503.38 0.005상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 320,879,550 100 320,879,550
2 원화예금 KRD010010001 320,879,550 100 320,879,550
3 국채선물23년03월물(장기) KR4167T30000 -0.84 -29.86 -95,829,862
4 국채선물2023년03월물 KR4165T30004 -2.14 -69.98 -224,566,826
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.