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국내주식 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

10,933

-169.75하락 (-1.53%)

주당 시장가격

10,930

-160하락 (-1.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

289,102

순 자산 규모

258

KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

KEY POINT

국내 비메모리 반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 비메모리반도체액티브ETF는 비메모리 반도체 산업 밸류체인(반도체 디자인/ 제조/ 패키징/ 테스트) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자합니다.

KEY POINT

NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률 , 미래 성장성을 고려한 투자

NH투자증권에서 산출 및 발표한 'iSelect 비메모리반도체지수'를 비교지수로 하여, 초과성과를 추구하는 액티브ETF 입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 15%)을 설정해 특정종목의 쏠림을 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388420)
iSelect 비메모리 2021.06.10 20,000 25,802,738,375
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 10,930
※ 전 영업일 종가 기준
10,933 289,102
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(388420)
iSelect 비메모리
상장일 설정단위(CU)
2021.06.10 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,802,738,375 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,930
※ 전 영업일 종가 기준
10,933
거래량(주)
289,102
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 신한금융투자, 메리츠증권

지수소개

iSelect 비메모리반도체 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 보통주 중 비메모리반도체 산업 전반에 걸친 관련종목을 AI 기반 리서치 플랫폼 기업 '딥서치'의 키워드 필터링을 통해 비메모리 연관 기업을 검출 및 수치화하고, NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률, 미래 성장성을 고려하여 상위 종목을 선별한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 DB하이텍 15.75
2 삼성전자 15.60
3 리노공업 8.36
4 LX세미콘 8.03
5 이오테크닉스 5.00
6 주성엔지니어링 4.30
7 네패스 3.30
8 에스에프에이 3.07
9 에스앤에스텍 3.01
10 하나마이크론 2.95

업종별 비중

2022.01.20 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 96.69
2 산업재 3.31

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.40 17.17 6.35 - - -3.67 12.67
기초지수 -0.10 15.57 4.85 - - -4.41 11.29
초과성과 1.5 1.6 1.5 - - 0.74 1.38

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 10,930 -1.442하락 10,933.36 -1.528하락
2022.01.18 11,090 -0.982하락 11,103.11 -0.834하락
2022.01.17 11,200 0.134상승 11,196.53 -0.024하락
2022.01.14 11,185 0.856상승 11,199.54 1.003상승
2022.01.13 11,090 -0.359하락 11,088.31 -0.351하락
2022.01.12 11,130 2.533상승 11,127.38 2.539상승
2022.01.11 10,855 -0.046하락 10,851.75 -0.272하락
2022.01.10 10,860 -1.719하락 10,881.38 -1.615하락
2022.01.07 11,050 2.838상승 11,060.38 2.736상승
2022.01.06 10,745 -2.672하락 10,765.76 -2.459하락
2022.01.05 11,040 -2.645하락 11,037.2 -2.864하락
2022.01.04 11,340 -1.305하락 11,362.7 -1.153하락
2022.01.03 11,490 1.144상승 11,495.27 1.283상승
2021.12.30 11,360 1.247상승 11,350.1 0.943상승
2021.12.29 11,220 -0.443하락 11,244.01 -0.388하락
2021.12.28 11,270 1.348상승 11,287.88 1.445상승
2021.12.27 11,120 -0.536하락 11,127.06 -0.280하락
2021.12.24 11,180 -0.178하락 11,158.66 -0.114하락
2021.12.23 11,200 2.799상승 11,171.43 2.274상승
2021.12.22 10,895 0.693상승 10,923.01 0.609상승
2021.12.21 10,820 1.979상승 10,856.89 2.108상승
2021.12.20 10,610 -1.348하락 10,632.74 -1.386하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 DB하이텍 KR7000990002 416 15.75 82,800
2 삼성전자 KR7005930003 447 15.6 76,300
3 리노공업 KR7058470006 96 8.36 190,500
4 LX세미콘 KR7108320003 123 8.03 142,700
5 이오테크닉스 KR7039030002 96 5 114,000
6 주성엔지니어링 KR7036930006 423 4.3 22,250
7 네패스 KR7033640004 219 3.3 32,900
8 에스에프에이 KR7056190002 197 3.07 34,050
9 에스앤에스텍 KR7101490001 209 3.01 31,500
10 하나마이크론 KR7067310003 360 2.95 17,900
11 해성디에스 KR7195870001 107 2.79 57,100
12 파크시스템스 KR7140860008 48 2.71 123,400
13 유니테스트 KR7086390002 206 2.7 28,650
14 한미반도체 KR7042700005 155 2.52 35,600
15 테스나 KR7131970006 115 2.48 47,250
16 피에스케이 KR7319660007 102 2.26 48,400
17 코미코 KR7183300003 63 1.81 62,700
18 SFA반도체 KR7036540003 563 1.75 6,800
19 테크윙 KR7089030001 189 1.7 19,700
20 엘비세미콘 KR7061970000 285 1.64 12,600
21 에프에스티 KR7036810000 151 1.6 23,200
22 아나패스 KR7123860009 128 1.55 26,550
23 에이디테크놀로지 KR7200710002 144 1.47 22,250
24 어보브반도체 KR7102120003 153 1.02 14,600
25 원화예금 KRD010010001 2,160,879 0.99 -
26 엘오티베큠 KR7083310003 135 0.98 15,900
27 네패스아크 KR7330860008 27 0.57 46,150
28 피에스케이홀딩스 KR7031980006 11 0.08 15,550
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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