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KBSTAR Fn컨택트대표
(388280)
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2022.07.04 기준
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주당 시장가격
※ 전 영업일 종가 기준
KEY POINT
코로나19로 타격을 받은 컨택트 업종(항공, 호텔, 레저, 의류, 백화점 등) 관련 대표주에 투자하는 ETF
KBSTAR Fn컨택트대표ETF는 '항공운수' , '레저용품' , '섬유 및 의복' , '도소매' , '백화점', '미디어' 업종에 속하는 대표기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
경기 정상화 과정에서의 컨택트업종 밸류에이션 매력 증가
코로나 19 회복 Cycle 수혜 업종 대표 종목에 선제적 투자를 할 수 있는 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 10%)을 설정해 특정종목의 쏠림투자를 예방합니다
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
상장일
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설정단위(CU)
순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388280)
FnGuide 컨택트 대표 지수
2021.06.10
20,000
57,783,685,884
수탁은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
거래량(주)
신한은행
7,675
※ 전 영업일 종가 기준
7,704
4,339
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%)
분배금 지급 기준일
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
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LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권, 메리츠증권
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호)
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기초지수
KB KBSTAR Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388280)
FnGuide 컨택트 대표 지수
상장일
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설정단위(CU)
2021.06.10
20,000
순 자산 규모(원)
수탁은행
57,783,685,884
신한은행
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현재가(원)
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기준가격(NAV)
7,675
※ 전 영업일 종가 기준
7,704
거래량(주)
4,339
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45%
(지정참가회사 : 0.01%,
집합투자 : 0.4%,
신탁 : 0.02%,
일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
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AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권, 메리츠증권
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LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권
지수소개
FnGuide 컨택트대표지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 FICS 중분류 기준으로 컨택트 산업과 관련있는 항공운수, 레저용품, 섬유 및 의복, 호텔 및 레저, 도소매, 백화점, 미디어 업종에 속하는 종목을 대상으로 유동성 및 사이즈 조건을 만족시킨 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기
TOP10 구성 종목
2022-07-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위
보유종목
비중(%)
1
강원랜드
10.40
2
대한항공
10.25
3
하이브
7.09
4
이마트
6.98
5
호텔신라
6.89
6
F&F
6.62
7
신세계
5.05
8
BGF리테일
5.01
9
JYP Ent.
4.36
10
에스엠
3.90
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위
업종
비중(%)
1
경기소비재
85.96
2
산업재
14.04
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일
분배금 실지급일
주당분배금(원)
2022-04-29
2022-05-03
65
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분
최근 1개월
최근 3개월
최근 6개월
최근 1년
최근 3년
연초이후
상장이후
툴팁 열기 기준가격 (NAV)
-14.86
-21.50
-18.29
-22.02
-
-18.21
-22.95
툴팁 열기 기초지수
-15.03
-21.68
-18.71
-22.68
-
-18.63
-23.53
툴팁 열기 초과성과
0.16
0.17
0.42
0.66
-
0.41
0.58
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자
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시장가격(원)
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기준가격(원)
종가
등락률(%)
종가
등락률(%)
2022.07.01
7,675
-1.412하락
7,784.58
-1.638하락
2022.06.30
7,785
-1.580하락
7,914.22
-0.173하락
2022.06.29
7,910
-
7,928.01
-0.300하락
2022.06.28
7,910
-0.565하락
7,951.89
1.928상승
2022.06.27
7,955
2.249상승
7,801.43
-0.001하락
2022.06.24
7,780
2.910상승
7,581.74
-2.084하락
2022.06.23
7,560
-2.388하락
7,743.16
-4.310하락
2022.06.22
7,745
-4.264하락
8,091.96
1.307상승
2022.06.21
8,090
1.251상승
7,987.53
-1.710하락
2022.06.20
7,990
-1.782하락
8,126.55
-0.001하락
2022.06.17
8,135
-
8,135.57
0.109상승
2022.06.16
8,135
0.123상승
8,126.71
-3.524하락
2022.06.15
8,125
-3.216하락
8,423.57
-0.469하락
2022.06.14
8,395
-0.533하락
8,463.28
-4.530하락
2022.06.13
8,440
-4.847하락
8,864.88
-0.001하락
2022.06.10
8,870
-0.893하락
8,948.26
-0.085하락
2022.06.09
8,950
-0.111하락
8,955.93
0.624상승
2022.06.08
8,960
0.617상승
8,900.33
-1.644하락
2022.06.07
8,905
-1.384하락
9,049.14
-0.001하락
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호
종목명
종목코드
주식수㈜ / 액면(원)
보유비중(%)
평가금액(원)
1
강원랜드
KR7035250000
626
10.4
25,600
2
대한항공
KR7003490000
622
10.25
25,400
3
하이브
KR7352820005
78
7.09
140,000
4
이마트
KR7139480008
101
6.98
106,500
5
호텔신라
KR7008770000
154
6.89
68,900
6
F&F
KR7383220001
80
6.62
127,500
7
신세계
KR7004170007
36
5.05
216,000
8
BGF리테일
KR7282330000
40
5.01
193,000
9
JYP Ent.
KR7035900000
140
4.36
48,000
10
에스엠
KR7041510009
97
3.9
61,900
11
GS리테일
KR7007070006
214
3.63
26,150
12
롯데쇼핑
KR7023530009
55
3.59
100,500
13
현대백화점
KR7069960003
68
3.1
70,300
14
영원무역
KR7111770004
109
2.77
39,150
15
효성티앤씨
KR7298020009
12
2.68
344,000
16
아시아나항공
KR7020560009
262
2.58
15,150
17
하나투어
KR7039130000
56
1.93
53,000
18
파라다이스
KR7034230003
223
1.93
13,350
19
CJ CGV
KR7079160008
125
1.84
22,700
20
골프존
KR7215000001
20
1.74
134,000
21
신세계인터내셔날
KR7031430002
84
1.65
30,200
22
롯데렌탈
KR7089860001
67
1.62
37,150
23
롯데관광개발
KR7032350001
173
1.31
11,700
24
원화예금
KRD010010001
1,882,179
1.22
-
25
제주항공
KR7089590004
104
1.03
15,300
26
케이카
KR7381970003
66
0.85
19,750
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을
말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV) 과는 차이가 발생할 수 있음.
ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨
CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.
ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.
AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.
LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.
ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에
따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함
YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.
채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.
기준가격과 기초지수간 차이.
기간 클릭 시 해당 기간의 수익률 오름/내림차순을 기준으로 상품 리스트가 정렬됩니다.
상품의 3개월 데이터 기준으로 차트가 노출됩니다.