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국내주식 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

2022.07.04 기준

기준가격 (NAV)

7,545

-0.1하락 (-%)

주당 시장가격

7,550

-175하락 (-2.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

60,776

순 자산 규모

224

KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

KEY POINT

국내 비메모리 반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 비메모리반도체액티브ETF는 비메모리 반도체 산업 밸류체인(반도체 디자인/ 제조/ 패키징/ 테스트) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자합니다.

KEY POINT

NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률 , 미래 성장성을 고려한 투자

NH투자증권에서 산출 및 발표한 'iSelect 비메모리반도체지수'를 비교지수로 하여, 초과성과를 추구하는 액티브ETF 입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 15%)을 설정해 특정종목의 쏠림을 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388420)
iSelect 비메모리 2021.06.10 20,000 22,482,685,949
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 7,550
※ 전 영업일 종가 기준
7,544 60,776
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 신한금융투자 키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 신한금융투자
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(388420)
iSelect 비메모리
상장일 설정단위(CU)
2021.06.10 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
22,482,685,949 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,550
※ 전 영업일 종가 기준
7,544
거래량(주)
60,776
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 신한금융투자
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권, 신한금융투자

지수소개

iSelect 비메모리 반도체 지수는 비메모리 반도체 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 17.51
2 DB하이텍 12.39
3 리노공업 9.55
4 LX세미콘 7.48
5 이오테크닉스 4.82
6 해성디에스 4.31
7 주성엔지니어링 4.04
8 한미반도체 4.01
9 파크시스템스 3.25
10 하나마이크론 3.23

업종별 비중

2022.07.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 87

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-22.97 -27.12 -33.80 -25.37 - -32.95 -21.58
기초지수 -22.80 -26.95 -33.42 -25.97 - -33.09 -22.09
초과성과 -0.17 -0.18 -0.38 0.59 - 0.14 0.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 7,550 -2.265하락 7,721.7 -3.153하락
2022.06.30 7,725 -3.013하락 7,973.17 -1.346하락
2022.06.29 7,965 -1.423하락 8,082.01 -0.220하락
2022.06.28 8,080 -0.246하락 8,099.83 2.158상승
2022.06.27 8,100 2.079상승 7,928.69 -0.001하락
2022.06.24 7,935 3.590상승 7,662.54 -1.299하락
2022.06.23 7,660 -1.352하락 7,763.44 -5.688하락
2022.06.22 7,765 -5.650하락 8,231.72 0.507상승
2022.06.21 8,230 0.427상승 8,190.13 -3.555하락
2022.06.20 8,195 -3.246하락 8,492.09 -0.001하락
2022.06.17 8,470 -2.193하락 8,642.88 0.096상승
2022.06.16 8,660 0.231상승 8,634.54 -2.413하락
2022.06.15 8,640 -2.317하락 8,848.11 -0.419하락
2022.06.14 8,845 -0.394하락 8,885.41 -4.554하락
2022.06.13 8,880 -4.618하락 9,309.45 -0.001하락
2022.06.10 9,310 -1.585하락 9,460.02 -0.218하락
2022.06.09 9,460 -0.158하락 9,480.74 -0.604하락
2022.06.08 9,475 -0.629하락 9,538.38 -2.606하락
2022.06.07 9,535 -2.604하락 9,793.68 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 470 17.51 56,200
2 DB하이텍 KR7000990002 386 12.39 48,450
3 리노공업 KR7058470006 110 9.55 131,000
4 LX세미콘 KR7108320003 121 7.48 93,300
5 이오테크닉스 KR7039030002 93 4.82 78,200
6 해성디에스 KR7195870001 111 4.31 58,600
7 주성엔지니어링 KR7036930006 379 4.04 16,100
8 한미반도체 KR7042700005 492 4.01 12,300
9 파크시스템스 KR7140860008 51 3.25 96,100
10 하나마이크론 KR7067310003 387 3.23 12,600
11 피에스케이 KR7319660007 111 2.73 37,050
12 두산테스나 KR7131970006 127 2.48 29,500
13 네패스 KR7033640004 191 2.39 18,850
14 에스앤에스텍 KR7101490001 180 2.27 19,000
15 티에스이 KR7131290009 55 2.14 58,600
16 코미코 KR7183300003 67 2.08 46,800
17 유니테스트 KR7086390002 178 2.02 17,100
18 테크윙 KR7089030001 180 1.71 14,300
19 엘비세미콘 KR7061970000 300 1.62 8,130
20 아나패스 KR7123860009 109 1.6 22,200
21 에프에스티 KR7036810000 161 1.5 14,050
22 에스에이엠티 KR7031330004 531 1.23 3,500
23 네패스아크 KR7330860008 61 1.14 28,150
24 에이디테크놀로지 KR7200710002 119 1.03 13,000
25 엘오티베큠 KR7083310003 134 0.99 11,200
26 유니퀘스트 KR7077500007 163 0.92 8,530
27 어보브반도체 KR7102120003 141 0.91 9,700
28 원화예금 KRD010010001 524,769 0.35 -
29 피에스케이홀딩스 KR7031980006 55 0.32 8,810
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