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KBSTAR Fn컨택트대표 (388280)

2022.01.20 기준

기준가격 (NAV)

8,957원

-35.32하락 (-0.39%)

주당 시장가격

8,955원

-40하락 (-0.44%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

17,010주

순 자산 규모

562억

투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기

KBSTAR Fn컨택트대표 (388280)

상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF)

KEY POINT

코로나19로 타격을 받은 컨택트 업종(항공, 호텔, 레저, 의류, 백화점 등) 관련 대표주에 투자하는 ETF

KBSTAR Fn컨택트대표ETF는 '항공운수' , '레저용품' , '섬유 및 의복' , '도소매' , '백화점', '미디어' 업종에 속하는 대표기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

경기 정상화 과정에서의 컨택트업종 밸류에이션 매력 증가

코로나 19 회복 Cycle 수혜 업종 대표 종목에 선제적 투자를 할 수 있는 ETF입니다.
시가총액방식을 적용하되 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 10%)을 설정해 특정종목의 쏠림투자를 예방합니다

기본정보

거래정보 다운로드

2022.01.20 기준
기본정보: 종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
종목명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388280) 		FnGuide 컨택트 대표 지수 2021.06.10 20,000 56,250,174,266
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
신한은행 8,955
※ 전 영업일 종가 기준 		8,957 17,010
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권, 메리츠증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권
종목명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
종목명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR Fn컨택트대표 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(388280) 		FnGuide 컨택트 대표 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.06.10 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
56,250,174,266 신한은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,955
※ 전 영업일 종가 기준 		8,957
거래량(주)
17,010
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.45% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.4%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 한국투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 유진투자증권, 신한금융투자, 메리츠증권

지수소개

FnGuide 컨택트대표지수는 코스피 및 코스닥에 상장된 종목 중 FICS 중분류 기준으로 컨택트 산업과 관련있는 항공운수, 레저용품, 섬유 및 의복, 호텔 및 레저, 도소매, 백화점, 미디어 업종에 속하는 종목을 대상으로 유동성 및 사이즈 조건을 만족시킨 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-01-20 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 대한항공 9.92
2 강원랜드 9.37
3 이마트 8.32
4 하이브 8.27
5 F&F 7.84
6 호텔신라 6.64
7 신세계 5.00
8 에스엠 3.74
9 BGF리테일 3.65
10 GS리테일 3.59

업종별 비중

2022.01.20 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 87.19
2 산업재 12.81

KBSTAR TV

모두가 기다린 컨택트시대, 여기에 투자하는 가장 현명한 방법 - KBSTAR Fn컨택트대표 ETF
모두가 기다린 컨택트시대, 여기에 투자하는 가장 현명한 방법 - KBSTAR Fn컨택트대표 ETF 2021.10.16
억눌렸던 소비가 폭발한다! 이제는 컨택트 시대, 우리는 무엇에 투자해야 할까? - KBSTAR Fn컨택트대표 ETF
억눌렸던 소비가 폭발한다! 이제는 컨택트 시대, 우리는 무엇에 투자해야 할까? - KBSTAR Fn컨택트대표 ETF 2021.10.16

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-01-20 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV) 		-3.98 -11.72 -8.58 - - -5.59 -11.06
기초지수 -4.70 -12.33 -8.93 - - -5.64 -11.32
초과성과 0.72 0.6 0.34 - - 0.04 0.25

일별 수익률

엑셀 다운로드

-
검색
일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.01.19 8,955 -0.444하락 8,957.03 -0.392하락
2022.01.18 8,995 -0.717하락 8,992.35 -0.815하락
2022.01.17 9,060 -1.307하락 9,066.32 -1.153하락
2022.01.14 9,180 -1.130하락 9,172.35 -1.133하락
2022.01.13 9,285 1.309상승 9,277.48 1.258상승
2022.01.12 9,165 1.270상승 9,162.17 1.356상승
2022.01.11 9,050 -0.440하락 9,039.56 -0.538하락
2022.01.10 9,090 -1.782하락 9,088.52 -1.717하락
2022.01.07 9,255 1.535상승 9,247.56 1.536상승
2022.01.06 9,115 -1.565하락 9,107.61 -1.662하락
2022.01.05 9,260 -1.436하락 9,261.58 -1.372하락
2022.01.04 9,395 -1.157하락 9,390.44 -1.113하락
2022.01.03 9,505 0.105상승 9,496.17 0.096상승
2021.12.30 9,495 -0.783하락 9,487.4 -0.864하락
2021.12.29 9,570 0.736상승 9,570.18 0.776상승
2021.12.28 9,500 1.931상승 9,496.46 1.908상승
2021.12.27 9,320 0.053상승 9,318.59 -0.127하락
2021.12.24 9,315 0.107상승 9,330.72 0.320상승
2021.12.23 9,305 - 9,300.95 -0.058하락
2021.12.22 9,305 1.031상승 9,306.35 1.055상승
2021.12.21 9,210 0.765상승 9,209.17 0.754상승
2021.12.20 9,140 -2.141하락 9,140.2 -2.020하락

구성종목(PDF) 현황

검색
구성 종목 엑셀 다운로드
구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)		 보유비중(%) 평가금액(원)
1 대한항공 KR7003490000 645 9.92 27,550
2 강원랜드 KR7035250000 662 9.37 25,350
3 이마트 KR7139480008 105 8.32 142,000
4 하이브 KR7352820005 54 8.27 274,500
5 F&F KR7383220001 16 7.84 878,000
6 호텔신라 KR7008770000 161 6.64 73,900
7 신세계 KR7004170007 37 5 242,000
8 에스엠 KR7041510009 101 3.74 66,300
9 BGF리테일 KR7282330000 41 3.65 159,500
10 GS리테일 KR7007070006 223 3.59 28,800
11 JYP Ent. KR7035900000 145 3.56 44,000
12 효성티앤씨 KR7298020009 12 3.29 491,000
13 영원무역 KR7111770004 113 3.11 49,350
14 현대백화점 KR7069960003 71 2.92 73,700
15 아시아나항공 KR7020560009 273 2.73 17,900
16 롯데쇼핑 KR7023530009 57 2.62 82,400
17 하나투어 KR7039130000 50 2.05 73,600
18 파라다이스 KR7034230003 232 1.92 14,850
19 골프존 KR7215000001 18 1.79 177,800
20 롯데관광개발 KR7032350001 173 1.6 16,600
21 CJ CGV KR7079160008 121 1.59 23,550
22 한섬 KR7020000006 72 1.43 35,650
23 롯데렌탈 KR7089860001 70 1.36 34,900
24 원화예금 KRD010010001 2,300,900 1.28 -
25 신세계인터내셔날 KR7031430002 17 1.2 126,500
26 GKL KR7114090004 161 1.19 13,200
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.