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국내채권 개인연금 패시브

KBSTAR 국채선물5년추종 (397420)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

47,639

+103.42상승 (0.22%)

주당 시장가격

47,655

+160상승 (0.34%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4

순 자산 규모

826

KBSTAR 국채선물5년추종 (397420)

KEY POINT

중기(듀레이션 5Y 수준) 국채선물에 투자하여 금리변동에 따른 자본차익에 집중한 ETF

KBSTAR 국채선물5년추종 ETF는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합하여 투자합니다.

KEY POINT

개별상품으로 투자가 어려운 듀레이션 5Y 수준에 국채선물에 투자 가능

금리하락기 국채로 자본차익을 얻기 위한 투자수단으로 활용할 수 있습니다.
듀레이션 2~3Y(안정성 높음) 또는 10Y(변동성 높음) 국채선물 투자의 보완한 투자입니다.
선물 증거금 이외에 나머지 자산은 국내채권 등에 투자로 추가수익을 올릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)
(397420)
5년 국채선물 추종 지수 2021.08.31 6,000 82,606,630,904
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 47,655
※ 전 영업일 종가 기준
47,639 4
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권 키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 국채선물5년추종 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)

(397420)
5년 국채선물 추종 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.08.31 6,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
82,606,630,904 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
47,655
※ 전 영업일 종가 기준
47,639
거래량(주)
4
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 메리츠증권, KB증권, IBK투자증권

지수소개

한국거래소가 산출 및 발표하는 5년 국채선물 추종 지수는 5년 국채선물 듀레이션을 추종하기 위해 국채선물지수와 10년 국채선물지수를 70 : 30 비중으로 혼합하여 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.00
2 국채선물2022년12월물 70.03
3 국채선물22년12월물(장기) 29.95

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.61 1.58 0.79 -3.43 - -3.62 -4.72
기초지수 2.43 1.07 -0.08 -4.68 - -4.82 -5.98
초과성과 0.17 0.51 0.87 1.24 - 1.2 1.26

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.02 47,655 0.336상승 47,535.93 0.154상승
2022.12.01 47,495 -0.115하락 47,462.41 -0.030하락
2022.11.30 47,550 0.295상승 47,476.75 -0.191하락
2022.11.29 47,410 -0.294하락 47,567.63 -0.019하락
2022.11.28 47,550 0.073상승 47,577.11 0.006상승
2022.11.25 47,515 -0.010하락 47,492.35 0.634상승
2022.11.24 47,520 0.816상승 47,192.95 0.070상승
2022.11.23 47,135 -0.180하락 47,159.84 -0.032하락
2022.11.22 47,220 0.137상승 47,175.06 0.017상승
2022.11.21 47,155 -0.010하락 47,166.79 0.006상승
2022.11.18 47,160 0.159상승 47,081.85 0.120상승
2022.11.17 47,085 0.074상승 47,025.03 -0.250하락
2022.11.16 47,050 -0.095하락 47,143.04 0.416상승
2022.11.15 47,095 0.234상승 46,947.66 -0.086하락
2022.11.14 46,985 - 46,988.5 0.006상승
2022.11.11 46,985 0.815상승 46,611.02 0.442상승
2022.11.10 46,605 0.322상승 46,405.86 0.242상승
2022.11.09 46,455 0.345상승 46,293.72 0.103상승
2022.11.08 46,295 0.227상승 46,245.66 -0.227하락
2022.11.07 46,190 -0.452하락 46,351.19 0.006상승
2022.11.04 46,400 0.356상승 46,282.19 -0.309하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 285,215,583 100 285,215,583
2 원화예금 KRD010010001 285,215,583 100 285,215,583
3 국채선물2022년12월물 KR4165SC0002 1.92 70.03 199,739,298
4 국채선물22년12월물(장기) KR4167SC0000 0.77 29.95 85,429,890
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.