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KBSTAR Fn컨택트대표 (388280)

2022.07.04 기준

기준가격 (NAV)

7,704원

-0.09하락 (-%)

주당 시장가격

7,675원

-110하락 (-1.41%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

4,339주

순 자산 규모

577억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR Fn컨택트대표 (388280)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코로나19로 타격을 받은 컨택트 업종(항공, 호텔, 레저, 의류, 백화점 등) 관련 대표주에 투자하는 ETF

KBSTAR Fn컨택트대표ETF는 '항공운수' , '레저용품' , '섬유 및 의복' , '도소매' , '백화점', '미디어' 업종에 속하는 대표기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기 정상화 과정에서의 컨택트업종 밸류에이션 매력 증가

코로나 19 회복 Cycle 수혜 업종 대표 종목에 선제적 투자를 할 수 있는 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 10%)을 설정해 특정종목의 쏠림투자를 예방합니다

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.04 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388280) 		FnGuide 컨택트 대표 지수 2021.06.10 20,000 57,783,685,884
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 7,675
※ 전 영업일 종가 기준 		7,704 4,339
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권, 메리츠증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(388280) 		FnGuide 컨택트 대표 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.06.10 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
57,783,685,884 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
7,675
※ 전 영업일 종가 기준 		7,704
거래량(주)
4,339
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 컨택트대표지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 FICS 중분류 기준으로 컨택트 산업과 관련있는 항공운수, 레저용품, 섬유 및 의복, 호텔 및 레저, 도소매, 백화점, 미디어 업종에 속하는 종목을 대상으로 유동성 및 사이즈 조건을 만족시킨 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-04 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 강원랜드 10.40
2 대한항공 10.25
3 하이브 7.09
4 이마트 6.98
5 호텔신라 6.89
6 F&F 6.62
7 신세계 5.05
8 BGF리테일 5.01
9 JYP Ent. 4.36
10 에스엠 3.90

업종별 비중

2022.07.04 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 85.96
2 산업재 14.04

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2022-04-29 2022-05-03 65

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모두가 기다린 컨택트시대, 여기에 투자하는 가장 현명한 방법 - KBSTAR Fn컨택트대표 ETF
모두가 기다린 컨택트시대, 여기에 투자하는 가장 현명한 방법 - KBSTAR Fn컨택트대표 ETF 2021.10.16
억눌렸던 소비가 폭발한다! 이제는 컨택트 시대, 우리는 무엇에 투자해야 할까? - KBSTAR Fn컨택트대표 ETF
억눌렸던 소비가 폭발한다! 이제는 컨택트 시대, 우리는 무엇에 투자해야 할까? - KBSTAR Fn컨택트대표 ETF 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-04 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-14.86 -21.50 -18.29 -22.02 - -18.21 -22.95
기초지수 -15.03 -21.68 -18.71 -22.68 - -18.63 -23.53
초과성과 0.16 0.17 0.42 0.66 - 0.41 0.58

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 7,675 -1.412하락 7,784.58 -1.638하락
2022.06.30 7,785 -1.580하락 7,914.22 -0.173하락
2022.06.29 7,910 - 7,928.01 -0.300하락
2022.06.28 7,910 -0.565하락 7,951.89 1.928상승
2022.06.27 7,955 2.249상승 7,801.43 -0.001하락
2022.06.24 7,780 2.910상승 7,581.74 -2.084하락
2022.06.23 7,560 -2.388하락 7,743.16 -4.310하락
2022.06.22 7,745 -4.264하락 8,091.96 1.307상승
2022.06.21 8,090 1.251상승 7,987.53 -1.710하락
2022.06.20 7,990 -1.782하락 8,126.55 -0.001하락
2022.06.17 8,135 - 8,135.57 0.109상승
2022.06.16 8,135 0.123상승 8,126.71 -3.524하락
2022.06.15 8,125 -3.216하락 8,423.57 -0.469하락
2022.06.14 8,395 -0.533하락 8,463.28 -4.530하락
2022.06.13 8,440 -4.847하락 8,864.88 -0.001하락
2022.06.10 8,870 -0.893하락 8,948.26 -0.085하락
2022.06.09 8,950 -0.111하락 8,955.93 0.624상승
2022.06.08 8,960 0.617상승 8,900.33 -1.644하락
2022.06.07 8,905 -1.384하락 9,049.14 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 강원랜드 KR7035250000 626 10.4 25,600
2 대한항공 KR7003490000 622 10.25 25,400
3 하이브 KR7352820005 78 7.09 140,000
4 이마트 KR7139480008 101 6.98 106,500
5 호텔신라 KR7008770000 154 6.89 68,900
6 F&F KR7383220001 80 6.62 127,500
7 신세계 KR7004170007 36 5.05 216,000
8 BGF리테일 KR7282330000 40 5.01 193,000
9 JYP Ent. KR7035900000 140 4.36 48,000
10 에스엠 KR7041510009 97 3.9 61,900
11 GS리테일 KR7007070006 214 3.63 26,150
12 롯데쇼핑 KR7023530009 55 3.59 100,500
13 현대백화점 KR7069960003 68 3.1 70,300
14 영원무역 KR7111770004 109 2.77 39,150
15 효성티앤씨 KR7298020009 12 2.68 344,000
16 아시아나항공 KR7020560009 262 2.58 15,150
17 하나투어 KR7039130000 56 1.93 53,000
18 파라다이스 KR7034230003 223 1.93 13,350
19 CJ CGV KR7079160008 125 1.84 22,700
20 골프존 KR7215000001 20 1.74 134,000
21 신세계인터내셔날 KR7031430002 84 1.65 30,200
22 롯데렌탈 KR7089860001 67 1.62 37,150
23 롯데관광개발 KR7032350001 173 1.31 11,700
24 원화예금 KRD010010001 1,882,179 1.22 -
25 제주항공 KR7089590004 104 1.03 15,300
26 케이카 KR7381970003 66 0.85 19,750
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